基準価額は設定日に比べ下落(▲2.4%)しまし
分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... ら2016年12月13日の期間で＋89.5％の上昇となりましたが、基準価額は9,000円台で推移しています。このような 基準価額水準および基準価額に対する分配金額などを勘案した結果、分配金引き下げを決定いたしました。 ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... ②欧州 ６月の欧州主要株式市場は下落しました。①スペインやイタリアの銀行救済策の発表、②フランスの国民議会選挙でマクロン新大統領率いる新党 が圧勝したこと―などは株価の支援材料となりました。しかし、①原油価格が軟調に推移したこと、②月の後半に欧州中央銀行（ＥＣＢ）やイン ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... 当ファンドは、世界インパクト投資マザーファンドへの投資を通じて、主に世界の株式の中から社会的な 課題の解決にあたる革新的な技術やビジネスモデルを有する企業に実質的に投資を行いました。 （上昇要因） 米国でモバイル決済ソリューションを提供するスクエアを組み入れていたことが上昇要因となりました。 ...
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月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... 上記「基準価額（マザーファンド）の要因分析」および「組入ファンドの寄与度（アセットクラス別）」は、基準価額の変動要因の傾向をご理解いただくために 楽天投信投資顧問が算出した概算値であり、実際の変動要因を正確に説明するものではありません。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 11 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は
... 非難したことなどから、対米関係の一段の悪化が懸念されています。しかし両国は長年にわたり、特に政治面や軍事面で協力 し結びつきを深めてきたため，緊張は徐々に緩和されると考えています。 中長期的な視点においては、足元のトルコ株式のバリュエーションは、先進国市場だけでなく他の新興国市場との比較にお ...
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月次運用レポート トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 基準日 : 2016 年 4 月 28 日 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 8,739
... 原則として午後3時まで（販売会社により異なる場合がありますので、詳細につきましては販売会社までお問い合 わせください。） 販売会社が定める単位 取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大 な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等。以下同じ。）に ...
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足元の利回りは低いし 金利上昇も心配だから 債券にはあまり投資したくない でも株式などの資産に投資するのは 大きな 下落が不安 そこで私たちは考えました 世界のさまざまな資産に分散投資し リスクを 抑制しながらリターンの積み上げを狙う 基準価額の変動リスクを年率 4% 程度に抑え 大きな下落に備えつ
... ※上記は過去の情報または運用実績であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。巻末のご注意事項等をご覧ください。 設定来の実績において、当ファンドは為替ヘッジ先進国債券程度のリスクで、リターンがやや 高い位置を示しています。 ...
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月次運用レポート基準日 : 2020 年 4 月 30 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 一方、為替市場では年初からトルコリラが売り込まれており、トルコリラの実質実効為替レートは 2018 年夏のトルコ危機 時の水準まで下落する可能性があります。過去、中央銀行が実質実効為替レートの下落に対応してきたことを考えると、トル ...
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基準価額 純資産総額の推移 P1 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0
... 9月は、米中の貿易協議や新興国経済への懸念から、各国の株式市場は軟調推移で始まりました。しかし、13日にトルコ中銀 が市場予想を上回る利上げを決定したことから、新興国市場への過度な懸念が後退し、リスク選好的な地合いとなりました。また、 ...
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月次運用レポート基準日 : 2017 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 委託会社は、取得申込者の申込総額が多額な場合、投資信託財産の効率的な運用が妨げられると委託会社が合理的 に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、投資対象国における非常事 態による市場の閉鎖または流動性の極端な減少もしくは資金決済に関する障害等、その他やむを得ない事情がある ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 5 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... 当ファンドは、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。また、外貨建て資産に投資する場合に は、為替リスクがあります。投資信託は、リスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、 ...
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月次運用レポート基準日 : 2016 年 8 月 31 日 トルコ株式オープン ( 愛称 : メルハバ ) 投信協会商品分類 追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 2006 年 5 月 31 日 決算日 原則 1 月 25 日 運用実績 基準価額および純資産総額基準価額 純資産総額 基準価額は 分
... ＜先月の市場動向＞ 8 月のトルコ株式市場（イスタンブール・ナショナル 100 種指数）は、0.75％（現地通貨ベース）の上昇となりました。 月初は、7 月分のトルコの消費者物価指数が食品価格の上昇などを背景に事前予想を上回ったことなどを嫌気し、軟調に推 ...
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販売用資料 マンスリー レポート SMT 米国 REIT インデックス オープン 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 / インデックス型 当初設定日 : 2015 年 10 月 23 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 13, 当月
... ® は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor’s Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones ® はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow ...
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< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... ＜基準価額・純資産総額の推移 設定日（2015/2/4)〜2015年10月5日＞ ■基準価額騰落率 ■基準価額・純資産総額 ...
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月報 基準日 :2019 年 6 月 28 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
... ・銀行や消費者サービスセクターにおける銘柄選択 ・国内の軟調な経済指標の影響などを受けて株価が下落したイギリスの商業銀行をオーバーウェイトしていたこと 貿易問題に不透明感が残り、製造業の信頼感などに悪化傾向が見られる中、発表された2019年の欧州の企業業績は依 ...
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販売用資料 マンスリー レポート 世界好配当株オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 世界配当物語 追加型投信 / 海外 / 株式 当初設定日 : 2007 年 4 月 20 日 作成基準日 : 2019 年 2 月 28 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 17, 当月末 前月末
... ※ 上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆あるいは保証するものではありませんのでご留意ください。 普通分配金： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金（特別分配金）： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... （億円） （2017年9月15日（設定日）～2018年11月22日） ※上記は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。 ※基準価額は信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後の、分配金は税引前のそれぞれ1万口当たりの値です。 ...
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月報 基準日 :2019 年 5 月 31 日 JPM ヨーロッパ小型株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式設定来の基準価額等の推移 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, /1/19 ( 設定日 ) 基準
... 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託をご購入のお客さまが負います。過去の運用成績は将来の運用成果を保証するも のではありません。投資信託は預金および保険ではありません。投資信託は、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で ...
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運用経過 (2015 年 6 月 5 日 ~2015 年 10 月 26 日 ) 1 基準価額等の推移 10,500 10,000 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 円 )( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) ( 百万円 ) 5 4 設定日 期
... ＭＨＡＭ株式インデックス225マザーファンド 当期の運用につきましては、当マザーファンドの運用方針に従い、日経平均株価に採用されている銘 柄に等株数投資を行いました。また、現物株式と株価指数先物を合わせた実質的な株式の組入比率を高 ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... デュレーション 各国市場をいくつかの満期セクターに分割し、それぞれのセクター毎にデュレーション（投資 資金の平均回収期間）、利回りなどの債券特性に近くなる銘柄の組み合わせを選択していくこと により、可能な限りベンチマークに近似させるよう運用を行いました。また、インデックス構成 ...
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