投資信託関連収益は順調に増加
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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ロボット テクノロジー関連株ファンド ロボテック 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます
... （注）当ファンドには、 「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース 名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ ください 。 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ...
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金額の増加は 昨年度に引き続き 2 年連続である 投資部門別では 銀行 信託銀行のうち年金信託を除いた各部門で増加となっている また 主な投資部門の株式保有比率の動向をみると 外国法人等が 2.8 ポイント上昇する一方 個人が1.5ポイント低下 信託銀行が 0.5ポイント低下 生命保険会社及び事業法
... 降 は 単 位 数 ベ ー ス 。 平 成 13年 度 か ら 単 元 数 ベ ー ス 。 ２ ． 昭 和 60年 度 以 前 の 信 託 銀 行 は 、 都 銀 ･地 銀 等 に 含 ま れ る 。 ３ ． 平 成 16年 度 か ら 平 成 21年 度 ま で は 、 ジ ャ ス ダ ッ ク 証 券 取 引 所 上 場 会 社 分 を 含 む 。 ＊ 平 成 17年 度 調 査 ...
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収益に関する留意事項 信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 )
... するファンドです。日本の投資信託でいうと、投資対象となる資産が上場証券（REITも含みます）で はなく、実物不動産と考えるとわかりやすいでしょう。こうしたファンドでは、日次での設定解約に対 応できるよう手元流動性を確保しています。しかしながら、解約請求が増加し、手元流動性が不足 ...
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1フ2投資リスク3運用実績 1. ファンドの目的 特色 1ファンドの目的 特色1 4 投2 3 ファンドの目的 世界の不動産関連企業などが発行する株式 株式関連証券 不動産投資信託証券および債券を実質的な主要投資対象 とし 安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を図ることを目標として運用を行い
... ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払 われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 10 月 21 日 世界 e コマース関連株式オープン愛称 : みらい生活 追加型投信 / 内外 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ
... また、投資信託は預貯金と異なります。 投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。 株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市 場の需給関係などの影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが投資する企業の株価 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域 追加型国内株式株式中小型株年 2 回日本 上記は 一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています 商品分類および属性区分の内容につきましては 一般社団法人投資信託協会
... 上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。商品分類および属性区分の内容に つきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ （http://www.toushin.or.jp/） をご参照ください。 ● この目論見書により行うGS 日本小型株ファンド（以下 ｢本ファンド｣ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... ファンド なし 属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 ● ...
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HOKUGA: 不動産投資信託（REIT）におけるスポンサーの役割 : 収益と資金調達の両側面から
... ニューシティ・レジデンス投資法人が開示した 資産取得に関す るお知らせ 2004年 12月 15日より。 有限会社イル・カヴァーロ、有限会社ラバル、有限会社ポート ラッシュ、有限会社クレタ、有限会社ファーロについて大和証券 オフィス投資法人の 資産取得に関するお知らせ （2005年 10 月 21日）により以下のように説明している。有限会社イル・カ ...
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リート ( 不動産投資信託 ) への投資とは リートは 投資者から集めた資金を賃貸用不動産で運用しており 賃貸料が主な収益源です J リート (J-REIT) は 日本版の不動産投資信託のことです わが国に上場されている不動産投資信託は 日本版リートということで J-REIT( ジェイ リート )
... リートの収益は、保有する不動産等の賃料の下落、テナントの解約に伴う空室の発 生による賃料収入の減少および投資対象不動産に関する費用の増大等により減 少することがあり、この場合リートの価格が下落する可能性があります。 リートが保有する不動産の価値や賃料収入等は、国内外の景気、経済、社会情 ...
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リート ( 不動産投資信託 ) への投資とは リートは 投資者から集めた資金を賃貸用不動産で運用しており 賃貸料が主な収益源です J リート (J-REIT) は 日本版の不動産投資信託のことです わが国に上場されている不動産投資信託は 日本版リートということで J-REIT( ジェイ リート )
... ●基準価額の動きに関する留意点など ①当ファンドの投資成果は、必ずしも「東証REIT指数」に連動するとは限りません。その主な要因として次のものが考えられます。 ◆「東証REIT指数」の構成銘柄のすべてを指数の算出方法どおりに組入れない場合があること◆運用管理費用（信託報酬）、売買委託手数料等を負担することによる影響◆追加設定およ ...
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リート ( 不動産投資信託 ) への投資とは リートは 投資者から集めた資金を賃貸用不動産で運用しており 賃貸料が主な収益源です J リート (J-REIT) は 日本版の不動産投資信託のことです わが国に上場されている不動産投資信託は 日本版リートということで J-REIT( ジェイ リート )
... リートの収益は、保有する不動産等の賃料の下落、テナントの解約に伴う空室の発 生による賃料収入の減少および投資対象不動産に関する費用の増大等により減 少することがあり、この場合リートの価格が下落する可能性があります 。 リートが保有する不動産の価値や賃料収入等は、国内外の景気、経済、社会情 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として海外の短期高利回り社債 ( 以下 短期ハイイールド債券 といいます ) に実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債 券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先物
... 数、債券指数、 コモディティ指数等に連動した上場投資信託（ETF）等に投資 を行います。そのため、株式、債券、 コモディティ等の価格の下落は、当ファンド の基準価額の下落要因となり、 その結果投資元本を割込むことがあります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 つみたて日本株式 (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 投資対象
... （配当込み） 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ） 全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動きを表す株価指数 （配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式 です。ＴＯＰＩＸに関する知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの算出もしくは ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... ＊１ NOMURA-BPIは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表すために開発された投 資収益指数です。同指数に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 ＊２ ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income ...
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2020 年 12 月 実績配当型合同運用指定金銭信託 愛称 投資の一歩 は安全性に配慮しながら 円定期預金 ( 店頭表示金利 ) を上回る収益を目指す 実績配当型の金銭信託です お問い合わせは 下記フリーダイヤルまたは三菱 UFJ 信託銀行の窓口まで は 7 じ 6 め 0 る -1
... 合同運用財産に関して受領した配当金、利子、手数料およびこれらに類する収益ならびに合同運用財産 にかかる売却益（償還益および清算益を含みます。）その他の収益の各金額の合計額から、臨時計算期 間に合同運用財産から支払った租税・事務費用およびこれらに類する費用ならびに合同運用財産にかか ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください あい 愛称: 日本 AI 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類
... • 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。 収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。投資者の購入価額によっては、 ...
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ファンドの目的 安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目的として中長期的に安定運用を行ないます ファンドの特色 ファンドの目的 特色 主要投資対象国内の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 世界の株式を実質的な投資対象とする投資信託証券 国内の債券を実質的な投資対象とする投資信託証券およ
... ●店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する 当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要が ある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) グローバル ナビゲーター ( 限定追加型 ) 愛称 ボン ボヤージュ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 単位型 追加型 追加型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 ( 収益の源泉 ) 資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産複合 ( 先
... 数、債券指数、 コモディティ指数等に連動した上場投資信託（ETF）等に投資 を行います。そのため、株式、債券、 コモディティ等の価格の下落は、当ファンド の基準価額の下落要因となり、 その結果投資元本を割込むことがあります。 ...
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