投資信託販売額 （2行合算）
目次 Ⅰ 平成 27 年度決算ダイジェスト 1 Ⅱ 平成 27 年度決算の概況 1. 損益の状況 KFG 連結 単体 6 2. 業務純益 2 行合算 単体 9 3. 利鞘 2 行合算 単体 9 4. 自己資本比率 ( 国内基準 ) KFG 連結 単体 ROE 2 行合算 10 Ⅲ 貸出金
... （注）2行合算、肥後銀行、鹿児島銀行の個人年金保険等は、年金保険及び終身保険の販売累計額であります。 肥後銀行【単体】 （単位：百万円） 27年9月末比 27年3月末比 預り資産残高 535,726 12,365 16,055 523,360 519,670 うち個人 518,736 11,152 14,497 507,583 504,238 公共債 25,069 △ ...
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いよぎん投資信託
... ● ファンド決算時に収益分配が行われた場合には、 「⑥投資信託収益分配金のご案内」 または「⑦投資信託収益分配金再投資のご案内」を送付いたします。 なお、運用状況によっては収益分配が行われないこともあります。 その場合、 「投資信託収益分配金のご案内」 「投資信託収益分配金再投資のご案内」 ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... ● ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記＜ファンドに関する照会先＞のホームページで 閲覧できます。また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見 書）に掲載されております。 ● ...
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投資信託口座取引規程
... ※ リバランス対象銘柄が指定解約銘柄の場合、目標ポートフォリオにおける資産配分比率 は 0%として計算します。 4. 解約銘柄および購入銘柄の選定 リバランス対象銘柄について、お客様が保有する個別銘柄ごとの評価額（以下、 「保有銘柄 評価額」といいます。）とリバランス後目標保有額を比較し、保有銘柄評価額がリバランス ...
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投資信託口座規定集
... ③ 租税特別措置法施行令第２５条の１３第１１項各号に規定する上 場株式等 第５条の２(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 当行は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、 お客様が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる 上場株式等（租税特別措置法第３７条の１４第１項第２号イ及びロに掲 げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得するこ ...
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投資信託ホームページ構成案
... ※申告分離課税の税率における復興特別所得税の税率は当該所得税率に対するものです。お客様の所得 金額等によって実際の税率は異なる場合があります。その場合、合計税率も異なってきます。 なお、公募株式投資信託を換金等した場合の譲渡損益の額は、換金価額と取得価額との差額と なります。この損益と他の株式等の譲渡損益の額と損益の通算をしたうえで、当該金額がプラス ...
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なぜ 資産運用に投資信託が選ばれるのでしょうか? 投資信託とは 多くの投資家から集めたお金をまとめて大きな資金とし 資産運用の専門家が株式や債券などに投資する商品 のことです 投資信託は 1 少額から投資ができる 2プロによる運用 3 分散投資ができるという特徴があります また 投資信託は種類も豊富
... あります。 ③為替変動リスク ファンドは実質組入外貨建資産について機動的に為替ヘッジを行います。為替ヘッジを行う場合、為替 変動リスクの低減を目指しますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではなく、為替相場の影響を 受ける場合があります。また円金利がヘッジ対象通貨の金利より低い場合、その金利差相当分程度の コストがかかります。なお、ファンドは必ずしも為替ヘッジを行うものではありません。タイミング等により、 ...
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HOKUGA: 大恐慌期における投資信託業界の再編(2)
... 銀 行，マ ニュファク チュアラーズ・トラスト株の事例である。マ ニュトラ株式は GSTCの保有する最大の投 資証券（29年簿価＝5198万ドル）であり， その売却は借入金返済のための現金調達のう え で 重 要 な 地 位 を 占 め て い る。29年 末 の GSTCによるマニュトラ株投資は 20万 4859 株であったが，その後 ...発 行 済 み 株 式 の 25％を 掌 握 す る ...
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お申込みの際は最新の 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください HSBC インドネシア債券オープン ( 毎 決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 販売 資料 2019 年 4 版 お申込み 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求は みずほ信託銀 株式会社登録 融機関関東財務
... 金 利 変 動 リ ス ク 債券価格は、市場金利の変動等の影響を受けます。一般的に、金利が上昇すると債券価格は下落します。 なお、その価格変動は、債券の種類、償還までの残存期間、発行条件等により異なります。 信 用 リ ス ク 債券価格は、発行体の信用力の影響を受けます。債券等への投資を行う場合には、発行体のデフォルト（債 務不履行）により投資資金が回収できなくなることや支払遅延等が発生する場合があります。 ...
