当ファンドは、主にリクソー投信株式会社
基準価額の変動要因 投資リスク 当ファンドの基準価額は 組入れられる有価証券等の値動き等による影響を受けますが これらの運用による損益はすべて投資家の皆様に帰属いたします したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではありません 当ファンドの基準価額等に影響を与えると想定される 主なリスク
... 当ファンドは実質的にアフリカの成長によって恩恵を受ける企業の株式を主要投資対象とするため、アフリカ諸国の政治・経 済、税制、取引制度・慣行や社会情勢およびアフリカ諸国を取り巻く国際情勢の変化等により、混乱が生じた場合には基準 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券設定日 2017 年 3 月 31 日信託期間 2017 年 3 月 31 日 ~2021 年 12 月 27 日 ( 約 4 年 9ヵ月 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて 主に世界の企業が発行する米ドル建ての高利回り
... 当ファンドは、米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12への投資を通じて、主に世界の企業が発行す る米ドル建ての高利回り社債へ投資を行いました。 （上昇要因） 非景気循環消費財やその他金融、通信で保有していた銘柄のリターンがプラスとなったことが要因となり ました。個別銘柄では、非景気循環消費財ではJBS USA ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 内外 / 株式 / インデックス型 信 託 期 間無期限 (2017 年 9 月 29 日設定 ) 楽天 全世界株式インデックス マザーファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 運 用 方 針 受益証券への投資を通じて 主とし
... ■基準価額の主な変動要因 当ファンドは米ドル建ての｢バンガード Ⓡ ・トータル・ワールド・ストックETF｣(以下、｢投資先ETF｣)を投資対 象とするため、投資先ETFの価格変動および米ドル／円相場の動向が基準価額の主な変動要因となります。 ...
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販売用資料 DIAM ワールド リート インカム オープン ( 毎月決算コース ) 愛称 世界家主倶楽部 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクもあります ) に投資しますので ファンドの基準価額は変動します これ
... リートの利回りは、株式や債券の利回りと比較して、相対的に高水準です。 リートの価格は、リーマン・ショック時には大きく下落しましたが、世界経済の拡大とともに上昇してきました。 世界のリート市場は、各国・地域でのリート制度の導入や不動産証券化の進展等により急速に拡大しました。 ...
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販売用資料 2020 年 12 月 イーストスプリング インド株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 当ファンドの主なリスク株価変動リスク / 為替変動リスク / 信用リスク / 流動性リスク / カントリーリスク / 外国の税制変更リスク当ファンドは 投資信託証券を通じて 主としてインドの金
... ● 分配金は計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を 超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示す ものではありません。分配金はファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後は純資産が減少し、 ...
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投資リスク 詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご確認ください 2/5 当ファンドの主なリスクは以下のとおりです * 以下に記載するリスクおよび留意点は当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません * リ
... IMFの評判はアジア危機の際に強いた厳しい条件によってよくありません。しかしパキスタンには、最近の構造的に困難な 問題はありますが、IMF支援の良い経験があります。フラトン・マネジメントとしてはパキスタン政府の近年の構造改革は、国 際金融機関から援助を引き出すのに大きく影響すると見ています。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2010 年 8 月 26 日 ~ 2025 年 8 月 7 日 HSBC インドネシア債券マザーファンド受益証券への投資を通じて 主にインドネシア共和国 ( インドネシア ) の債券等に投資運用方針することにより 安
... 約款 に 規 定 す る 収益 調 整 金 （ 1,640,357,053 円 ） お よび 分 配 準 備 積 立金 （ 848,844,696円 ） よ り 分 配 対象 収 益 は 2,638,457,773円（10,000口当たり466円）であり、うち141,310,634円（10,000口当たり25円）を分配金額としております。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... 投資先ファンド：ニッポン・オフショア・ファンズ－世界スマート債券ファンド 円投資型1411 （ファンド・オブ・ファンズ専用クラス） 当期中において、米国市場では物価連動国債に投資妙味があると考え社債などのクレジット市場 では、債券価格上昇（利回りは低下）の余地は限定的とみているものの、クーポン収入等による安 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間 無期限 運用方針 投資成果を日経平均株価 ( 日経 2 2 5) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます ベビーファンドストックインデックス マザーファンドの受益証券主要投
... 株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち 当社独自の基準で財務リスクが高いと判断される銘柄を除いた残りす べての銘柄に投資を行ない、日経平均株価の動きに連動するように、 ポートフォリオを構築し運用しております。当期につきましては、期 中に東芝の組み入れを見送り、東芝が日経平均株価採用銘柄より除外 ...
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ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : インフラ DE 豪 (GO) 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 分配金に関するお知らせ 販売用資料 2017 年 5 月 15 日 当ファンドは 第 22 期決算 (2017 年 5 月 15 日 ) に
... ファンドにおいて有価証券等を実質的に売却または取得する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下 での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準 価額に影響をおよぼす可能性があります。 ...
