年 4 回の決算時に、収益分配を行うことを目指します
Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... 基準価額（税引前分配金控除後）の水準が低下する中、今後も安定的な収益分配を継続的 に行なうことを目指すため、今回、分配金を引き下げることと致しました。 ...
8
ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... トルコは、米軍が主導する有志連合の１国として、過激派組織IS（イスラム国）の空爆に参加しています。ロ シアも、シリアのアサド政権を支持する点は異なるものの、ISに対する空爆を強化するという点では有志連合と 同じ立場です。加えて、ロシアは、トルコにとって重要な経済パートナーです。トルコは天然ガスの多くをロシ ...
6
販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 輸出主導から消費主導の経済への移行を目指す中国にとっては、経常黒字の急減に伴い、基軸通貨として の中国人民元の地位確立のために海外からの投資を呼び込む事が重要であり、そのためには遅かれ早かれ ...
7
2018 年 12 月 28 日 ファンドの特色 高水準の配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の獲得を目指して積極的な運用を行なうことを基本とします 世界各国の不動産投資信託証券 (REIT) 1 を実質的な主要投資対象 2 とします 1 世界の金融商品取引所に上場 ( これに準ずるものを含みます
... 収益分配 翌営業日）に分配の方針に基づき分配します。 ＊詳しくは販売会社にご確認ください。 ●ご購入価額 ご購入申込日の翌営業日の基準価額 ◆運用管理費用（信託報酬） ...
6
(6) 年間賃料 : 4,254 百万円 (8 物件合計 ) ( 注 ) 借入金については 決定次第お知らせいたします 2. 取得及び貸借の理由 本取得予定資産の取得は 中長期にわたる安定した収益の確保と運用資産の着実な成長を目指して資産の運用を行うとの本投資法人の基本方針に基づき 安定的な収益を生
... 「鑑定評価額」は、2018 年 2 月末日時点における保有資産については、本投資法人規約に定める資産評価の方法及び基 準並びに投資信託協会の規則に基づき、不動産鑑定士による 2018 年 2 月末日を価格時点とする鑑定評価額又は調査価額 を、また、「GLP 浦安」、「GLP 船橋Ⅱ」、「GLP 三郷」及び「GLP ...
48
交付運用報告書 第 4 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 9,800 円 578 百万円 2.3% 10 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運用報告書 ( 全体版 ) は 受益
... 当ファンドは、米ドル高利回り社債マザーファンド2021-12への投資を通じて、主に世界の企業が発行す る米ドル建ての高利回り社債へ投資を行いました。 （上昇要因） 非景気循環消費財やその他金融、通信で保有していた銘柄のリターンがプラスとなったことが要因となり ました。個別銘柄では、非景気循環消費財ではJBS USA LLCやAGILITI ...
11
ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... また、各コースが主要投資対象とするアロケーション・ファンドが償還された場合または商品の同一性が失われた場合は繰上償還を行います。 決算日 年1回決算コース : 毎年9月15日（休業日の場合は翌営業日） 年4回決算コース : ...
16
ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... れていた以上の米国の利上げペースの減速予想など を考慮すると、これらが金価格の支援材料になると 見ています。2019年は金のＥＴＦを通じた投資需要 の動向が金価格を左右する大きな要因のひとつにな ...
9
景気が良いとき景気が悪いときファンドの特色 1 主に世界の高配当利回りの公益株に投資します特定の銘柄や国に集中せず 分散投資します毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 3 投資にあたっては 投資信託証券への投資を通じて行います 株式の実質組入比率は 原則として高位を保ちます 実質組
... モルガン・スタンレー証券の証券取引口座） を通じた お取扱いをしております。 金融商品仲介口座を通じたご購入に際しては、 あらかじめ三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券の証券取引口座の 開設が必要です （金融商品仲介口座の開設をお申込みいただくと、 お取引口座は三菱 UFJ ...
8
2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... 収益調整金：追加型株式投資信託において追加設定が行われることによって、既存の受益者の分配対象額が減らないようにするために 設けられた勘定です。 ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 ...
10
運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 共和党による税制改革法案の成立、および連邦準備制度理事会（FRB）の金利引上げが想定より穏やかなペースに留まる のではないかとの観測により支えられました。しかし当期末頃には、投資家心理は、米中間の貿易戦争に対する懸念により、 ...
12
ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います ファンドの特色 1 日々の基準価額の最高値の 90% を フロア水準 とし 基準価額の下落を フロア水準 までに抑えた運用を目指します 設定時のフロア水準は 9,00
... ③分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その 金額相当分、基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および ...
12
「新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）／（為替ヘッジなし・年２回決算型）／（為替ヘッジあり・毎月分配型）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」回復基調をたどるBDC市場～好調さの要因と今後の見通し～
... 益（利息収入）に向上の兆しが見え始めました。これを受けてBDC市場は回復基調となり、8月 には2017年5月の高値を更新（配当込指数 ＊ ベース）し、史上最高値圏に至りました。また、年初 ...＊＊ の+9.9％に迫る水準となっています。 ...
14
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 4 【投資環境】 当期の日本株市場は、ほぼ一貫して好調に推移しました。 世界的に景気が堅調に推移したことに加え、日本銀行によるETF（上場投資信託）買いの効果などにより 数度の調整局面もすべて比較的小幅に終わったことから、ほぼ全面的な上昇相場が続きました。規模別に見 ...
11
Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... 先進国、各国リートの NAVプレミアム/ディスカウント率（2016年12月末） （出所）グリーン・ストリート・アドバイザーズ、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 ...
20
当資料は 投資者の皆様に グローバル ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 1 年決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 ) へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です 1
... その他費用 目論見書などの作成・交付および計理等の業務にかかる費用（業務委託する場合の委託費用を含みます。）、監査費用などについては、 ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限とする額が信託財産から支払われます。 ...
36
Q1. 分配金の額はどのように決定しているのですか A1. 基準価額の水準 市場動向等を総合的に勘案し 決算の都度委託会社が決定しています したがいまして 将来の分配額について予め一定の額をお約束するものではありません 今後の市場環境や運用状況によっては現在の分配金の水準を維持できないことや分配を行
... 今期の分配金は基準価額水準、市場動向等を総合的に勘案し、以下のとおり決定致しましたので、ご報告申し上げます。 今後とも信託財産の成長を目指して運用を行って参りますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 ...
9
平成29年12月期 決算短信 決算短信｜ユニカフェ～コーヒーをコアに人と環境にやさしい企業を目指しています～
... （３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 …………………………………………………………… 3 （４）事業等のリスク …………………………………………………………………………………………………… 3 ２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 …………………………………………………………………………… 4 ３．財務諸表及び主な注記 ...
24
ファンドの目的 わが国の物価連動国債に投資を行い 安定した収益の確保と信託財産の中 長期的な成長を目指します ファンドの特色 1 わが国の物価連動国債を主要投資対象とします 長期的に 物価の動きに追随する投資成果を目指して運用を行います 物価の上昇から ファンドの実質的な資産価値 を守ることを目指し
... 2018 年９月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジ ュニアニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得お ...
12
基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... ものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これら の運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の ...
7