南アフリカランドコース（毎月分配型）
DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース（毎月分配型） ■最近５年間の基準価額等の推移について （2013年６月20日～2018年６月20日） ...
36
「資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース／南アフリカランド・コース／オーストラリアドル・コース／メキシコペソ・コース／トルコリラ・コース／米ドル・コース／円コース」足元で反発を見せる原油価格
... お申込みに際しての留意事項② 【為替変動リスク】 ◆ブラジルレアル・コース ・ 投資対象とする外国投資信託の組入資産については、原則として米ドル売り、ブラジルレアル買いの為替取引 を行なうため、ブラジルレアルの対円での為替変動の影響を受けます。一般に外国為替相場がブラジルレアル に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。なお、為替取引を完全に ...
14
「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）」の最近の運用状況について
... 販売用資料 根深い問題を抱える欧州でも、変化の兆しが出てきました。例えば、今まで最もファンドパフォー マンスの足を引っ張っていたトルコリラが対ユーロでは底入れ・反発の兆しを強めています。当局が トルコリラ買い介入を始めるなどトルコの政策転換が始まったことが、欧州問題とは別に、通貨パフ ォーマンスに変化をもたらし始めていると考えられます。同じように、南アフリカランドも対ユーロ ...
11
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
... ＜日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）＞ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。ただし、 為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なうにあたっては、円の 金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコストが発生します。 ...
5
ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... ● 南アフリカランド ： 頻発する労働争議及び慢性的な電力不足を背景とした経済活動の低迷や、主要産品で ある貴金属などの資源価格の下落による経常収支の悪化が懸念されたこと、また、2016年2月に公表した 今後3年間の同国の歳出入計画が期待に届かない内容となったこと等により、下落基調で推移しました。 ● メキシコペソ ： 原油価格の下落が同国経済や財政の下押し圧力になると懸念されたことや、米国の製造業 ...
11
国際 キャピタル日本株式オープン ( 通貨選択型 ) は 次の 24 本のファンドから構成されています ファンドの名称略称略称 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース円コース ( 毎月決算型 ) 円コース 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型 ) 米ドルコース米ドルコース ( 毎月決算型
... • 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる 場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金 の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。 • 受益者の個別元本によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ...
40
販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... 以下、市場概況、分配金の決定、今後の見通しおよび基準価額の推移についてご報告します。 データは過去の実績であり、将来の成果等を示唆・保証するものではありません。上記の見通しは今後変更される可能性があります。 ※基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後のものです。 ...
7
本書により う DWS 欧州ハイ イールド債券ファンド ( 円コース )( 毎 分配型 )/( ユーロコース )( 毎 分配型 )/( 豪ドルコース )( 毎 分配型 )/( 南アフリカランドコース )( 毎 分配型 )/( ブラジルレアルコース )( 毎 分配型 )/( 資源国通貨コース )( 毎
... その他の留意点 ・⼀部の新興国の通貨（特に為替規制を⾏っている通貨）については、ノン・デリバラブ ル・フォワード（ＮＤＦ）という取引⼿法を⽤いて為替取引を⾏う場合があります。Ｎ ＤＦは為替予約取引の⼀種ですが、当該通貨を⽤いた受渡しは⾏われず、ユーロ等の主 要通貨によって差⾦決済されます。当該新興国の為替市場における通貨の値動きは、内 外の為替取引の⾃由化を実施していないことから、価格間の裁定が働きにくい状況とな ...
25
マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実
... ※選定通貨は、定期的に（原則、毎月） 見直しを行ないます。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
15
マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... ※選定通貨は、定期的に（原則、毎月） 見直しを行ないます。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
12
マンスリーレポート 野村ドイチェ 高配当インフラ関連株投信 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実
... ※選定通貨は、定期的に（原則、毎月） 見直しを行ないます。 ファンドは、値動きのある証券等に投資します（外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります。）ので、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。ファンド ...
