当ファンドは2016年9月26日から運用を開
運用報告書 ( 全体版 ) 第 6 期 < 決算日 2019 年 6 月 12 日 > DIAM シェール株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2013 年 6 月 13 日から2023 年 6 月 12 日までです 信託財産の成長を図ることを
... 投資環境 株式市場は、2018年年末までの過度な株価下落の反発や、米企業の好決算を受けて、2019年１月から４月末に かけて値を戻す展開となりましたが、期末にかけては米中貿易摩擦等に影響される相場となりました。シェール関 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... ■分配金のお支払いについて 分配金のお支払いは決算日から起算して５営業日までに開始いたします。 ■課税上のお取扱いについて ・ 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金） 」 ...
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2019 年 7 月 31 日現在 マンスリーレポート ブラジル株式ファンド 1/5 ( 当ファンドは 特化型運用を行ないます ) ファンドの概要ファンドの特色設定日 2008 年 6 月 16 日 1. 長期的な経済成長が期待できるブラジルの株式を主な投資対象とします 信託期間 2023 年 5
... ７月のブラジル株式市場は、前半は、年金改革法案が下院の特別委員会で承認されたことや、米国の利下げ期待の高まりなどか ら上昇しました。後半は、ブラジル政府による財政刺激策への期待などが買い材料となる一方、勤続年数補償基金（ＦＧＴＳ）へ の懸念や世界景気の先行き不透明感などが売り材料となり、方向感に乏しい展開となりました。 ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... 英国については、EU離脱を受けた英ポンド安によるインフレ進行に伴い金利が上昇する展開を想定した一方、欧州の政 治リスクが高まる局面では英国債が選好される展開も考慮してニュートラルとしました。 【デュレーション調整】 米国主導で世界的に経済成長が加速する展開を想定した一方、欧州の政治リスクやトランプ米政権の政策実行に対する ...
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HSBC タイ株式オープン 償還運用報告書 ( 全体版 ) ( 償還日 2016 年 5 月 10 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 2013 年 6 月 28 日 ~ 2016 年 5 月 10 日信託期間 ( 当初 2018 年 6 月 20 日ま
... ら、反タクシン派が反発するなど、政局不安が株式市場のマイナス要因となりました。しかし2014 年に入り、期末にかけて、割安感を背景とした外国人投資家からの資金流入に買い支えられ、同市 場は期を通じて僅かに上昇しました。一方、タイバーツは値動きの荒い展開となりましたが、期を 通じて僅かに低下しました。 ...
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オーロラファンド ( 韓国投資ファンド ) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 19 期 ( 決算日 2015 年 10 月 30 日 ) 作成対象期間 (2014 年 10 月 31 日 ~2015 年 10 月 30 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成
... 当ファンドは運用開始以来、オーロラファンドを構成するファンドとして永らくご愛顧いた だきましたが、2016年10月30日に信託期間満了を迎えます。 ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... 国内では3月期決算企業の第1四半期決算発表が 一巡し、日本企業全般としては事前の市場想定を上回 ると共に過去最高水準の経常利益率となり、企業の収 益性改善に対する取り組みが顕著に表れた内容となり ました。製造業など外需依存型企業は円高や国際競 争激化といった逆風に鍛えられた成果がでている一方 で、内需型企業の一部は、国内労働市場の逼迫といっ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... 融政策について慎重な姿勢で取り組む方針を示したことなどから、英国国債の価格は上昇（利回り は低下）しました。12月後半から2018年１月末にかけて、米国の税制改革法案の可決や、世界経済 の堅調な推移が継続するとの見方が強まる中で、日本銀行（以下「日銀」といいます）の量的緩和 ...
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インドネシア株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間約 9 年 11 カ月間 (2010 年 5 月 27 日 ~2020 年 4 月 27 日 ) 運用方針 主要投資対象 運用方法 株式組入制限 分配方針 信託財産の成長をめざして運用を行ない
... 7 月に入ると、英国のＥＵ離脱への 懸念が後退したことなどを受けて円安米ドル高となったことから対円で上昇しました。その後は、 米国の利上げ懸念から下落する展開となりました。10月以降は、米国金利の上昇や米ドル高を受け ...
