2018年5月に金融庁より「運用型信託会社」の
.01 日銀金融政策の現状維持を継続（ニッセイアセットマネジメント） 運用会社からのレポート【2018年5月】 | 東海東京証券
... 1/2 日銀は4月26日∼27日の金融政策決定会合で事前の予想通り、金融政策の現状維持を決定。 公表された展望レポートでは物価見通しを概ね不変としながらも、「2％程度達成の時期は、2019 年度頃になる可能性が高い」という文言が削除された。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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CONTENTS 子投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) ブラックロック日本小型株オープン 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 資産状況親投資信託 ( 決算日 :2018 年 3 月 15 日 ) 基準価額の推移 運用担当者コメント ファンド状況 運用内容 資産状
... ます。また、生産性改善を伴った企業業績が日本株式 の上昇を支えていくという従来からの見方に変わりは ありません。外需型企業は過去円高や国際競争激化 といった逆風に鍛えられた成果により、また、内需型企 業は国内労働市場逼迫といった試練の中で価格転嫁 や事業モデルの見直しといった生産性改善の努力によ ...
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委託会社の情報 (2018 年 8 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,621 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象投資対象資産地域
... ・TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利 は東証が有しています。 ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」2018年7月～9月の運用状況について
... 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。 ...
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委託会社の情報 (2018 年 4 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 4,285 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利 は東証が有しています。 ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI ...
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225IDX オープン 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間信託期間は原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 日経平
... ① 「日経平均株価（日経平均）」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会 社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。 ② ...
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委託会社の情報 (2018 年 7 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 7 兆 7,033 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... リスクの管理体制 運用リスク管理担当部門が運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、および投資 制限等遵守状況・売買執行状況の事後チェックを行います。運用リスク管理担当部門は、そのモニタリン ...
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月刊 投資信託事情 2018 年 7 月号 1 年間継続して資金純増の人気ファンド 2018 年 5 月末時点月末純資産 30 億円以上 DC 専用投信を除く < 資産活用型ファンド : 年 4 回以上決算型 > は24ヵ月以上 は36ヵ月 は60ヵ月以上継続して資金純増 はインデックス運用 運用会
... 17 SBI AM SBI中小型割安成長株F ジェイリバイブ(年2)《jrevive2》 543.0 10.4 62.6 478.2 -19.0 国内株式･中小型ﾌﾞﾚﾝﾄﾞ型 2 18 AM-One ◎ 投資のソムリエ 994.5 31.1 87.9 456.3 -8.7 ｱﾛｹｰｼｮﾝ･ﾘｽｸｺﾝﾄﾛｰﾙ型 2 19 AM-One ...
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この商品説明書は 募集要項 とともに 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第 2 条の 2 で準用する金融商品取引法第 37 条の 3 の規定により交付するものです (2018 年 12 月 5 日現在 ) この商品説明書には e ダイレクト金銭信託 ( 予定配当率型 ) ソフトバンクグループ株式
... ３． 本商品は、強制終了事由が発生した場合において受託者が必要と認めたときには、強制 終了されます（7 ページをご参照ください）。強制終了の場合、信託元本に損失が生じる 可能性等があります。 ４． 本商品は中途解約できません。ただし、お客さまに特別解約事由（死亡、破産等）が生じ、 ...
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AMOne RIAward J R&I ファンド大賞2018 において最多受賞運用会社に 「投資信託20 年」「投資信託10 年」部門での最優秀ファンド賞3 本を含む、合計18 の賞を受賞
... Ｒ＆ ン 大賞 Ｒ& 信頼 得 判断 過去 ータ 基 く参考情報 正 確性及び完全性 Ｒ＆ 保証 あ 提供 目的 特定商品 購入 売 却 保有 推奨 又 将来 ーマン 保証 あ 当大賞 信用格付業 く 金融商品取引業等 関 内閣府令第 条第 項第 号 規定 他業務 信用格付業以外 業 務 あ 関連業務以外 業務 当該業務 関 信用格付行為 不当 影響 及 い 措置 法令上要請 い 当大賞 関 著作権等 知的財産権 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2014 年 11 月 19 日 ~2019 年 11 月 26 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証
... は低下）しました。12月後半から2018年１月末にかけて、米国の税制改革法案の可決や、世界経済 の堅調な推移が継続するとの見方が強まる中で、日本銀行（以下「日銀」といいます）の量的緩和 縮小への思惑が浮上したことや、中国当局者が米国国債購入の減額・停止を勧告したとの報道を受 ...
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エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... 30日以降に２億円を下回った場合、いつでもトラストを終了することができる。2015年３月13日付の英文目論見書 に準拠して、管理運用会社及び受託会社は、トラストの存続期間を追加で10年間延長することに合意した。 ...
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引受保険会社 東京都港区白金 月次運用レポート 2019 年 2 月 目次 ページ 1 特別勘定の種類と運用方針 2 2 運用環境 3 3 特別勘定の運用状況 4 4 参考情報 投資信託の運用状況 5~13 5 リスクおよび諸費用 14~15 利用する投資信託の委託会
... ベンチマークとの比較では、バリュー株Mファンドは、セクター配分、銘柄選択ともにマイナス要因となり、テクノロジー・セクターや資本財セクターでの銘柄選択が主な マイナス要因となりました。グロース株Mファンドは、セクター配分、銘柄選択ともにプラス要因となり、情報技術セクターやコミュニケーション・サービス・セクターでの銘 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... 2.投資リスク 基準価額の変動要因 ● ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替 変動リスクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、S&Pグロー バルリートインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動することを ...
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インドネシア株ファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 信託期間約 9 年 11 カ月間 (2010 年 5 月 27 日 ~2020 年 4 月 27 日 ) 運用方針 主要投資対象 運用方法 株式組入制限 分配方針 信託財産の成長をめざして運用を行ない
... 9 月に入ると、ＦＲＢ （米国連邦準備制度理事会）の金融政策を警戒して利益確定の売りが出たことなどから下落しまし たが、租税恩赦法に関連した税収が順調に推移しそうだとの見方が優勢になったことで反発しまし ...
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引受保険会社 東京都港区白金 四半期運用レポート 2019 年 1 月 ~2019 年 3 月 目次 ページ 1 特別勘定の種類と運用方針 2 2 運用環境 3 3 特別勘定の運用状況 4 4 参考情報 投資信託の運用状況 5~13 5 リスクおよび諸費用 14~15
... ALPHABET INC-CL A アメリカ メディア・娯楽 1.61% JPMORGAN CHASE & CO. アメリカ 銀行 1.16% 組入銘柄数 414銘柄 投資信託の騰落率は前四半期末比＋１３．８４％となりました。一方、ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み／グロス／日本円換算）の騰落率は前四半 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 10 月 5 日 三井住友 日経 225 オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 投資対象単位型 投資対象資産追加型地域
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 ) 委託会社名 ニッセイアセットマネジメント株式会社 資本金 100 億円 設立年月日 1995 年 4 月 4 日 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,659 億円 商品分類等 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資
... ・TOPIX（東証株価指数）は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、 利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（東証株価指数）の商標または標章に関するすべての権利 は東証が有しています。 ・MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI ...
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