2017年10月期実績】 1,824円
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... ※直近の計算期間末日は、ｉＳｈａｒｅｓ Ｅｄｇｅ ＭＳＣＩミニマムボラティリティグローバル・ＥＴＦは2018年８月31日、バンガード・トータルインター ナショナルボンド・ＥＴＦは2017年10月31日、バンガード・トータルボンドマーケット・ＥＴＦは2017年12月31日となります。 【 ｉＳｈａｒｅｓ Ｅｄｇｅ ＭＳＣＩ ...
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最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,
... ユ ー ロ （ス ペ イ ン） SPGB 4.2 01/31/37 国債証券 4.2000 110 147 19,487 2037/01/31 SPANISH GOVT 6.0 2029/01/31 国債証券 6.0000 25 36 4,793 2029/01/31 SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31 国債証券 4.8500 160 178 23,515 2020/10/31 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 外 貨 建 金 額 邦貨換算金額 (米国) 百株 百株 千米ドル 千円 SINA CORPORATION 72 72 488 56,211 ソフトウェア・サービス NETEASE.COM INC -ADR 15 23 555 63,925 ソフトウェア・サービス BAIDU INC - SPON ADR 37 37 651 75,024 ソフトウェア・サービス TAL EDUCATION GROUP-ADR － 38 ...
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設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 【バンガード・トータルボンドマーケット・インデックスファンド】 (運用管理費用率：0.05％) 組入(上位)銘柄 銘 柄 名 比率(％) １ Federal National Mortgage Assn. 2.6 ２ Government National Mortgage Assn. 2.5 ３ Federal National Mortgage Assn. 2.3 ４ Federal National Mortgage Assn. ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2018 年 1 月 12 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は自律反発に加えて、米企業の決算発表が良好であったことを手掛かりに反発し、期末を迎えました。 ＜為替＞ ドル／円は、期首に112円台で始まり、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果から、年内利上げ観測による ドル買いの動きが急速に強まりました。また、イエレン米連邦準備制度理事会（FRB）議長が2017年12月のFOMC ...
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設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指標投資信託証券純資産税込期中期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2013 年 5 月 13 日 10, , 期 (2014 年 5 月 12 日 ) 1
... 2015 年１月までは MSCI KOKUSAI（コクサイ）・インデックス（米ドルベース）を、2015 年２月からは FTSE Kaigai（カイガ イ）・インデックス（米ドルベース）を委託会社で円換算しています。詳細は P１をご参照ください。 （注２） 参考指標は、2017年５月12日の値が当ファンドの基準価額と同一になるよう指数化しております。 （注３） ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2014 年 3 月 28 日 10, 期 (2014 年 12 月 22 日 ) 11,
... ○投資環境 当期の国内株式市場は、期を通じて概ね上昇基調となりました。年末年始はギリシャの政治不安や、スイス フランの対ユーロでの上限撤廃により市場に動揺が広がり下落しましたが、欧州中央銀行（ECB）による予想 を上回る規模の量的緩和策導入決定や、ギリシャ総選挙後の警戒感後退などを好感し上昇に転じました。その 後も良好な需給環境や国内景気の回復期待に加え、株主価値を意識した企業経営姿勢の変化を好感し上昇基調 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % 百万円 2015 年 9 月 30 日 10, 期 (2016 年 9 月 12 日 ) 8,
... 選挙でトランプ氏の勝利が報じられると、ドル／円は101円台前半まで円高が進み、日経平均株価は前日比920 円安の16,251円となりました。しかし、トランプ氏が掲げる財政刺激策への期待が再認識され、ドル高・円安 とともに株式市場も急反発しました。また、原油価格の上昇も寄与し、年間ベースでは５年連続の上昇で年末 を迎えました。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... （注２） 当ファンドは、設定日以降分配を行っていないため分配金再投資基準価額は記載しておりません。 ○基準価額の主な変動要因 当ファンドの基準価額は、期首15,980円からスタートしたあと、期の前半は、それまでの上昇の反動から下落 するなどボラティリティの高い展開になりました。８月上旬、高値警戒感や米成長企業の株価下落などをきっか ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託債券純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年 11 月 20 日 ) 9,028 0
... ＜世界債券市場＞ 2016年11月の米国大統領選挙でトランプ候補が勝利すると、同氏が掲げる経済政策による経済成 長やインフレの加速、米ドル高などへの期待が債券市場に織り込まれ、利回りが上昇（価格は下落） する展開となりました。12月に、欧州中央銀行（以下「ＥＣＢ」といいます）は量的緩和（ＱＥ） プログラムの資産買入れ額を減額した一方で、買入れ期間の延長などハト派寄りの姿勢を強調し、 ...
