国債等債券損益を除く
2 / 7 組入資産の発行体別組入状況 ( 上位 5 社 ) は 純資産総額に対する評価額の割合です 公社債 ( 国債等および金融債券を除く ) 組入状況 ( 上位 5 社 ) 金融債券組入状況 ( 上位 5 社 ) 国債等 は わが国の国債( 国庫短期証券を含む ) 政府保証債券です CP 組入状
... 運用管理費用は、毎月の最終営業日または信託終了のとき に信託財産中から支弁します。 各週の最初の営業日（委託会社の営業日をいいます。以下同じ。）から翌週以降の最初の営業日の前日まで の毎計算期にかかる運用管理費用（年率）は、当該各週の最初の営業日の前日までの 7 日間の元本 1 万口 当たりの収益分配金合計額の年換算収益分配率（以下「収益分配率」といいます。）に 0.0711 を乗じて ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは MA( マルチアセット ) ファンドシリーズ * の一つであり 日本を除く世界の主要国の国債 政府機関債等を主要投資対象とした 外国債券インデックス マザー ファンド ( 以下 マザーファンド といいます ) 受益証券に投資し また実質的な組
... FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、FTSEFixedIncomeLLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率 を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数はFTSEFixedIncomeLLCの知的財産であり、指数に関する ...
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への投資を通じてもたらされる したがって 為替の影響を測定するためにここでは外国債券と外国株式の収益率の過去実績から為替の影響を分析する 図表 2は シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ) の円ベースのリターンを年度毎に債券要因と為替要因に分解したものである また 図表 3はリスクについて同様
... こうした点からは、為替のオペレーションを専門に行う為替オーバーレイマネジャーを 活用することは収益機会の拡大やリスク管理を適切に行うための選択肢の一つとなり得る。 以上をまとめると、年金ポートフォリオの運用において外国債券の為替をヘッジするこ とで、ポートフォリオのリスクは抑制され、運用効率の改善を期待することができる。し ...
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< 関係団体 > 団体名 規程等 見直し状況 実施時期 内容 ( 参考 ) 債券等の投資基準 公益財団法人横浜市老人クラブ連合会 高齢者健康文化振興基金運用方針 規程等の作成を検討中 調整中 総務局が示した規程等の雛形をもとに作成する予定 国債 地方債 円建債券 事業債等で格付 A 以上 一般財団法
... 備考 １ 屋外照明設備（横浜公園の野球場並びに三ツ沢公園の陸上競技場及び球技場を除く｡）の点灯開 始時間は、４月１日から５月15日まで及び８月16日から９月30日までは午後６時、５月16日から ８月15日までは午後７時、10月１日から11月30日までは午後５時とする。ただし、気象状況の変 化などにより必要と認めたときは、点灯開始時刻を変更することができる。 ...
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Debt Research 債券 金利 2021 年 2 月 1 日 債券投資デイリー インベストメントリサーチ部シニア債券ストラテジスト稲留克俊 1. 前営業日の債券市場 ~ 軟調地合い継続 長期国債先物 ( 0.11) ( 円 ) 前営業日
... 過去のパフォーマンスは将来のパフォーマンスを示唆、又は保証するものではありません。特に記載のない限り、将来のパフォーマン スの予想はアナリストが適切と判断した材料に基づくアナリストの予想であり、実際のパフォーマンスとは異なることがあります。従 って、将来のパフォーマンスについては明示又は黙示を問わずこれを保証するものではありません。 ...
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個人向け国債とは? 個人向け国債とは? 個人向け国債とは 日本国が発行する国債の一種で 個人のお客さまのみ購入可能な債券です 通常の国債の場合 入札方式により銀行 証券会社 生損保等の金融機関が購入後 個人のお客さまや機関投資家へ販売されますが 個人向け国債の場合は 金融機関を通じてお客さまが直接国
... ※中途換金の特例：災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合、又は保有者本人が亡くなられ た場合には、上記の期間にかかわらず換金できます。 ※購入時に、初回の利子の調整額を払い込んでいただいた銘柄を、中途換金禁止期間及び中途換金禁止期間明けの１回目の利 払日の前日までの間に中途換金する場合は、中途換金調整額から初回の利子の調整額（税引前）相当額が差し引かれます。 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 シティ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います シティ世界国債インデックスとは C
... MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※４ NOMURA-BPI国債とは、野村證券株式会社が公表する、国内で発行された公募固定利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づ ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM シティ世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中 (
... 項 目 第96期 第97期 第98期 第99期 第100期 第101期 （Ａ）配当等収益 △ 1, 991円 △ 2, 291円 △ 8, 600円 △ 11, 177円 △ 10, 371円 △ 10, 712円 受取利息 13 14 39 132 65 74 支払利息 △ 2, 004 △ 2, 305 △ 8, 639 △ 11, 309 △ 10, 436 △ ...
