2014年11月 月間収益率上位15ファンド
投資者の皆さまへ 基準価額 純資産の推移 2021 年 3 月 31 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 米国 3 倍 4 資産リスク分散ファンド ( 年 2 回決算型 ) 11,271 円 132 百万円 ファンド +1.
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますの で、基準価額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会 ...
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2018 年 11 月 15 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 52 銘柄 銘柄 幼児活動
... ラクスルは印刷ネット通販市場2位で、自らは工場を持たないファブレス企業。前々期は売上高の18％を広告に投入し て赤字、前期は7％に絞り込むことで、わずかながら黒字に転じました。積極的な広告の効果で、前期は40％を超える増 収を達成しました。時価総額は今期会社予想売上高の6倍を超えています。 同社の最大の外注先がプリントネットです。単価の安いラクスル向けで稼働率を稼ぎつつ、ラクスルよりはるかに歴史の ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ブラジル インフラ関連株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 5 月 31 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,637 円 17
... 計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合 前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 （注）分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配 準備積立金および④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 10,500円 ...
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毎月タイプファンドの収益率 過去 1ヵ月 過去 3ヵ月 過去 6ヵ月 過去 1 年 過去 3 年 設定来 -1.7% -2.9% -1.0% -5.9% -6.8% 42.1% * ファンドの収益率は分配金込み基準価額で計算しています 基準価額の騰落額要因分析 ( 単位 : 円 ) 18/07/25
... ファンドデータ 「パインブリッジ先進国債券マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界主要国の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指して運用を行います。 当ファンドは、原則として、ファミリーファンド方式で運用します。 ...
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2018 年 12 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 資産複合 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/8) 2018 年 11 月末現在資産内容 運用状況コメント 11 月末の当ファンドの基準価額は 10,371 円となり 月間騰落率 ( 税引前分配金再投資換算 ) は 0
... ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるい は考え方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来 の運用成果等を約束するものでもありません。 ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在マンスリーレポート 1/6 RS 豪ドル債券ファンド 愛称 : 為替リスク配慮型豪ドル債券ファンド ファンドの概要 設定日 2012 年 7 月 11 日 償還日 2022 年 5 月 17 日 決算日 原則毎月 17 日 収益分配 決算日毎 運 用 実
... 平均残存期間 9.0年 平均デュレーション 6.0年 銘 柄 種 別 比 率 1 Commonwealth Government Security 0.500% 21/09/26 国債 10.0% 2 Kommunalbanken 0.600% 01/06/26 国際機関債等 7.4% 3 Commonwealth Government Security 2.750% ...
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データは 2020 年 12 月 30 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 :
... 当月ポートフォリオでは、新素材やテクノロジー・メディア・通信関連のポジションを、電子機器関連や半導体へシフトを進めた 他、株価が調整する中で電気自動車用電池・素材や、自動車部品、自律走行車関連銘柄への積み増しなどを行いました。 ◎今後の見通し 当ファンドでは、短期的には中国A株市場は引き続き堅調に推移するものの、第2四半期には多少の逆風が生じる可能性もあるとみ ...
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基準価額 純資産の推移 2018 年 7 月 23 日現在 基準価額 10,122 円 純資産総額 518 億円 ベンチマーク 2, 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド ベンチマーク -3.0 % -0.2 % -2.
... 運用状況・マーケット環境 国内株式市場は、期首より米中貿易摩擦懸念の後退や米国⾦利上昇による円安米ドル⾼進⾏を受け株価 は上昇したものの、5月後半以降は、米国が⾃動⾞・同部品への関税引き上げを検討しはじめたことや、中国や 欧州などと米国との間において複数の制裁・報復措置が発表され、貿易摩擦激化への懸念が⾼まったことなどか ...
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データは 2021 年 1 月 29 日現在 マンスリーレポート 1/8 深セン イノベーション株式ファンド (1 年決算型 ) 設定日 : 2017 年 11 月 30 日償還日 : 2027 年 11 月 25 日決算日 : 原則 毎年 11 月 25 日 収益分配 : 決算日毎基準価額 : 1
... 当月ポートフォリオでは、スマートフォン世界大手のサプライチェーンを中心に家電関連の一部を利食い、アンダーパフォームし ている先端製造業関連や、今後の価格上昇から恩恵を受けるとみられる半導体関連へシフトを進めました。 ◎今後の見通し 当ファンドでは、中国A株市場は1月に第一次の流動性を試す局面を経たことと、ファンダメンタルズの改善が一貫して市場を下支 ...
