実績NOI利回り
目次 1 運用実績の概要 ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 2 2 市場環境 ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 3 3 資産構成割合 ( 平成 28 年度第 3 四半期末 ) 5 4 運用利回り ( 平成 28 年度第 3 四半期 ) 6 ( 参考 ) 運用利回り ( 前年度 ) 7 5
... 米大統領選でトランプ候補が勝利すると、一時急落しましたが、インフラ投資や減税など経済政策への期待感から欧 米株式市場が上昇すると、国内株式市場も急反発しました。12月にはFOMCで1年振りに利上げが実施されるなど、日 米金利差拡大から円安が更に進行したことを好感して上昇し、高値圏での推移となりました。 外国債券： 米国10年国債利回りは、好調な経済指標を受けて上昇して始まりました（債券価格は下落）。 11月の米大統領選でト ...
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2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
... ◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 ◆基準価額騰落率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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ファンドのポイントフ 1 平均利回りの維持をめざす 2 世界のさまざまな債券を組み合わせ ポートフォリオの組入資産の平均利回りを約 に維持することをめざします 上記の利回り水準は本資料作成時点における水準であり 将来変更される場合があります また 将来の利回りが上記水準に維持されることを保証するもの
... 期間 ： 2007年6月末～2016年11月末 出所 ： ブルームバーグ、シティグループ・インデックス、JPモルガン、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント 過去3年間投資した場合の年率リターンは2010年6月末～2016年11月末の各月末時点からの過去3年間の騰落率を年率化。過去5年間投資した場合の 年率リターンは2012年6月末～2016年11月末の各月末時点からの過去5年間の騰落率を年率化。 ...
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「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 「ご利用実績ダウンロード」 のご利用方法について のご利用方法について のご利用方法について のご利用「ご利用実績ダウンロード」のご利用方法について
... ②ご利用実績マクロのダウンロード ※初回及びご利用実績マクロの更新時に行っていただく作業です 「ご利用実績マクロ」ボタンを押下してご利用実績マクロをダウンロードします。ご利用実績マクロを使用 することで、ダウンロードした実績を整理した状態（ご利用実績明細帳票【標準版】＝エクセルファイル） で編集していただけるようになります。 ...
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第 1 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +1.54% 収益率 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1.02% 実現収益率 ( )) 運用収益額 +3,222 億円 総合収益額 ( ) ( 第 1 四半期 ) (+1,862 億円 実現収益額 ( )) 運用資産残高 ( 第 1 四半期末 )
... 目次 ・平成３０年度 市場環境 (第１四半期) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 4 ・平成３０年度 資産構成割合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 6 ・平成３０年度 運用利回り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P 7 ・（参考）平成２９年度 ...
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平成 9 第 3 四半期運用実績 ( 概要 ) 運用利回り +3.98% 収益率 ( ) ( 第 3 四半期 ) (+1.11% 実現収益率 ( )) 運用収益額 +4,418 億円 総合収益額 ( ) ( 第 3 四半期 ) (+1,05 億円 実現収益額 ( )) 運用資産残高 ( 第 3 四半
... 外国債券：米国１０年国債利回りはやや上昇（債券価格は下落）しました。１０月にＦＲＢの追加利上げ観測の高まり等から利回りは上昇し ました。その後は、次期ＦＲＢ議長にパウエル理事が指名され、現行金融政策が維持されるとの見方が優勢となったことや、米税 制改革法案が議会を通過するなど強弱材料が交錯し、一進一退で推移しました。 ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※米ドル建HY(為替ヘッジあり)MFの格付別構成の比率は、組入ETFの純資産総額に対する比率に基づいて算出しています。 ※米ドル建HY(為替ヘッジあり)MFの格付別構成は、組入ETFの運用会社であるブラック･ロック社が公表しているデータに基づきます。 ※ファンド名は略称です。ファンドの詳細については、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 ≪基準価額の月次・設定来変動要因分解≫ ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※米ドル建HY(為替ヘッジあり)MFの格付別構成の比率は、組入ETFの純資産総額に対する比率に基づいて算出しています。 ※米ドル建HY(為替ヘッジあり)MFの格付別構成は、組入ETFの運用会社であるブラック･ロック社が公表しているデータに基づきます。 ※ファンド名は略称です。ファンドの詳細については、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 ≪基準価額の月次・設定来変動要因分解≫ ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※米ドル建HY(為替ヘッジあり)MFの格付別構成の比率は、組入ETFの純資産総額に対する比率に基づいて算出しています。 ※米ドル建HY(為替ヘッジあり)MFの格付別構成は、組入ETFの運用会社であるブラック･ロック社が公表しているデータに基づきます。 ※ファンド名は略称です。ファンドの詳細については、「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。 ≪基準価額の月次・設定来変動要因分解≫ ...
