分配対象収益(１万口当たり)
収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資信託の純資産 分配金は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益
... 特色４ 組入れ国債等の利子・配当収益を中心に、原則として毎月分配を行う方針です。 ・毎月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が ...
5
商品分類 属性区分 単位型 追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 補足分類投資対象資産決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス 追加型国内株式インデックス型 その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式 ( 一般 ))) 年 1 回 日本 ファミリーファンド 日経 225 商品
... 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 購入単位 各販売会社が定める単位とします。 購入価額 購入申込受付日の基準価額とします。 ● 収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。 購入代金 各販売会社が定める日までに、各販売会社にお支払いください。 ...
8
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 1 期末 (2015 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 1 期 11,751 円 1,934 百万円 +29.5% 1,200 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資し
... 分配金再投資基準価額騰落率 （％） － 29.5 Russell/NomuraSmallCapインデックス（配当込み）騰落率（％） － 17.0 純資産総額 （百万円） 1,622 1,934 ＊Russell/Nomura Small Cap インデックス（配当込み）は当ファンドの参考指数です。参考指数は 投資対象資産の市場動向を説明する代表的な指数として記載しています。 ...
11
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
... 〈基準価額の主な変動要因〉 米国の株式が景気拡大を背景に上昇したことなど がプラス要因となり、基準価額は上昇しました。 組入投資信託証券別では、世界の株式を主要投資 対象とする ｉＳｈａｒｅｓ Ｅｄｇｅ ＭＳＣＩ ミ ニマムボラティリティグローバル・ＥＴＦは米国 主導で上昇しました。 ...
8
最近における企業収益と労働分配率
... 企業 収益の分析では､ こうした一時的要因は分析の 対象外とされることが多い｡ しかし､ 図５に示 すように､ 特別損益のマイナス幅は､ 平成バブ ルの崩壊とともに拡大し､ 平成13年度には20兆 円を超して､ 図２に示したように､ 平成10､ 13 年度に当期純利益がマイナスに落ち込む大きな 要因となった｡ 特別損益のマイナス幅は､ 平成 13年度をピークに､ 以後､ 頭打ちとなっている が､ ...
18
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2015 年 12 月 28 日 10, 期 (2016 年 12 月 5 日 ) 9,
... 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に世界各国の様々な資産（以下、「実質的な投資 対象資産」という場合があります。）に分散投資を行なうことを基本としています。実質的な投資対象資産 は、日本株式、米国株式、欧州株式、アジア太平洋地域（日本を除く）の株式、新興国株式、日本債券、米 国債券、米国短期インフレ連動国債、欧州（ユーロ圏）債券、新興国債券、米国の不動産投資信託証券 （ REIT ...
12
年 1 月期の運用状況の予想 (2018 年 8 月 1 日 ~2019 年 1 月 31 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百
... 借入れ及び投資法人債の資金使途は、主に運用資産の取得資金及び借入金の返済資金等です。これらの資金調 達に係る流動性リスクや金利変動リスクについては、調達先の分散を図るとともに、余剰資金の活用や投資口の 発行等による資本市場からの資金調達等を含めた多角的な資金調達を検討し、実施することで当該リスクを管 理、限定しています。なお、変動金利による借入金は、支払金利の上昇リスクに晒されていますが、支払金利の ...
76
交付運用報告書 ニッポン中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 第 4 期末 (2018 年 2 月 2 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金 第 4 期 16,983 円 40,672 百万円 +48.8% 1,800 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資
... 翌期繰越分配対象額 （円） 6,982 ※円未満を切り捨てしているため、 「当期分配金」は「当期の収益」と「当期の収益以外」の合計額と一致しない場合があります。 ※当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率で、ファンドの収益率とは異なります。 ...
11
運用経過 当期の 1 口当たり純資産価格等の推移について 米ドル建米ドルヘッジクラス 円建円ヘッジクラス 円建為替ヘッジなしクラス ( 注 1) 課税前分配金再投資換算 1 口当たり純資産価格は 各クラスの公表されている 1 口当たり純資産価格に各収益分配金 ( 課税前 ) をその分配を行う日に全額
... （出所）指数提供会社のデータを基にアンダーソン・毛利・友常法律事務所が作成 ※全ての資産クラスがファンドの投資対象とは限りません。 ※ファンドについては2014年7月から2018年9月の、また、他の代表的な資産クラスについては2013年10月から2018年9月の５年間の各月末に おける直近1年間の騰落率の最大値・最小値・平均値を、ファンドおよび他の代表的な資産クラスについて表示したものです。 ...
12
ブラックロック ゴールド ファンド 第 16 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 基準価額 4,957 円 純資産総額 15,188 百万円 騰落率 17.4% 分配金 0 円 ( 注 ) 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 当ファンドは
... ＦＴＳＥ金鉱業株インデックス（円換算ベース）、金価格（円換算ベース）は当ファンドの参考指数です。参考指数は投資対象資産の市場動向を説 明する代表的な指数として記載しております。 ●参考指数に関して ・ＦＴＳＥ金鉱業株インデックスとは、金鉱業を主な事業とする企業の株式の世界市場でのパフォーマンスを評価します。ＦＴＳＥの指数（イン ...
