基準価額と純資産総額の推移
月次レポート 楽天みらいファンド 追加型投信 / 内外 / 資産複合 当初設定日作成基準日 : : 2013 年 4 月 2 日 2021 年 3 月 31 日 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 20,000 17,
... ベース）の比率を掛け合わせて算出した概算値です。また、「為替の寄与度」は、各外貨建て資産の対円貨での為替評価損益額等をマザーファンド の純資産総額で除して得た概算値であり、「為替ヘッジの寄与度」は、為替予約取引における予約外貨金額の対円貨での評価損益額をマザーファ ...
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月報 l 基準日 : 2019年3月29日 JPM中小型株 アクティブ オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 30, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 ベンチマーク 左軸 純資産総額 右軸 25, ,000 15,
... 運用状況 3月の当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）騰落率はベンチマークを上回りました。 インターネット広告事業やインターネット動画事業で成長が期待されるサービス業銘柄や、インターネット決済の増加から恩恵を受け ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 24, , , , , 第 15 期首 2015/2 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 (
... 基準価額は、ウクライナ停戦合意などが金利上昇（債券価格は下落）要因となった一方で、ECB（欧州中央 銀行）の量的金融緩和開始などが金利低下（債券価格は上昇）要因となったことから、期初はもみ合い推 移となりました。6月から7月上旬にかけてギリシャの債務不履行懸念を背景に基準価額は乱高下した ...
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マンスリーレポート クルーズコントロール 運用実績運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 15,000 純資産総額 14,000 分配金再投資基準価額基準価額 13,000 12,000 11,000 10,000 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2018 年 10 月 31 日基準 純資産総額
... ※基準価額は信託報酬控除後です。 改定日 当月は、先進国株式市場は下落しました。米国の主要企業の決算内容は概ね好調な実績となったものの、景気や企業業績の先 行きに対する楽観が後退したこと、長期金利の上昇を嫌気したこと等を背景に世界的にリスク回避的な動きが強まり、割高感が意 ...
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月報 l 基準日 : 2019年7月31日 JPM E フロンティア オープン 追加型投信 国内 株式 基準価額 純資産総額等の推移 (円) (億円) 35, 分配金再投資基準価額 左軸 基準価額 左軸 TOPIX 配当込み 左軸 純資産総額 右軸 30, ,000
... 当ファンドの基準価額（税引前分配金再投資）は前月末比で上昇しましたが、参考指数であるTOPIX（配当込み）の騰落率を下回り ました。 当月は、米中通商協議の進展期待や早期利下げの動きから米国株が堅調に推移したことや半導体大手の強気見通しなどを受けて、テク ...
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運用経過の説明 1 基準価額等の推移 9, , , , ,000 第 180 期首 /3 5 6 純資産総額 ( 億円 )( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 円 )( 左軸 ) 参考指数 ( 左軸
... 第185期末 純資産総額 5,772,941,323円 5,654,155,919円 5,554,321,908円 5,671,396,177円 5,434,876,812円 5,493,891,606円 受益権総口数 7,215,317,318口 7,124,083,894口 7,071,672,121口 7,025,185,278口 6,970,138,513口 6,917,334,433口 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 13, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 12,000 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 20 11, , , ,000 第 76 期末 第 77
... 【最近５年間の基準価額等の推移】 ＊当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。 ＊分配金再投資基準価額は、2013年10月25日の基準価額を基準に算出しております。 ...
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楽天米国コア アロケーション ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 11,000 10,500 10,000 9, 当月末 前月末比 基準価額 9,928 円 +69 円 純資産総額 0.13 億円 億円 設定来
... ・金融市場は引き続き不安定な展開が見込まれますが、当面、基本配分に沿った投資先ファンドの組入れを維持する予定です。市場の ボラティリティがさらに上昇した場合には、米国高配当株式ETFや米国リートETFに対する配分を削減します。 ・ヘッジ対象資産に対するヘッジ比率は高位に維持します。 ...
