場合 配当総額 ＣＣ9１8６８１Ｂ７Ａ円
月次レポート 販売用資料 作成基準日 2019年08月30日 ＭＳＶ内外ＥＴＦ資産配分ファンド Hコース 追加型投信 内外 資産複合 基準価額 税引前分配金再投資 純資産総額の推移 基準価額 円 13,000 基準価額および純資産総額 純資産総額 百万円 2,000 純資産総額 基 準 価 額 11
... ・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。 分配金が支払われない場合もあります。 ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ ファンズ とは、一般社団法人投資信託協会が定める規則（「投資信託等の運用に関する規則」第２条）に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。 ...
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1 JPM 中小型株オープン ( 野村 SMA 向け ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額ラッセル野村中小型インデックス株式株式純資産税込み期中 ( 配当込み ) 期中組入比率先物比率総額分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 騰落率 円 円 % % % % 百万円 21 期 (2016 年
... ◆期首から2018年５月中旬にかけては、シリアや北朝鮮などの情勢を巡る懸念の後退や円安基調への転換に加え、 企業業績の好調さが確認されたことなどを背景に上昇基調で推移しました。 ◆５月下旬以降は、好調な米国株式市場や円安基調などは支援材料となったものの、南欧の政治リスクや新興国通 貨安への懸念の高まりに加え、米中貿易摩擦の深刻化への警戒感などを受けて変動性の高い相場展開が続きま した。 ...
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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを 配当除く指数 から 配当込み指数 へ変更しました emaxis Slim 新興国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,500 12,000 11,50
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情 ...
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お知らせ 2019 年 7 月 1 日に当ファンドのベンチマークを 配当除く指数 から 配当込み指数 へ変更します emaxis Slim 新興国株式インデックス 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000
... めて表示しています。 ・表示桁未満の数値がある場合、四捨五入しています。・原則として、比率は純資産総額に対する割合です。・業種は、GICS（世界産業分類基準）で分類して います。なお、ETF（上場投資信託）の業種は「－」で表示しています。・コールローン他は未収・未払項目が含まれるため、マイナスとなる場合があります。・ ...
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設定以来の運用実績 新光 J-REIT オープン ( 年 2 回決算型 ) 決 算 期 基準価額東証 REIT 指数投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) ( 配当込み ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2015 年 1 月 15 日 10,0
... 新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） Ｊ－ＲＥＩＴ市場 この期間においてＪ－ＲＥＩＴ市場は僅かに上昇しました。 2016年11月上旬に実施された米国大統領選挙では、大方の予想を覆し、共和党のトランプ候補が勝利を収め ました。公共投資拡大や大規模減税を公約に掲げる同候補の当選を受け、財政悪化による金利上昇観測が高ま り、世界的に長期金利が上昇傾向となったことがＪ－ＲＥＩＴ市場の下落要因となりました。その後、トラン ...
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種類株式の配当の状況普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1 株当たり配当金の内訳は以下のとおりです 第一種優先株式 年間配当金第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円 円 円 円 円 2018 年 3 月期 2019 年 3 月期 年 3 月期 (
... （７） 追加情報 （株式給付信託（BBT）に係る取引） 当社は、当中間連結会計期間より当社の連結子会社である株式会社三重銀行及び株式会社第三銀行（以下、これらを 総称して「当社グループ内銀行」という。 ）の取締役（当社グループ内銀行の監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。 ）及び執行役員（以下、 「取締役等」という。 ）が当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意 ...
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経常収支差引額の状況 平成 21 年度平成 20 年度増減 ( 参考 ) 平成 21 年度予算 経常収支差引額 5,235 億円 3,189 億円 2,046 億円増 6,207 億円 赤字組合の赤字総額 5,638 億円 3,946 億円 1,692 億円増 6,331 億円 黒字組合の黒字総額
... 平成 21年度健保組合決算見込 経常収支状況 （単位：億円） 組 合 数 経常収入とは、収入総額から「調整保険料収入」、「繰越金」、「繰入金(退職積立金を除く)」、「組合債」、「寄付金」、「国庫補助金収入 (特定健康診査・保健指導補助金を除く）」、「財政調整事業交付金」、「不用財産等売払代」、「介護勘定受入」を除いて算出した額である。 ...
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図 4-1 総額 と 純計 の違い ( 平成 30 年度当初予算 ) 総額ベース で見た場合 純計ベース で見た場合 国の財政 兆円兆 国の財政 兆円兆 A 特会 A 特会 一般会計 B 特会 X 勘定 Y 勘定 一般会計 B 特会 X 勘定 Y 勘定
... 一方、歳入面では、国債・財投債等の発行や借入金の借り入れによって現金を収納した場合、 国の会計上は歳入となりますが、企業会計ベースでは資産と負債が同時に増加することになる ため財源として認識されません。このように、国の財政規模を企業会計ベースで見た場合、1 年 間における国の租税等収入などの財源と行政活動にかかる費用にどの程度の乖離があるのかを 把握することができます。 ...