15
マンスリーレポート 野村日本ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 3 月 29 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 3 月 29 日現在 運用実績の推移 30,00
... NDFについては11ページをご参照ください。 ・出所：ブルームバーグ等のデータに基づき野村アセットマネジメント作成 【各通貨の短期金利】ブラジルレアル：国債１ヵ月、豪ドル：銀行手形1ヵ月、南アフリカランド：ヨハネスブルグ・インターバンク・アグリード・レート１ヵ月、中国元：上海インターバンク・オファード・レート１ヵ ...
19
「日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型（新興国通貨戦略コース）／（円ヘッジコース）／（ヘッジなしコース）／（通貨プレミアムコース）」2018年5月の決算における分配金について
... 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】【流動性リスク】【信用リスク】【為替変動リスク】【カントリー・リスク *1 】 【デリバティブリスク】【レバレッジリスク】【MLPへの投資に伴なうリスク】 【優先証券等への投資に伴なうリスク】【カバード・コール戦略に伴なうリスク *2 】 *1「新興国通貨戦略コース」に該当するリスクです。 ...
12
ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ファンド通信 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型） 愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） ※「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 6 主な投資リスクと費用（くわしくは投資信託説明書(交付目論見書)を必ずご覧ください） 各ファンドは、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクもあります。 ...
13
三菱 UFJ オーストラリアボンドファンド ( 毎月分配型 ) 愛称 : 夢満債 ( 豪ドルコース ) 追加型投信 / 海外 / 債券 基準価額および純資産総額の推移 26,000 ( 円 ) ( 億円 ) , , , ,000 35
... 特色４ 三菱ＵＦＪ ＵＳボンドファンド（毎月分配型）、三菱ＵＦＪ オーストラリアボンドファンド（毎月分配型） は無手数料でスイッチング（乗換）が可能 です。 ・スイッチングの際に換金するファンドの基準価額から信託財産留保額（基準価額の0.1％）および解約金の利益に対する税金が差し引かれます。 特色５ ...
7
AUSTRALIA 本資料では オーストラリア アジア REITファンド Aコース ( 為替ヘッジなし 毎月決算型 ) を Aコース オーストラリア アジア REITファンド Bコース ( 為替ヘッジあり 毎月決算型 ) を Bコース オーストラリア アジア REIT ファンド Cコース ( 為替ヘ
... 本資料では、 『オーストラリア・アジアREITファンド Aコース（為替ヘッジなし・毎月決算型）』をAコース、 『オースト ラリア・アジアREITファンド Bコース（為替ヘッジあり・毎月決算型）』をBコース、 『オーストラリア・アジアREIT ファンド ...
20
「スマート・ラップ・グローバル・インカム（毎月分配型）／（1年決算型）」ポートフォリオの状況について
... り、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の 変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然 災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産 投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンド に損失が生じるリスクがあります。 ...
9
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」米国大統領選挙のグローバルREITへの影響と今後の見通し
... ／資産成長型（ヘッジなし） 米国大統領選挙のグローバルREITへの影響と今後の見通し を運用しているAMPキャピタル・インベスターズ・リミテッドからのコメントを基にお伝えいたします。 グローバルREITは、主要先進国の金利が低水準で推移するなか、相対的に高い分配金利回りが意識さ れ、2016年2月以降、大きく上昇しました。しかし8月以降は、米国の利上げ観測の高まりなどを背景に、 軟調な推移となりました。 ...
10
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
... ◆ 「野村マネーマーケット マザーファンド」への投資を通じて、残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券へ の投資により利息等収益の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。 ◆ ファンドは「野村マネーマーケット マザーファンド」を通じて投資するファミリーファンド方式で運用します。 ● ...
5
ダイワ米国MLPファンド 毎月分配型 米ドルコース 日本円コース 通貨αコース ファンダメンタルズの改善が続くMLP 2019年2月21日 MLP等の運用委託先であるCBREクラリオン セキュリティーズ等のデータを基に大和投資信託が作成したものです 平素は ダイワ米国MLPファンド 毎月分配型 米ド
... ● 外国投資信託の受益証券を通じて、米国のＭＬＰ等に投資するとともに、［通貨αコース］においては、通貨カバ ードコール戦略を構築します。 ※ くわしくは「投資信託説明書（交付目論見書）」の「ファンドの目的・特色」をご覧ください。 ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ ...
8