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最近 5 期の運用実績 決算期 基準価額 TOPIX( 配当込み ) 株式税込み期中期中 ( ベンチマーク ) 組入比率分配金騰落率騰落率 株式先物比率 純資産総額 円 円 % % % % 百万円 13 期末 (2014 年 4 月 24 日 ) 10, ,
... 37 10 42, 150 グリー 65 ― ― エニグモ 48 50 67, 000 メディアドゥ HLDGS 27 ― ― じげん 66 ― ― ソフトウェア・サービス ― ...― 1 3, 180 コムチュア ― 1 3, 755 オープンドア 1 ― ― アカツキ 22 ― ― AOI TYO HOLDINGS ― 58 94, 076 ソースネクスト ― 70 56, ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
... 託 期 間 投資信託契約締結日 2010年８月17日 投資信託契約終了時の状況 投資信託契約終了日 2015年８月14日 資 産 総 額 777,479,830円 区 分 投資信託契約締結当初 投資信託契約終了時 差引増減または追加信託 負 債 総 額 6,760,627円 純 資 産 総 額 770,719,203円 受益権口数 ...
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2016 年 3 月期決算実績 2017 年 3 月期業績予想概況資料 2016 年 5 月 12 日 株式会社西武ホールディングス (9024)
... Ⅵ．当期・次期の配当 当事業年度の期末配当金につきましては、当事業年度の業績を勘案したうえ、 １株当たりの年間普通配当を前期か ら７円増額して15円 （期末の普通配当は前期から6.5円増額し10.5円）とするとともに、当社設立から10周年を迎 えたことを記念して、これまでご支援いただいた株主の皆さまに感謝の意を表するため、 １株当たり２円 ...
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インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
... （注） 作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し た結果です。 （注） 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。 （注） その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。 （注） ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... ６月以降は、ギリシャ問題や中国株式市場の急落などで不安定な動きとなりましたが、投資家 の買い意欲は衰えず、高値圏で期末を迎えました。 新興市場（ＪＡＳＤＡＱ市場、東証マザーズ等）上場銘柄を中心に、成長力が高いと見込まれ るわが国の中小型上場株式を主要投資対象としました。時価総額約100億～2,000億円の企業に加 え、新規公開銘柄をユニバース（投資対象銘柄群）とし、ボトムアップ・アプローチにより高い ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... 㸣 1DVSHUV/LPLWHG&ODVV1 㸣 &KLQD&RQVWUXFWLRQ%DQN&RUSRUDWLRQ&ODVV+ 㸣 %DLGX,QF6SRQVRUHG$'5&ODVV$ 㸣 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 個別銘柄別では、主要投資先であるソフトバンクグループとヤフーがプラスに寄与した一方、アスクルや窪 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... （注1） 当ファンドは、ソフトバンク株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式（以下、「ソフトバンク＆ SBIグループ株式」といいます。）に投資を行うという特色を持つファンドであり、ベンチマークは採用しておりません。 （注2）当ファンドは親投資信託を組入れますので、｢株式組入比率｣ は実質比率を記載しております。 ■当期中の基準価額と市況等の推移 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ■当期の運用状況と今後の運用方針（2017年10月28日から2018年10月29日まで） ○基準価額等の推移 （注１） 当ファンドは、ソフトバンクグループ株式会社、SBIホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式（以下、 「ソフ トバンク＆SBIグループ株式」といいます。 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日
... その後は自律反発に加えて、米企業の決算発表が良好であったことを手掛かりに反発し、期末を迎えました。 ＜新興国株式市場＞ 期首から2018年１月にかけては、良好な先進国の経済状況や原油価格の上昇を背景に堅調に推移しました。 しかし、２月に入り、米長期金利の急騰と米株式市場の急落を受けて大幅に下落しました。その後は、米国株 と原油の反発局面においては新興国株式市場も一時的な反発を見せたものの、米利上げ観測が加速したこと ...
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