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北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
... 分配金のお支払いは決算日から起算して５営業日までに開始いたします。 ■課税上のお取扱いについて ・ 分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金） 」 に分かれます。分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合は、 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ・金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが、当面、基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です。市場の ボラティリティがさらに上昇した場合には、米国高配当株式ETFや米国リートETFに対する配分を削減します。 ・ヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します。 月上旬に実施された米国の中間選挙は概ね予想通りの結果（上院は共和党、下院は民主党が過半数獲得）となり、金融市場へのイン ...
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月報 l 基準日 : 2019年1月31日 JPMザ ジャパン JPMザ ジャパン 年４回決算型 追加型投信 国内 株式 JPMザ ジャパン 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 100,000 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 3,
... TOPIX（配当込み） 4.9% -4.6% -9.7% -12.8% - - -4.9% ・基準価額は、信託報酬控除後です。分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。 ・TOPIX（配当込み）は当ファンドのベンチマークです。 ...
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同社は 安定的な配当の継続を基本方針としており 株主優待制度も充実する 過去か ら一貫して配当性向 30% 以上を維持してきており 利益の成長とともに 1 株当たりの配当金 も増やしてきた 2017 年 5 月期も同様の方針であり 年間 32 円 ( 中間配当 15 円 期末 17 円 ) 配当性向
... 学生マンションは主に地方の学生が居住し、 女子学生の比率が高く、 学生本人ではなく親 が契約者の場合が多い。 親としてはセキュリティが完備した利便性の高い物件を希望する。 同社の管理物件もセキュリティを完備し、 駅までの平均徒歩時間は 7.3 分となっている。 入居 率が高いのも特徴であり、2016 年 4 月時点の入居率は 11 年連続で 100% である（サブリース、 自社物件）。 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
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アセアン株式オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 月次レポート 2019 年 08 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 18,000 16,000 ( 億円 ) 1,200 1,000 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額 7,69
... 販売会社との契約によっては、収益分配金の再投資が可能です。 課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならび に換金時および償 還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度） の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
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2015 年 3 期業績総括 (1) 当期純利益は 2,349 億円 最 益更新 6 期連続増益 ROE は 11.5% 既存事業の成 と市場の好機を捉えた資産売却益が増益に貢献 配当は 13 円増の 1 株当たり 36 円に増配 配当性向も上昇 当期純利益 と ROE 1 株当たり配当 と配当性向
... 補⾜資料 補⾜資料 （ （15 15）米国会計基準に準拠していない財務指標 ）米国会計基準に準拠していない財務指標 財務指標 （単位：億円） 13.3期 14.3期 15.3期 総資産 （a） 84,397 90,670 114,436 控除：ファイナンス・リースおよび貸付債権等の証券化に伴う⽀払債務 除 貸付債権 券化 伴 ⽀ 債務 6,798 6,798 2,538 2,538 2,916 2,916 ...
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当期の配当予想（通期10円） 株主・投資家情報 | アイティメディア株式会社
... ・利息または元本の支払不履行または遅延などの契約違反 ・債務者の破産または財務的再編成に陥る可能性が高くなったこと ・金融資産についての活発な市場が消滅したこと 貸付金及び債権に対する減損の客観的な証拠がある場合は、その資産の帳簿価額と見積将来キャッシ ュ・フローを当初の実効金利で割り引いた現在価値との差額を減損損失とし、純損益で認識しておりま ...
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Web 版 Vol.70( 通巻 715 号 ) 国民年金 基礎年金制度の2017 年度財政状況 2017 年度の収支は 収入総額 244,768 億円 支出総額 235,998 億円で 収支残 8,770 億円の黒字収支となった 2016 年度と比較すると 収入総額はプ
... 2018年３月末現在の給付状況を見ると、受給権者数（被用者年金一元化前・後に受給権が発生した受給権者の合計。年金総 額も同様）は3,118千人で、うち退職・老齢相当と通算退職・老齢相当等は2,399千人、障害年金は54千人、遺族年金は664千 人となっている。年金総額は46,073億円で、そのうち退職・老齢相当と通算退職・老齢相当等は35,767億円、障害年金は638 ...
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三菱 UFJ バリューオープン 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額および純資産総額の推移 24,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , , , , , ,
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 課税関係 課税上は、株式投資信託として取扱われます。個人受益者については、収益分配時の普通分配金ならび に換金時および償 還時の譲渡益に対して課税されます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度） の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となることがあります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）を ご覧ください。 ...
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