1口当たり分配金（変動要因・前期比）
月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 種別組入比率 種別 比率 国債 99.2% その他 0.0% 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -164 債券要因 118 その他 ( 信託報酬等 ) -5 分配金 -10 基準価額 ( 分配落後 ) -61 基
... 特色１ 日本を除く世界主要国の国債等(投資適格債)を主要投資対象とします。 特色２ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 特色３ 毎月の分配をめざします。 ・毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、利子・配当収益を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案したうえで分配を行います。 ...
6
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) ( 毎月分配型 ) ( 年 2 回分配型 ) 寄与度 ( 円 ) 売買損益等 -125 利子収入等 61 為替損益 40 信託報酬等 -14 基準価額 ( 分配金込み ) -37 寄与度 ( 円 ) 売買損益
... 銘柄 クーポン 償還日 国・地域 格付 比率 1 SBERBANK (SB CAP SA) LPN COCO 5.5000% 2024/02/26 ロシア ＢＢ＋ 2.6% 2 INDONESIA (REP OF) 3.7500% 2022/04/25 インドネシア ＢＢＢ 2.0% 3 GAZPROM (GPN CAPITAL) SR UNSEC REGS 4.3750% 2022/09/19 ロシア ＢＢＢ－ ...
8
基準価額騰落の要因分解 1,000 ( 円 ) ,000 < 基準価額騰落の要因分解 > (2011 年 6 月末 ~2011 年 9 月末 ) 為替 債券 その他 収益分配金を除く運用収益 -180 収益分配金 < 為替要因の通貨別内訳 > (201
... 信託財産留保額 ありません。 ＜信託財産で間接的にご負担いただく（ファンドから支払われる）費用＞ 信託報酬 純資産総額に対して年率0.93655％（税抜0.90405%）程度を乗じて得た額が実質的な信託 報酬となります。信託報酬率の内訳は、当ファンドの信託報酬率が年率0.6825%（税抜 0.65%）、投資対象とする外国投資信託の組入れに係る信託報酬率が年率0.25405%程度と なります。 ...
9
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 2 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 3 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 11,292 円
... ・ 前期末から当期末にかけて、スプレッド（国債に対する利回り差）の縮小等を受け、高利回り社債の価格が上昇した ことが、受益証券１口当たり純資産価格の上昇要因となりました。 ・ 前期末から当期末にかけて、日経平均株価（以下「日経平均」といいます。）が下落したこと等を受け、日経平均に係る ...
10
月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 当月の基準価額の変動要因 ( 概算 ) 寄与度 ( 円 ) 為替要因 -213 外国債券 56 その他 ( 信託報酬等 ) -9 分配金 -30 基準価額 ( 分配落後 ) -196 基準価額に与えた影響等をご理解いただくために簡便的に計算した概算
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産 から支払われますので、分配金が支払われると、その金 額相当分、基準価額は下がります。 ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場 ...
8
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 円建円ヘッジクラス受益証券 円建円ヘッジなしクラス受益証券 第 4 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期末の 1 口当たり純資産価格 : 第 5 期中の 1 口当たり分配金合計額 : 騰落率 : 円建円ヘッジクラス 13,212 円
... なお、当期において、国債利回りの上昇等を受け債券価格が下落したことはマイナスに影響したものの、利息収入の積み 上げ等がプラスに寄与し、市場はプラスのリターンとなりました。 【ポートフォリオについて】 投資先ファンドでは、信託期間終了前に満期を迎える短期の債券に投資を行い、当該債券を償還まで保有することを基本 戦略とし、信託期間終了時の金利変動リスクの低減を図りました。 ...
9
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... グラフは、当ファンドの基準価額の騰落率です。 毎日決算を行い、原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を分配します。収益分配金は、１ヵ月分 （前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分）をまとめ、税金を差し引いた後、毎月の最終営業 日に自動的に再投資されます。 ...
7
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... グラフは、当ファンドの基準価額の騰落率です。 毎日決算を行い、原則として、投資信託財産から生じる利益の全額を分配します。収益分配金は、１ヵ月分 （前月の最終営業日から当月の最終営業日の前日までの分）をまとめ、税金を差し引いた後、毎月の最終営業 日に自動的に再投資されます。 ...
