当ファンドの分配方針
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払わ れる場合があり、その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ...
6
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/NomuraSmallCapインデックスは、Russell/Nomura日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/NomuraSmallCapインデッ クスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーするRussell/NomuraTotalMarketインデッ ...
25
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/Nomura Small Capインデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/Nomura Small Capインデッ クスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーするRussell/Nomura Total Marketインデッ ...
23
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... 現状、先進国のインフレ率は依然として抑制された水準にありますが、今後は徐々に上昇すると 見込まれるため、引き続き物価連動国債に投資妙味があると考えます。社債などのクレジット市場 では、債券価格の上昇余地は限定的とみているものの、キャリーによる安定的な収益を期待してい ます。新興国市場について短期的に不安定な展開となる可能性もありますが、通貨市場では経済 ...
27
インドネシア株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間約 9 年 11 カ月間 (2010 年 5 月 27 日 ~2020 年 4 月 27 日 ) 運用方針 主要投資対象 運用方法 株式組入制限 分配方針 信託財産の成長をめざして運用を行ない
... 織り込む形で米国金利の上昇と米ドル高が起こると、新興国からの資金流出への懸念が高まり上値 の重い展開となりました。また、インドネシアの首都ジャカルタで大規模なデモが行なわれたこと もマイナス要因となりました。2017年以降は、アセアン地域からの資金流出懸念が後退したことや ...
13
225IDX オープン 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間信託期間は原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 日経平
... 日経平均株価は、上昇しました。期初から2017年４月中旬にかけては、米トランプ政権の政策運 営の不透明感や、英国でのテロ事件、北朝鮮などの地政学的リスクの高まりといった海外要因から 弱含みに推移しました。４月下旬から８月上旬にかけては、米税制改革案に対する期待感や欧米の ...
19
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間平成 36 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投
... 期中に新規銘柄の組み入れや売却を行った結果、期末の保有銘柄数は50銘柄となりました。また、各企業 のファンダメンタルズや株価動向を鑑み、組入比率の調整も適宜行いました。 ◆収益分配 当期の収益分配については、基準価額の水準等を勘案し、見送りとさせていただきました。分配に充てな ...
15
ストックインデックスファンド 225 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 マザーファンドの運用方法 組入制限 分配方針 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 無期限 わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に 日経平均株価をモデルと
... ◆投資環境について ○国内株式市況 国内株式市況は、期首より、日米の金融政策や米国大統領選挙に 関する見方が交錯し、一進一退で推移しました。２016年11月は、米 国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家のリスク 回避姿勢が強まり株価は下落しましたが、その後はトランプ氏の景 気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。1２月半ば以降 ...
18
運用概況 今後の運用方針 < 運用概況 > 当ファンドの主要投資対象である外国投資信託 HC フォーカス ファンド クラス A の組入比率は 当ファンドの資金流出入の状況により変動はしたものの 月を通じて高位を保つべく運用を行いました なお 資産の一部を 楽天 国内マネー マザーファンド に配分しま
... 米国株式を主な投資対象としますが、上場デリバティブや米国以外の外国株式への投資、および空売りを行うことがあります。 ※ 資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等、ならびに投資信託財産の規模によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、 上記のような運用ができない場合があります。 2. ...
5
ファンド通信 豪州インフラ関連好配当資産ファンド ( 毎月決算型 ) ( 愛称 : インフラ DE 豪 (GO) 毎月 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 分配金に関するお知らせ 販売用資料 2017 年 5 月 15 日 当ファンドは 第 22 期決算 (2017 年 5 月 15 日 ) に
... （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益調整金です。分配金は、 分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 分 配 準 備 積 立 ...
9
「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... ・住宅ローン担保証券においては、原資産となっているローン（住宅ローン、リース・ローンなど）の期限前 返済の増減に伴なうデュレーションの変化によって、当該証券の価格が変化するリスクがあります。 ・一般に金利上昇局面においては、ローンの借換えの減少などを背景に期限前償還が予想以上に減少し、 金利低下局面においては ロ ...
7
通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... 2018 年に入ってからも、世界的な株式市場の上昇や緩やかな世界経済の成長が続くとの見方が広がったことか ら、ハイイールド債券市場は上昇しましたが、1月末以降、米長期金利の上昇をきっかけに株式市場が不安定な 動きとなったことなどを背景に軟調な推移となっています。 今後も世界的に経済成長が継続し、FRBによる利上げサイクルは継続すると見ています。しかしながら、世界的 ...
13
ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... 大和信用金庫 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第８８号 日本証券業協会 横浜信用金庫 登録金融機関 関東財務局長(登金)第１９８号 日本証券業協会 この一覧表は、各販売会社より取得した情報を基に作成しています。 （順不同） 【指数の著作権等】 ●当ファンドは参考指標として『FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス』を使用します。同指数は、FTSE ...
20
「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」～足元の基準価額および市場の動向について～
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ...
9
「日興・ＣＳ世界高配当株式ファンド（毎月分配型）」「リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2014」にて、最優秀ファンド賞を受賞いたしました。
... ています。世界61カ国で販売登録されている270,000以上のファンドデータを有し、米国を始め、欧州、日本およびアジア諸国で ファンド情報を提供、ファンド分析のマーケットリーダーとしてビジネスを拡大しています。リッパー独自の投資信託評価システム ...
8
1 / 9 ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - 第 5 期分配金は 300 円 (1 万口当たり 税引前 ) 2018 年 3 月 14 日 平素は ロボット テクノロジー関連株ファンド - ロボテック - をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年
... 【運用のポイント】 当ファンドでは、「作る」、「運ぶ」、「助ける・守る」の3つのテーマに着目し、市場の様々なロボット関連産業の企業に投資 を⾏い、信託財産の成⻑をめざしました。具体的には、製造業・運輸・ヘルスケアなどの分野で⾃動化を⾏う企業、これらの ...
9
ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ファンド通信 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型） 愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） ※「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 5 ...
13
「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」グローバルREITの魅力 ～はじめまして、メキシコREIT～
... ※グラフ・データは過去のものであり、将来の運用成果などを約束するものではありません。 上記は、「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」のマザーファンドの投資顧問会社であるラサー ル インベストメント マネージメント（セキュリティーズ）からのコメントです。当コメントは、資料作成時点におけ ...
12
「日興グローイング・ベンチャーファンド」当ファンドの特徴と実績を改めてご紹介
... ※「株式組入上位10銘柄」はマザーファンドの状況であり、比率は対純資産総額です。 ※個別の銘柄の取引を推奨するものではありません。 ※上記銘柄については将来の組入れを保証するものではありません。 ...
8
「ラサール・グローバルREITファンド（毎月分配型）」グローバルREIT市場の動向と、今後の見通し
... 本資料には、Jones Lang LaSalle Inc.、LaSalle Investment Management Inc.、又はそれらの関係法人等（以下総称して、「JLL」といいます。）が作成し、もしくは取り ...
7