報酬のこと。投資信託においては、販売会社、運
リート ( 不動産投資信託 ) への投資とは リートは 投資者から集めた資金を賃貸用不動産で運用しており 賃貸料が主な収益源です J リート (J-REIT) は 日本版の不動産投資信託のことです わが国に上場されている不動産投資信託は 日本版リートということで J-REIT( ジェイ リート )
... ●基準価額の動きに関する留意点など ①当ファンドの投資成果は、必ずしも「東証REIT指数」に連動するとは限りません。その主な要因として次のものが考えられます。 ...
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投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
... 『楽天・バンガード・ファンド』は、高度な分散投資を効率的に実現するバンガード ETF および投資信託証券への投 資を通じ、長期国際分散投資を通じた資産形成に役立つこと、また国内投資信託として良質なインデックス投資の成 ...
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リート ( 不動産投資信託 ) への投資とは リートは 投資者から集めた資金を賃貸用不動産で運用しており 賃貸料が主な収益源です J リート (J-REIT) は 日本版の不動産投資信託のことです わが国に上場されている不動産投資信託は 日本版リートということで J-REIT( ジェイ リート )
... 最大1日あたり約70円 をご負担いただきます。 その他の費用・ 手数料 監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を信託財産 ...
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ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたします ファンドの財産は 信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています
... ＜S&P MLP 指数（円換算ベース）と基準価額の主なカイ離要因＞ 当ファンドは、基準価額の変動率をS&PMLP 指数（円換算ベース）の変動率に一致させることをめざしますが、 次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。 ◦S&PMLP ...
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(愛称ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは主として 投資信託証券 1 に投資することにより その実質的な運用はそれぞれの投資先の投資信託証券が行い 配当等収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います 1 投資信託および外国投資信託の受益証券または投資法人および外国投資法人
... ます。また、各投資対象資産の基本配分比率および各指定投資信託証券の基本投資比率は、投資環境の変化等により見直しを行う場合があります。 ...
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[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 15-3 東京都港区西新橋一丁目 3 番 1
... 一般社団法人 全国銀行協会または特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用 一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 電 話 番 号 0570-017109または03-5252-3772 ホームページ http://www.zenginkyo.or.jp/adr/ 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先 電 話 番 号 0120-64-5005 ホームページ http://www.finmac.or.jp ...
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トルコ株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2018 年 5 月 25 日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書 )) は 金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 以下の委託会社の < 照会先 > ホームページにて販売会社
... その他費用 有価証券の売買にかかる手数料、租税、カストディーフィー、登録・名義書換事務代行会社報酬、監 査報酬、法律顧問費用、法的書類に要する費用等 申込手数料 ありません。 償還条項 すべてのクラスの純資産額の合計が50百万米ドル（米ドル換算）を下回った場合等には、償還する 場合があります。 ＊ MSCI Turkey ...
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[ 全ファンド共通事項 ] 商号等 株式会社 SMBC 信託銀行登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 653 号 [ 国内籍投資信託 ] SMBC 信託銀行における国内籍投資信託の購入時手数料について 販売会社の概要 ( ) 本店所在地 設立年月 東京都港区西新橋一丁目 3
... 一般社団法人 全国銀行協会連絡先 全国銀行協会相談室 電 話 番 号 0570-017109または03-5252-3772 ホームページ http://www.zenginkyo.or.jp/adr/ 証券・金融商品あっせん相談センター連絡先 電 話 番 号 0120-64-5005 ホームページ http://www.finmac.or.jp ...
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お申込みの際は最新の 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください HSBC インドネシア債券オープン ( 毎 決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 販売 資料 2019 年 4 版 お申込み 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求は みずほ信託銀 株式会社登録 融機関関東財務
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 ・有価証券売買委託手数料／保管銀行等に支払う外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等 ・振替制度にかかる費用／印刷業者等に支払う法定書類の作成、印刷、交付および届出にかかる費用／監査法人等に支払う監査報酬等 ...
