外国株式インデックス・マザーファンド
マザーファンドの状況 マザーファンド資産構成比基本組入比率差基準価額騰落貢献額 国内債券インデックスマザーファンド 4.21% 5.00% -0.79% 4 円 国内株式インデックスマザーファンド 4.48% 5.00% -0.52% 13 円 外国債券インデックスマザーファンド 30.69% 30
... 外国債券インデックス マザーファンド 【FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）】 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界 主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income ...
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ファンドのご紹介 国内株式 外国株式 日経 225 ( 野村インデックスファンド 日経 225) 日経平均株価 ( 日経 225) 日経平均株価 : 東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち代表的な 225 銘柄を対象とする日本の株式市場の動きを代表する指数 TOPIX ( 野村インデックスファンド
... 「インデックス・スポンサー」といいます。）に帰属します。 インデックス・スポンサーは、本インデックスを参照する証券、金融関連商品又は取引（以下各々「商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の 方法で推奨するものではありません。本書に含まれる商品に関する情報は、その提供のみを目的としたものであり、商品の購入若しくは販売を目的 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし 同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券を主要投資対象と
... 先進国株：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース） MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース） とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の 著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ...
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ストックインデックスファンド 225 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 主要投資対象 マザーファンドの運用方法 組入制限 分配方針 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 無期限 わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に 日経平均株価をモデルと
... ◆投資環境について ○国内株式市況 国内株式市況は、期首より、日米の金融政策や米国大統領選挙に 関する見方が交錯し、一進一退で推移しました。２016年11月は、米 国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家のリスク 回避姿勢が強まり株価は下落しましたが、その後はトランプ氏の景 気刺激政策への期待から、上昇基調となりました。1２月半ば以降 は、株価の急上昇に対する警戒感に加えてトランプ氏の政策に対す ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... 【外国債券市場】 10月の外国債券市場では、国ごとにまちまちの動きとなりました。米国の長期金利は好調な経済指標などを背景に上昇（債券価格は下落）となりました。 欧州では、来年度の予算案をめぐる懸念からイタリアの長期金利は上昇となる一方、ドイツやフランスの長期金利はリスク回避の動きを受けて低下（債券 ...
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以下 各ファンドの略称としてそれぞれ次を用いることがあります ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジあり ) ダイワファンドラップ外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘッジなし ):FW 外国株式最小分散ファンド ( 為替ヘ
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・イ ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの特色 1 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為
... 運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。また、運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、 ファンドの運用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。リスク管理に関する委員会等はこれらの 運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行います。 ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け ) 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 日本債券インデックスマザーファンド 11 当ファンドは ファミリーファンド方式 で運用を行ないます
... 小 計 300,000 300,854 普通社債券(含む投資法人債券) 第540回東京電力株式会社社債（一般担保付） 1.64 100,000 102,160 2018/４/25 第306回中国電力株式会社社債（一般担保付） 3.6 100,000 103,421 2016/10/25 第299回北陸電力株式会社社債（一般担保付） 1.209 100,000 104,919 2022/８/25 ...
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野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）
... ○JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデ ックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）」（ここでは「指数」とよびます）についてここに提供された情報は、指数のレベル ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... ＜銘柄別投資比率＞ 国／地域名 種類 銘柄名 利率 償還日 投資比率 1 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.125% 2019/12/31 0.73% 2 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.375% 2020/01/31 0.70% 3 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B 1.375% 2021/01/31 0.69% 4 アメリカ 国債証券 USTREASURYN/B ...
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「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」繰上償還（確定）のお知らせ
... 「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」 繰上償還（確定）のお知らせ 当社は、「上場インデックスファンドNifty50先物（インド株式）」（以下「当ＥＴＦ」といいます。） （証券コード：1549）につき、2018年８月14日を基準日と定め、法令の規定に従い、繰上償還を提案 ...
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ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式
... ●店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質的に活用する 当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現金等を提供する必要が ある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実質的な主要投資対象の組入比率が ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... また、投資信託は預貯金と異なります。 為替リスク 為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一般に外国為替相場 が対円で下落（円高）になった場合には、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。従いまして、外貨建資産が 現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該通貨の為替相場の対円での下落（円高）度合いによっては、当該 ...
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損資益1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的この投資信託は 主として パインブリッジ先進国債券マザーファンド および パインブリッジ新成長国株式マザーファンド Ⅱ ( 以下 それぞれをまたは総称して マザーファンド といいます ) の受益証券を通じて 高格付けの世界主要国 ( 日本を除く ) の
... ● ファミリーファンド方式で運用されるため、マザーファンドを共有する他のベビーファンドに追加設定・解約等に 伴う資金変動があり、その結果、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に 影響を及ぼす場合があります。 ● 収益分配は、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え ...
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月次レポート iFreeNEXT FANG+インデックス ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... ヘッジ・ファンドなど巨額の資産を運用する世界中の機関投資家も投資対象として注目します。 そこで、日本の株式市場で最大の時価総額を誇るトヨタ自動車（約24兆円）と「FANG」の時価総額を比較しまし た。ネットフリックスを除けば、世界最大級の自動車メーカーであるトヨタ自動車の約2～3倍の時価総額であり、世界 中の投資資金の受け皿としては申し分のない規模といえます。 ...
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大河 50VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 大河 75VA 適格機関投資家専用 安田投信投資顧問株式会社 日本株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安田投信投資顧問株式会社 外国株式私募エンハンストインデックスファンド ( 適格機関投資家専用 ) 安
... 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 外国株式アクティブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 外国債券アクティブ・ファンド＜適格機関投資家限定＞ 興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社 外国債券私募オープン（適格機関投資家向け） ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間 無期限 運用方針 投資成果を日経平均株価 ( 日経 2 2 5) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます ベビーファンドストックインデックス マザーファンドの受益証券主要投
... 株式ポートフォリオにつきましては、日経平均株価採用銘柄のうち 当社独自の基準で財務リスクが高いと判断される銘柄を除いた残りす べての銘柄に投資を行ない、日経平均株価の動きに連動するように、 ポートフォリオを構築し運用しております。当期につきましては、期 中に東芝の組み入れを見送り、東芝が日経平均株価採用銘柄より除外 された2017年 8 月からは、すべての銘柄を組み入れて運用を行ないま した。 ...
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野村インデックスファンド 外国株式愛称 :Funds-i 外国株式 追加型投信 海外 株式 インデックス型 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) < 使用開始日 > 2017 年 5 月 26 日 単位型 追加型 投資対象地域 商品分類投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類 追加型海外株式インテ
... ○シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）・・・「シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、Citigroup Index LLCが開 発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスで、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数 に関するすべての権利は、Citigroup Index ...
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emaxis 専用サイト emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連
... 繰上償還 受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合、対象インデックスが改廃されたとき等には、信託期間を繰上げて償還とな ることがあります。 決算日 毎年1月26日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 年1回の決算時に分配金額を決定します。（分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制 する方針とします。） ...
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2019 年 7 月 1 日 受益者のみなさま 三菱 UFJ 国際投信株式会社 外国株式インデックスマザーファンド 約款変更のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は弊社の投資信託に格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社 外国株式インデックスマザーファンド に
... クオリティ１５０ インデックスファンド（ラップ向け） ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０インデックス ｉＳＴＯＸＸ ＭＵＴＢ ＪＡＰＡＮ クオリティ１５０ インデックス（配当込み） 30 ＪＰＸ日経４００インデックスファンド（ラップ向け） ＪＰＸ日経インデックス４００ ＪＰＸ日経インデックス４００（配当込み） ...
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