国内債券インデックス・ファンド
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
... 㸫ࠉࠉ㸫 株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。 【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】 ベンチマークであるＴＯＰＩＸ （東証株価指数） と連動する投資成果を目標として運用を行いました。 （1）株式組入比率は期を通じて100％に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金 変動に[r] ...
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FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 当ファンドは 国内株式インデックスマザーファンド を主要投資対象としています 当ファンドのベンチマークは TOPIX( 東証株価指数 配当なし ) です 運用会社 : 三井住友トラスト アセットマネジメント 基準価額 (1 万口
... FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP （適格機関投資家専用） 【NOMURA-BPI 総合】 NOMURA-BPI 総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募債券 流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づ いて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同 ...
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＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ国内債券インデックスファンド
... 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規 定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、 振替機関を含め、 「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ ...
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特別勘定の内容目標値 110% または 120% の場合の特別勘定 種類特別勘定の名称総合型世界バランス40R * 適格機関投資家限定 投資対象となる投資信託 SG 日本株式インデックスVAT * SG 日本債券インデックスVAT * CA 外国株式ファンドVAT * CA 外国債券ファンドVAT
... 組入上位 組入上位 組入上位 組入上位10 10 10 10ヵ国 ヵ国 ヵ国 ヵ国 * ** * ※ベンチマークのＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース）は設定日を10,000として指数化しております（設定日:2006年4月28日）。ＭＳＣＩコクサイ・インデッ クス（円換算ベース）とは、MSCI Inc.が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標で、その著作権はMSCI ...
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ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... 投資する、主要な投資対象という意味です。 ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、下記を基本（「基本投資割 合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンド の対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合 ...
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emaxis 専用サイト ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を含む先進国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの
... ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必 ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情 ...
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ファンドのポイント 主としてつみたて投資 ( 定期的に継続して投資することをいいます ) によってご購入される資金の運用を行なうためのファンドです 国内および外国の 債券 株式 REIT 6つの資産にそれぞれ均等に分散投資します ファンドの特色 国内および外国の各債券 国内および外国の各株式 国内お
... 投資する、主要な投資対象という意味です。 ファンドにおける各マザーファンドへの投資比率は、下記を基本（「基本投資割 合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、各マザーファンド の対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合 ...
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追加型投信 / 海外 / 債券 当初設定日 作成基準日 外国債券インデックスマザーファンドの資産の状況 債券評価額には経過利子を含めています 資産内容特性値 債券 98.47% 債券先物取引 0.97% 短期金融資産等 0.55% 合計 % ファンド ベンチマーク 直接利回り 2.43
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。 その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間にお けるファンドの収益率を示すものではありません。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) の動きに連動する投資成果をめざして運用を行います ファンドの特色 1 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い シティ世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為
... ●「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です。同指数 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証す るものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。 ...
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むさしのコア投資ファンド ( 安定型 ) 組入投資信託証券の状況 決算日 毎年 7 月 10 日 名称 配分比率 名称 FOFs 用 JPX 日経インデックス400ファンドS FOFs 用日本株配当ファンドS FOFs 用国内株式エンハンスト運用戦略ファンド国内株式 11.39% FOFs 用国内株