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一般的な留意事項 当資料は 東京海上アセットマネジメント投信が作成した販売用資料であり 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません お申し込みに当たっては必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧の上 ご自身でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社までご請求ください
... 信託財産留保額 信託財産留保額はありません。 ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 信託報酬 ...信託財産の純資産総額に対し、年0.546％～0.861％（税抜0.52％～0.82％）の範囲内の率を乗じて得た額です。信託 ...
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ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたします ファンドの財産は 信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています
... ＜DAX指数（円換算ベース）と基準価額の主なカイ離要因＞ 当ファンドは、基準価額の変動率をDAX指数（円換算ベース）の変動率に一致させることをめざしますが、 次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。 • ...
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本ファンドに係る契約および販売会社の概要 ファンドの信託期間は 信託約款で定められています 信託期間は 委託者等の所定の手続により延長 または短縮される場合があります 当行は 本ファンドの販売会社として 募集の取扱および販売等に関する事務を行います 商号等 本店所在地 設立年月日 加入協会 当行の苦
... LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。 ○JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円ベース）・・・「JP モルガン・ガバメ ...
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ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年 法律第 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたします ファンドの財産は 信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されて
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株 式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳 ...
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本ファンドに係る契約および販売会社の概要 ファンドの信託期間は 信託約款で定められています 信託期間は 委託者等の所定の手続により延長 または短縮される場合があります 当行は 本ファンドの販売会社として 募集の取扱および販売等に関する事務を行います 商号等 本店所在地 設立年月日 加入協会 当行の苦
... NOMURA-BPI 国債は、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募利付国債の市場 全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォ リオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI 国債の知的財産権およびその他 ...
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ブラックロック ワールド債券ファンド ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投資適格
... および償還時 所得税および 地方税 譲渡所得として課税されます。 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％ ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合 ＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が一定期間 ...
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販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
... 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書） の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ● ...
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本ファンドに係る契約および販売会社の概要 ファンドの信託期間は 信託約款で定められています 信託期間は 委託者等の所定の手続により延長 または短縮される場合があります 当行は 本ファンドの販売会社として 募集の取扱および販売等に関する事務を行います 商号等 本店所在地 設立年月日 加入協会 当行の苦
... ○ファンドの基準価額は、市場変動リスク（金融商品市場等における相場その他 の指標に係る変動により、組み入れる有価証券等の価格が下落するリスク）や 信用リスク（組み入れる有価証券の発行者等が債務を履行できなくなるリス ク）、その他（流動性等）のリスク（組み入れる有価証券等が現金化できない、 ...
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本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 ) を含む詳細な情報は委託会社のホームページで閲覧できます また 本書には投資信託約款の主な内容が含まれておりますが 投資信託約款の全文は投資信託
... ・当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクー リング・オフ）の適用はありません。 ・分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が ...
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本ファンドに係る契約および販売会社の概要 ファンドの信託期間は 信託約款で定められています 信託期間は 委託者等の所定の手続により延長 または短縮される場合があります 当行は 本ファンドの販売会社として 募集の取扱および販売等に関する事務を行います 商号等 本店所在地 設立年月日 加入協会 当行の苦
... ※「ファンドの年間騰落率」は、ファンドの2013年７月～2018年６月 の５年間の各月末における直近１年間の騰落率を表示しています。 ※「ファンドの年間騰落率」は、税引前の分配金を再投資したものとみ なして計算した年間騰落率であり、実際の基準価額に基づいて計算 ...
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アジアにおける投資信託販売～拡大するグローバルな運用会社の役割～
... 資金流入額 運用残高 新光US-REITオープン＜ゼウス＞ 不動産 04年 9月 99 87 大和住銀・短期豪ドル債オープン 債券・豪ドル 03年 4月 70 140 日興・ラサール・グローバルREITファンド 不動産 04年 3月 62 88 野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース） 株式・セクター・為替オーバーレイ 10年10月 51 41 ダイワ米国リート・ファンド 不動産 04年 5月 49 41 ...
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