9
Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ご確認のうえ、ご自身でご判断ください。●本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。●本資料は信頼できると判断した情報等 ...
20
2 収益分配金に関する留意事項 分配金は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので 分配金が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託から分配金が支払われるイメージ 分配金 投資者のファンドの購入価額によっては 分配金の一部または全部が 実質的には元本の一部払戻
... 課税上は、株式投資信託として 取扱われます 。個人受益者について は、収益 分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して 課税され ます。ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）およびジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資 非課税制度）の適用対象です。税法が改正された場合等には、変更となること があります。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 ...
6
お申込メモ みずほ証券でお申し込み 収益分配に関する留意事項 投資信の分配は預貯の利息とは異なり投資信の純資産から支払われますので分配が支払われる と その相当分 基準は下がります なお分配の有無やは確定したものではありません 投資信で分配が 支払われるイメージ 分配 投資信の純資産 分配と基準の関
... ※「分配金再投資コース」を選択された場合の分配金（税引後）は自動的に無手数料で全額再投資されます。 収益分配時の普通分配金ならびに換金時の値上がり益および償還時の償還差益に対して所定の税率により課税 されます。当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、少額投資 ...
8
年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... （注３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 賃貸物件における賃借人から預託されている預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証金は市場価格がなく、かつ、賃 借人の入居から退去までの実質的な預託期間を算定することは困難であることから、合理的にキャッシュ・フローを見積もるこ とが極めて困難と認められるため、時価開示の対象とはしていません。なお、預り敷金及び保証金並びに信託預り敷金及び保証 ...
29
交付運用報告書 第 66 期末 (2018 年 12 月 25 日 ) 基準価額 純資産総額 騰落率 分配金合計 第 61 期 ~ 第 66 期 8,760 円 1,471 百万円 14.6% 240 円 * 騰落率は収益分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものです 運
... ■北米高配当株マザーファンド 北米株式市場は、足元でボラティリティが高まっていますが、引き続きファンダメンタルズ（基礎的条 件）がプラス材料になると考えます。マクロ環境に関しても、米国を中心に今後も堅調を維持するものとみ られます。米国のみならず、世界的に金利は上昇しましたが、国債利回りは依然として歴史的に低い水準と なっており、インカム収入を模索する投資家からの需要が継続することで、北米高配当株は引き続き魅力的 ...
11
マンスリーレポート データは 2020 年 12 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,656 円純資
... (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
7
年 10 月期 (2018 年 5 月 1 日 ~2018 年 10 月 31 日 ) 及び 2019 年 4 月期 (2018 年 11 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日 ) の運用状況の予想 営業収益営業利益経常利益当期純利益 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含
... 更に、各物件のテナントを重要な「顧客」として位置付け、物件運営に顧客満足度（CS）の視点を導入し ています。CS評価に関する国際的な調査機関である株式会社ジェイ・ディー・パワー ジャパンと協働し、オ フィスビルの入居テナントを対象とする満足度調査（建物や設備等のハード面及び管理運営等のソフト面に ついて、多数の評価項目及び自由回答欄からなるアンケートを各テナントの総務担当者と従業員に対して依 ...
60
販売用資料 アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 6 月 18 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益
... よび金額について保証するものではなく、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないこともあります。 ※ 毎計算期末の前営業日から当該計算期末までに基準価額が急激に変動した場合等、基準価額水準や市場動向等によっ ては、 委託会社の判断で上記とは異なる分配金額となる場合や分配金が支払われない場合があります。 ※ ...
7
マンスリーレポート データは 2020 年 11 月 30 日現在 1/6 ノーロード インド株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 5 月 16 日償還日 : 2024 年 3 月 14 日決算日 : 原則 毎月 14 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,203 円純資
... 9 Sun Pharmaceutical Industries Limited ヘルスケア 3.1% 10 State Bank of India 金融 3.1% ＜株式組入上位10銘柄＞ （銘柄数 37銘柄） 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価 額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読 ...
7
マンスリーレポート データは 2019 年 8 月 30 日現在 1/6 インデックスファンド BDC( 毎月分配型 ) 設定日 : 2014 年 2 月 18 日償還日 : 2020 年 1 月 28 日決算日 : 原則毎月 20 日収益分配 : 決算日毎基準価額 : 7,601 円純資産総額 :
... ※信頼できると判断した情報をもとに 日興アセットマネジメントが作成。 ※運用方針等は作成基準日現在のものであり、将来の市場環境の変動等により変更される場合があります。 投資信託は、値動きのある資産（外貨建資産は為替変動リスクもあります。）を投資対象としているため、基準価 額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。後述のリスク情報とその他の留意事項をよくお読 みください。 ...
7