当社グループ傘下ファンド・リート
目 次 ファンドの 特 色 P. 各 通 貨 コースの 運 用 状 況 P. 4~5 通 貨 選 択 型 ファンドに 関 する 留 意 事 項 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 P. 3 P. 4 <ご 参 考 > 投 資 対 象 ファンド (ミズホ ジャパン リート ファンド)の
... 不動産投資信託証券の 価格変動リスク 〈米ドルコース〉 〈豪ドルコース〉 〈ブラジルレアルコース〉 各ファンドが主要投資対象とする外国投資信託は、原則として保有する円建て資産に対し、各ファンドが投資対象とする外国 投資信託各クラスにおける取引対象通貨（米ドルコースの場合は米ドル）での為替取引（円売り、取引対象通貨買い）を ...
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( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
... 公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には 価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅 は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。 株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動し ...
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上場インデックスファンドTOPIX TOPIX（東証株価指数） | 日本取引所グループ
... 一口あ 純資産総額 対象指数 乖離率 ン 組入銘柄等 当資料 8年 現在 内容 そ 以後 制度 改正等 当資料 掲載 内容 予告 く変更 場合 あ 資料 掲載 い 情報 作成 万全 期 い 当 情報 完全性 保証 あ 当社 当資料及び当資料 得 情報 利用 発生 い 費用又 損害等 一 い 責任 ...
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第一部証券情報 (1) ファンドの名称ダイワ先進国リート α 為替ヘッジあり ( 毎月分配型 ) ダイワ先進国リート α 為替ヘッジなし ( 毎月分配型 ) ( 注 1) 以下 当ファンド という場合 上記を総称して またはそれぞれを指していうものとします ( 注 2) 上記を それぞれ 為替ヘッジ
... ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関お よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されること ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券を実質的な主要投資対象とし 配当等収益の確保および値上がり益の獲得をめざします ファンドの特色 投資対象 日本を除く世界各国の不動産投資信託証券 ( リート ) が実質的な主要投資対象です 不動産投資信託証券 ( リート )
... 上記は銘柄選定の視点を示したものであり、実際にファンドで投資する銘柄が常に上記の条件を満たすわけではありません。 また、こうした企業が必ず利益成長を達成し、価格が上昇するわけではなく、環境によっては業績が悪化し、価格が下落 することがある点にご留意ください。 「運用担当者に係る事項」については、委託会社のホームページ（http://www.am.mufg.jp/corp/operation/fm.html） ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 本ファンドは 特化型運用を行います ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 本ファンドは ソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に投資
... ・投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ・収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。 ・本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該運用方式には運用の効率性等の利点があります ...
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Fund Report / ファンドレポート 今後の J リート市場見通し Jリートを取り巻く良好な環境 今後のJリート市場については 引き続き堅調に推移するとみています 日銀の金融政策を受けて国内の低金利環境が継続するとみられることに加えて オフィス ビル賃料の上昇などを背景とし 各 Jリートは堅
... ※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を ...
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ブラックロック LifePath ファンド 2030/2040/2050 ファンドの目的 特色 ファンドの目的当ファンドは 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目標として運用を行ないます ファンドの特色 1 日本を含む世界の債券 株式 不動産投資信託証券 ( 以下 リート といいます ) に投
... 海外の有価証券に投資をします。投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因により、有価 証券の価格が変動することがあり、それに伴い、当ファンドの運用成果に影響を与えます。 エマージング（新興国）市場の発行体が発行する有価証券に投資する場合、主として先進国市場に投 資する場合に比べて、投資先の国の政治・経済事情、通貨・資本規制等の要因に伴い、より大幅な有価 ...
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ソフトバンク＆ＳＢＩグループ株式ファンド HP掲載用 案内文書
... 主な変動要因 価格変動リスク 一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、国内外の経済・政治情勢、市場環境・需給等を反映して変動しま す。本ファンドは株式の価格が変動した場合、基準価額は影響を受け損失を被ることがあります。 リスクの管理体制 委託会社では、ファンドのパフォーマンスの分析及び運用リスクの管理をリスク管理関連の各種委員会を設けて行っています。 ...
