投 資信 託（ベストミクス）②
ファンドの 目 的 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 されている 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 世 界 ( 日 本 を 含 みます )の 株 式 債 券 不 動 産 投 資 信 託 (REIT) 商 品 (コモディティ)へ 実 質 的 に 分 散 投 資 を 行 ない
... ●当ファンドは、商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和 26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する手続を行ないます。 ●投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されています。 ●投資信託説明書（ 請求目論見書 ）については、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通じて 交 付いたします。また、本 書には信 託 約 款の主な内 ...
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ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 主 にブラジル レアル 建 てのブラジル 国 債 に 投 資 を 行 うことにより 信 託 財 産 の 中 長 期 的 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 特 色 1 主 としてブラジル レアル 建 てのブラジル 国
... ［収益分配金に関する留意事項］ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信 託の純資産から支払われますので、分配金が 支払われると、その金額相当分、基準価額は 下がります。 投資信託で分配金が支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払 われる場合があります。その場合、当期決[r] ...
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ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > 主 として 国 内 外 の 公 社 債 およびわが 国 の 株 式 に 実 質 的 に 投 資 し 投 資 信 託 財 産 の 成 長 と 安 定 した 収 益 の 確 保 を 目 的 として 安 定 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色
... ②「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に 帰属しています。 ③ 当ファンドは、投資信託委託会社などの責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社および株式会社 日本経済新聞デジタルメディアは、その運用および当ファンドの受益権の取引に関して、一切責任を負いません。 ④ 株式会社日本経済新聞社および株式会社日本経済新聞デジタルメディアは、 ...
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J-REIT リサーチ オープン ( 毎 月 決 算 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 目 次 J-REIT 基 本 情 報 J-REITの 投 資 環 境 ファンドのご 案 内 P. 2 P.1 P.22 当 ファンドの 参 考 指 数
... 信 用 リ ス ク 有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらかじめ決められた条 件で支払うことができなくなった場合、またはそれが予想される場合には、有価証券の価格は下落し、基準価額の下落 要因となる可能性があります。 ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、 投資者の皆様の投資元本は保証されて ...
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目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融
... 収益分配金に関する留意事項 決算期中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 投資信託で分配金が支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 10,500円 10,500円 10,550円 10,450円 ＊[r] ...
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特 別 勘 定 の 内 容 目 標 値 110%または120%の 場 合 の 特 別 勘 定 種 類 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 対 象 となる 投 資 信 託 運 用 会 社 資 産 運 用 関 係 費 用 ( ( 年 率 ) 注 ) 総 合 型 新 光 外 国 株 式 インデックスVA
... ご負担いただく費用について ＊資産運用関係費用は、主に利用する投資信託の信託報酬率を記載しています。信託報酬の他、監査報酬、信託事務の諸費 用、有価証券の売買委託手数料および消費税等の税金等がかかりますが、費用の発生前に金額や計算方法を確定すること が困難なため表示することができません。また、これらの費用は投資信託の純資産総額より差し引かれます。[r] ...
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ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 当 ファンドは 主 としてわが 国 の 新 興 企 業 の 株 式 へ 投 資 することにより 信 託 財 産 の 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 1 2 主 としてわが 国 の 新
... ■株式 株式への投資割合には制限を設けません。 ■同一銘柄の株式 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内とし ます。 ■投資信託証券 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。 ■新株引受権証券等 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資 産総額の20％以内とします。 ...
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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 国 内 不 動 産 投 信 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 その 他 資 産 (( 注 )) 年 1
... ［収益分配金に関する留意事項］ ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託で分配金が 支払われるイメージ 投資信託の純資産 分配金 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払 われる場合があります。その場合、当期決[r] ...
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1. ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 アジア オセアニア 各 国 ( 除 く 日 本 )の 株 式 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 として 運 用 を 行 い 安 定 的 かつ 高 水 準 の 配 当 等 収 益 を 確 保 し かつ 信 託 財 産 の 中 長 期 的
... 1 アジア・オセアニア各国の個別銘柄の分析 企業取材を踏まえ、各企業の事業内容、財務・経営状況、配当政策、収益性、株価の割安度・割高度等の分析を 行い、投資収益が各国市場全体の平均を上回ると判断される度合いに応じ、各企業を格付けします。調査 対象企業について、業種分散、流動性等にも配慮しながら格付けリストが作成されます。格付けリストはアジア・ ...
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2. 個 人 情 報 の 利 用 目 的 (1) 本 投 資 法 人 による 物 件 ( 信 託 受 益 権 に 係 る 不 動 産 を 含 みます 以 下 同 様 )の 取 得 取 得 に 先 立 つ 調 査 及 び 取 得 の 検 討 並 びに 事 後 管 理 業 務 を 行 うため (2) 本
... 個人情報保護方針 ＡＤインベストメント・マネジメント株式会社（以下、「当社」といいます。）は、個人情報の重要性を 認識し、個人情報の保護に関する法律その他の関係諸法令及びガイドライン等（以下、「個人情 報保護法等」といいます。）を遵守するとともに、個人情報保護に関する基本方針及びその取組み 態勢を以下のとおり定め、当社の個人情報保護方針として宣言します。 Ⅰ． 個[r] ...
