投 資信 託（ベストミクス）①
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
... ●当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続を行ないます。 ●投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。 ●投資信託説明書（ 請求目論見書 ）については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて 交 付いたします。また、本 書には信 託 約 款の主な内 ...
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1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的
... 収益分配金に関する留意事項 決算期中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 投資信託で分配金が支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 10,500円 10,500円 10,550円 10,450円 ＊[r] ...
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J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数
... 信 用 リ ス ク 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条 件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落 要因となる可能性があります。 ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、 投資者の皆様の投資元本は保証されて ...
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目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
... 収益分配金に関する留意事項 決算期中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 投資信託で分配金が支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 10,500円 10,500円 10,550円 10,450円 ＊[r] ...
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ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 主 にブラジル レアル 建 てのブラジル 国 債 に 投 資 を 行 うことにより 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 特 色 1 主 としてブラジル レアル 建 てのブラジル 国
... ［収益分配金に関する留意事項］ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信 託の純資産から支払われますので、分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は 下がります。 投資信託で分配金が支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払 われる場合があります。その場合、当期決[r] ...
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特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
... ご負担いただく費用について ＊資産運用関係費用は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、監査報酬、信託事務の諸費 用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定すること が困難なため表示することができません。また、これらの費用は投資信託の純資産総額より差し引かれます。[r] ...
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ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 当 ファンドは 主 としてわが 国 の 新 興 企 業 の 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 2 主 としてわが 国 の 新
... ■株式 株式への投資割合には制限を設けません。 ■同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とし ます。 ■投資信託証券 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 ■新株引受権証券等 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資 産総額の20％以内とします。 ...
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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1
... ［収益分配金に関する留意事項］ ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託で分配金が 支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払 われる場合があります。その場合、当期決[r] ...
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2. 個 人 情 報 の 利 用 目 的 (1) 本 投 資 法 人 による 物 件 ( 信 託 受 益 権 に 係 る 不 動 産 を 含 みます 以 下 同 様 )の 取 得 取 得 に 先 立 つ 調 査 及 び 取 得 の 検 討 並 びに 事 後 管 理 業 務 を 行 うため (2) 本
... 個人情報保護方針 ＡＤインベストメント・マネジメント株式会社（以下、「当社」といいます。）は、個人情報の重要性を 認識し、個人情報の保護に関する法律その他の関係諸法令及びガイドライン等（以下、「個人情 報保護法等」といいます。）を遵守するとともに、個人情報保護に関する基本方針及びその取組み 態勢を以下のとおり定め、当社の個人情報保護方針として宣言します。 Ⅰ． 個[r] ...
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ファンドの 特 色 販 売 用 資 料 主 として ニュージーランドドル 建 ての 債 券 に 投 資 を 行 ない インカム 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ニュージーランドドル 建 ての 国 債 地 方 債 政 府 保 証 債 政 府 機 関 債 国 際 機 関
... お 申 込 み に 際 し て の 留 意 事 項 ① 【流動性リスク】 市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさに影響を受け、市場実勢から 期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限 られてしまうリスクがあり、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。 ...
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大 河 25VA 適 格 機 関 投 資 家 専 用 大 河 50VA 適 格 機 関 投 資 家 専 用 大 河 75VA 適 格 機 関 投 資 家 専 用 安 田 日 本 株 式 ファンドVA 適 格 機 関 投 資 家 専 用 日 本 株 式 私 募 エンハンストインデックスファンド( 適
... 住信 ロングショート・エクスポージャー・アクティブ型ファンド（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社 すみしん バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社 すみしん バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社 すみしん バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） ...
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1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
... ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）に連動 する投資成果をめざして運用を行います。 ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。 ...
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2016 年 第 1 四 半 期 業 績 当 四 半 期 は 日 経 平 均 株 価 が 約 15 年 ぶりに20,000 円 台 を 回 復 するなど 活 況 な 相 場 を 背 景 に 委 託 売 買 代 金 や 投 資 信 託 残 高 が 前 四 半 期 比 増 加 各 収 益 利 益 項 目
... 部の銘柄を除き、一般に時間経過と共に価格が下落する）や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投 資元本の全てを失うおそれがあるリスクの高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります（ただし、eワラントの価格が極端 に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります）。 ...
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いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加
... ノムラFOFｓ用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用） 委託会社 野村アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 実質的な主要投資対象・地域 日本国内の取引所に上場する株式 ノムラFOFｓ用インデックスファンド・JPX日経400（適格機関投資家専用） 委託会社 野村アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 実質的な主[r] ...
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(1) 委 託 者 (オリジネーター)は 割 賦 債 権 を 信 託 契 約 に 基 づき 受 託 者 に 対 して 信 託 譲 渡 する 当 該 信 託 譲 渡 は 動 産 及 び 債 権 の 譲 渡 の 対 抗 要 件 に 関 する 民 法 の 特 例 等 に 関 する 法 律 に 基 づく 登
... 置、流動性リスクは現金準備金で対応するのが一般的である。当初サービサー破綻後の債権回収は、受 託者が自らの地位に基づいて行うか、受託者からの委託に基づいてバックアップ・サービサーが行うこ とになる。なお、当初サービサーの信用力が相応に高い場合には、コミングリングリスク、流動性リス ク、バックアップ・サービサー設置は、当初サービサーの格付によるトリガーで対応することがある。 ...
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ファンドの 特 色 1. 成 長 が 期 待 される 米 国 株 式 (S&P5)およびS&P5VIX 短 期 先 物 指 数 ( 以 下 VIX 先 物 指 数 と いいます ) 1 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して
... 平時 有事 株式市場の変動が 大きくなると 判断される局面 株式市場の変動が 安定している局面 米国株式 （Ｓ＆Ｐ５００） 株式の 値上がり益を享受 株式の値下がりの 影響緩和を目指す 短期 金融商品 投資配分比率のイメージ ＶＩＸ 先物指数 ベクター戦略の投資配分イメージ ベクター戦略では、米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）およびＶＩＸ指数の値動きや方向性を日々参照し、毎営[r] ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... J-REIT市場は、下落しました。 J-REIT市場は、月前半は、英国のEU（欧州連合）離脱懸念の高まりなどを受けて、上値重く推移しました。月後半は、23日の英国国民投 票において大方の予想に反して離脱派が勝利したことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり大きく下落する局面もありましたが、月末に かけては欧州株の落ち着きなどを受けて見直し買いが入り、前月末からの下落幅を縮小する展開となりました。 ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... J-REIT市場は、下落しました。 J-REIT市場は、月前半は、英国のEU（欧州連合）離脱懸念の高まりなどを受けて、上値重く推移しました。月後半は、23日の英国国民投 票において大方の予想に反して離脱派が勝利したことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり大きく下落する局面もありましたが、月末に かけては欧州株の落ち着きなどを受けて見直し買いが入り、前月末からの下落幅を縮小する展開となりました。 ...
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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 公 社 債 に 実 質 的 に 投 資 し 長 期 的 に 安 定 した 収 益 確 保 と 投 資 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 します <ファンドの 特 色 > 1.
... ◆投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがあります。その結果、投 資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金のお申し込みの受付を中止する こと、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消す場合があります。 ◆当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。そのため、当ファンドが投資対象とするマザーファ ...
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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注
... LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投 資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指 数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、 Citigroup Index ...
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