投資信託財産計算規則
ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い 投資信託財産の成長を目指します 農業関連企業とは 主に肥料 農機具 農業科学 アグリビジネス
... なお、シティ世界国債インデックスに関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、Citigroup Index LLCに帰属します。 JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース） JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）は、J.P. Morgan Securities ...
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個人投資主が本投資法人から受け取る投信法第 137 条の金銭の分配のうち 本投資法人の利益および一時 差異等調整引当額 ( 利益を超える金銭の分配で 投資法人の計算に関する規則 ( 平成 18 年内閣府令第 47 号 その後の改正を含みます 以下 投資法人の計算に関する規則 といいます ) 第 2
... 上場株式等に係る配当所得等は特例の対象となり、個人投資主は金額にかかわらず源泉徴収だけで納税手 続を終了させる確定申告不要の選択が可能です。 なお、個人投資主が受け取るべき上場株式等に係る配当所得等については、金融商品取引業者等における 特定口座の源泉徴収選択口座（源泉徴収を選択した特定口座）内に受け入れることを選択できます。 ...
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1. 繰上償還を予定している投資信託の名称 追加型証券投資信託 HSBC タイ株式オープン ( 以下 当ファンド といいます ) 2. 繰上償還の理由当ファンドは 2013 年 6 月 28 日の設定以来 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行ってまいりましたが 受益権口数が投資信託約款に規定す
... （３）本決議は、議決権を行使できる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決されます。 （４）本決議が可決された場合、当ファンドは2016年5月10日に繰上償還いたします。当ファンドの償還金 は、信託終了日以降、販売会社を通じて受益者の皆様にお支払いいたします。支払日については 販売会社により異なりますので、販売会社にお問い合わせください。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1. 1 主として世界の債券及び債券代替資産 2 を実質的な投資対象とする投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド 3 ) に投資します 投資対象ファンドへの投資割合は 原則として高位を維持し
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。また ...
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収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
... 分配金 分配金 は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から 支払われ 支払われ ますので、分配金が支払われる ますので、分配金が支払われる と、 と、 その金額相当分、基準価額は下がります。 その金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託の純資産 分配金 ...
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月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 1/7 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて インカム ゲインとキャピタル ゲインを追求し 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ケイマン籍の円建て外国投資信託である クレディ ス
... スペインでは、総選挙を前にした世論調査において、極右政党「Vox（ボックス）」の支持率が更なる伸びを見せたこと から、スペイン国債のパフォーマンスが相対的に出遅れました。Vox の支持率は上昇しており、右派系の連立政権と なった場合に第 2 政党となるリスクが高まっており、これは投資家にとっては不安材料となるでしょう。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 主として ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式へ実質的に投資します 本フ
... ○ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み）は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考慮し たものです。なお、TOPIXに関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します。 ○ MSCI KOKUSAI インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数 ...
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会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型（計算書類及び連結計算書類）新旧対照表
... 総数の100分の10以上の議決権（次に掲げる株式に係る議決権を除く。）を保有している株主 をいう。）及びその近親者（二親等内の親族をいう。以下同じ） イ 信託業を営む者が信託財産として所有する株式 ロ 有価証券関連業を営む者が引受けまたは売出しを行う業務により取得した株式 ハ 金融商品取引法第156条の24第1項に規定する業務を営む者がその業務として所有する ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 投資信託証券への投資を通じて 安定したインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 特色主にエネルギーや天然資源に関連する MLP 申込当ファンド投資対象とする投資信託証券実質的な投資対象金販米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算型 ) 投
... 実質的な投資対象であるMLP等を売却あるいは購入しようとする際 に、買い需要がなく売却不可能、あるいは売り供給がなく購入不可能等と 流動性リスク ≪米国のMLP保有に伴う外国投資信託における税務手続きについて≫ 最大21％の税率で源泉徴収されますが、その後、年１回税務申告を 行い税額を確定することで、既に源泉徴収されている税と適切な調 整が行われます。源泉徴収された金額が確定された税額より多い ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは 中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います ファンドの特色 1 わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券 (E TF)( ) を主要投資対象とします 投資信託証券への投資を通じて 国内外の株式
... ３つのケースとも受取る分配金は同額（100円）ですが、基準価額の増減により、投資信託の収益状況は異なった結果となっています。 投資信託の収益は、分配金だけでなく、「分配金の受取額」と「基準価額の増減額」とを合わせてご判断ください。 ケース１＝分配金受取額100円＋当期と前期の基準価額の差額 0円＝ 100円 ケース２＝分配金受取額100円＋当期と前期の基準価額の差額 ▲50円＝ ...
