回決算・為替ヘッジなしコース
ファンド通信『グローバル・アロケーション・ファンド 毎月決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／年2回決算・為替ヘッジなしコース（目標払出し型）／毎月決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）／年2回決算・限定為替ヘッジコース（目標払出し型）』四半期レポート（2017年10月12月期）
... ◆各コースの目標払出し額は、毎年１月に決定され、その適用は毎月決算の各コースでは２月から、年２回決算の各コ ースでは７月からとなります。 指数連動債の利金について ・指数連動債の利金は、参照指数の投資収益に基づくものではなく、原則として１年ごとに到来する特定日の指数連動債の価格 ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』四半期レポート（2018年1月3月）
... ファンドの特色 1. 投資信託証券への投資を通じて、世界各国の株式や債券などさまざまな資産への分散投資で得られる収益の獲得を目指しま す。 各コースは、ルクセンブルグ籍の外国投資法人｢ブラックロック・グローバル・ファンズ－グローバル・アロケーショ ン・ファンド－クラスＸ｣(以下｢アロケーション・ファンド｣という場合があります｡)米ドル建投資証券(運用:ブラック ...
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ファンド通信『グローバル・アロケーション・オープン Aコース（年1回決算・為替ヘッジなし）／Bコース（年4回決算・為替ヘッジなし）／Cコース（年1回決算・限定為替ヘッジ）／Dコース（年4回決算・限定為替ヘッジ）』分配金に関するお知らせ
... アロケーション・ファンド（米ドルベース）の基準価額の推移 ※上記は過去の情報であり、将来の運用成果等を示唆・保証するものではありません。 各資産の推移 資産別リスク（年率換算） 各コースが実質的に投資対象とするブラックロック・グローバル・ファンズ-グローバル・アロケー ション・ファンド（以下、ファンドが組入れるクラスＸ米ドル建証券およびその他のクラスを含めア ロケーション・ファンドといいます。） ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド－ＪＰＹ ヘッジド・クラス（「為替ヘッジあり」が投資します。） ウエスタン・アセット・米国バンクローン（オフショア）ファンド－ＪＰＹ アンヘッジド・クラス（「為替ヘッジなし」が投資します。） マネー・マーケット・マザーファンド（わが国の短期公社債等に投資） ...
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マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 米国エネルギー MLP オープン ( 毎月決算型 ) 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし 愛称 エネルギー ラッシュ 追加型投信 / 海外 / その他資産 為替ヘッジなし の運用状況 作成基準日 :2018 年 7 月 31 日 基準価額 純資産の推移 201
... 米国エネルギーＭＬＰオープン（毎月決算型） 為替ヘッジあり／為替ヘッジなし ＜愛称：エネルギー・ラッシュ＞ 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 主として外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行いました。なお、＜ 為替ヘッジあり＞コースにおいては、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざした運用を行いました。外国投 資信託における運用戦略については、市場ウェイトを意識した格付配分としており、足下のバンクローン等の組入構成は、Ｂ ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 組入上位 1 銘柄のご紹介 ( 組入銘柄数 : 年 8 月 31 日時点 ) 1 位 2 位 為替ヘッジあり 7.7% 為替ヘッジあり 7.2% 1 為替ヘッジなし 7.9% 生活必需
... ・分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、 当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を 示すものではありません。 ・受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。 ...
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ファンド名称について 正式名称のほかに 略称で記載する場合があります 正式名称 略称 アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 毎月決算型 ) アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジあり / 毎月決算型 為替
... ● 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずし も計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ● 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について
... そのほか、アマゾン・ドット・コムもトランプ米大統領の批判に伴なう課税強化懸念などから、3月にかけて 下落したものの、同社の1-3月期決算は 予想を大きく上回る好決算となり、足元で株価は最高値を更新 し ました。 このように、当ファンドでは短期的な変動にとらわれず、長期的な視野で組み入れの継続や買い増しを判 断しています。こうした判断が奏功し、主に 組入上位の銘柄の株価がプラスに寄与し、市場が荒れるなか ...
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販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 収益分配金に関する留意事項 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合が あります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも ...
