2019年5月 国内株式型（公販ファンド）
apan JO wners Equity O pen 販売用資料 2019 年 4 月 東京海上 ジャパン オーナーズ株式オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 ファンドオブザイヤ 最優秀ファンド賞受賞 2018 年国内株式型部門 ( 対象 871 本 ) 最優秀ファンド賞 2016
... 2018年8月 2019年1月 東証マザーズ、銘柄コード ： 9262 シルバーライフ 高齢者向け弁当の製造・配食サービスを手掛ける「シルバーライフ」。栄養バランスの取れた低価格なお弁当は、個人の配食サービス に加え、老人ホームからの受注も多く、高齢者の食を支える新たなインフラとなっている。ビジネスの鍵は、 「低価格かつ、毎日全く違う ...
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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G アップ 組入株式の状況 設定 運用は 小型株ファンド 愛称 グローイング アップ追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 : 2018 年 12 月 28 日資料作成日 : 2019 年 1 月 10 日 組入上位 10 銘柄 銘柄名 業種 組入比率 1
... （基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。） ※基準価額は販売会社または委託会社へお問合わせください。 購 入 代 金 販売会社が指定する期日までに販売会社においてお支払いください。 換 金 単 位 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 換 金 価 額 換金申込受付日の基準価額から0.5％の信託財産留保額を控除した額とします。 換 金 代 金 ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
... 次ページ以降では、当ファンドの運用状況などについて、当ファンドの投資顧問会社である日興アセットマネジ メント アメリカズ・インクからのコメントをもとにご説明しておりますので、ご一読いただければ幸いです。 今後とも、当ファンドをご愛顧くださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 ※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル 商品分類ベア型 ) 信託期間 2015 年 10 月 7 日から 2019 年 6 月 14 日までわが国の株価指数を対象とした先物取引を積極的に活用することで 日々の基準価額運用方針の値動きがわが国の株式市場の
... かけて日本株式は一旦上昇したものの、その後2016年2 月中旬かけて、大きく下落する展開となりました。米 国では2015年12月に約9年半ぶりの利上げが実施されま したが、市場では、追加の利上げペースに対する警戒 が最も大きい不透明要因の一つとして常に意識される 展開が続きました。また、2016年初には、中国の株価 ...
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お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... ○ ○ ○ ○ 本資料は、運用状況に関する情報提供を目的として、 UBSアセット・マネジメント株式会社によって作成された資料です。投資信託は値動きのある有価証券 （外貨建資産には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本は保証されているものではありません。また、投資信 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 本ファンドは 特化型運用を行います ソフトバンク &SBI グループ株式ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 本ファンドは ソフトバンクグループ株式会社 SBI ホールディングス株式会社及びそれらのグループ関連企業の株式に投資
... 本ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。詳しくは後記の「ファンドの仕組み」をご参照ください。 ※ソフトバンク＆SBIグループ株式とは、①ソフトバンクグループ、SBIホールディングス、②「ソフトバンクグルー プまたはSBIホールディングスの連結子会社及び持分法適用関連会社」 （以下「ソフトバンク、SBI関係会社」とい ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2021 年 2 月 26 日 国内株式指数ファンド (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 委託会社ファンドの運用の指図等を行います 三井住友 DSアセットマネジメン
... ※TOPIXは、東京証券取引所の知的財産で、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利 は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出 もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています。また、東京証券取引 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 3 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 動します。また、円コースを除く各コースは、投資信託証券を通じて、実質的に為替取引を行うため、為替の変動 ...
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マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 30,00
... 休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ファンドの純資産総額に年0.9504％（税抜年0.88％）の率を 【年2回決算型】年2回の決算時（原則、4月および10月の22日。 乗じて得た額が、お客様の保有期間に応じてかかります。 休業日の場合は翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ...
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マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... ○ 東証33業種で見ると、米英で「逆イールド」現象が発生したことなどを受けて、収益性低下が懸念された銀行業などが大 幅に下落しました。 ○ 日本経済は、外需に弱さは見られるものの内需が堅調に推移しています。4-6月期の実質GDP（国内総生産）成長率は 前期比年率+1.8％となり、市場予想を大きく上回りました。輸出は引き続き低調ですが、個人消費や設備投資は底堅く推 ...