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< ファンドの目的 > 主として米国の株式に投資し 投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います < ファンドの特色 > 1. 米国マイクロ株式に投資を行い 投資信託財産の成長を目指して積極的な運用を行います 主として米国の金融商品取引所に上場する株式 ( 上場予定を含みます ) のうち時価総
... 一般的にマイクロ・キャップの株式は、株式市場の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向 があるため、株価変動リスクが相対的に高くなる可能性があります。 為替変動リスク 外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建 資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった 場合には、当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する 可能性があります。 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco QI Global Dynamic Dura
... 投資先ファンドは、ロベコの独自の計量的デュレーションモデルに基づいて運用されていますが、11月には、米国とドイツ、日 本のいずれの市場においてもデュレーションを長期化 ※1 させた運用を行いました。その結果、これら国債市場の利回りが低下 （価格は上昇）したことが、投資先ファンドのパフォーマンスにプラス寄与しました。 ...
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第 5 投資法人の経理状況 1. 財務諸表の作成方法について 本投資法人の財務諸表は 財務諸表等の用語 様式及び作成方法に関する規則 ( 昭和 38 年大蔵省令第 59 号 その後の改正を含みます ) 及び同規則第 2 条の規定により 投資法人の計算に関する規則 ( 平成 18 年内閣府令第 47
... 取引条件及び取引条件の決定方針等 （注1）東野 豊は平成28年５月20日付で本投資法人の執行役員を退任していますが、本取引は東野 豊が第三者（株式会 社ミカサ・アセット・マネジメント）の代表者として行った取引であり、資産運用報酬の各報酬額は、本投資法 人の規約で定められた条件によっています。なお、本取引については退任前と退任後の取引金額を区分すること ...
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オリックス生命についてお客さまにご満足いただくために51 Ⅰ. 財産の状況 1. 貸借対照表 損益計算書 キャッシュ フロー計算書 株主資本等変動計算書 債務者区分による債権の状況 リスク管理債権の状況 元本補填契約のある信託に
... なお、主な金融商品として、有価証券及びデリバティブ取引は市場リスク及び信用リス クに晒されております。 市場リスクの管理にあたっては、リスク管理方針及び資産運用リスク管理規則に従い、 定期的に時価及び時価変動額を把握し、許容されるリスクの範囲内で適切な資産配分が 行われていること等をモニタリングし、取締役会及び経営会議に報告しております。信 ...
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信託財産に係る一括注文について ファンド詳細｜フィデリティ投信
... を計算し、これを取引単位未満で四捨五入した数量（B）の有価証券を各信託財産に配分し ます。 （2） 上記（1）の配分の結果、 （B）の合計が総約定数量と一致しない場合、信託財産間 の公正性を確保する観点から、予め社内で定めた方式により調整を行います。 ...
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投資信託口座取引規程
... ※ リバランス対象銘柄が指定解約銘柄の場合、目標ポートフォリオにおける資産配分比率 は 0%として計算します。 4. 解約銘柄および購入銘柄の選定 リバランス対象銘柄について、お客様が保有する個別銘柄ごとの評価額（以下、 「保有銘柄 評価額」といいます。）とリバランス後目標保有額を比較し、保有銘柄評価額がリバランス 後目標保有額を上回る銘柄が解約銘柄となり、下回る銘柄が購入銘柄となります。 ...
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投資信託口座規定集
... ③ 租税特別措置法施行令第２５条の１３第１１項各号に規定する上 場株式等 第５条の２(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲) 当行は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、 お客様が当行と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる 上場株式等（租税特別措置法第３７条の１４第１項第２号イ及びロに掲 げる上場株式等のうち、当該上場株式等を定期的に継続して取得するこ ...
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月次レポート 2019 年 5 月 31 日基準 1/6 ファンドの特色 ファンド オブ ファンズの形式により 主に投資信託証券に投資を行うことを通じて 中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行います ルクセンブルグ籍円建て外国投資法人 Robeco Capital Growth Funds -
... 5.流動性リスク 当ファンドで実質的に組入れている債券（公社債等）の中には、市場における流動性が低く、市場環境等によって は、希望する価格、希望する数量の取引が行えないものが含まれている可能性があります。これら流動性の低い債 券（公社債等）を売却する場合に、想定した取引が行えない、あるいは不利な価格で取引を行わなければならないこ ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... ●「東証株価指数（TOPIX）」は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです。同指数は、株式会社東京証券取引所（㈱東京証券 取引所）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。 ●「MSCIコクサイ・インデックス」は、MSCI ...
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な ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主としてマザーファンド受益証券 ( 以下 マザーファンド という場合があります ) および上場投資信託証券 ( 以下 ETF という場合があります ) に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 >
... 東証は、TOPIXの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また東証 は、TOPIXの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。 ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用します が、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とTOPIXの指数値の動向がかい離することがあります。 ...
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