1口当たり分配金（利益超過分配金を含む）
記 2018 年 10 月期 営業収益営業利益経常利益当期純利益 12,077 5,683 4,980 4,977 1 口当たり ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金利益超過分配金は含まない ) を含む ) 2019 年 4 月期 12,135 6,366 5,626 5,624 1,495-1,
... 5 税会不一致項目 本日現在、2018年10月期（第8期）に税務上の譲渡益（1,756百万円程度）をはじめと する1,838百万円程度（1口当たり488円程度）の税会不一致が発生することを見込ん でいますが、新SHRは、その他の税会不一致と併せ最終的に所得超過税会不一致が発 ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 出資払戻総額 −千円 −千円 −千円 −千円 −千円 （1口当たり出資払戻額） （−円） （−円） （−円） （−円） （−円） ⑸今後の運用方針及び対処すべき課題 今後の国内景気については、企業業績の回復に伴い、民間設備投資の増加が見込まれるほか、先進国経済の持ち直しに伴 い、外需にも期待したいところです。雇用環境は堅調であり、所得の改善が持続すれば、景気の好循環のなかで個人消費 ...
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(2) 2019 年 8 月期 (2019 年 3 月 1 日 ~2019 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想の内容 営業収益営業利益経常利益 当期純利益 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金を含む ) は含まない ) 2019 年 8 月期 ( 第 6 期 ) 2,529 1,264 1
... 営業利益、経常利益、当期純利益、１口当たり分配金（利益超過分配金を含む）、１口当たり分配金（利益超過 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
... ※NDF 取引とは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いた受渡しは行 なわず、米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。 ◆金利や物価の動向、経済情勢や市場環境等を勘案し、ポートフォリオを構築します。 ◆インド債券等の運用にあたっては、ダイワ・ポートフォリオ・アドバイザリー（インド）プライベート・リミテッド ...
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2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... お客さまにご負担いただく購入時手数料の具体例は以下の通りです。販売会社によっては金額指定、 口数指定どちらかのみのお取扱いになる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認ください。 ［金額を指定して購入する場合］ ［口数を指定して購入する場合］ 購入金額に購入時手数料を加えた額が指定金額となる よう購入口数を計算します。例えば、100万円の金額指 ...
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Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... 先進国、各国リートの NAVプレミアム/ディスカウント率（2016年12月末） （出所）グリーン・ストリート・アドバイザーズ、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメントのデータを基に三菱UFJ国際投信作成 各国のリート価格を、リートが保有する不動産の資産価値との対比で見てみると、国・地域ごとに差はあるものの、概 ...
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の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
... 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて 支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することにな ...
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収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... 分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および④収益 調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 7 月 31 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,279 純資産総額 ( 億円 ) 3.4 決算日分配金決算日分配
... 《今後の見通しと運用方針》（将来の市場環境の変動等により、下記運用方針が変更される場合があります） 6月末にかけて鎮静化の兆しがみえていた米中貿易摩擦が再燃し、さらに世界経済の減速、英国のEU離脱の議論、イタリアの 財政問題などを背景に、市場の先行き不透明感は再び増しています。そのため、株式市場は短期的に下落しやすい市場環境に ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
... 日銀が高水準の短期国債買い入れオペ（公開市場操作）を行っていることから、オペの対象となる短期国債 の利回りは概ねマイナス圏で推移しました。一方、残存期間の短い短期国債はオペの対象外であることから、 ０％近辺の利回りで取引されました。しかし、2016年１月28・29日に開催された日銀の金融政策決定会合でマ イナス金利の導入が決定されると利回りのマイナス幅が拡大し、新発３ヵ月物の短期国債利回りは一時マイ ...
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- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
... 日銀が高水準の短期国債買い入れオペ（公開市場操作）を行っていることから、オペの対象となる短期国債 の利回りは概ねマイナス圏で推移しました。一方、残存期間の短い短期国債はオペの対象外であることから、 ゼロ％近辺の利回りで取引されました。当作成期間末にかけては、ベーシススワップ（異なる種類の変動金利 を交換する取引）を利用した海外からの買い付けが増えていると見られており、短期国債利回りは過去最低水 ...
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Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を 必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断 ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... （注4） 「建築時期」は、不動産登記簿上の新築年月を記載しています。 （注5） 「築年数」は、不動産登記簿上の新築年月日から2018年10月31日までの経過年数を記載しています。また、合計／平均欄には、 取得価格により加重平均した数値を記載しています。 （注6） 「年間賃料」は、2018年10月31日現在における各運用資産に係る各賃貸借契約（同日現在で入居済みのものに限ります。）に表 ...