6
運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 政治リスクが株式市場に大きく影響を与えました。前期末である2016年6月下旬に行われた英国での欧州連合離脱を 問う国民投票で予想に反して離脱が支持されたことで、世界の金融情勢に関する不確定要因が高まり日本の株式 市場も大きく下落して当期は始まりました。その後世界的に株式市場は安定感を取り戻し上昇しましたが、11月初め ...
10
1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
... 新光ＭＭＦの運用経過 （２０１４年５月３０日から２０１４年１１月２７日まで） 当作成期間の短期金融市場は、引き続き日銀による「量的・質的金融緩和」もとでの動きとなりました。 インターバンク市場では、無担保コールオーバーナイトの加重平均利回りは概ね０．０５％台から０．０７％台で推移し ました。しかし、２０１４年９月末には半期末要因により０．０２％台まで低下する日もありました。 ...
7
アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および 分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行 者の信用状況の悪化等の影響による基準価額の下落により損失を被ることがあります。したがって、これら運用により投資信託に生じた利益 ...
6
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （注1） 三井不動産の物流施設事業においては、三井不動産グループ（注2）が掲げる「共生・共存」及び「多様な価値観の連繁」の理念のもと、オフィスビル事業及び商業 施設事業等において培ってきた専門性が高くかつ先進的な管理・運営ノウハウ等に加えて、総合不動産会社としての街づくりを通じて培ったノウハウ等を取 ...
68
アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... ファンドは、主として世界の株式、債券、不動産投資信託証券（関連する証券（上場投資信託証券等）を含みます）等の値動きのある有価証券 （外貨建資産には為替変動リスクがあります）に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、 投資元本が保証されているも のではありません。 ファンドの基準価額の下落により、 損失を被り投資元本を割込むことがあります。 ファンドの運用による損益はすべて投資 ...
6
確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 信託受益権 1,744,389 2,270,000 東京建物本町ビル 大阪府大阪市中央区本町三丁目4番8号 信託受益権 4,135,269 3,240,000 JPR博多ビル 福岡県福岡市博多区博多駅前一丁目4番4号 信託受益権 3,105,242 2,650,000 JPR那覇ビル 沖縄県那覇市松山一丁目1番19号 信託受益権 1,391,160 1,350,000 ...
35
記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 、1 口当たり利益超過分配金、及び 1 口当たり分配金（利益超過分 配金を含む）は変動する可能性があります。また、本予想は分配金の額を保証するものではありません。 （注4） ...
5
年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... 借入日 前期末残高 (千円) 当期末残高 (千円) 平均利率(%) (注1) 最終返済期限 返済方法 使途 摘要 株式会社東日本銀行 2015年8月31日 500,000 500,000 ...2,000,000 1.065 2024年9月30日 株式会社三菱UFJ銀行 （注5） 2015年10月30日 1,000,000 1,000,000 ...
60
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... 1． インドネシア・ルピア建債券に投資します。 投資対象は、インドネシアの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行する債券とします。 金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 流動性を確保するため、インドネシア・ルピア以外の通貨建ての債券に投資を行なう場合があります。 運用の効率化をはかるため、為替予約取引および NDF ...
5
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 ...
5
年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... Ｃ．資金調達の概要 当期においては、2018年２月にコンフォリア上野入谷他３物件の取得のため、また、2017年８月に借入れた借 入金の返済資金（1,130百万円）に充てるため、投資口の追加発行（23,300口）及び資金の借入れ（2,960百万 円）を実施しました。その後、2018年３月にコンフォリア赤羽岩淵他２物件の取得のため、また、2013年９月及 ...
76
当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 運用経過 第 4 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,906 円第 5 期末の1 口当たり純資産価格 : 8,373 円第 5 期中の1 口当たり分配金合計額 : 2 円騰落率 : 3.52% ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産
... −22.0% −17.5% （出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所が作成 ※ 全ての資産クラスがサブ・ファンドの投資対象とは限りません。 ※ サブ・ファンドの運用開始日が2013年9月18日であるため、サブ・ファンドについては2014年9月から2018年9月の、また他の代表的な資産クラス ...
9