分配金も５期連続で増配達成
ファンドの特色 米国連続増配成長株マザーファンドへの投資を通じて 長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します ファミリーファンド方式で運用を行います お申込金お客様 ( 投資者 ) 分配金 償還金等 米国連続増配成長株オープ
... ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、 基準価額は下がります。分配金は、計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合があるため、分配金の水準は、 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 2 期 (2017 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,346 円分配金支払い開始 2017 年 10 月 13 日 予想第 3 期 1 口当たり分配金 5,493 円 MFLP 厚木 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込まれ る場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 個別銘柄別では、SBIホールディングス等がプラスに寄与した一方、ヤフー、ソフトバンクグループがマイ ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... （注1） 本投資法人は、継続的な利益超過分配に加えて、新投資口の発行等の資金調達等により、1口当たり分配金の分配額が、一時的に一定程度減少することが見込ま れる場合には、1口当たり分配金の金額を平準化する目的で、一時的な利益超過分配を行うことがあります。 ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 MSCIブラジル基準価額 10 / 40 指数株式株式作成期決算期 ( 円ベース ) 組入先物純資産比率比率総額 ( 分配落 ) 税込み期中分配金騰落率 ( ベンチマーク ) 期中騰落率円円 % % % % 百万円第 21 期 (2013 年 8 月 1
... 一方、景気の低迷を背景とした税収減もあり財政再建が遅れており、政府は財政目標を下方修正 しています。また、財政再建に向けた2016年政府予算案の議会承認が難航している点も懸念材料で す。こうした中、ジルマ大統領は、10月2日、議会での連立基盤強化による財政再建策の推進を目 指し、内閣改造に踏み切り、8つの閣僚ポストを廃止するとともに閣僚の報酬を10％削減する措置 ...
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三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （2） 投資環境と運用実績 わが国経済は、海外経済の成長率が緩やかに高まるもとで、緩和的な金融環境と政府の既往の経済対策によ る下支えなどを背景に、景気の拡大が続いています。また、設備投資は、企業収益や業況感が改善するなかで増 加し、個人消費も雇用・所得環境の改善を背景に、緩やかな増加基調にあります。物流市場については、物流業務 を専門的に請け負う3PL事業 （注） ...
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通貨バスケット選択型グローバル・ハイイールド債券ファンド －第90期分配金のお知らせ－
... ＜ロシアルーブル＞景気回復は継続、相対的に高い金利水準がルーブル相場を下支え 2017 年のロシアルーブル（以下ルーブル）は、年央から原油価格が回復したことや経済成長率のプラス転換など が好感され、底堅く推移しました。2018年に入ってからも、主要産油国の協調減産が進む中、原油価格が高値を 維持したことから堅調に推移しましたが、足許では、トランプ米大統領の保護主義的な貿易政策への懸念や、ロ ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
... 懸念を背景に軟調に推移し、2012年１月17日には当 期の安値である3,631円をつけました。その後は、米 景気の回復期待や欧州債務不安の後退に加え、円安 進行などにより上昇基調となりました。４月に入る と、スペイン、イタリアの財政不安に伴う欧州債務 問題が再燃し、円高の進行も追い風となり、再び軟 調基調となりましたが、６月中旬に行われたギリシ ャの再選挙の結果を受け、同国のユーロ離脱懸念が ...
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２期目の黒田日銀で想定される４つのシナリオ～次の５年も険しい道のり
... ＜シナリオ②＞ 二つ目のシナリオは、 「（厳密には）物価安定目標を達成していない状況で日銀が出口戦略に移行する」 というものだ。このシナリオの可能性が最も高く、メインシナリオと考えている。 既述のとおり、日本にとって 2％の物価上昇を持続することは難しいが、好条件が揃うことで一時的 に 2％を達成し、日銀がその機会を逃さずに出口戦略へと舵を切ることは十分有り得る。また、2％とい ...