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[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 15-3 東京都港区西新橋一丁目 3 番 1
... 為替変動リスク ファンドは外国債券を投資対象とする投資信託証券を主要な投資対象とし、実質外貨建資産については、原則 として為替ヘッジは行いません。したがって、ファンドへの投資には為替変動リスクが伴います。為替レートは短 期間に大幅に変動することがあります。為替レートは一般に、外国為替市場の需給、世界各国への投資メリット ...
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販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
... ● 収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益の水準を示すものではありません。 収益分配は、計算期間に生じた収益を超えて行われる場合があります。 投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する 場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合 も同様です。 ...
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販売用資料 DIAM 高格付外債ファンド トリプルエース愛称 : 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 :
... ● 先進国についてはＡＡＡ格（Aaa格）の国債等へ、新興国についてはＡＡＡ格（Aaa格）の国際機関債へ 実質的に投資します。この結果、当ファンドの組入債券はすべてＡＡＡ格（Aaa格）の債券となり、信用 リスクを抑制することができます。 ※当資料は、アセットマネジメントOneが信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その完全性、正確性について、同社が保証するものでは ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 収 益 分 配 （注）当ファンドには、 年1回、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。 「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよび コース名については異なる場合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。 課 税 関 係 課税上は株式投資信託として取扱われます。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 ...
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目論見書補完書面（投資信託）
... ファイル名:120_3961007362209.doc 更新日時:2010/09/09 19:24 印刷日時:10/09/09 19:27 第５ 販売及び買戻しの実績(原請求目論見書54頁) 以下の内容が追加されます。 2010年７月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2010年７月末日現在の発行 済口数は次のとおりです。 ...
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わが国のコモディティ投資信託とETF
... の 商品市況の急落で大きく基準価格を下げ、その まま 低迷している。現時点（ 2011 年 8 月）では、 5 年 間の投資成績で見ても大きなマイナスとなっており、 期待した投資成果は得られなかったことになる。 ETF である 金価格連動型上場投資信託を除く と 、最も純資産額の多いのが、 2009 年 4 月 23 日に 運用を開始した「ダイワ / ...
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販売用資料 2019 年 1 月 シュローダー YEN ターゲット (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 お申込みの際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商
... 本資料で使用している類似ファンドおよび指数について 類似ファンド： Schroder International Selection Fund - Japan DGF I share class （ルクセンブルグ籍、運用報酬控除前、円 ベース、運用開始日： 2008 年 12 月 1 日）、当ファンドと運用目標とリスク水準が同一で、投資対象が完全には一致しない戦略で運用 するファンド、 2008 年 11 月末＝ 100 ...
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月報 FC グローバルベトナムファンド ケイマン籍 / 契約型外国投資信託 ( 米ドル建て ) 販売用資料 基準日 :2019/2/28 運用実績の推移 ファンド概要 純資産価格 ベトナム株価指数 (VN 指数 ) 形 態 設 定 日 投資運用会社 管
... ファンドの純資産総額に対して年率０．５％（毎月後払い） (その他費用・手数 料) ファンドの直接の運営費用（公租公課、銀行取引手数料、券面印刷費、信託証書およびファンドに関するその他一切の 書類の作成および/または提出および印刷費用、マーケティング費用、合理的な額の弁護士、監査および会計士の手数 ...
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netWIN投資信託説明書0502
... 「トールキーパー」とは、英語で高速道路などの「料金所」 （「料金徴収人」）のことをいいます。高速道路の 「料金所」は、交通量の増加や通行料の引き上げによって、収入が増加します。netWINでは、高速道路などの 「料金所」のように、 「交通量」 （＝売上げ）の増加や「通行料」 （＝価格）の値上げに伴い収益を上げることのできる 企業を「トールキーパー」企業と呼びます。こうした「トールキーパー」企業の多くは、圧倒的な市場シェアや ...
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不動産投資信託（J-REIT）について
... ※上記は基本的な料率の状況を示したものであり、成功報酬制を採用するファンドについては、成功報酬額の加算によってご負担いただく費用が上記の上限を超過する場合があります。成功報酬額は 基準価額の水準等により変動するため、あらかじめ上限の額等を示すことができません。 ...
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アジア・オセアニアの投資信託市場
... なお、データ入手の制約上、項目により比較対象国が異なることを予めお断りする。 １．残高規模および普及度 先ず、11 年末現在のアジア・オセアニア諸国の投信残高と、残高の GDP に対する比率 および一人当たり投信保有額を掲げると図表 1 のとおりである。なお、香港については同 地で販売が公認されている投信の残高が発表されている（1 兆ドルを超え日本の公募投信残 ...
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