委託会社 ファンドの運⽤の指図を⾏なう者
![投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 愛称アルテピクテ ダイナミック アロケーション ファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] ピクテ投信投資顧問株式会社電話番号 受託会社 [ ファンドの財産の保管およ](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAP///wAAACH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAICRAEAOw==)
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 愛称アルテピクテ ダイナミック アロケーション ファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] ピクテ投信投資顧問株式会社電話番号 受託会社 [ ファンドの財産の保管およ
... ■ NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2020 年 8 月 12 日 SMBC 円資産ファンド 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 委託会社ファンドの運用の指図等を行います 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者登
... 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC により運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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投資信託説明書 交付目論見書 2019年1月22日 あおぞら 短期ハイ イールド債券ファンド 為替ヘッジあり 為替ヘッジなし 愛称 追加型投信 海外 債券 たんはい はあおぞら投信株式会社の登録商標です 委託会社 ファンドの運用の指図を行う者 本書は 金融商品取引法 昭和23年法律第25号 第13条
... ※ FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価 総額で加重平均した指数です。なお、当指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は、FTSE Fixed Income LLCに帰属します。 ※ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2021 年 2 月 26 日 国内株式指数ファンド (TOPIX) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 委託会社ファンドの運用の指図等を行います 三井住友 DSアセットマネジメン
... ※TOPIXは、東京証券取引所の知的財産で、この指数の算出、数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利 は東京証券取引所が有しています。東京証券取引所は、TOPIXの算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの算出 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ピクテ グローバル インカム株式ファンド (1 年決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式 1 年決算型 委託会社 [ ファンドの運用の指図を行う者 ] ピクテ投信投資顧問株式会社電話番号 受託会社 [ ファンドの
... ■ 東証株価指数（TOPIX） （配当込み） ：東証株価指数（TOPIX）は､東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を 対象とし、浮動株ベースの時価総額加重型で算出された指数で､同指数に関する知的財産権その他一切の権利は株式会社東京証券 ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2021 年 2 月 11 日 SMBC 円資産ファンド 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読みください 委託会社ファンドの運用の指図等を行います 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社金融商品取引業者登
... 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC により運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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ファンドマネージャーは 決定された運用計画に沿って運用指図を行いポートフォリオを構築し ファンドの運用状況を管理します 運用部長は ファンドが運用計画に沿って行われていることを確認します 売買発注の執行は 運用計画の策定等から組織的に分離された運用部トレーディンググループが 発注先証券会社等の選定ル
... 業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 太 田 健 司 ㊞ 当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、 「委託会社等の 経理状況」に掲げられているりそなアセットマネジメント株式会社の２０１７年４月１日から２０１８年３ ...
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2 組織図 株主総会 取締役会 監査役 社長 運 用 部 運用企画部 マーケティング 部 業務管理部 総務経理部 コンプ ライアンス部 運 用 課 トレー ディン グ課 調査管理課 業務管理課 3 委託会社の運用体制 1) 運用方針等の決定ファンドマネージャーが マクロ経済環境 市場環境の分析を行い
... （ 2） 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 営業債権である未収委託者報酬、未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、当該信託財産の内容を把 握しており、当該営業債権の回収にかかるリスクは僅少であります。 資金調達にかかる流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理については、総務経 ...
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ファンドの特色 トルコ株式を実質的な主要投資対象とします 収益性 成長性 安定性などを総合的に勘案して トルコ株式を選別します マザーファンドのトルコ株式の運用の指図に関する権限をユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) に委託します 実質組入外貨建資産につい
... 分、基準価額は下がります。収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益） を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、 ...
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交付目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、 流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引 される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。 当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄 ...
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請求目論見書 iFreeActive エドテック ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 委 者 信 契約 一部 解約 当該請求 応 当該 益権 公 価格 当該 益者 一部解 約金 支払わ 委 者指 型投資信 該当 第48条 規定 信 契約 解約 前条 規定 重大 信 約款 変更等 行 う場合 い 投資信 及び 投資法人 関 法 第18条第1項 定 対 益者 益権 請求 規定 適用 他 益者 氏 等 開示 請求 ...
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請求目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 委 者 第貸条第1項 規定 割 益権 得申込者 対 単 1 単 1口単 委 者 定 単 得 申込 応 委 者 指定 第一種金融商品 引業者 金融商品 引法第「8条第1項 規定 第一種金 融商品 引業 行 う者 いい び 録金融機関 金融商品 引法第「条第11項 規定 録金融機関 いい 総称 指定 売会社 いい 第貸条第1項 規定 割 益権 ...
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交付目論見書 iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 権利を有しています。●NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向 を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 ...
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交付目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 連動性のチェック ●為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。 （注） 「株式」…DR（預託証券）を含みます。 ※DR：Depositary Receiptの略で、ある国の株式発行会社の株式を海外で流通させるために、その会社の ...
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請求目論見書 FANG+インデックス・オープン ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 委 者 指定 預金口 等 益 配金 償還金 び一部解 約金 払い込 益者 対 支払い 責 任 益 配金 び償還金 時効 第44条 益者 益 配金 い 第4「条第1項 規定 支払開始日 5 間 支払い 請 求 い び 信 終了 償還金 い 第4「条第」項 規定 支払開始日 10 間 支払い 請求 い 権利 失い 者 交付 金銭 委 者 ...
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安定タイプの運用状況 組入ファンドの騰落率 投資信託証券 ファンド名 国内株式ファンド 先進国株式ファンド 新興国株式ファンド 国内 REIT ファンド 先進国 REIT ファンド 先進国債券 為替ヘッジあり ファンド 新興国債券 為替ヘッジあり ファンド 運用会社名 大和証券投資信託委託 ファンド
... 100.0% 1.0% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするためにワイエムアセットマネジメントにより作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、 ...
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請求目論見書 iFreeActive ゲーム＆eスポーツ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 者 者 信 者 権限 基 い 信 事 処理 行 う 引 他 行 い 者 者 利害関係人 計算 行 う 者 利害関係人 当該利害関係人 計算 行 う場合 様 委 者 金融商品 引法 投資信 及び投資法人 関 法 び 関連法 い 場合 信 産 委 者 締役 執行役 び委 者 利害関係人等 金融商品 引法第」1条 ...
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交付目論見書 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 権利を有しています。●NOMURA-BPI国債は、野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向 を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。 ...
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交付目論見書 iFreeActive ゲーム＆eスポーツ ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、 流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引 される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。 当ファンドは、一銘柄当たりの組入比率が高くなる場合があり、より多数の銘柄 ...
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請求目論見書 iFreeNEXT NASDAQ バイオテクノロジー・インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 信 産 保 金利商品 信 産 1 組入 価証券 利払金 び償還 金等 び 第1買条第「項第1号 第4号 掲 金融商品 運用 い いい 時価総額 ン 信 産 保 金利商品 時価総額 う 信 産 属 額 合計額 項 い 保 金利商品 時価総額 合計額 いい 超え い 信 産 一部解約等 事由 保 金利商品 時価総額 合計額 減少 金利先渡 引 想定元 合計額 保 金利商品 時 価総額 合計額 超え 場合 委 者 や 超え 額 ...
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