投資信託に生じ
投資信託口座取引規程
... 目標とするポートフォリオの資産配分比率を下回る銘柄を、目標とするポートフォリオの 資産配分比率に応じて購入する注文を申込むことができます。 第 9 条（免責事項） 当社は、第 7 条第 1 項、第 4 項および第 5 項の表示を行いますが、これらの表示はお客様 の投資判断を拘束するものではなく、将来の運用成果等を保証するものではありません。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... 投資先ファンド：ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド 円投資型1411 （ファンド・オブ・ファンズ専用クラス） 今後の米国金融政策については、インフレ動向などにより若干の調整が入る可能性は否定できな いものの、これまでＦＲＢが継続してきた「政策金利の引き上げを慎重なペースで実施する」とい ...
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収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 ...
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なぜ 資産運用に投資信託が選ばれるのでしょうか? 投資信託とは 多くの投資家から集めたお金をまとめて大きな資金とし 資産運用の専門家が株式や債券などに投資する商品 のことです 投資信託は 1 少額から投資ができる 2プロによる運用 3 分散投資ができるという特徴があります また 投資信託は種類も豊富
... 当資料作成日現在のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。●当資料は法令等に基づく開示書類ではありません。●ファンドは値動 きのある有価証券（外貨建資産には為替変動リスクがあります。）に実質的に投資しますので、組入れた有価証券の値動き、為替相場等の影響によって ...
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ドル建ハイイールド債ファンドにおける 3 つの収益の源泉 各ファンドは 通貨選択型の投資信託です 通貨選択型の投資信託は 株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて 為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です 以下の収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です ポイント
... ＊金利が低い通貨で為替取引を行う場合は、コスト（金利差相当分の費用）が生じますので、基準価額の下落要因となります。 •小数点以下、四捨五入の関係で各取引対象通貨の短期金利と、為替取引によるプレミアム/コストと米ドルの短期金利合計が一致しない場合があります。 •各通貨の短期金利については17ページの「当資料で使用した短期金利について」、指数については17ページの「当資料で使用した指数について」をご参照ください。 ...
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投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
... 動きにより、基準価額は変動します。 投資信託は預貯金と異なります。 投資信託財産に生じた 利益および損失 は、すべて受益者に帰属します。 投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、 基準価額の下落によ り損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ...
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目論見書補完書面（投資信託）
... 平成22年９月 ＜訂正事項分＞ １フィリップ－アイザワ トラスト インドネシアファンドの受益証券の募集について は、管理会社は、金融商品取引法（昭和23年法第25号）第５条の規定により有価証券届 出書を平成22年６月30日に関東財務局長に提出しており、平成22年７月１日にその効力 が生じております。また、同法第７条の規定により有価証券届出書の訂正届出書を平成 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として海外の短期高利回り社債 ( 以下 短期ハイイールド債券 といいます ) に実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託
... 換金（解約）時 および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、上場株式や公募株式投資信託などについての非課税制度です。NISAをご利用の ...
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投資信託総合取引規定集 投資信託総合取引規定 第 1 条この規定は 投資信託受益権 ( 以下 投資信託 といいます ) に関する取引について お客様と株式会社みちのく銀行 ( 以下 当行 といいます ) との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです 2 この規定に別段の定めがないときには
... ２ 法第37条の14第４項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上 場株式等の全部又は一部の払出し（振替によるものを含むものとし、施 行令第25条の13第18項において準用する同条第11項第１号、第４号及び 第10号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを 除きます。）があった場合（同項第１号、第４号及び第10号に規定する ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い 投資信託財産の成長を目指します 農業関連企業とは 主に肥料 農機具 農業科学 アグリビジネス
... 信 用 リ ス ク 有価証券などの発行体が業績悪化・経営不振あるいは倒産に陥った場合、当該有価証券 の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあります。また、有価証券の信用力の 低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該有価証券の価格は下落 します。これらの影響を受け、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。 金 利 変 動リスク ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として世界各国の農業関連企業の株式に実質的に投資を行い 投資信託財産の成長を目指します 農業関連企業とは 主に肥料 農機具 農業科学 アグリビジネス
... 分配時 所得税および 地方税 配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％ 換金（解約）時および償還時 所得税および 地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合 ...
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大和投資信託
... ・ダイワ・ダブルバランス・ファンド（Ｄガード付／部分為替ヘッジあり） ・ＤＣスマート・アロケーション・Ｄガード 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 主にオーストラリアの証券取引所に上場している株式および不動産投資信託を含む投資信託証券に投資 を行うことにより 配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指します ファンドの特色 特色 1 オーストラリアの株式市場に上場している高配当株等に投資します 主に配当利
... 決算型）」の受益権の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証 券届出書を平成29年６月19日に関東財務局長に提出しており、平成29年６月20日にその届出の効力が生じております。 ※上記ファンドを、 「毎月分配型」および「年２回決算型」ということがあります。また、総称して「当ファンド」ということがあります。 ● ...
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大和投資信託
... 当資料のお取り扱いにおけるご注意 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。■当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社より ...
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netWIN投資信託説明書0502
... また、委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了さ せることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出 ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に高い為替 変動リスクがあります。 為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行なう場合、為替変動リスクを完全に排除できるもので はありません。なお、日本円の短期金利が投資対象資産の通貨の短期金利よりも低い場合は、金利差相 当分程度の為替ヘッジコストが生じます。 ...
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種類内容 公募公社債等運用投資信託の収益の分配国外公社債等の利子等 勤労者財産形成貯蓄保険契約等に基づき支払を受ける差益 証券投資信託以外の投資信託のうち 信託財産として受け入れた金銭を公社債等に対して運用するもの ( その設定に係る受益権の募集が公募によるものに限ります ) の収益の分配 国外で発
... ⑹ 不適格事由又は継続適用不適格事由が生じた場合における勤務先の長 の金融機関の営業所等の長に対する通知 勤労者について、不適格事由又は継続適用不適格事由が生じた場合に は、財形住宅貯蓄申告書に記載した勤務先の長又は海外転勤者の財形住 宅貯蓄継続適用申告書の提出の際に経由した勤務先の長は、現に財形住 宅貯蓄の受入れをしている金融機関の営業所等の長に対し（その勤務先 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 長期的に円ベースでの信託財産の安定した成長を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 親投資信託を含む投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド といいます ) への投資を通じて 内外の公社債を中心に株式にも分散投資するバランス運用により リ
... ■ブラックロック世界バランス・ファンド（以下「当ファンド」または「ファンド」といいます。）の募集については、委託会 社は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第５条の規定により有価証券届出書を2018年９月14日に関東 財務局長に提出しており、2018年９月15日にその届出の効力が生じております。 ...
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投資信託の外国税額控除の制度解説とファンドに及ぼす影響の試算
... （≒3.0％－（約 0.6％－0.1％） ）となる 7 。 ファンド A とファンド B1～B5 に投資することによる税引後の年率リターンの大小関係は、フ ァンドの保有期間とファンドに生じる外国税の水準による。 試算では、ファンドが負担する外国税の水準が年率 0.3％（外国での税率が約 9.1％ 8 ）以上と なるファンド B3・B4・B5 について、ファンドの保有期間が 40 ...
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投資信託口座規定集
... ２ 租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる事由により、累 積投資勘定からの上場株式等の全部または一部の払出し（振替による ものを含むものとし、租税特別措置法施行令第２５条の１３第１８項 において準用する同条第１１項第１号、第４号および第１０号に規定 する事由に係るものならびに特定口座への移管に係るものを除きま ...
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