2014年11月 単位型投信
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... ＜世界債券市場＞ 2017年11月に、米国連邦準備制度理事会（以下「ＦＲＢ」といいます）新議長にジェローム・パ ウエル氏（当時ＦＲＢ理事）が指名され、米国の金融政策が積極的な利上げ方針に転じるとの観測 が後退しました。また、約10年ぶりに政策金利の引き上げを決定した英国の中央銀行が、今後の金 融政策について慎重な姿勢で取り組む方針を示したことなどから、英国国債の価格は上昇（利回り ...
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単位型 追加型 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内不動産投信 属性区分 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 その他資産 (( 注 )) 年 12 回 ( 毎月 ) 日本 ファミリーファンド ( 注 ) 投資信託証券 ( 不動産投信 ) 商品分類及び属性区分
... 申込締切時間 原則として、販売会社の営業日の午後３時までとします。 購入の申込期間 平成25年３月13日から平成26年３月17日までとします。 ※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。 換金制限 ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、 大口の換金には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳しくは販売会社にお 問い合わせください。 ...
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豪ドルコース ( 毎月分配型 ) マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 218 年 11 月 3 日 豪ドルコース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 218 年 11 月 3 日現在 の推移 4, 3, 2, 1, ( 分配金再投資
... ○実質的にご負担いただく信託報酬率 年1.6504％程度（税込） ●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 （注）ファンドが投資対象とする外国投資信託の信託報酬を ●ご購入単位 1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円） 加味して、投資者が実質的に負担する信託報酬率について ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 11 日 AI( 人工知能 ) 活用型世界株ファンド アイ 愛称 : ディープ AI 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投
... ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を 超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を 示すものではありません。 ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 : ワールドコーポレート ハイブリッド証券ファンド 1607 愛称 プレミアム カンパニー 1607 単位型投信 / 内外 / その他資産 ( ハイブリッド証券 ) 単位型 追加型 単位型 商品分類 内外 投資対象資産投資対象 (
... ※上記体制は2016年2月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 ■為替変動リスク 当ファンドは、投資先ファンドを通じて、実質的に外貨建て資産に投資します。投資した資産自体の価格 変動のほか、当該外貨建て資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大き く変動し、投資元本を割込むことがあります。為替レートは、各国の経済･金利動向、金融･資本政策、政 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2017 年 9 月 15 日 DIAM ストラテジック J-REIT ファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
... および償還時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は2017年6月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」を ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 18 日 米国インフラ関連株式ファンド < 為替ヘッジあり >< 為替ヘッジなし > 愛称 : グレート アメリカ 追加型投信 / 海外 / 株式 商品分類 属性区分 ファンド 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 (
... お よ び 償 還 時 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※上記は2020年８月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 11 月 21 日 企業価値成長小型株ファンド ガンリキ愛称 : 眼力 追加型投信 / 国内 / 株式 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態 追加型
... ◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。 ※運用状況により分配金額は変動します。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。 2020年８月決算までは、原則として、分配前の基準価額が１万円を超えていた場合、超過額の１／２程度を目 処に分配原資の範囲内で分配することとしていましたが、2021年２月決算以降については、信託財産の十 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2021 年 3 月 23 日 りそな J リート アクティブ オープン愛称 : 日本のツボ 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 投資対象資産決算頻度投資対象地域投
... ◆上記の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（https://www.toushin.or.jp/）でご 覧いただけます。 この目論見書により行う「りそなJリート・アクティブ・オープン」の募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年 ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● 本書により行う「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックスファンド」の募集については、委託会社は、金融 商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を平成28年8月12日に関東財務局長に提出しており、平成28年8月 13日にその届出の効力が生じております。 ● ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な ...
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商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内不動産投信インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投信 )) 年 1 回 日本 ファミリー その他 ファンド ( 東証
... ● 基準価額（便宜上1万口当りに換算した価額で表示されます）については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞 朝刊（ファンド掲載名：手数料無Ｊリ）および委託会社のコールセンター・ホームページにてご確認いただけます。 ● 投資信託説明書（請求目論見書）は、投資者のご請求により販売会社から交付されます。ご請求された場合には、その 旨をご自身で記録しておくようにしてください。 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 設立年月日 ...