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ダイワ外国債券ファンド ( 毎月分配型 )- ダイワスピリット - 最近 30 期の運用実績 決 算 期 JPモルガン GBI-EM FTSE 世界国債インデックス基準価額グローバルダイバーシファイド ( 除く日本 円ベース ) ( 円換算 ) 公社債債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中期中
... 支払利息 △ 7, 064 △ 10, 056 △ 9, 113 △ 8, 269 △ 7, 203 △ 9, 216 （Ｂ）有価証券売買損益 △ 249, 266, 249 △ 336, 324, 820 △ 517, 386, 740 △ 896, 457, 040 292, 225, 495 △ 907, 335, 018 売買益 4, 454, 543 3, 873, 609 ...
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ファンドの特徴 1 1. 主として インドの債券等に投資することにより 安定的な 利収益の確保と信託財産の成 を 指します 2 インドの債券とは 国債 政府機関債 地 債 社債 国際機関債等です 社債は インドの企業およびその 会社や関連会社等が発 する債券等とします インドルピー建ての債券のほか
... 内外の政治、経済、社会情勢等の影響により債券相場が下落（⾦利が上昇）した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、ファンドが保有 する個々の債券については、下記「信⽤リスク」を負うことにもなります。 信⽤リスク…債務不履⾏の発⽣等は、基準価額の下落要因です ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に採用されている国の国債等に分散投資を行い 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います FTSE 世界国債インデックスとは
... ※商品分類及び属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページhttp://www.toushin.or.jp/をご覧く ださい。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 この目論見書により行う外国債券インデックスファンドの募集については、委託会社は、金融商品取引法（昭和23年法律第 ...
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ブラックロック ワールド債券ファンド ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投資適格
... 権利は、 （株）東京証券取引所が有しています。 （株）東京証券取引所は、東証株価指数（配当込み）の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数 （配当込み）の算出もしくは公表の停止または東証株価指数（配当込み）の商標の変更もしくは使用の停止を行なう権利を有しています。 ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）およびＭＳＣＩエマージング・マーケッツ・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI ...
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1. ファンドの目的 特色 ファンドの目的 信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います ファンドの特色 主に外国債券パッシブ ファンド マザーファンドに投資を行い FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース 為替ヘッジなし ) に連動する投資成果をめざして運用を行います
... ●「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」は、MSCI Inc.が開発した株価指数で、新興国の株価指数を、各国の株式時価総額をベースに合成した ものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および 公表を停止する権利を有しています。 ...
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1 ファンドの特色 1 各ファンド ( マネープールファンドを除く ) は 主に米ドル建ての新興国の政府および政府機関等の発行する債券を実質的な主要投資対象とし 高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指します 各ファンド ( マネープールファンドを除く ) は グローバル エマージング マ
... ■当資料は、大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料です。■当資料内の運用実績等に関するグラフ、数値等は過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。■当資 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 確定拠出年金制度のための専用ファンドとして 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 シティグループ世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) に採用されている国の国債等に投資し 同インデックスと連動する投資成果を目標とし
... ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 商品分類 属性区分 単位型・ 追加型 投資対象 地域 （収益の源泉） 補足分類 投資対象資産 投資対象 資産 決算 頻度 投資対象 地域 投資形態 為替 ヘッジ 対象インデックス 追加型投信 海外 債券 インデックス型 その他資産 （（注）） 年１回 （日本を除く） グローバル ファミリー ファンド なし ...
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債券税制の見直し（金融所得課税の一体化）に伴う国債振替決済制度の主な変更点について
... （参考）間接参加者口座、外国間接参加者口座および顧客口座 における口座体系の見直し 間接参加者口座、外国間接参加者口座および顧客口座の内訳区分および種別についても、 参加者口座と同様の見直しを行います。種別については、参加者口座と同様、「非居住者等 口」を廃止するほか、参加者口座における「日銀源泉徴収口」および「日銀源徴分別口」に相 ...
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2/7 参考 : しんきん国内債券マザーファンドの資産組入状況 ( ご参考 ) 債券種類別組入状況 (%) 債券種類 実績 ヘ ンチマーク 国債 地方債 金融債 政保債 事業債 円建外債 0.00
... 月次 追加型投信／国内／債券 作成基準日 2018年12月28日 わが国の公社債に投資します。 ◆当資料は、当ファンドの運用状況をお知らせするためにしんきんアセットマネジメント投信が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。◆ 当資料は、当社が作成日現在において信頼できると判断したデータ・情報に基づいて作成したものですが、記載内容は事前の予告なく訂正することがあります。正式な ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 確定拠出年金制度のための専用ファンドとして 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います ファンドの特色 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 円ベース ) に採用されている国の国債等に分散投資を行い 同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を
... 「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、 MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。 ※３ MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 当ファンドは シティ世界国債インデックス ( 除く日本 / 円ヘッジなし 円ベース ) を中長期的に上回る信託財産の成長を目標とし 同様の運用目標を持つ TMA 外国債券マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券を主要投資対象と
... 先進国株：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース） MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース） とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の 著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 分配金 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
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