回決算型と毎月決算型があります
ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 投資対象とするコクサイ・リート・ファンドの運用管理費用（信託報酬）を含めた各ファンドの 実質的な運用管理費用（信託報酬） ※２ は、各ファンドの純資産総額に最大で 年率1.62％（税抜 1.5％）程度 をかけた額となります。 ※2 ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 毎月決算型 ) 毎月決算型ニッセイ オーストラリア リート オープン ( 年 2 回決算型 ) 年 2 回決算型 委託会社の情報 (2017 年 5 月末現在 )
... 上記は、 「毎月決算型／年２回決算型」における投資制限です。各ファンドは、投資対象とする指定投資信託証券を通じ、実質的に 外貨建てのリート等に投資します。 ◉収益分配方針 ● 分配対象額は、経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。 ● ...
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商品分類 ( 為替ヘッジあり )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 毎月決算型 ) ( 為替ヘッジあり )( 年 2 回決算型 ) ( 為替ヘッジなし )( 年 2 回決算型 ) 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型投信内外債券 属性区分 投資対象資産決算
... PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （毎月決算型）及び PIMCO 世界不動産関連債券ファンド（為替ヘッジあり） （年２回決算型）は、主 要投資対象ファンドにおいて原則として為替予約を活用し、為替変動リスクの ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... ※ファンド・オブ・ファンズとは、投資対象を投資信託証券とするファンドです。詳細は、後記「ファンドの仕組み」をご覧ください。 ● 海外のリートの実質的な運用は、アライアンス・バーンスタインが行います。 ● 「毎月決算型」は、毎月25日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行います。 ● ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... 投資対象とするコクサイ・リート・ファンドの運用管理費用（信託報酬）を含めた各ファンドの 実質的な運用管理費用（信託報酬） ※２ は、各ファンドの純資産総額に最大で 年率1.62％（税抜 1.5％）程度 をかけた額となります。 ※2 ...
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ファンド名称について 正式名称のほかに 略称で記載する場合があります 正式名称 略称 アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 毎月決算型 ) アムンディ ストラテジック インカムファンド ( 為替ヘッジあり / 年 2 回決算型 ) 為替ヘッジあり / 毎月決算型 為替
... MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。同指数に関する著作権、知的財産権 その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有します。 新興国株 ...
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ファンドの名称について 正式名称 ニッセイ世界リートオープン ( 毎月決算型 ) ニッセイ世界リートオープン ( 年 2 回決算型 ) 本書における略称 毎月決算型 年 2 回決算型 本書においては 上記の各ファンドの名称について上記の正式名称または略称のいずれかで記載します 商品分類 属性区分 フ
... ● 上記税率は平成25年12月31日まで適用されるものであり、平成26年1月1日以降、20.315％となる予定です。 ● 少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合 少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」は、平成26年1月1日以降の非課税制度です。NISAをご利用の場合、毎年、年間100万円の範囲で ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 :2018 年 9 月 6 日 アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 / 毎月決算型 愛称 ロイヤルギフト アムンディ グローバル ストラテジー株式ファンド年 2 回決算型 ( 為替ヘッジあり )/ 毎月決算型 ( 為替ヘ
... ［毎月決算型（為替ヘッジあり）］ ○各資産クラスの指数について 日本株 東証株価指数（ TOPIX ）（配当込み） 東証株価指数（ TOPIX ）とは、東京証券取引所第一部に上場している全銘柄を対象として算出した指数で、 TOPIX の指数値および TOPIX の商標は東京証券取 引所の知的財産であり、同指数の算出、指数値の公表、利用など TOPIX ...
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国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) は 次の 24 本のファンドから構成されています ファンドの名称略称略称 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型 ) 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型
... マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型） 年1回決算を行い、収益の分配を行います。 マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型） 年2回決算を行い、収益の分配を行います。 ● ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド（JPYクラス） ＜JPYクラス＞ ● ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」日米で拡大が期待されるフィンテック
... ではありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象 とはなりません。 分配金は、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基 準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がありま ...