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最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 株式先物比率 純資産総額 円円 % % % 百万円第 22 期 (2014 年 10 月 20 日 ) 11, ,842 第 12 作成期第
... 深セン・香港株式相互取引が2016年12月5日に開始されました。これは2014年の上海・香港株式相互取引開 始に次ぐ市場開放策として注目されます。本土投資家による香港市場に上場する中国株式への投資、海外の投 資家による深セン市場に上場する中国株式（IT関連株の比率が高い）への投資の拡大が見込まれます。 当社では中国株式への投資にあたり、中国経済の構造改革の恩恵を受ける企業、また収益性の改善が期待 ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 4 期 (2011 年 8 月 1 日 ) 6, ,092 5 期 (2012 年 7 月 30 日 ) 5,
... ・2015年に入り、①原油価格の底打ち、②ギリシャへの金融支援の延長、③米国で金融引き締め に対する積極的な姿勢が後退したこと－などから投資家のリスク許容度が高まり、世界的に株 式市場が強含んだことが、基準価額の上昇要因となりました。 ・ボトムアップ・アプローチにより高い利益成長が見込まれる企業の中から、成長性を勘案した 株価の割安度などを考慮して銘柄選定をした結果、自動車関連ビジネスが拡大しているシーク ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10, ,413 4 期 (2016 年 6 月 22 日 ) 11,
... 期の後半は、米税制改革法案の先行き不透明感や中東を巡る地政学リスクへの警戒感から下落すると、利益 確定売りや中国経済指標の不冴えなどが重なり一進一退の展開となりました。米国ブラックフライデーでの 小売り好調を好感したほか、米税制改革法案の可決期待や金融規制の緩和期待から上昇する局面もありまし たが、米ロシア疑惑による米政治混乱への懸念や、中東情勢の緊迫化の高まりを受けやや調整しました。その ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 2 期 (2015 年 6 月 22 日 ) 12, ,406 3 期 (2015 年 12 月 22 日 ) 10,
... なお、投資助言を行っているエンジェルジャパン・アセットマネジメントでは、以下のようにコメントをし ています。 当期の日本株式市場は、英国のEU離脱や米国大統領選挙など、主に海外情勢の影響を受けて大きく変動した 一年となりました。足元の日本経済については、年前半に天候不順や“爆買い”の一巡などの影響を受けた消 費が着実に回復基調にあることに加え、生産や輸出にも持ち直しの動きが見られています。とりわけ当ファン ...
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最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
... ソフトバンクグループ、SBIホールディングス及びそれらのグループ関連企業の株式に投資することを運用 目的としています。組入比率は、目論見書に記載の通り、原則として、組入銘柄の時価総額に比例（１銘柄の 組入比率の上限は概ね50％）して決定し、３カ月ごとに組入比率の再調整を行いました。 個別銘柄別では、主要投資先であるソフトバンクグループとヤフーがプラスに寄与した一方、アスクルや窪 ...
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決算の概況 決算のポイント 2016 年 3 月期の連結純利益は 5 期連続で上場来最高を更新 第一フロンティア生命が黒字化 当期から連結対象となったプロテクティブの利益も大きく貢献 株主配当は前年比 7 円増配となる一株当たり 35 円の当初予想を据え置き 併せて 160 億円を上限とする自己株式
... ネオファースト生命：2015年３月期第2四半期以降の新契約年換算保険料(以下、新契約ANP)、保有契約年換算保険料(以下、保有契約ANP)、新契約高・保有契約高及び解約・失効高を合算 プロテクティブ ：2016年３月期第１四半期以降の新契約ANP及び2015年３月期以降の保有契約ANPを合算 （注）４．新契約ANP及び保有契約ANPには、プロテクティブの損害保険事業、ＴＡＬの団体保険を含む ...
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ファンド通信『新光ＵＳＲＥＩＴ オープン（愛称：ゼウス）』第160期決算・分配金のお知らせ
... 出所：インベスコのデータをもとにアセットマネジメントOne作成 ゼウスでは、この5年間でインフラストラクチャーREITやデータセンターREITなど相対的に高い成長が 期待できる業種を組み入れ、ポートフォリオの多様化を積極的に進めてきました（図表7）。 近年、ITや情報通信分野の需要拡大（例えば、スマートフォンの普及に伴うデータ通信量の増加やクラ ...
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2018年03月30日 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... 関東財務局長 金商 第 号 ○ ○ ○ 岡地証券株式会社 東海財務局長 金商 第 号 ○ う 証券株式会社 中国財務局長 金商 第 号 ○ 縁証券株式会社 東海財務局長 金商 第 号 ○ 静岡東海証券株式会社 東海財務局長 金商 第 号 ○ 証券株式会社 海道財務局長 金商 第 号 ○ 荘 証券株式会社 東 財務局長 金商 第 号 ○ ...
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確定分配金 ( 第 25 期 ) 1 口当たり分配金 6,150 円 ( 分配金支払開始日平成 26 年 9 月 10 日 ) 日本プライムリアルティ投資法人 (JPR) は 東京オフィス * を中心に都市型商業施設を組み合わせた国内最大級の複合ポートフォリオを有する J-REITです 平成 14
... 合 計 133,259 132,690 （注1） 平均利率は、期中の加重平均を記載しており、小数第4位以下を四捨五入しています。なお、上記借入先に支払われた融資関連手数料は含まれません。 （注2） 短期借入金は変動金利による借入れです。長期借入金はシンジケートローン（注9）以外は固定金利による借入です。 （注3） ...
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2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... ● 投資信託は預金商品や保険商品ではなく、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありま せん。また、登録金融機関が取り扱う投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。 ● 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われ ...
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2018年03月 日本連続増配成長株オープン｜ファンド情報｜岡三アセットマネジメント
... ● ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファンドが投資対象とするマザーファンドを他のベビーファンドが投資対象と している場合に、当該他のベビーファンドにおいて追加設定および一部解約等がなされた場合には、その結果として、マザーファンド においても売買等が生じ、ファンドの基準価額が影響を受けることがあります。 ● ...
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