当月末の基準価額は、10,707円（前月比-1,023円）
楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... 昇（債券価格は下落）が見られたものの、月中旬以降は株式市場が再び調整色を強める中、国債利回りは低下に転じました。月下旬に はFRB（米連邦準備制度理事会）のパウエル議長やクラリダ副議長のハト派的（金融引き締めに慎重）な発言などを支援材料に国債利 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... 当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきま した。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 [１万口当たりの分配原資の内訳] （税込み） ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに東証マザーズ指数先物を 10,000 として指数化しています
... 要な取引ができないリスクや通常よりも不利な価格での取引となるリスク、値動きが大きくなるリスク等があり、これらはファンドの基準 価額が下落する要因となります。一般に新興株式市場を対象とする株価指数先物取引およびその対象資産である新興株式市場は、 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2015 年 8 月 27 日から2016 年 8 月 26 日まで ) 基準価額等の推移 11,500 11,000 基準価額 ( 円 ): 左軸分配金再投資基準価額 ( 円 ): 左軸 10,500 1,000 10, 純資産総額 ( 百万
... 欧州では期首以降、経済指標の悪化、原油 安、追加金融緩和が実施されるとの観測、米 国での政策金利引上げが従前の予想より緩 やかなものになるとの見通し、物価上昇率の 低下、さらには英国のＥＵからの離脱問題に 対する懸念や金融機関の信用不安といった ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは10月末にかけて銅生産会社であるフリーポート・マクモランのポジションを加えました。同社 の質の高い資産により、同社は需要の増加や、インドネシアにおける採掘活動拡大の可能性から恩恵を受 ける上で有利な立場にあると考えられます。さらに、長期にわたり保有している銘柄であるハネウェル・イン ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 新興国株式インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2008 年 12 月 15 日 作成基準日 : 2019 年 3 月 29 日 基準価額の推移 基準価額 純資産総額 50, 当月末 前月末
... ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には受 付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖その他や ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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基準価額 5% 超下落ファンド ファンド名 基準価額 ( 円 ) 前日比 ( 円 ) 騰落率 ビッグデータ活用日本中小型株式ファンド 9, % DIAM 新興企業日本株オープン米ドル型 10, % たわらノーロード NY ダウ 10,
... 1. 市況の動向 21 日、24 日の米国株式市場、米国リート市場は大幅に続落しました。米国では上院で新たな予算 案を可決できなかったことから、22 日に国立公園などの米政府機関が一部閉鎖される事態となりま した。足もとでその影響は限定的なものにとどまるとみられるものの、トランプ大統領はメキシコ ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 欧州株配当貴族インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2017 年 11 月 28 日 作成基準日 : 2018 年 3 月 30 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 12, 当月末 前月末
... ・7年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します。 ・それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加します 当インデックスはS&P Globalの一部門であるSPDJIの商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。 ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お
... 株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受けて下落するリスクをいいます。株式の発行企業が、業績悪化、経 営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少することがあり、ファンドの基準価額に影響を及ぼすこ ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... 価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSEFixedIncomeLLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンド の推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 7 月 31 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,268 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... た買いが継続し、高値圏でのもみ合いとなりました。 ＋4.37% 世界債券 世界債券市場は、小幅に上昇 世界債券市場は、月初は米中貿易協議の進展期待などから、長期金利は上昇 （債券価格は下落）して始まりました。しかし、月後半には、EU（欧州連 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 億円 ) , , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチ
... 月に米国が新たな関税を課す方針を示し貿易摩擦激化へ の懸念が高まったことにより、株価は下落しました。 4 月以降は、米国の保護主義的な政策への警 戒感が強まる一方、堅調な景気や企業業績が評価される局面があったことや、通商問題でも一部で 妥協を探る動きなどがあり、株価は横ばい圏で推移しました。 9 月中旬に米中貿易摩擦への懸念が ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 ( 円 ) 12,000 11,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 40,000 30,000 10,000 20,000 9,000 10,000 8,000
... 当期の米国株式市場は、2018年1月下旬までほぼ一本調子で上昇する展開でした。米国景気や企業業 績への楽観やトランプ政権の減税を中心とする税制改革への期待が株価を押し上げました。しかし、株 価が大きく上昇する過程で高値警戒感が強まるなか、米長期金利の一段の上昇を受けて2018年2月はま ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 3 月 29 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,131 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合 ● があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ● また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート 2019 年 8 月 30 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,518 期間 1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1 年 3 年 フロア水準 ( 円 ) 基準価額最高値 ( 円 ) 純資産総額 ( 億円
... 影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益および損失 は、すべて投資者の皆様に帰属いたします。■投資信託は預金、保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保 ...
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月報 基準日 :2017 年 8 月 31 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,011 円純資産総額 16.6 億円 15,000 10
... ・上記運用状況および運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 ・トムソン・ロイター・グローバルCBインデックスは、Reuters Limited（「トムソン・ロイター」）が発表しており、著作権はトムソン・ロイターに帰属しております。 2017年以降の良好な決算動向から、企業収益が数年間にわたり停滞した後、世界的に歩調を合わせる形で改善し ...
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運用経過 基準価額等の推移 第 52 期首 6,495 円 第 57 期末 6,525 円 既払分配金 ( 税込み ) 420 円 騰落率 7.3% ( 分配金再投資ベース ) ( 円 ) 基準価額等の推移 ( 百万円 ) 10,000 8,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 )
... 指数に関して ○「代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について • 東証株価指数（TOPIX）（配当込み） 東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指 数で、TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は東京証券取引所の知的財産であり、同指数の算出、指数 ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... ※■ジャパン・ソブリン・オープン（資産成長型）：運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、当ファンドの基準価額に反映されま す。毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還時に当ファンドから支払われます。■ジャパン・ソブリン・オープン：運用管理費用（信 ...
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