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「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」パフォーマンスの振り返りと最近の注目点
... ※なお、当ファンドにおける各銘柄の保有期間は異なります。 上記は、情報提供を目的として、グローバル・フィンテック株式マザーファンドのパフォーマンス寄与度について、日興アセットマネジメ ント アメリカズ・インクからのコメントなどをもとに、日興アセットマネジメントがまとめたものです。上記銘柄について、売買を推奨する ...
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日興ブラックロック ヘルスサイエンス ファンド ( 為替ヘッジあり / 年 4 回決算型 )/( 為替ヘッジなし / 年 4 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 11 月 30 日現在年 4 回決算型 累積投資基準価額および純資産総額の推移 ( 為替ヘッジあり / 年 4 回
... 幅広い治療分野で使用される 医療機器の開発、製造、販売を 行う医療機器企業。 医薬品、医療製品の開発、製造、販売を 行う医薬品会社。一般医薬品、動物用医薬品、視力関連製品など も 取り扱う。 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断したデータにより ...
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ファンドの特色 投資信託証券への投資を通じて ユーロ建て高利回り社債 ( 以下 ハイ イールド債券 といいます ) 等に投資します 欧州ハイ イールド債券オープン ( 毎月決算型 ) と 欧州ハイ イールド債券オープン (1 年決算型 ) には 各々 円コースとユーロコースがあります 欧州ハイ イー
... ◦ DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド（円） （ユーロ建て資産については対円で為替ヘッジを行います。） ◦ マネー・リクイディティ・マザーファンド 〈欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）／（1年決算型） ユーロコース〉 ◦ DWSユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド（ユーロ） ...
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当資料は 投資者の皆様に グローバル ロボティクス株式ファンド (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 1 年決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 ) へのご理解を高めていただくことを目的として 日興アセットマネジメントが作成した販売用資料です 1
... 有価証券の貸付などにおけるリスク 有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付契約が不履行になったり、契約が解除さ れたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約 ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 【運用状況】 主として外国投資信託への投資を通じて、米ドル建ての米国企業向けバンクローン等に実質的な投資を行いました。なお、＜ 為替ヘッジあり＞コースにおいては、対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減をめざした運用を行いました。外国投 資信託における運用戦略については、市場ウェイトを意識した格付配分としており、足下のバンクローン等の組入構成は、Ｂ ...
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米国バンクローン オープン < 為替ヘッジあり >/< 為替ヘッジなし >( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 月次レポート 2019 年 05 月 31 日現在 < 為替ヘッジあり >( 毎月決算型 ) 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 12,0
... 追加型投信／海外／その他資産（ バンクローン ） 米国バンクローン・オープン＜為替ヘッジあり＞／＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型） 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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「スマート・ファイブ（毎月決算型）／（1年決算型）」中長期の運用ではトータルリターンに注目
... ※ 基準価額は、信託報酬（後述の「手数料等の概要」参照）控除後、分配金は税引き前の1万口当たりの値です。 ※ 税引前分配金再投資ベースとは、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。 ※ 毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。 ...
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_ _合冊_ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
... ■ NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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LM・豪州インカム資産ファンド（毎月分配型）（年2回決算型） 基準価額の動向とBREXIT（英国のＥＵ離脱）の影響について
... 本資料をご覧いただく上での留意事項 ●投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。●投資信託は金融機関の預貯金とは異なり、元本及び利息の支払いの 保証はありません。●証券会社以外で投資信託をご購入された場合は、投資者保護基金の支払いの対象にはなりません。●当資料は、説明 資料としてレッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 ...
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ファンド通信『ＤＩＡＭ世界好配当株式ファンド（毎月決算型）愛称：ハッピーインカム』決算速報
... 当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として対円で為替ヘッジを行わないため為替変動の影響を受けます。 このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高になった場合には基準価額が下がる要因となります。 為替リスク 当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、 ...
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