1口当たり純資産(BPS)
ピクテ グローバル セレクション ファンド - 新興国ハイインカム株式ファンド米ドル建毎月分配型クラス M 受益証券 ルクセンブルグ籍契約型外国投資信託 交付運用報告書 作成対象期間第 11 期 (2017 年 1 月 1 日 2017 年 12 月 31 日 ) 第 11 期末 1 口当たり純資産
... ＊課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したもので、ファ ンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。以下同じです。 ＊課税前分配金再投資換算1口当たり純資産価格は、第10期末の1口当たり純資産価格を起点として計算しています。 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... （出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所が作成 ※ 全ての資産クラスがサブ・ファンドの投資対象とは限りません。 ※ サブ・ファンドの運用開始日が2013年9月18日であるため、サブ・ファンドについては2014年9月から2018年9月の、また他の代表的な資産クラス ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... ・ 日経平均上昇追随型 円建 円ヘッジなしクラスでは、円高（米ドル安）が進行したことが受益証券１口当たり純資産 価格の下落要因となりました。 第2期末の 1口当たり純資産価格： 1口当たり純資産価格： 第3期末の 1口当たり分配金合計額： 騰落率： 第3期中の 円建 円ヘッジクラス 11,292円 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... 米ドル建 米ドルヘッジクラス （金額：米ドル） 分配落日 1口当たり純資産価格 （対1口当たり純資産価格比率 １口当たり分配金額 （注１） ） 分配金を含む1口当たり 純資産価格の変動額 （注２） 2017/7/18 0.011432 0.000422 （3.56%） 0.000761 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 当該会計年度における最終評価日の1口当りの買戻価格が、それに先立つ各会計年度における最終評価日の 1口当りの買戻価格のうち最も高い金額を超えた場合、その超過金額の20%に相当する金額を、各会計年度の 最終評価日後速やかに後払いします。なお、実績報酬は、管理運用会社がファンド資産の管理運用業務の対価 ...
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当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... （注2） 上記表における第1期末から第4期末の1口当たり純資産価格および純資産価額は、財務書類における数値を記載しており、取引日（評価日）付で 公表されている1口当たり純資産価格および純資産価額の数値と一致しない場合があります。 【投資環境について】 当期の高利回り社債市場は、プラスのリターンとなりました。 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し 年率1.296％ ＊ （税抜1.20％）以内 ※ を乗じて得た金額とし、 ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。 ＊消費税率が10％となった場合は、1.32％となります。 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払います。 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し 年率1.296％ ＊ （税抜1.20％）以内 ※ を乗じて得た金額とし、 ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。 ＊消費税率が10％となった場合は、1.32％となります。 毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支払います。 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... 国債、政府保証債、地方債 －% 合計 －% 合計 100.00% ※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。 ※公社債の「Ａ－相当以上」 、 「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ－２相当以上」は、投資信託協会自主ルール「ＭＭＦ等の運営に 関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの。 「ＢＢＢ相当以上」および「Ａ－２相当以上」の上段の数値は１社の ...
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年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... Ｃ．資金調達の概要 当期においては、2018年２月にコンフォリア上野入谷他３物件の取得のため、また、2017年８月に借入れた借 入金の返済資金（1,130百万円）に充てるため、投資口の追加発行（23,300口）及び資金の借入れ（2,960百万 円）を実施しました。その後、2018年３月にコンフォリア赤羽岩淵他２物件の取得のため、また、2013年９月及 ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... ※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。 ※公社債の「Ａ－相当以上」 、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ－２相当以上」は、投資信託協会自主ルール「ＭＭＦ等の運営 に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの。 「ＢＢＢ相当以上」および「Ａ－２相当以上」の上段の数値は１社 ...
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年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... 当期中に返済期限が到来した有利子負債の借換え資金として179億円の調達を行い、返済した有利子負債の平 均調達期間5.2年、平均調達金利0.91％に対し、新規有利子負債の平均調達期間は7.9年、平均調達金利は 0.61％となりました。 当期末の借入金残高は1,517億円、投資法人債残高は295億円、有利子負債残高は1,812億円となり、当期末の ...
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2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 工事期間の短縮、ＰＭ会社の変更（平成25年11月に住居13件で実施）等の施策を実施したことによるものです。 当期末時点における本投資法人の保有物件数は、住居63件、オフィスビル・商業施設７件、シニア７件及び 駐車場１件の合計78件であり、取得価格合計は77,161百万円、総賃貸可能面積は171,283.97㎡となっています。 なお、上記のとおり、不動産投資・賃貸市場の動向及び内部成長戦略の実施効果等により、当期末における ...
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2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... 引き続き、良好な資金調達環境と低金利を背景に、財務基盤を更に強固なものとするため、有利子負債の長 期化及び返済期限の分散を一層重視した借入れに取り組んでいます。当期中に返済期限が到来した有利子負 債の借換え資金として190億円の借入れを行い、返済した有利子負債の平均調達期間5.0年、平均デットコス ト（注１）1.24％に対し、新規借入金の平均調達期間は4.4年、平均デットコストは0.37％となりました。 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... 収益分配金に関する留意事項 分配金 分配金 は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から 支払われ 支払われ ますので、分配金が支払われる ますので、分配金が支払われる と、 と、 その金額相当分、基準価額は下がります。 その金額相当分、基準価額は下がります。 投資信託の純資産 分配金 投資信託で分配金が 支[r] ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... ≪基準価額・純資産の推移≫ 平素は、『ダイワ・インドネシア・ルピア債オープン（毎月分配型）』をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 なお、当ファンドの収益分配方針は、以下の通りとなっています。 ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含む）等とします。 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （3） 資金調達の概要 本投資法人は、2018年2月1日を払込期日とする公募増資により13,495百万円を、2018年2月28日を払込 期日とする第三者割当増資により274百万円をそれぞれ調達し、当期末時点の出資総額（純額）は71,958百万 円となりました。また、当期においては、MFLP平塚の取得資金として、2018年3月に総額6,700百万円（短期借 ...
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1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... 合計 44.33% 合計 55.67% ※組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率。 ※公社債の「Ａ－相当以上」、「ＢＢＢ相当以上」および短期金融資産の「Ａ－２相当以上」は、投資信託協会自主ルール「ＭＭＦ等 の運営に関する規則」に基づき当社が作成したガイドラインで判断したもの。「ＢＢＢ相当以上」および「Ａ－２相当以上」の上段の ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 日本を含む世界各国の株式 公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色 各投資対象資産の指数を均等比率で組み合わせた合成ベンチマークに連動する成果をめざして運用を行います ファンドの 1 口当たりの純資産額の変動率を合
... 2 ＜各マザーファンドの主要投資対象と運用目標および基本投資割合＞ Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベー ス）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を 行います。 ＪＰモルガンＧＢＩ‐ＥＭグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベー ス）に連動する投資成果をめざして運用を行いま[r] ...
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三菱 UFJ ジャパン アクティブ ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など ＜注目する業種・分野等＞ 2019年3月期の国内企業業績見通しは、米中貿易摩擦による設備投資の鈍化や原材料高などの懸念要因はあるものの増益 基調が維持されています。2019年を見通すと、引き続き米中貿易摩擦の実体経済への影響が焦点となるほか、国内では消 ...
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