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運用実績 マンスリーレポート 野村ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000 として指数化 ; 日次 ) 11,500 11,0
... ※ご購入単位は販売会社によ って異なる 場合があります。 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、 ●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額 外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払う ●スイッチング 「毎月分配型」「年2回決算型」間でスイッチングが可能です。 ファンドの監査に係る費用、ファンドに関する租税等がお客様の ※販売会社によ ...
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野村新興国債券投信 為替ヘッジあり ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2019 年 6 月 28 日 ( 月次改訂 ) マンスリーレポート 運用実績 運用実績の推移 ( ベンチマークは設定日 =10,000 として指数化 : 月次 ) 13,000 12,000 11,000
... ●ご購入単位 一般コース：1万口以上1万口単位（当初元本1口＝1円） 販売会社が独自に定める率を乗じて得た額 または1万円以上1円単位 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。 自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 ◆運用管理費用（信託報酬） ファンドの純資産総額に年1.7496％ ※ （税抜年1.62％）の率を ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 新興国債券インデックスファンド < 為替ヘッジなし >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源
... ●「FTSE世界国債インデックス（除く日本）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で 加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが 有しています。 ●「JPモルガ[r] ...
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交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11
... 収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表 の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、 信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。 【分配原資の内訳】 （単位：円、１万口当たり、税込み） ...
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運用実績 マンスリーレポート 高利回り社債オープン 為替ヘッジ ( 年 1 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 2014 年 5 月 30 日 ( 月次改訂 ) 2014 年 5 月 30 日現在 運用実績の推移 ( 設定日前日 =10,000として指数化 ; 日次 ) 基準価額 11,0
... または1万円以上1円単位 ◆その他の費用・手数料 組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、 自動けいぞく投資コース：1万円以上1円単位 外貨建資産の保管等に要する費用、ファンドに関する租税、 ※お取扱いコース、ご購入単位は販売会社によ って異なる 場合があります。 監査費用等がお客様の保有期間中、その都度かかります。 ●ご換金価額 ご換金申込日の翌営業日の基準価額 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2020 年 9 月 19 日 JPX 日経インデックス 400 オープン (SMA 専用 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 単位型 追加型 商品分類 投資対象資産投資対象地域 ( 収益の源泉 ) 追加型投信国内株式インデックス
... ※2015年は当初設定日から年末までの収益率です。また、2020年は年初から作成基準日までの収益率です。 ※2014年は、ファンドのベンチマークである「JPX日経インデックス400（配当込み）」の年間収益率です。なお、同インデックスは2014年1月6日が算出開始日と ...
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週次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日運用実績 基準日 : 2014 年 1 月 31 日 週次運用レポートは2014 年 1 月 31 日基準 (20
... ※ 換金単位 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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むさしのコア投資ファンド ( 成長型 ) < 愛称むさしのラップ ファンド ( 成長型 )> 追加型投信 / 内外 / 資産複合 交付運用報告書 第 2 期 ( 決算日 2018 年 7 月 10 日 ) 作成対象期間 (2017 年 7 月 11 日 ~2018 年 7 月 10 日 ) 第 2
... 当ファンドのポートフォリオ （2017年7月11日～2018年7月10日） ○当ファンド 国内外の株式・債券といった様々な資産に分散投資し、投資対象ファンドのリスク・リターン特性を 踏まえ、これらをうまく組み合わせることで中長期的に安定した収益の獲得を目指しポートフォリオの 組成を行いました。また、デリバティブを含めた様々な投資対象及び投資戦略を駆使するヘッジファン ...
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マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... ○先月のインフラ株式市場は上昇しました。グローバル株式市場は、トランプ米大統領による対中追加関税の発動表明な どを受けて米中貿易摩擦の激化が懸念されたことや、米債券市場で10年国債利回りが2年国債利回りを下回る「逆イール ド」が発生し、米景気の先行きへの不安が広がったことなどから、下落しました。インフラ株式市場は、安定的な業績や金 ...
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