当ファンドの基準価額は、第178期決算日(2018年7月
運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」の基準価額は、足元で下落傾向となっています。 当ファンドでは、米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や、米テクノロジー企業 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... での推移となっています（詳細は５、６ページをご参照ください）。このようななか、当ファンドの基準価額 ...
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運用レポート当レポートは9 枚組みです (8ページ目以降は取扱信用金庫一覧です ) しんきん J リートオープン ( 毎月決算型 ) 当ファンドは 特化型運用を行います 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 9 月 28 日 1/9 月次 基準価額 純資産の推移 ファンドの
... 支払われない場合があります。◆当資料のコメントは、作成日現在での当社の見解であり、市場変動や個別銘柄の将来の変動等を保証するものではありません。事前 ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... 当たり）を考慮した騰落額は、＋159円となりました。 基準価額変動の要因分解をみると、 7月には全資産が上昇基調となる中、とりわけ海外債券の上昇が押 し上げ要因となりました。しかし、 8月にはトルコリラの急落を背景に海外債券が反落し、基準価額を押し下 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■Principal/CS Canadian Equity Income Fund JPY Class 原油価格は2017年に入ってから6月にかけて大きく下落し、市場も在庫の拡大などを背景に価格見通しを 引き下げてきました。この間、当ファンドで保有しているエネルギー銘柄は、業績が原油価格に左右されに ...
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運用経過 当期中の基準価額等の推移について ( 第 25 期 :2018 年 4 月 3 日 ~ 2018 年 10 月 1 日 ) 基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は 8.4% 下落しました 当期 BGF ラテン アメリカン ファンド が下落したことが マイナス要因となりました 第 2
... 投資先ファンドにおける市場見通しおよび今後の運 用方針は以下の通りです。 ＜ BGF ラテン・アメリカン・ファンド＞ ブラジル株式市場は、10月の大統領選を控えて引き続 き不安定な動きを見せると思われるなか、投資機会を見 極めながら運用を行なう方針です。ブラジル政府は引き ...
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(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 動します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の投資元本は保証 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 景気悪化の可能性があるにもかかわらず、当ファンドが保有している企業は業績が改善する能力を有して いるとの確信を維持しています。したがって、全体的なポジショニングにほぼ変化はありません。市場との大 きな相違点としては、銀行、保険会社、およびエネルギー会社のオーバーウェイトや、情報技術、コミュニ ...
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2 臨時レポート 2016 年 1 月 7 日現在 基準価額が前営業日比 5% 以上下落したファンド ファンド名 基準価額 前営業日比 騰落率 米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなし 5,172 円 -322 円 -5.86% 米国エネルギー MLPオープン ( 毎月決算
... ・外国投資信託における上述の税額は、税務申告することで初めて確定します。外国投資信託では、MLPからの分配金に対して最大35％ の税率で源泉徴収されますが、その後、年1回税務申告を行い税額を確定することで、既に源泉徴収されている税と適切な調整が行わ ...
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ifree 外国債券インデックス 運用報告書 ( 全体版 ) 第 3 期 ( 決算日 2018 年 11 月 30 日 ) ( 作成対象期間 2017 年 12 月 1 日 ~2018 年 11 月 30 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 組入制限
... 765円、当作成期間中における追加設定元本額 は6, 447, 535, 619円、同解約元本額は4, 385, 380, 795円です。 ＊ 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額は、ダイワ 外国債券インデックスＶＡ694, 267, 908円、ダイワ国内重視バランスファンド 3 0 ...
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マンスリーレポート データは 2019 年 8 月 30 日現在 1/6 インデックスファンド BDC( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 2 月 18 日償還日 : 2020 年 1 月 28 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,601 円純資産総額 :
... 象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払い の対象とはなりません。 ・投資信託の運用による損益は、すべて受益者の皆様に帰属します。当ファンドをお申込みの際 には、投資信託説明書（交付目論見書）などを販売会社よりお渡ししますので、内容を必ずご ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... が保証されるものではなく、投資元本を割り込むことがあります。また、運用の成果は運用の実績により変動します。投資した資産 の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客様に負っていただくことになります。 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... ● 当ファンドが投資を行うインドルピー建て以外の主要国通貨（主に米ドル）建て債券については、ＮＤＦ取引を利用 して実質的にインドルピー建て債券と同様の経済効果を持たせる場合があります。ＮＤＦ取引は為替予約取引と類 似の取引ですが、インドルピーに対する投機的な思惑や需給の影響を受け、その取引価格は当該主要国通貨と ...
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運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 130 期 ~ 第 135 期 :2017/7/25~2018/1/24) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ4.6%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 130 期首 : 4,494 円第 135 期末 : 4,578 円
... 等を基本とします。また、ポートフォリオ構築にあたっては、各国毎に当該国 の国債市場全体のデュレーションを参考にします。投資対象とする債券は､当 該国通貨建ての国債､政府保証債､政府機関債､地方債および国際機関債としま す｡ポートフォリオの流動性等を補完するため米国国債に投資することとし、 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 第 34 期 ~ 第 35 期 :2017 年 7 月 21 日 ~2018 年 1 月 22 日 ) 基準価額 騰落率 第 34 期首 : 14,750 円第 35 期末 : 17,067 円 ( 既払分配金 ( 税込み ):300 円 ) 騰落率 : +1
... ◆ （参考情報）代表的な資産クラスとの騰落率の比較◆ グラフは、当ファンドと他の代表的な資産クラスについて、上記記載の5年間の各月末における直近1年間の騰落率の平均・最大・最小を表示 ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 3 月 31 日現在 1/7 インデックスファンド NASDAQ100( アメリカ株式 ) 設定日 : 2020 年 8 月 31 日償還日 : 2030 年 7 月 8 日決算日 : 原則 毎年 7 月 8 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 11,1
... NASDAQ100指数（円換算ベース）の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオ の調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける 可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが ...
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当期中の基準価額等の推移について 運用経過 ( 第 1 期 :2018/2/2~2018/4/25) 基準価額の動き基準価額は設定時に比べ 4.7% の下落となりました ベンチマークとの差異 ファンドの騰落率は ベンチマークの騰落率 (-5.4%) を 0.7% 上回りました 第 1 期首 : 10
... 表を停止する権利を有しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社 は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２ ...
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データは 2020 年 6 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 グローバル全生物ゲノム株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2019 年 1 月 16 日償還日 : 2028 年 12 月 7 日決算日 : 原則 毎年 12 月 7 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 14,6
... 因となり、株価が相対的に堅調に推移しました。がんと感染症の治療・予防に向けたＤＮＡ免疫療法とワクチンの発見、開発、商品化に取り組む米国 のバイオ医薬品企業は、同社の新型コロナウイルスのワクチン開発への取り組みに対して米国防総省から7,100万ドルの資金提供を受ける契約を獲得 ...
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インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018
... 表を停止する権利を有しています。当ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、日本経済新聞社 は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。日本経済新聞社は、日経平均株価（日経２２ ...
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2018 年 12 月 18 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在米国リート厳選ファンド ( 資産成長型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 8,755 円決算分配金設定日 (2015/1/13)~ 2018/11/30 純資産総額 7
... 【市場動向】 11月の米国リート市場は上昇しました。ヘルスケアを筆頭に、住宅、分散型、混合等全セクターがプラスでした。主 な売買では、ヘルスケア、住宅セクターで一部銘柄を買い増しました。リテールセクターで一部銘柄を売却しました。 ...
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