基準価額に対して
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
... したがって、投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を 被り、投資元金が割り込むことがあります。 当ファンドの基準価額の変動要因は、主に「株価変動リスク」や「流動性リスク」です。 「株価変動リスク」にかかる指標は、東証株価指数（TOPIX）です。 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 11 月 30 日 JPM ジャパンマイスター 追加型投信 / 国内 / 株式 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 22,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) TOPIX( 配当込み )( 左軸 ) 純資産総額 (
... 運用状況 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇し、ベンチマークの騰落率を上回りました。 個別銘柄においては、半導体材料の大手メーカー、スマートフォンやPC向けなど幅広い製品を手掛ける電子部品メーカー、半導体・ 電子材料や化学品などを展開する大手化学メーカーなどが主にプラスに寄与しました。一方、クラウド型電子契約サービスなどを提供す ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9,000 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 8, , , ,000 第 7 期末 * 当ファンドにはベンチマークはありません
... ＊純資産総額に対する評価額の割合 ＊ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 ＊ポートフォリオ部分に対する評価額の割合 ■キャッシュ・マネジメント・マザーファンド 【基準価額の推移】 【組入上位銘柄】 （2017年７月25日現在） 銘柄名 比率 1 49政保道路機構 9.6％ 2 37政保道路機構 7.6％ 3 13政保西日本道 5.0％ 4 5政保首都高速 4.7％ 5 21政保政策投資B 3.4％ ...
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ダイワ ノーロード 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 18, 000 ( 百万円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク
... 【注記】 「ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド」および ｢ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファン ド｣ は、FTSE International Limited （以下「FTSE」）、London Stock Exchange Group の会社 （以下「LSEG」）、もしくは Research Affiliates LLC ...
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月報 基準日 :2017 年 11 月 30 日 JPM グローバル CB プラス 追加型投信 / 内外 / 資産複合設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 20,000 基準価額 ( 税引前分配金再投資 ) ファンド情報 ファンド 基準価額 12,370 円純資産総額 16.5 億円 15,000 1
... このような環境下、当ファンドの運用においては、市場動向を注視して資産配分を行う予定です。また、CB運用に関 しては地域や業種についても分散に努めます。為替ヘッジについては当ファンドの基準価額の下振れを抑えることに 重点を置き、株価連動性と共に今後も随時見直しを実施して調整していく方針です。 ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 25 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 (
... 上記の図表は、ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したもので、過去 5 年間における年間騰落率（各月末における直 近 1 年間の騰落率）の平均・最大・最小を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示しています。 ※各資産クラスは、ファンドの投資対象を表しているものではありません。 ...
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ジャパン ソブリン オープン ( 資産成長型 ) 愛称 : ジャパソブ N 追加型投信 / 国内 / 債券 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 10,500 10,400 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1
... 収益分配金に関する留意事項 購入時手数料に関する留意事項 ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 分配準備積立金 ： 当期の①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益のうち、当期分配金として支払わな かった残りの金額をいいます。信託財産に留保され、次期以降の分配金の支払いに充当できる分配対象額となります。 収 益 調 整 金 ： ...
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基準価額等の推移について 運用経過 ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 ) 純
... ・トラッキング・エラーは、過去 1 年（2015年 9 月～2016年 8 月）で0. 93％、過去 3 年（2013年 9 月～ 2016年 8 月）で0. 87％と低位で安定しております。 ※トラッキング・エラーとは、ファンドの基準価額の騰落率からベンチマーク（日経平均株価）の騰 落率を差し引いた超過騰落率の振れの度合いを示すもので、この値が低いほど、ファンドのベンチ ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 22, 000 ( 億円 ) 50 20, , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク (
... 新興国債………ＪＰモルガン ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●ＴＯＰＩＸは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クスおよびＭＳＣＩエマージング・マーケット・インデックスは、ＭＳＣＩInc. が開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その ...
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運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 26, 000 ( 億円 ) , , , , 000 期首 ( ) 0 期末 ( ) 基準価額 ( 左軸 ) ベンチマーク ( 左軸 )
... ベンチマーク（シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の騰落率は 6. 5％となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は6. 1％となりました。 当期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差 を年率換算したもの）は0. 05％程度でした。ただし、これらはファンドとベンチマークの為替評価 レートの時間差による影響を修正しています。 ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 運用状況 3月の当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）騰落率はベンチマークを上回りました。 インターネット広告事業やインターネット動画事業で成長が期待されるサービス業銘柄や、インターネット決済の増加から恩恵を受け ることが期待される情報・通信業銘柄、弁護士・税理士のポータルサイトやクラウド契約サービスの潜在的な成長力が高いと期待される ...
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トルコ株式オープン（愛称：メルハバ）基準価額の下落について
... 12月11日のトルコ株式市場は、▲2.87％下落しました（現地通貨ベース）。 国際エネルギー機関（IEA）が原油の供給過剰は2016年後半まで続くとの予想を発表したことを嫌気し、原 油価格を中心に商品市況が下落したこと、ハイイールド債市場でデフォルトリスクが意識されたことなどを背景 にグローバル株式市場が全般的に弱含む中、トルコ株式市場も下落しました。トルコ政府は10日に、最低賃金 ...
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月報 l 基準日 : 2020 年 12 月 30 日 JPM グロ - バル CB オ - プン 95 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 転換社債 ) 基準価額 純資産総額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 80,000 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 純資産総
... 2 純資産総額に対して年率0.022％（税抜0.02％）をファンド監査費用および信託事務の処理に関する諸費用の一部とみ なし、そのみなし額を信託財産に日々計上します。ただし、年間330万円（税抜300万円）を上限とします。 ファンドの費用の合計額は、ファンドの保有期間等により変動し、表示することができないことから、記載していません。 （注） 本資料における「税」は、消費税および地方消費税を指します。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 16, , , , ,000 第 5 期首 / /10 第 5 期末 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、 ...
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基準価額 市況の推移 ( 当月 ) 12,000 11,000 10,000 9,000 8, /10/ /11/7 2018/11/ /11/ /11/28 前月末日の基準価額ならびに日経平均先物を 10,000 として指数化しています 基準価額お
... 資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができないことがあります。 当ファンドは、公社債や株式等値動きのある証券に投資し、主として株価指数先物取引を積極的に活用します。これらの投資対象証 券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因となります。従って、投資家の皆様の投資元本は保証 されているものではなく、 ...
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マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... 当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影 響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額 が下がる要因となります。 当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況に ...
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月報 l 基準日 : 2021年1月29日 JPMジャパン ディスカバリー ファンド 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 70, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 純資産総額 右軸 60, ,000 40,
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... （注）上記1の費用等は、ファンドの運用状況、保有銘柄、投資比率等により変動し、また銘柄ごとに種類、金額および計算方法が異なって おりその概要を適切に記載することが困難なことから、具体的に記載していません。さらに、その合計額は、受益者がファンドの受益 権を保有する期間その他の要因により変動し、表示することができないことから、記載していません。 2 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... 当ファンドが実質的に投資する有価証券等の流動性は、需給環境や市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化、当該有価証券等が売買さ れる市場の規模や厚み、市場参加者の差異等の影響を受けます。当該有価証券等の流動性が低下した場合、市場実勢から期待できる価格で売買 が実行できず、不利な条件での売買を強いられる可能性があり、その場合、基準価額の下落要因となります。 ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... ※1TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社東京証券取引所（以下「東証」）が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に 上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算 出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、 ...
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