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2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... ◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 ◆基準価額騰落率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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ファンドのポイントフ 1 平均利回りの維持をめざす 2 世界のさまざまな債券を組み合わせ ポートフォリオの組入資産の平均利回りを約 に維持することをめざします 上記の利回り水準は本資料作成時点における水準であり 将来変更される場合があります また 将来の利回りが上記水準に維持されることを保証するもの
... 2007年6月末から2016年6月末までは本ファンドの戦略の試算によるものです。2016年7月以降はマザーファンドの実績です。 本ファンドの戦略の試算は、3％の利回りを達成する上で、ポートフォリオの価格変動リスクが最小となるように各組入資産の為替 ヘッジ考慮後利回り、リスク、相関を用いて最適化した結果です。本ファンドの戦略の試算は、あくまで情報提供を目的とした、過去の ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
... ○今後の運用方針 当ファンドは、引き続き、投資先ファンドの組入比率を高位に保つ方針です。 ＜投資先ファンド＞ 株式市場は、短期的に世界経済の成長が上向くとの見通しに沿った動きを見せています。実際に、 世界経済は好転しつつありますが、成長速度が全面的に更に加速するとは考えにくい状態です。将 来的にはそれほど多くのポジティブ・サプライズは見受けられないと考えています。[r] ...
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お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... 資金動向、信託財産の規模、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 ※当レポートにおける分配金については全て税引前としております。また、基準価額の記載については全て信託報酬控除後としております。 ※分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。ただし、運用状況等によっては、委託会社の判断で分配金の金額が変わる場合、又は分配金が支払われない ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
... 新生 ショートターム・マザーファンド 今後もしばらくの間、日銀は国内外の動向を注視しながら物価上昇率２％をめざして金融緩和を 継続していくものと想定しており、引き続き低水準の金利環境が続くとみています。当マザーファ ンドでは、引き続き国庫短期証券３ヵ月物を中心に投資し、安定した収益の確保をめざしていく方 針ですが、日銀による長短金利操作付き量的・質的金融緩和の影響等から、国庫短期証券３ヵ月物 ...
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設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 11 月 24 日 10, 期 (2016 年
... 当ファンドの基準価額に対するマイナス要因 ・2016年10月から11月にかけて、市場で米国が金融刺激策から財政刺激策へ転換し米国金利が 上昇すると考えられたことで、債券価格が下落（利回りは上昇）したこと。 ・株式の組入比率を低くしていたために、期中の世界株式市場の全般的な上昇を享受しきれな かったこと。 ＜世界金融市場＞ 当期は、株式市場やハイイールド債券市場、[r] ...
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2018 年 5 月 11 日作成 (2/7) 2018 年 4 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.14% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示
... 50円 3,490円 50円 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2018 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.25% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... ◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 ◆基準価額騰落率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... 50円 3,890円 50円 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.51% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... 50円 3,790円 50円 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
... ◆基準価額・純資産総額の推移 ◆基準価額・純資産総額 ◆分配金推移 ◆基準価額騰落率 ※基準価額推移のグラフにおける基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）およびファンドの騰落率は、信託報酬控除後の 基準価額に対して、税引前分配金を決算日に再投資した修正基準価額をもとに算出、表示 ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります ※過去の実績は、将来の運用結果を約束するものではありません ...
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