... 銘柄選択戦略 市場リターン戦略 ディレクショナル戦略 レラティブ・バリュー戦略 【市場動向】 11月は、地政学面の動きや、貿易摩擦への懸念から、投資家心理が悪化し、世界の株式市場はパフォーマンスの強弱が交錯しました。地域別には、米 国、日本、新興国の株式市場が前月を上回る水準で月末を迎えた一方、欧州、英国市場は低迷しました。米国中間選挙で民主党が下院で過半数を獲 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います ファンドの特色 1 青のライフキャンバス ファンドでは 国内株式 国内債券 外国株式 外国債券に分散投資を行います 中長期的な成長を目指す 青のライフキャンバス ファンド 選択時のご参考 : 5 年単位の中長期の投
... ベンチマーク：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営さ れている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではな ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 FTSE 世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 13 期 (2014 年 5 月 15 日 ) 18,
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> ユーロ圏の政治リスクの後退や域内景気の堅調さをサポー ト材料として欧州周辺国国債の金利が低下したことや、ＥＣ Ｂの金融正常化への思惑から円安ユーロ高が進行したことが プラスに影響しました。 <下落要因> [r] ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間 無期限 運用方針 投資成果を日経平均株価 ( 日経 2 2 5) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます ベビーファンドストックインデックス マザーファンドの受益証券主要投
... 5 インデックス iFree 日経 2 2 5 インデックス iFree 日経 2 2 5 インデックス ■ 国内株式市況 国内株式市況は、設定時より、日米の金融政策や米国大統領選挙に関する見方が交錯し、一進一 退で推移しました。2016年11月は、米国大統領選挙でのトランプ氏勝利を受けて一時的に投資家の ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 新興国債券インデックスファンド < 為替ヘッジなし >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 債券 ( インデックス型 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源
... ●「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成したもの です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を 停止する権利を有しています。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的当ファンドは 中長期的に信託財産の着実な成長を図ることを目的とします ファンドの特色主として各マザーファンドの受益証券への投資を通して 国内株式 国内債券 1 にとどまらず世界各国の株式及び債券に積極的に分散投資を行うことによって リスクを軽減しつつ信託財産の着実
... 6 各マザーファンド等の運用状況ならびにその運用会社に関して少なくとも年 １回評価を行い、優良でないと判断したマザーファンド等（運用会社）は、新 たに選定する運用会社が運用するマザーファンド等と入れ替えを行います。 損保ジャパンＤＣ証券株式会社は、委託会社との投資顧問契約に基づき当ファンドが投資するマ ...
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ファンドのご紹介 国内株式 外国株式 日経 225 ( 野村インデックスファンド 日経 225) 日経平均株価 ( 日経 225) 日経平均株価 : 東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち代表的な 225 銘柄を対象とする日本の株式市場の動きを代表する指数 TOPIX ( 野村インデックスファンド
... 利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるも のではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。 ◉「ＪＰＸ日経インデックス４００」は、株式会社日本取引所グループ及び株式会社東京証券取引所（以下、総称して「ＪＰＸグループ」という。）並びに株式会社 ...
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インデックス メソドロジー FTSE 債券インデックス国分類プロセス ftserussell.com 2019 年 1 月
... 背景 1 従来、客観的な基準（市場規模や信用格付）と比較的主観的な基準（参入障壁の程度）などに基づき、FTSE 世界国債インデックス（FTSE WGBI）など、多通貨から構成されるグローバルな国債インデックスに地域市 場を組み入れてきました。インデックスへの組み入れ対象国となるには、まず、現地通貨建て国債市場が、 ...
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日立外国債券インデックスファンド 最近 5 期の運用実績 シティ世界国債インデックス基準価額 ( 除く日本 円ベース ( 為替ヘッジなし )) 債券組入債券先物純資産決算期期中期中比率比率総額 騰落率 騰落率 円 % % % % 百万円 12 期 (2013 年 5 月 15 日 ) 17,583
... 【期中の基準価額等の推移】 基準価額とベンチマークの推移 ＊期首を100として指数化 【基準価額の主な変動要因】 <上昇要因> 米大統領選後に進んだ円安ドル高がプラスに影響しました。 <下落要因> 米大統領選後に拡がった景気楽観論を背景とするグローバ ルでの利回り上昇の動きがマイナスに影響しました。 前期末 高 値 [r] ...
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野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
... 品 名：90001_140569_004_02_野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型_691999.docx 日 時：2017/10/3 14:45:00 ページ：3 － 3 － 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型 ○投資環境 米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加 速や財政赤字拡大への[r] ...
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お客様向け資料 ( 月報 ) 1/6 [ 基準日 : ] MSCI ジャパン高配当利回りインデックス ファンド ( 毎月決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 ファンドの特色 MSCI ジャパン高配当利回り指数 に連動する投資成果を
... ■流動性リスク ■解約によるファンドの資金流出に伴うリスク ■当該指数からの乖離に関する主な留意点 各ファンドは、基準価額の変動率を、MSCIジャパン高配当利回り指数の変動率に連動させることを目指します が、当該指数採用銘柄とファンド組入銘柄の比率の不一致、当該指数採用銘柄の変更やファンドの追加設定・解 ...
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