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2. 平成 30 年 1 月期 ( 平成 29 年 8 月 1 日 ~ 平成 30 年 1 月 31 日 ) 及び平成 30 年 7 月期 ( 平成 30 年 2 月 1 日 ~ 平成 30 年 7 月 31 日 ) の運 用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利
... 営業費用 主たる営業費用である賃貸事業費用のうち、減価償却費以外の費用については、過去の実 績値等をベースに、費用の変動要素を反映して算出しています。 固定資産税及び都市計画税等については、平成30年1月期に139百万円、平成30年7月期に 175百万円の費用計上を見込んでいます。なお、現保有資産のうち、第3期に取得した資産に ...
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2. 平成 30 年 2 月期 ( 平成 29 年 9 月 1 日 ~ 平成 30 年 2 月 28 日 ) 及び平成 30 年 8 月期 ( 平成 30 年 3 月 1 日 ~ 平成 30 年 8 月 31 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... ・本投資法人は、修繕や資本的支出への活用、借入金の返済、新規物件の取得資金への充当など の他の選択肢についても検討の上、当該分配を実施する計算期間の直前の計算期間の末日に計 上する減価償却費の30％に相当する金額を目途として、保有資産の競争力の維持・向上に向け て必要となる資本的支出の金額及び本投資法人の財務状態（特に、下記の鑑定LTV水準）等に十 ...
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アムンディ フロア アロケーション 追加型投信 / 内外 / 資産複合 販売用資料月次レポート ファンドの概況分配金実績 (1 万口当たり / 税引前 ) 直近 6 期分 2019 年 11 月 29 日現在 基準価額 ( 円 ) 10,266 純資産総額 ( 億円 ) 2.6 決算日分配金決算日分
... たものであり、将来の成果を保証するものではありません。また、運用成果は実際の投資家利回りとは異なります。■投資信託は、元本および 分配金が保証されている商品ではありません。■投資信託は値動きのある証券等に投資します。組入れた証券等の値下がり、それらの発行 ...
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1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たり分配金 (2015 年 2 月 27 日から 2015 年 8 月 30 日まで ) のお知らせ 年月 1 万口当たり分配金税込み所得税地方税源泉税合計お手取り額 2015 年 3 月 0 円 49 銭 1 厘 0 円 07 銭 5 厘 0 円 02
... 小 計 － 800,000 800,954 － 普 通 社 債 券 第６回 日本たばこ産業 0.533 100,000 100,119 2015/12/９ (含む投資法人債券) 第７回 セブン＆アイ・ホールディングス 0.258 100,000 100,130 2016/６/20 第23回 みずほコーポレート銀行 0.43 200,000 200,083 2015/10/20 第24回 みずほコーポレート銀行 0.595 ...
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運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 第 17 期末の 1 口当たり純資産価格 12,668 円 第 18 期末の 1 口当たり純資産価格 13,974 円 第 18 期中の 1 口当たり分配金合計額 該当事項はありません 騰落率 10.31% ( 注 ) ファンドにベンチマーク
... 運用方針 日本の株式市場の騰落または金利の動向に関わりなく、投資元本を維持することを目指しつつ、投資元本の 成長を提供することを目的とします。その目的達成のため、過小評価されている日本の株式等の買付け（ロング） および過大評価されている魅力の乏しい日本の株式の空売り（ショート）を行います。 主要投資対象 ...
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Microsoft PowerPoint - AAAソブリン_分配金レポート201711
... 本資料は、BNPパリバインベストメント・パートナーズ株式会社が2017年11月に作成したものです。投資信託及び投資法人に関する法律に基づく運 用報告書ではありません。本資料における統計等は、当社が信頼できると思われる外部情報等に基づいて作成しておりますが、その正確性や完全 性を保証するものではありません。本資料中の情報は作成時点でのものであり、予告なく変更する場合があります。本資料中の過去の実績に関す ...
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年 4 月期の運用状況の予想 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) 及び 2019 年 10 月期の運用状況の予想 (2019 年 5 月 1 日 ~2019 年 10 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益
... Loss：予想最大損失率）とは、地震による予想最大損失率 を意味しており、統一された厳密な定義はありませんが、ここでは、対象建物が所在する地域で予想される最大 規模の地震（ＰＭＥ＝Probable Maximum Earthquake：再現期間475年＝50年間で10％の確率で起こり得る大きさ の地震）が発生した場合に、被災後の建物を被災以前の状態に復旧するための工事費が、総建替工事費（＝再調 ...
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