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1 / 6 投資者の皆さまへ ベトナム株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 2 月 28 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 12,026 円 174 億円 フ
... ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
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ポートフォリオの状況 組入上位 10 銘柄 ファンドマネージャーのコメント 銘柄名資産経費率 ( 年率 ) 構成比 1 Vanguard Total International Bond ETF 債券 0.11% 24.2% 2 Vanguard FTSE Developed Markets ETF
... ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありませ ん。分配金が支払われない場合もあります。 ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ ファン ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... その後、月末にかけては、ニュー・サウス・ウェールズ（NSW）州の洪水被害やブリスベンのロックダウン開始、鉄鉱石などの商品市況の下落などが 重石となりました。さらに、テクノロジー株が利益確定売りに押されたことも、株式市場の上値を抑える要因となりました。 為替市場では、予想を上回った実質GDP成長率や雇用統計などの好調な国内マクロ経済指標や、ワクチン普及による景気回復期待などを受けて昨秋来 ...
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コモディティ・レポート ＜2014年11･12月＞
... 11 月は、上旬に、4 日に実施された米国中間選挙で共和党が過半数を獲得したことを好感して 株価が上昇し、安全資産とされる金への売り圧力が強まったことや、為替市場で対ユーロを中心 にドル高が進行してドル建ての金の相対的な割高感が強まったことから、金は売られた。もっと も、その後は、金相場は緩やかな上昇傾向を辿った。7 日には、米国の雇用統計が市場の予想を ...
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平成 9 第 3 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +3.98% 収益率 ( ) ( 第 3 四半期 ) (+1.11% 実現収益率 ( )) 運用収益額 +4,418 億円 総合収益額 ( ) ( 第 3 四半期 ) (+1,05 億円 実現収益額 ( )) 運用資産残高 ( 第 3 四半
... （注１）基本ポートフォリオは、国内債券35％（±15％）、国内株式25％（±14％）、外国債券15％（±6％）、 外国株式25％（±12％）です（括弧内は、許容乖離幅）。 （注２）上記数値は四捨五入のため、各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません。 （注３）各ファンドで保有する短期資産は、原則として該当する資産区分に計上しています。 ...
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2018 年 12 月 12 日作成月次開示資料 世界インパクト投資ファンド 愛称 :Better World (2/6) 2018 年 11 月末現在 組入上位銘柄 ( 世界インパクト投資マザーファンド ) 組入銘柄数 59 銘柄 銘柄 国名 投資テーマ 会社概要 比率 1 Avangrid In
... 【市場動向】 11月のグローバル株式市場は反発しました。米国市場は、中間選挙が波乱なく通過したことを好感し 上昇して始まりましたが、iPhoneの販売減速懸念を背景にアップルが急落すると、ハイテク株主導で下 落に転じました。世界景気の減速懸念や原油安の進行も重石となりましたが、FRB（米連邦準備制度理 事会）による利上げの早期打ち止め観測や米中貿易問題の進展期待の高まりから買い戻しが進み、月 ...
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基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... スパークス･日本株･ロング･ショート･ファンド 愛称：ベスト･アルファ ■当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社（以下当社）が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書 類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受け取りの上 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/NomuraSmallCapインデックスは、Russell/Nomura日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/NomuraSmallCapインデッ クスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーするRussell/NomuraTotalMarketインデッ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 設定日 追加型投信 / 国内 / 株式 2014 年 2 月 3 日 信託期間 2014 年 2 月 3 日 ~2029 年 2 月 2 日 (15 年 ) 運用方針 主要運用対象 投資制限 分配方針 マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に投資
... Russell/Nomura Small Capインデックスは、Russell/Nomura 日本株インデックスを構成するインデックスの一つです。Russell/Nomura Small Capインデッ クスは、わが国の全金融商品取引所上場銘柄の全時価総額（時価総額は全て安定持株控除後）の98％超をカバーするRussell/Nomura Total Marketインデッ ...
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1 目次 調査概要 / 出典 調査方法 2 頁 調査対象ファンド 1 資産残高上位 20ファンド 2 我が国における資産残高上位 20ファンド 3 今後 投資活動の活発化が予想されるファンド等 4 頁 11 頁 72 頁 133 頁 用語解説 194 頁
... ◆「市場の非効率に着目したアクティブ運用」、「グローバルな視点でのアロケーション戦略」を基本運用方針としており、グローバル・ ファンドマネージャーは企業との個別ミーティングにも積極的に取り組んでいる 日本株投資体制 ◆日本株は、ロング・オンリーのポートフォリオ、およびロング・ショート株式戦略のヘッジファンドで運用されるが、日本株の８割以上をロ ...
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1 / 5 投資者の皆さまへ メキシコ株ファンド Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2019 年 8 月 30 日現在 基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 7,999 円 112 百万円 フ
... メキシコ株式市場は上昇しました。米中貿易摩擦への懸念が強まり株式市場が世界的に調整したため、月 前半は軟調な展開となりました。月後半は、民間企業による投資促進のためにオブラドール政権が民間企業 に歩み寄ろうとしている姿勢が見られたことから急反発しました。天然ガス･パイプラインの契約内容につい て民間企業と対立を続けていたCFE（メキシコ電力公社）が態度を軟化させ、双方の主張を取り入れる形で合 ...
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