基準価額は上昇しまし
ファンドの基準価額推移 2018 年 6 月以降の基準価額は 2018 年 10 月に大きく下落するも足元では上昇 2018 年 6 月 1 日にファンド名称及び投資対象を変更してから 2018 年 12 月 7 日までの期間でみると ファンドの基準価額 ( 分配金再投資 ) は上昇しました 201
... 2018年5月に米トランプ大統領が発表した薬価引き下げ策の内容について、大幅な薬価引き下げにつな がる内容ではなかったことからヘルスケア株式に買い安心感が広がりました。また、ヘルスケア企業の良 好な決算内容やヘルスケア市場の拡大期待などもヘルスケア株式にとってプラス要因となり、2018年6月 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ■キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 日本銀行の「長短金利操作付き量的・質的緩和」への政策枠組み変更後も、残存1年未満の国債・政府保 証債の市場利回りはマイナス圏で推移しています。引き続き、安全性と流動性をもっとも重視したスタンス での運用を継続し、短期の国債・政府保証債を中心とした運用を行っていきます。日本銀行による金融緩和 ...
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( 円 ) 5,500 5,000 4,500 当ファンドの運用状況 (2018 年 7-9 月 ) 市場の変動性が高まる中 直近の上げ相場を背景に基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は 2018 年 9 月末時点で4,597 円 ( 信託報酬控除後 1 万口当たり ) となり 7-9 月の期間騰落
... 当たり）を考慮した騰落額は、＋159円となりました。 基準価額変動の要因分解をみると、 7月には全資産が上昇基調となる中、とりわけ海外債券の上昇が押 し上げ要因となりました。しかし、 ...
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足元の利回りは低いし 金利上昇も心配だから 債券にはあまり投資したくない でも株式などの資産に投資するのは 大きな 下落が不安 そこで私たちは考えました 世界のさまざまな資産に分散投資し リスクを 抑制しながらリターンの積み上げを狙う 基準価額の変動リスクを年率 4% 程度に抑え 大きな下落に備えつ
... すべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、後述の基準 価額の変動要因により基準価額が下落し、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なり ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... 投資者が直接的に負担する費用 購入時手数料 購入受付日の基準価額に対して、 （購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社に確認してください。） 上限1.08％（税込）（上限1.00％（税抜）） がかかります。 信託財産留保額 換金受付日の基準価額に 0.05％ をかけた額とします。 ...
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足元 ファンドの基準価額にはプラスの影響 当ファンドでは マザーファンドを通じて実質的に日本国債への投資を行っています 今回の日銀による追加金融緩和により 年限の短い部分から長い部分まで日本国債の利回りが大幅低下した結果 ( 図表 4) 当ファンドの基準価額は組入債券の価格上昇 ( 金利低下 ) を
... た損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投資元金が保証されているものではなく、 基準価額の下落により損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。投資信託は預貯金と異なります。ファンドの基準価 ...
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< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
... ＜基準価額・純資産総額の推移 設定日（2015/2/4)〜2015年10月5日＞ ■基準価額騰落率 ■基準価額・純資産総額 ※基準価額は信託報酬控除後のものです。※分配⾦再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税 ...
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投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... 登録金融機関 登録金融機関 近畿財務局長(登金)第22号 ○ 当資料をご 利用にあたっての注意事項等 ● 当資料はピクテ投信投資顧問株式会社が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。取得の申込みにあたっ ては、投 資信託説明書（交付目論見書）等をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。 ● ...
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Q1: なぜ 額を引き下げたのですか? 2/ 基準価額の水準が低下してきたことや市況動向等を総合的に勘案して 額を変更いたしました 額は 基準価額の水準や市況動向等を総合的に勘案して 決算の都度 委託会社であるニッセイアセットマネジメントが決定しています 当ファンドの基準価額は 1 年前の第 55
... 金利変動 リスク リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が 下落することがあります。また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時 には金利負担の増加により収益性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。 信用リスク ...
