実質運用期間：151日
2. 足元の運用状況について ( 期間 :2018 年 1 月 12 日 ~ 2018 年 4 月 11 日 ) ( 以下 当ファンド ) は国内外の株式および公社債に実質的に分散投資することにより 信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います また 基準価額の下落を下値目安値までに抑えること
... （設定日：2012年10月26日） ※期間：2012年10月25日～2018年4月11日 ※設定来の分配金はございません。※基準価額は設定日前日を10,000円として計算しています。 ※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後の価額です。換金時の費用・税金などは考慮していません。※下値目安値は基準価額がこれを下回 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
... 運用方針 マザーファンドへの投資を通じて、主として米国債に実 質的に投資することで、信託財産の中長期的な成長を目 指して運用を行います。残存期間が５年～７年程度の米 国債に投資し、原則として、各残存期間毎の投資金額が ほぼ同額程度となるような運用（ラダー型運用）を目指 します。米国債の実質組入比率は、原則として高位を保 ...
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225IDX オープン 第 17 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間信託期間は原則無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 日経平
... 収益分配に充てなかった収益は、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。 ■ 今後の運用方針 【当ファンド】 主に「２２５インデックス マザーファンド」に投資することで、株価指数先物も含めた実質組 入比率を高位に保ち、日経平均株価に連動する投資成果を目指してまいります。 ...
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いとなります 年 9 月 12 日現在 マネックス証券調べ マネックス証券の ideco 取扱い商品ラインアップ 分類 ( 投資対象地域 ) パッシブ 名称 ( は ideco 初 ) [ 運用会社名 ] 実質的な運用管理報酬 ( 年率 税込 ) 国内株式 DIAM DC 国内株式イン
... iDeCo では、原則として掛金を毎月拠出して 60 歳までの長期にわたって積立運用を行う ため、特に投資信託商品においては運用期間中にかかるコストが運用成果に大きく影響し ます。加えて、近年、金融商品開発の発展は著しく、低コストのインデックス・ファンド など、長期にわたって積立運用を行うのに適した商品が開発されています。 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行うユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用状況 ユーロ ハイイールド ボンド ファンドの運用会社である UBS 社の資料 ( 現地月末前営業日基準 ) に基づき作成したものです ポートフォリオ特性 ファンド 最終利回り 4.6%
... ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場 合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準 は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... このような投資環境下、各指数の月間騰落率はＴＯＰＩＸが＋2.78％、日経平均株価指数が＋1.95％となりました。 ■今後の投資方針 （作成日現在のものであり、市場環境の変動などにより変更される場合があります。） 当ファンドでは、経営陣の質、ビジネスの構造的優位性、財務健全性などの観点で魅力的な個別企業に注目しています。セクター配分はあくまで ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 21 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , , , /2/20 2
... 2012/8 2013/8 2014/8 2015/8 2016/8 2017/8 （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンス を示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/8 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 当ファンドは、国内の不動産投資信託証券（Ｊリート）に実質的に投資します。Ｊリートには、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額の合計額 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 10 月 31 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 特化型運用について 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 当ファンドは、国内の不動産投資信託証券（Ｊリート）に実質的に投資します。Ｊリートには、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額の合計額 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 12 月 28 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 特化型運用について 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 当ファンドは、国内の不動産投資信託証券（Ｊリート）に実質的に投資します。Ｊリートには、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額の合計額 ...
