原則として表示の１桁下位で四捨五入している
HSBC GIF メキシコ エクイティ の業種別 通貨別組入比率 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 業種別 その他 不動産 19.4% キャッシュ等 6.2% 2.5% 通貨別 食品 生活必需品小売り 10.7% すべてのクラスを合算しています * 表示単位未満を四捨五入しているため 合計
... 主要投資対象である「ＨＳＢＣ ＧＩＦ メキシコ・エクイティ」の評価基準日に合わせ、原則として、指数の月間騰落率は基準日の前営業日の数値を、 為替レートの月間騰落率は基準日の数値をもとに算出しています。 【株式市場】 当月のメキシコ株式市場は、S&P/BMV ...
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本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
... （注） 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異な ります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。 （注） 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています。 （注） ...
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2 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 6 月 29 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 13.8% 地域別債券比率 現金等 4.3% ラテンアメリカ
... 換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から販売会社においてお支払いします。 申込不可日 ニューヨーク証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかが休業日の場合には、購入・換金はできません。 ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド < 愛称 > 健次 追加型投信 / 内外 / 株式 作成基準日 :2017 年 11 月 30 日 ポートフォリオの状況 2014/5/30 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合があり
... グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド ＜愛称：健次＞ 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... 外国債券マザーファンド －第16期－ ― 19 ― ※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡ ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 10,661,373,240円 バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 10,109,582,342円 ＶＡバランスファンド（株４０／１００) （適格機関投資家専用） 8,249,898,392円 ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... 外国債券マザーファンド －第17期－ ― 19 ― ※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです｡ ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 11,172,108,857円 バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 9,025,817,509円 ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 3,972,052,597円 私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,449,951,067円 ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... た。3月中旬以降9月下旬にかけては、財政問題に対する懸念からイタリアの長期金利が大きく上昇したも のの、他の主要国の長期金利は概ねもみ合いで推移する中、円が対米ドルに対して円安基調で推移したこ ...
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本運用報告書の記載について 基準価額および税込分配金は 1 万口当たりで表記しています 原則として 数量 額面 金額の表記未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています - 印は 組入 異動等の該当がないことを示します 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表
... などから上昇しました。その後、当作成期末にかけ ては、米中貿易摩擦激化への懸念が高まったもの の、グローバルで見た配当利回りの相対的な割安 感が意識されるなか、J-REITは外部環境の影響を 相対的に受けにくいとの見方から海外投資家など ...
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日本債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 日本債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
... 本額は2,188,944,591円、期中一部解約元本額は3,885,205,813 円です。 （注） 2016年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。 ・インデックスファンド日本債券（１年決算型） 6,174,652,045円 ・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） 5,536,506,848円 ...
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インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
... けては、北朝鮮情勢の緊迫化により投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが株価の重しとなったもの の、フランス大統領選挙において独立系中道候補が当選しＥＵの結束が強まると期待されたことや、良好な経 ...
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学校法人東京電機大学 Annual Report 2016 財務の概要 ( 平成 27 年度 ) 千円単位および百万円単位等で表示する際に単位未満を四捨五入しているため 端数調整のため差異が生じる場合があります また 予算 決算において すべて 0 円の科目は表示を省略しています 学校法人会計基準の
... 支出の部 資金収支計算 科 目 予 算 決 算 差 異 学生生徒等納付金収入 13,796,808 13,808,642 △ 11,834 手数料収入 602,730 577,351 25,379 寄付金収入 221,000 278,560 △ 57,560 補助金収入 1,713,314 1,674,051 39,263 資産売却収入 574,900 574,900 0 付随事業・収益事業収入 278,997 ...
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海外債券インデックスファンド ( 個人型年金向け )< 愛称ゆうちょ DC 海外債券インデックス > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値
... 品 名：90002_958492_016_03_海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）_695797.docx 日 時：2017/12/8 18:54:00 ページ：2 － 2 － 海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）＜愛称 ゆうちょＤＣ 海外債券インデックス＞ ○運用経過 (2016年10月27日～2017年10月26日) （注） [r] ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 5 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 13.7% 地域別債券
... エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) グローバル ヘルスケア & バイオ ファンド < 愛称 > 健次 追加型投信 / 内外 / 株式 作成基準日 :2018 年 5 月 31 日 ポートフォリオの状況 2014/5/30 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありま
... グローバル・ヘルスケア＆バイオ・ファンド ＜愛称：健次＞ 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 10 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 オセアニア 0.1% 中近東
... エーションの観点から、ハンガリーの組入比率を引き下げた他、石油・ガスへの依存や財政赤字 の改善に遅れが見られることなどからオマーンの組入比率を引き下げました。その他イスラエル などで、相対価値評価により市場で割安に放置されていると思われる銘柄への入れ替え売買を ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 日本株セレクション中小型成長株ジャパン オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 作成基準日 :2018 年 2 月 28 日 ポートフォリオの状況 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が
... 2月の国内株式市場は、米長期金利の急上昇に端を発した世界的な株安の流れを受けて下落しました。前半は、米雇用統計を契機と した米長期金利の上昇が嫌気され、米国株式市場が急落したことなどから株価は大幅に下落して始まり、その後も円高進行などを背景 ...
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2 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 10 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 オセアニア 0.1% 地域別債券比率 現金等中近東 4.1% 12.
... エーションの観点から、ハンガリーの組入比率を引き下げた他、石油・ガスへの依存や財政赤字 の改善に遅れが見られることなどからオマーンの組入比率を引き下げました。その他イスラエル などで、相対価値評価により市場で割安に放置されていると思われる銘柄への入れ替え売買を ...
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2 マンスリーレポート ( 販売用資料 ) 追加型投信 / 海外 / 債券作成基準日 :2018 年 1 月 31 日 当レポートの各数値は表示桁数未満で四捨五入して表示している場合がありますので それを用いて計算すると誤差が生じることがあります ポートフォリオの状況 中近東 10.7% アフリカ
... エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型） 手続・手数料等 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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はじめに 本書は 家庭用品品質表示法で定めた 品質表示の在り方 を示し 適正な表示の方法 あるいはその制度に対する理解を深めていただくことを目的として 編集したものです 家庭用品品質表示法の対象範囲 法第二条では 家庭用品 の範囲を次のように掲げている ( 定義 ) 第二条この法律で 家庭用品 とは
... （表示に関する命令） 第五条 内閣総理大臣は、家庭用品の品質に関する表示の適正化 を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところによ り、内閣府令で、製造業者、販売業者又は表示業者に対し、当該 家庭用品に係る表示事項について表示をする場合には、当該表示事 ...
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本図書の使用について 1. はじめに本図書は 滋賀県企業庁が工事費算定に用いる材料費等について基礎資料としているものである 2. 掲載単価について 滋賀県企業庁独自の調査結果に基づき定めた単価である 取引数量は 原則として大口取引価格である 荷渡し場所は 特に記載のない限り 原則として 現場持ち込み
... ３．その他資材 （１）鉄蓋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 （２）表示テープ類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6 （３）フランジ継ぎ手材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 （４）付属配管材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7 （５）水道メーター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8 ...
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