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両ファンド ファンドのポイント 奇数月定額払出型 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり 奇数月定額払出型 ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし オプション取引 先進国のリートに投資し 配当収益の確保と信託財産の成長をめざすとともに オプション取引 を組み合わせたカバードコール戦略を構築し オプション
... • リート価格水準やリート価格変動率の変動等によりコール・オプションの評価値が変動し、損失を被る場合があります。 • カバードコール戦略では、リート価格が上昇した場合の値上がり益が限定されるため、リートのみに投資した場合に対して投資成果が劣後する可能性があります。 ...
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上場インデックスファンドTOPIX TOPIX（東証株価指数） | 日本取引所グループ
... ● 当資料 年 現在 内容 そ 以後 制度 改正等 当資料 掲載 内容 予告 く変更 場合 あ 資料 掲載 い 情報 作成 万全 期 い 当 情報 完全性 保証 あ 当社 当資料及び当資料 得 情報 利用 発生 い 費用又 損害等 一 い 責任 ...
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低利大値低弁ファンドの特色 1 米国の不動産投資信託証券 ( リート ) が実質的な主要投資対象です 運用は主に AMP 米国ハイインカムリートマザーファンドへの投資を通じて 米国の不動産投資信託証券へ実質的に投資するファミリーファンド方式により行います 普通リートおよび優先リート等へ投資を行います
... 分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合 お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定、口数指定どちらかのみの お取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。 購入金額に購入時手数料を加えた額が指定金額となるよう購入口数 を計算します。例えば、100万円の金額指定でご購入いただく場合、 100万円の中から購入時手数料（税込）をご負担いただきますので、 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 運用サービスには、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ等があり、それぞれのサービスに特化したチームが調査・運用 を行います。 ※1 アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。 なお、 「適格機関投資家私募 アライアンス・バーンスタイン・コクサイ・リート・ファンド」の委託会社であるアライアンス・バーンスタイン株式会社もアライ ...
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ファンドの目的 内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資し 信託財産の成長をめざして運用を行ないます ファンドの特色 1 複数の投資信託証券への投資を通じて 主として内外の債券 株式および不動産投資信託証券 ( リート ) に投資します 2 成長タイプ の 各資産への投資比率
... 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。なお、当ファンドの非課税口座における取扱いは 販売会社により異なる場合がありますので、くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。 ※平成28年4月末現在のものであり、税法が改正された場合等には変更される場合があります。 お客さまが直接的に負担する費用 ...
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LUX C 投資対象ファンド 受益者 投資 分配金償還金一部解約金等 ( ベビーファンド ) キャピタル世界株式ファンド 投資 損益 ( マザーファンド ) キャピタル世界株式マザーファンド 投資損益投資損益 主要投資対象ファンド ルクセンブルク籍円建外国投資信託証券 キャピタル グループ ニューパ
... ※1. 当運用戦略のコンポジット（円ベース）の月次リターンを用いて算出しています。コンポジットとは、同一の投資目的、投資戦略に基づき運用される複数のポートフォリオの運用実績を加重平均してまとめたものです。 当該コンポジットの運用開始日は1973年3月末。上昇倍率は小数点第1位を四捨五入しています。 ※2. 全世界株式は2011年9月末以降はMSCI ...
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販売用資料 DIAM オーストラリアリートオープン愛称 : A-REIT 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 特化型運用を行います
... （3）投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は投資者のみなさまが負担することとなります。 ■ 当資料は、アセットマネジメントOne株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法により義務付けられた資料ではありません。当ファンドのお申込みに 際しては投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面、商品基本資料をあらかじめお渡しいたしますので、内容を必ずご確認のうえ、 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 運用サービスには、債券、株式、マルチ・アセット運用、オルタナティブ運用等があり、それぞれのサービスに特化したチーム が調査・運用を行います。 ※1 アライアンス・バーンスタインには、アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーとその傘下の関連会社を含みます。 なお、 「適格機関投資家私募 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上が りが小さかった場合も同様です。 ● 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... ・ MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc．が公表している指数です。同指数に関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は MSCI Inc．に帰属します。また、MSCI Inc．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・ NOMURA-BPI 国債とは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社 ...
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当社グループによるフィリピンたばこ会社の資産取得に関する契約締結について
... 当社子会社である JT International（以下、「JTI」）の CEO である Eddy Pirard は次のように 述べています。 「本件により、我々は、MC 社の高いプレゼンスを有するブランド及びフィリピン全域にわたる 強靭な流通販売網を活用することが可能となり、フィリピン市場における更なる成長を確信して いる。」 ...
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