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追加型投信 / 国内 / 不動産投信作成基準日 2018 年 11 月 30 日 2/9 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 設定・運用は、 特化型運用について 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 11 月 22 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 20
... 特化型運用について 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 当ファンドは、国内の不動産投資信託証券（Ｊリート）に実質的に投資します。Ｊリートには、寄与度（投資対象候補銘柄の時価総額の合計額 ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 作成基準日 2018 年 12 月 7 日 運用経過 ( ファンドの基準価額と期間別騰落率 ベンチマークの値と期間別騰落率 ) 基準価額 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) ( 円 ) 騰落率 (%) ( ポイント ) 騰落率 (%) 作成日 201
... 追加型投信/国内/不動産投信 作成基準日 2018年12月7日 しんきんＪリートオープン（毎月決算型） 特化型運用について 当ファンドは特化型の運用を行います。一般社団法人投資信託協会は、信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を規則 に定めており、特化型ファンドとは、投資対象に支配的な銘柄が存在し、または存在することとなる可能性が高いファンドをいいます。 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 12 月 23 日 ~2015 年 4 月 22 日 ) ( 円 ) 7,400 ( 百万円 ) 110 7, , , , , , /12/22 201
... 針 実質的に世界の先進国の株式に投資し、信託財産の成長をめざして運用を行います。 主 要 投 資 対 象 子投資信託 新生・世界株式ファンド （ 分 配 重 視 型 ） 世界株式マザーファンド（以下 ｢マザーファンド」といいます｡）受益 証券を主要投資対象とします｡ 親投資信託 世界株式マザーファンド 世界の先進国の株式を主要投資対象とします。 運 用 方 法 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 21 日 ~2017 年 7 月 20 日 ) ( 円 ) 9,200 ( 百万円 ) 130 9, , , , , , /1/20 201
... お知らせ 2017年１月21日から2017年７月20日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。 当ファンドについて、さらなる収益機会の追求を図るため、新規の投資対象ファンドに「日興ＡＭエ マージング・マーケッツ・マルチアセット・ファンド クラスＰ」を追加すべく、2017年４月21日付け ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 2 月 21 日 ~2015 年 8 月 20 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 15, , , , , , , /2/
... （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。 （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損 益の状況を示すものではありません。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式設定日 2019 年 1 月 25 日信託期間 2019 年 1 月 25 日 ~2024 年 10 月 10 日 ( 約 6 年 ) 運用方針マザーファンドへの投資を通じて わが国の中小型株に実質的に投資することにより 信託財
... 当ファンドは、日本中小型クオリティバリュー株マザーファンドへの投資を通じて、わが国の中小型株に 実質的に投資しました。 （上昇要因） 当ファンドが設定来注目してきた水、電力、ごみ処理、橋梁といった社会インフラ関連株の上昇が寄与し ました。具体的にはPC橋梁（PC（コンクリートの中に鋼材を通して張力を与えることで圧縮力を加えて強 化したコンクリート材）を用いた橋梁）のビーアールホールディングス、ごみ焼却プラントのタクマといっ ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間平成 36 年 4 月 17 日まで 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 女性活力日本株マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて わが国の株式を実質的な主要投
... （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。 （注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。 （注）株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。 （注）参考指数は投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しているものです。 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2015 年 11 月 11 日 ~2016 年 5 月 10 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, , , , , /11/ /12/ /1/1
... ＜通貨運用について＞ 当作成期は、円高を警戒し、対円での為替ヘッジ比率は期を通して高位に保ちました。円以外の通貨のポジショ ンは2015年12月の米国利上げ前に為替市場の混乱を予想し、一旦、ポジションを解消し、その後は、米ドル安が進 行した局面で米ドルを買い持ちへと転じさせました。また、欧州連合（EU）離脱懸念などから売りが優勢となり割 ...
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エブリィワン ケイマン諸島籍 / オープンエンド型契約型外国投資信託 / 円建て 運用報告書 ( 全体版 ) ( 作成対象期間第 18 期 自 :2016 年 7 月 1 日 ) 至 :2017 年 6 月 30 日 管理運用会社 スパークス オーバーシーズ リミテッド
... 2017年６月30日及び2016年６月30日現在、ファンドは英国のプライム・ブローカーに対し個別のカウンターパー ティ信用リスクを有していた。さらに、すべての現金及び現金等価物は銀行に預けられていた。 (9）関連当事者取引 ファンドは、バミューダに設立された法人であるスパークス・オーバーシーズ・リミテッドによって管理運用さ ...
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