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販売用資料 ファンド通信 2020年5月11 新光ブラジル債券ファンド 追加型投信 海外 債券 分配金に関するお知らせ 平素は 新光ブラジル債券ファンド 以下 当ファンドといいます をご愛顧賜り 厚くお礼申し上げます さて 当ファンドは 2020年5月8日に第135期決算を迎え 当期分配金 税引前
... 5 主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください） 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもありま ...
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ワールド リート セレクション ( 米国 ) 愛称十二絵巻追加型投信 / 海外 / 不動産投信 情報提供用資料 当ファンドの組入上位の決算は概ね良好な内容 当ファンドが実質的に保有している組入上位 10 銘 柄については 2018 年 7-9 月期決算では 8 銘柄の FFO が市場予想を上回りまし
... 米国主要リートの2018年7-9月期決算が出そろい、 リートの収益力を表す1口当たりFFOは、前年比+6.3％ と前期の+5.4％から伸びが加速しました。景気拡大を 背景に不動産需要が堅調に推移したことに加え、保有 資産の見直しに伴う資産売却後、新たな物件取得によ り賃料収入を伸ばしたリートが増えたことなどが、押 ...
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追加型投信 / 内外 / 株式 JPM グローバル医療関連株式ファンド 受益者の皆様へ平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて JPM グローバル医療関連株式ファンド は 去る 7 月 25 日に第 24 期の決算を行いました 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の医療関連企業の株式
... Inc. は何ら保証するものではあ りません。著作権は MSCI Inc. に帰属しております。MSCI ワールド・ヘルスケア・インデックス（税引後配当込み、円ベース）は、同社が発表した MSCI ワールド・ヘルス ケア・インデックス（税引後配当込み、米ドルベース）を委託会社にて円ベースに換算したものです（以下同じ）。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 JASDAQ-TOP20 上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は JASDAQ-TOP20 を対象指標とし 基準価額の変動率が対象指標の変動率に一致させることを目指して JASDAQ-TOP20 に採用されている株式に投資を行います
... NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債 に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... Ｉｎｃ． に帰属します。また、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ●「ＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックス」は、ＭＳＣＩ Ｉｎｃ．が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、 各国の株式時価総額をベースに合成したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ Ｉｎｃ． ...
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東京海上 外国債券ファンド 東京海上 外国債券ファンド 第 16 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 3 月 21 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / 債券商品分類 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間 2001 年 3 月 3
... 英国については、EU離脱を受けた英ポンド安によるインフレ進行に伴い金利が上昇する展開を想定した一方、欧州の政 治リスクが高まる局面では英国債が選好される展開も考慮してニュートラルとしました。 【デュレーション調整】 米国主導で世界的に経済成長が加速する展開を想定した一方、欧州の政治リスクやトランプ米政権の政策実行に対する ...
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販売用資料 DIAM オーストラリアリートオープン愛称 : A-REIT 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 当ファンドは 特化型運用を行います
... ● 当ファンドが主要投資対象とするオーストラリアのリートには、寄与度が10％を超えるまたは超える可能性の高い支配的な銘柄が 存在するため、投資先について特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化 などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。 ...
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2020 年 5 月 27 日 Press Release 楽天投信投資顧問株式会社 バンガード インベストメンツ ジャパン株式会社 おかげさまで 楽天 全米株式インデックス ファンド の純資産総額が 1,000 億円を突破しました! 楽天投信投資顧問株式会社は 楽天 全米株式インデックス ファンド
... 「楽天・バンガード・シリーズ」は、高度な分散投資を効率的に実現するバンガードETF ® への投資を通じ、長期国際分 散投資を通じた資産形成に資すること、また国内投資信託として良質なインデックス投資の成果を低コストでお届けすること を目指して2017年9月に2本のファンドでスタートしました。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average ( ダウ ジョーンズ工業株価平均 ) を対象指標とし 対象指標に連動する投資成果
... NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数です。なお、NOMURA-BPI国債 に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、野村證券株式会社に帰属します。 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 Simple-X NY ダウ ジョーンズ インデックス上場投信 ( 以下 ファンド または 当ファンド といいます ) は Dow Jones Industrial Average SM ( ダウ ジョーンズ工業株 30 種平均 ) を対象指標とし 対象指標に連
... 構成銘柄の選定はその彼ら個々の判断によりますが、他の主要編集陣が相談にのることもあります。構成銘柄の選定要素としては、 必ず米国の企業であり、業界における牽引役であること、そして投資家に広く支持され、長期間に亘って持続的成長を遂げているこ とです。 ※「DowJonesIndustrialAverage SM 」 ...
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