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(1) 委 託 者 (オリジネーター)は 割 賦 債 権 を 信 託 契 約 に 基 づき 受 託 者 に 対 して 信 託 譲 渡 する 当 該 信 託 譲 渡 は 動 産 及 び 債 権 の 譲 渡 の 対 抗 要 件 に 関 する 民 法 の 特 例 等 に 関 する 法 律 に 基 づく 登
... 信用格付事例解説（商品別）は、一般的なストラクチャードファイナンス商品について、信用格付の事例を解説したものであり、R&I の意見にすぎ ません。R&I は、信用格付事例解説（商品別）の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への適合性その他一切の事項について、明 示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。また、R&I ...
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大 河 25VA 適 格 機 関 投 資 家 専 用 大 河 50VA 適 格 機 関 投 資 家 専 用 大 河 75VA 適 格 機 関 投 資 家 専 用 安 田 日 本 株 式 ファンドVA 適 格 機 関 投 資 家 専 用 日 本 株 式 私 募 エンハンストインデックスファンド( 適
... 住信 ロングショート・エクスポージャー・アクティブ型ファンド（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社 すみしん バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社 すみしん バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用） 住信アセットマネジメント株式会社 すみしん バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用） ...
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1.ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 図 ることを 目 標 として 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 主 に 外 国 債 券 パッシブ ファンド マザーファンドに 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス (
... ①主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）に連動 する投資成果をめざして運用を行います。 ②外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ③外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によってはヘッジを実施する可能性があります。 ...
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2016 年 第 1 四 半 期 業 績 当 四 半 期 は 日 経 平 均 株 価 が 約 15 年 ぶりに20,000 円 台 を 回 復 するなど 活 況 な 相 場 を 背 景 に 委 託 売 買 代 金 や 投 資 信 託 残 高 が 前 四 半 期 比 増 加 各 収 益 利 益 項 目
... 部の銘柄を除き、一般に時間経過と共に価格が下落する）や為替相場（対象原資産が国外のものの場合）など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投 資元本の全てを失うおそれがあるリスクの高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります（ただし、eワラントの価格が極端 に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります）。 ...
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いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加
... ノムラFOFｓ用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用） 委託会社 野村アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 実質的な主要投資対象・地域 日本国内の取引所に上場する株式 ノムラFOFｓ用インデックスファンド・JPX日経400（適格機関投資家専用） 委託会社 野村アセットマネジメント株式会社 受託会社 野村信託銀行株式会社 実質的な主[r] ...
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ファンドの 特 色 1. 成 長 が 期 待 される 米 国 株 式 (S&P5)およびS&P5VIX 短 期 先 物 指 数 ( 以 下 VIX 先 物 指 数 と いいます ) 1 を 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 とし 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 して
... 平時 有事 株式市場の変動が 大きくなると 判断される局面 株式市場の変動が 安定している局面 米国株式 （Ｓ＆Ｐ５００） 株式の 値上がり益を享受 株式の値下がりの 影響緩和を目指す 短期 金融商品 投資配分比率のイメージ ＶＩＸ 先物指数 ベクター戦略の投資配分イメージ ベクター戦略では、米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）およびＶＩＸ指数の値動きや方向性を日々参照し、毎営[r] ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... J-REIT市場は、下落しました。 J-REIT市場は、月前半は、英国のEU（欧州連合）離脱懸念の高まりなどを受けて、上値重く推移しました。月後半は、23日の英国国民投 票において大方の予想に反して離脱派が勝利したことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり大きく下落する局面もありましたが、月末に かけては欧州株の落ち着きなどを受けて見直し買いが入り、前月末からの下落幅を縮小する展開となりました。 ...
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追 加 型 投 信 / 国 内 / 不 動 産 投 信 当 初 設 定 日 : 2005 年 1 月 17 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 資 産 内 容 特 性 値 J-REIT 98.52% J-REIT 先 物 取 引 0.00% 短 期 金 融 資
... J-REIT市場は、下落しました。 J-REIT市場は、月前半は、英国のEU（欧州連合）離脱懸念の高まりなどを受けて、上値重く推移しました。月後半は、23日の英国国民投 票において大方の予想に反して離脱派が勝利したことから、投資家のリスク回避姿勢が強まり大きく下落する局面もありましたが、月末に かけては欧州株の落ち着きなどを受けて見直し買いが入り、前月末からの下落幅を縮小する展開となりました。 ...
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基 礎 情 報 J-REITとは REIT(Real Estate Investment Trust:リート)とは 不 動 産 投 資 信 託 のことをいい 一 般 に 日 本 のREITの 総 称 をJ-REIT(ジェイ リート)といいます J-REITは 投 資 家 から 資 金 を 集 め 主
... 個別銘柄の基礎データ② 銘柄概要 ■東証上場REITの各銘柄の基礎データ②（2015年9月30日現在） ＊2015年10月1日、野村不動産オフィスファンド投資法人、野村不動産レジデンシャル投資法人および野村不動産マスターファンド投資法人が合併し、新投資法人（野村不動産マスターファンド投資法人）が設立されました。 ...
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単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 追 加 型 投 信 内 外 資 産 複 合 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ その 他 資 産 (( 注
... LLCが開発した、世界主要国の国債の総合投 資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指 数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。なお、 Citigroup Index ...
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