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8ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 6 月 6 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料日本株厳選ファンド (1/13) 円コース ブラジルレアルコ
... ・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 ※資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 ○当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変 動します。また、円コースを除く各コースは、投資信託証券を通じて、実質的に為替取引を行うため、為替の変動 ...
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マンスリーレポート データは 2021 年 2 月 26 日現在 1/5 正式名称 : 日興ジャパンオープン ジパング ( 愛称 ) 追加型投信 / 国内 / 株式ファンドの概要ファンドの特色設定日 1998 年 8 月 28 日 1. 中長期的な観点から わが国の株式市場全体 (TOPIX( 東証
... ・投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対 象ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払い の対象とはなりません。 ・分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合が ...
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月次レポート 楽天 日本株マイクロキャップ ファンド 愛称 : スモールジャイアント 当初設定日 2020 年 6 月 12 日 追加型投信 / 国内 / 株式作成基準日 : 2021 年 2 月 26 日 : 基準価額と純資産総
... ▽注目ポイント テレビや映画に加えて、インターネットにおけるメディアの発展により音楽の利用は大きく拡大しましたが、新型コロナウイルスの影響によりスト リーミング音楽配信・動画配信など同社事業領域の市場はさらに拡大を続けております。そのような状況の中で、同社は人員増強やシステム 投資など適切な投資を進めており、著作権管理楽曲数や取扱原盤数を順調に伸ばしております。今後は国内におけるさらなる成長が期待で ...
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D-Ⅰ s 日経 インデックス 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間約 14 年 9 カ月間 (2013 年 12 月 9 日 ~2028 年 9 月 19 日 ) 投資成果を日経平均株価 ( 日経 2 2 5) の動運用方
... 2 5・マザーファンド 株式の組み入れを中心に、日経平均先物取引も一部利用し、期を通じて、実質株式組入比率をお おむね99％程度以上の水準に維持しました。 株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち当社独自の基準で財務リスク が高いと判断される銘柄を除いた残りすべての銘柄に投資を行ない、日経平均株価の動きに連動す ...
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3ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 16 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2004/6/11 ~ 2024/6/10 ) 月次開
... ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために三井住友DSアセットマネジメントが作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料 ではありません。■お申込みの際には、販売会社からお渡しします投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断 ください。■投資信託説明書（交付目論見書）は販売会社の店頭等でご用意しております。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投 ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 販売用資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘柄
... ■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。■お申込の際には、最 新の投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめまたは同時にお渡しいたしますので、必ずお受取のうえ、ご自身でご判断ください。■最新の 投資信託説明書（交付目論見書）は三井住友銀行本支店等にご用意しております。■当ファンドの基準価額は同ファンドに組入れられている有価 ...
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2019 年 1 月 10 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2005/10/24 ~ 無期限 ) 月次開示資料日本好配当株オープン (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本好配当株マザーファンド ) 組入銘
... ○受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する 場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様 です。 ○当ファンドは、マザーファンドを通じて、実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 ...
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月次レポート 楽天日本株 3.8 倍ベア 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 当初設定日作成基準日 : : 2019 年 12 月 20 日 2021 年 2 月 26 日 基準価額と純資産総額の推移
... 有価証券等を売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券等を希望する時期に、希望する価格で、希望する数 量を売買することができないリスクをいいます。特に流動性の低い有価証券等を売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準 価額が下落する可能性があります。 金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、債券価格は下落し、ファンドの基準価額が ...
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インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018
... ○「ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較」に用いた指数について ＴＯＰＩＸ（配当込み） ＴＯＰＩＸ（配当込み）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数（ＴＯＰ ＩＸ）に、現金配当による権利落ちの修正を加えた株価指数です。ＴＯＰＩＸ（配当込み）に関する知的財産権その他一 ...
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2019 年 1 月 18 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます )/ 信託期間 ( 2000/11/17 ~ 無期限 ) 月次開示資料大和住銀日本グロース株ファンド ( 愛称 ) 海のくに (2/6) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( 日本
... 対比 ※業種は東証33業種分類 ※比率は保有現物株の時価総額対比 三井住友銀行での新規のお買付は中止しております。 ■当資料はファンドの運用状況をお知らせするために大和住銀投信投資顧問が作成した資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではあり ません。■投資信託は株式・債券のほか値動きのある証券に投資します（外貨建資産には為替変動による影響もあります）ので基準価額は変動 ...
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