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netwin ゴールドマン サックス インターネット戦略ファンド A コース ( 為替ヘッジあり )/ B コース ( 為替ヘッジなし ) 追加型投信 / 海外 / 株式 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 ( 注 ) netwin はゴールドマン サックス アセッ
... ※「インターネット・トールキーパー」は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社の登録商標です。本ファンドでは、 「インターネット・ トールキーパー」企業のほか、コスト構造、収益性、競争優位性の改善が期待できるインターネットのビジネス戦略を迅速に実践している 企業や、ポートフォリオ・マネジャーが「持続可能なビジネス・モデルを持っている」と判断したインターネット企業の株式にも投資します。 ...
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シュローダー･ヨーロピアン･オープン Aコース（為替ヘッジ付）
... ファンドは、平成 24 年 1 月 6 日現在、純資産に対し約 73％の事業債を組み入れておりま すが、事業債にはそれぞれの市場における最小取引単位が設定されております。通常時で は、複数銘柄の一部売却によって解約への対応が可能でしたが、ファンド規模が縮小して いる現在においては、最小取引単位程度の残高しか有しない銘柄が増加しているため、今 後は組入れ銘柄を随時全売却することによる対応を余儀なくされることとなります。 ...
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投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 使 開始 2019 年 5 11 ノムラ THE USA A コース ( 為替ヘッジあり ) B コース ( 為替ヘッジなし ) ノムラ THE USA Aコースノムラ THE USA Bコース 追加型投信 / 海外 / 株式 ご購 に際しては 本書の内容を 分
... ○FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）・・・FTSE 世界国債インデックス（除く⽇本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的 財産であり、指数に関するすべての権利は ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 2019 年 2 月 9 日 DIAM 先進国 REIT インデックスファンド < 為替ヘッジなし / 為替ヘッジあり >( ファンドラップ ) 追加型投信 / 海外 / 不動産投信 ( インデックス型 ) ファンド < 為替ヘッジなし > < 為替
... <為替ヘッジあり>ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行い為替リスクの低減をめざしますが、 為替リスクを完全に排除できるものではなく為替相場の影響を受ける場合があります。また、為替ヘッジには円金利がヘッジ対象 ...
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ワールド・フィンテック革命ファンド（為替ヘッジあり／為替ヘッジなし）【世界の金融機関はフィンテック投資を拡大】
... 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク） 」、 「特定の業種への集中投資リスク」 、 「為替変動リスク」、 「カントリー・ リスク」 、「その他（解約申込みに伴うリスク等） 」 ※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 ※ 「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。一部の通貨につ ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」日米で拡大が期待されるフィンテック
... 当資料は、投資者の皆様に「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファ ンド（年2回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年2回決算型）」へのご理解を高めていた だくことを目的として日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です。 ...
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テンプルトン世界債券ファンド 限定為替ヘッジコース / 為替ヘッジなしコース / 毎月分配型 為替ヘッジなしコース追加型投信 / 内外 / 債券 ファンドの目的投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います ファンドの特色 1 世界各国 ( 新興国を含む ) の国債および政府機
... １ 為替ヘッジなしコースおよび毎月分配型・為替ヘッジなしコースは、投資対象ファンドである「テンプルトン・グローバル・ボンド・ファンド」 の円建て外国投資証券「Class I （Mdis） JPY」 （以下、 「ＪＰＹクラス」といいます。）に投資します。 ...
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< 商品分類 > 単位型 追加型投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) < 属性区分 > 投資対象資産決算頻度投資対象地域為替ヘッジ 追加型投信海外株式 株式 ( 一般 ) 年 1 回欧州為替ヘッジなし 属性区分に記載している 為替ヘッジ は 対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載して
... ■ ファンドは、外国の株式など値動きのある有価証券等に投資しますので、組入株式の価 格の下落や、組入株式の発行者の倒産、財務状況の悪化などの影響により、基準価額 が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建ての資産は、為替変動による影響も 受けます。したがって、ご投資家の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基 準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。 ...
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モルガン スタンレーグローバル プレミアム株式オープン ファンドの名称 ( 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジあり ( 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 以上を総称して 当ファンド ということがあります また 各々を 各ファンド ということがあります 略称 1
... 投資する株式は、世界各国の現地通貨建等のものとなります。外貨建資産に投資を行いますので、 為替変動リスクが生じます。これらの外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行い、 為替変動リスクの低減をはかりますが、設定や解約等の資金動向、為替ヘッジのタイミングおよび ...
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