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楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資
... 2014/3 2015/5 2016/6 2017/8 2018/9 当ファンドは、定量的な分析を土台に、日々、VIX先物の目標エクスポージャーを計算しています。 VIX先物の買い持ちのエクスポージャーは、VIX短期先物指数に連動するETN（米ドル建て）を保有することにより、また、売り持ちのエク ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 9, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 8,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 40 8, , , ,500 第 53 期末 第 54 期末
... ■TRP Global Emerging Markets Bond Fund MXN Class 主要市場における力強い基礎的経済の成長、より規律の取れた財政支出、大規模な政治改革とともに、エ マージング債券の長期的なファンダメンタルズ（基礎的条件）要因は依然として良好で、投資家の長期投資 ...
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三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資
... ・市況の変動等により方針通りの運用が行われない場合があります。 ■本資料で使用している指数について ・東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）とは、東京証券取引所第一部に上場する内国普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、わが国の株式市場全体の値動き ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 11, 純資産総額 ( 右目盛 ) 11,000 基準価額 ( 左目盛 ) 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) , , , , ,500 設定日 2016
... （下落要因） 中国の水道会社のＣＴエンバイロメンタル・グループを組み入れていたことが下落要因となりました。空 売りファンドとされているグラウカス・リサーチ・グループが同社の粉飾決算の疑いを指摘したため、一時、 株式市場では同社株の取引が停止され、取引再開後に株価が急落しました。また、米国の太陽光発電会社の ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2021 年 04 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 500, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 信託期間 無期限（2010年11月22日設定、2010年11月25日上場） 繰上償還 受益権の口数が10万口を下回ることとなった場合等には、信託期間を繰上げて償還となることがあります。 なお、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合、対象指数が廃止された場合、対象指数 ...
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運用実績の推移 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 基準価額 純資産総額 ポートフォリオ構成 組入リートの予想配当利回り 組入上位 10 銘柄 騰落率 ( 税引前分配金再投資 ) 2/6
... 需給的にも、引き続き投資信託を通じた個人投資家からの買い需要は見られるものの、金融機関などの機関投資家や外国人投資家 の勢いはやや後退し、利益確定の売りも散見されます。加えて、これまで買い材料とされることもあった公募増資やIPO（新規公開）など ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など （2）注目する業種・分野等 2019年3月期の国内企業業績見通しは、米中貿易摩擦による設備投資の鈍化や原材料高などの懸念要因はあるものの増収 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入（追加設定）の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の 内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判 ...
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短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 課税上は株式投資信託として取り扱われます 運用成績について 2019 年 8 末 *1 基準価額 純資産総額の推移 *1 基準価額推移のグラフにおける 純資産総額 : 右目盛設定 (2003/4/18) 2019/8/30 基
... 8⽉の豪ドル円相場は下落しました。8⽉末：1豪ドル＝71.58円（前⽉末：74.59円） ⽶中ともに関税引き上げを表明するなど⽶中貿易問題が悪化したことに伴い株式市場が下落したこと や、中国の経済指標が軟調だったことで中国との経済的なつながりが連想されやすい豪ドルは下落し、円 ...
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基準価額等の推移 運用経過 ( 円 ) ( 億円 ) 5, 純資産総額 ( 右目盛 ) 基準価額 ( 左目盛 ) 4,500 分配金再投資基準価額 ( 左目盛 ) 60 4, , ,000 第 100 期末 第 101 期末
... 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円ベース） J.P.Morgan Securities LLC ...
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基準価額 純資産総額の推移 P1 SBI グローバル ラップファンド ( 安定型 )( 積極型 ) 設定来の基準価額の推移 ( 設定日 :2014 年 12 月 11 日 ) ( 円 ) 12,000 11,000 基準価額 ( 安定型 ) 基準価額 ( 積極型 ) 10,000 9,000 8,0
... SBIグローバル・ラップファンド（安定型）（積極型） Ｐ6 【安定型】【積極型】 今後の見通しとして、米国経済は堅調な成長が予想されているものの、米国の利上げや金利上昇がもたらす景気への影響や、 米中貿易摩擦による世界経済への影響が注目されています。10月上旬には米国の長期金利上昇を発端として世界的に株式市 ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2019 年 03 月 29 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情 ...
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