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日頃は サイバーセキュリティ株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) をご愛顧くださり ありがとうございます 当ファンドは 2017 年 7 月 13 日に設定後 1 周年を迎えました つきましては 1 周年を記念して 当ファンドの運用実績や今後のサイバーセキュリティ市場の見通し
... • マザーファンドへの投資比率は、「為替ヘッジあり」が98.0％、「為替ヘッジなし」が99.7％です。 • 業種はGICS（世界産業分類基準）によるものです。Global Industry Classification Standard（“GICS”）は、MSCI Inc.とS&P（Standard & Poor’s）が開発 ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... 10月のＪリート市場は、長期金利の動きや米国の通商政策などを確認しながら、上値を探る展開を予想します。 8月末の東京都心のオフィス空室率は、ＩＴ（情報技術）関連企業を中心に、オフィスの拡張の動きが続いてい ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2017 年 3 月 31 日信託期間 2017 年 3 月 31 日 ~2021 年 12 月 27 日 ( 約 4 年 9ヵ月 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り
... なお、コールもしくはテンダーされた主な銘柄はSUNOCO LP、HCA INC、CIT GROUP INC、CRESCENT COMMUNITIES LLC、INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLCなどでした。 今後の運用方針 好調な労働市場と賃金上昇を受けた個人消費の伸びを背景に、向こう数四半期の米国経済の経済成長率は ...
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2.リリース 時 期 ( 予 定 ) 2-1.Eiボードダウンロードマネージャーの 公 開 2016 年 9 月 6 日 ( 火 ) 2-2.マイページのダウンロード 公 開 2016 年 9 月 6 日 ( 火 ) 2-3.オプションのCD 保 守 契 約 の 場 合 ( 送 品 開 始 日 )
... 年度税制改正による「マイナンバー記載の対象書類の見直し」の「施行日前においても、 運用上、個人番号の記載がなくとも改めて求めない」との記載に基づき、国税庁では、法施行日 （平成 29 年 1 月 1 日）前においても、マイナンバーの記載を要しないこととされた書類について ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本の株式のうち テクノロジー関連企業が発行する株式を主要投資対象とし 信託財産の長期的な成長を図ることを目的に 積極的な運用を行います ( 注 ) ファンドは平成 30 年 5 月 9 日に繰上償還されます ファンドは 償還に向けて保有有価証券の売却を開
... ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ （国債）は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。 また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありま ...
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新光シラー グローバル REIT ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 13, , , , ,000 2
... （注3） 「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益）」から分配に充当した金額です。 また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。 今後の運用方針 引き続き、主としてわが国を含む世界の金融商品取引所上場および店頭市場登録のＲＥＩＴに投資を ...
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運用経過 基準価額推移 (2016 年 6 月 10 日 ~ 2016 年 9 月 26 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 10, , ,000 9,800 9,600 9,400 9, , /6
... ●国内債券市場においては、日銀が7月に追加緩和を実施したもののマイナス金利は現行水準に据え置くなど比 較的小規模だった影響もあり、利回りのマイナス幅はわずかに縮小（価格は下落）しました。また、9月に日銀が ...
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FANG+ インデックス オープン 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 信託期間約 9 年 11 カ月間 (2018 年 3 月 5 日 ~2028 年 1 月 28 日 ) 運用方針 主要投資対象 投資成果を NYSE FANG+ 指数
... 4 月以降は、貿易摩擦に関して米中両国が歩み寄り の姿勢を示したことや 4 － 6 月期の米国企業決算が好調であったこ とを受け、上昇基調となりました。10月からは、米中貿易摩擦が再 び深刻化したことや米国予算をめぐる議会の対立により一部の米国 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
... 益 は 2,718,423,695円（10,000口当たり470円）であり、うち144,570,576円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。 （注）第101期計算期間末における費用控除後の配当等収益（113,478,915円）、費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 （ 0円 ） 、 信 託 約款 に 規 定 す る 収益 調 整 金 （ 1,656,530,395 円 ） お ...
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国内債券 NOMURABPI 総合マザーファンド の運用実績 10,400 10,200 9,800 * 当ファンドの設定日当日 = として指数化 : 日次 9,600 1ヵ月 0.2% 3ヵ月 0.6% 6ヵ月 0.5% 1 年 0.1% 3 年 設定来 0.1% の各計算期間は作成基準日から過去
... ［ファンドの財産の保管および管理を行う者] ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンドの運 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
... 為替ヘッジ取引の判断にあたっては、大和証券株式会社からの助言を受けて以下の運用を行いました。為 替ヘッジ比率は、50％台から100％程度の範囲で調整しました。期初から3月末にかけて、「守る為替ヘッジ 戦略」のみ適用し、債券価格と為替レートが逆方向に動く傾向を分析した結果、80％台としました。4月初 ...
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