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基準価額騰落の要因分解 当該期間においては 為替要因 債券 その他要因ともにプラス寄与となりました 通貨別では 欧州債務問題への対応進展への期待などを背景に 投資家のリスク回避姿勢が和らぎ 欧州通貨や新興国通貨が上昇したことなどから ポーランドズロチやチリペソの上昇が大きくなりました 一方 労働争議
... ●基準価額騰落の要因分解 当該期間においては、為替要因、債券・その他要因ともにプラス寄与となりました。通貨別では、 欧州債務問題への対応進展への期待などを背景に、投資家のリスク回避姿勢が和らぎ、欧州通貨 や新興国通貨が上昇したことなどから、ポーランドズロチやチリペソの上昇が大きくなりました。一 ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2016年7-9月の運用状況と今後の見通しについて～日本株の上昇がけん引し、基準価額は堅調に推移～
... 当ファンドは、主に不動産投信、債券および株式を実質的な投資対象としますので、不動産投信、債券お よび株式の価格の下落や 不動産投信 債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化 不動産の ○リスク情報 よび株式の価格の下落や、不動産投信、債券および株式の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の ...
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ファンド設定以降の基準価額変動の背景について 2016 年 8 月 ( 設定月 )~2016 年 10 月下旬まで 上昇傾向 2016 年 8 月から 10 月下旬にかけては 米国の政策金利の引き上げ観測の高まりなどから金利は小幅に上昇したものの ECB( 欧州中央銀行 ) の量的金融緩和の継続や原
... ≪分配金に関する留意点≫ ●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産は その相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。●ファンドは、計算期間中に発生した 運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。 ...
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<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に
... • 当ファンドは「ファミリーファンド 方式」により運用を行うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによる追加設定、一 部解約等に伴う有価証券の売買等が行われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 • 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用はありません。 • ...
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受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
... したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因としては、主に「株価変動リスク」や「流動性リスク」です。 「株価変動リスク」にかかる指標は、東証株価指数（TOPIX）です。 ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お
... ●当資料は楽天投信投資顧問が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。 ●ご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ...
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優良 で 割安 な銘柄を 厳選 することにより ちから株 は設定来で良好に推移 設定日から218 年 1 月末までの基準価額 ( 分配金再投資 ) は219.% 上昇しました 同期間における参考指数 (TOPIX) の騰落率 (+116.4%) との差異はプラス12.6% となっており これは主に当
... 日経平均株価や参考指数であるＴＯＰＩＸに対し、劣後しました。個別銘柄ではＴＡＴＥＲＵなどがマイナスに影響 しました。（ＴＡＴＥＲＵは顧客の融資審査資料に改ざんがあったことを公表し、株価が下落しました。当ファンドは ...
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「財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」2018年4-6月の運用状況と今後の見通しについて～J-REITの堅調さを支えに、基準価額は上昇～
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （ 特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、 実質的には元本の一部払戻しに ...
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1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円
... 投資環境について(2014年４月１日から2015年３月31日まで) 債券市場 世界的に金融緩和的な環境が続く中、欧州の経済指標の悪化やウクライナ情勢の緊迫化を受け て、主要市場の長期金利は期首から８月下旬にかけて低下基調となりました。その後米国での堅 調な経済指標や金融政策の正常化への予想から上昇に転じましたが、９月中旬以降は世界経済の ...
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運用状況 当資料において 1 年決算型 は グローバル フィンテック株式ファンド を指します 足元の基準価額の下落要因について 当ファンドの基準価額は 2018 年以降 値動きが大きくなりながらも 総じて堅調に推移してきました しかし 10 月以降は 以下の 2 点を主な背景として 基準価額の下落が
... 「グローバル・フィンテック株式ファンド」および「グローバル・フィンテック株式ファンド（年2回決算型）／（為替 ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」の基準価額は、足元で下落傾向となっています。 当ファンドでは、米中貿易摩擦や米金利上昇への懸念などを背景とした世界的な株安や、米テクノロジー企業 ...
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分配金引き下げの背景 ファンドの基準価額は インドの安定した経済ファンダメンタルズを背景に 2015 年半ばまで堅調に推移しましたが その後はインドルピー ( 対円 ) の下落を背景に下落基調となりました 基準価額 ( 分配金再投資 ) は 設定日から2016 年 12 月 13 日の期間で+89.
... に分けて考えることが出来ます。年初来で見ると、インドルピーは対米ドルで概ね堅調な推移となった一方、米ド ルが対円で下落（円高米ドル安）したことが基準価額（分配金再投資）下落の主な要因となりました。 円高米ドル安が進んだ背景には、米国の利上げや日本の追加金融緩和策の先行きを巡り不透明感が高まった ...
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