億円（平成 26 年３月 31 日現在）
委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 5,033 億円 (2018 年 10 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類
... Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 為替変動リスク …為替ヘッジにより、円高が基準価額に与える影響は限定的です 外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による 影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合で あっても、当該現地通貨が対円で下落（円高）する場合、円ベースでの評価額は下落する ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 属
... ■ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 ■ 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を 超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） 野村證券株式会社が公表する指数で、国内で発行された公募固定利付国債を対象としています。 先 進 国 債 FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、日本を除く世界の主要国の国債を対象としています。 新 興 国 債 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 1
... 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※上記は、2018年6月29日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 2 億円 (218 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (218 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単位型
... 本書は、金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。 ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。 ファンドに関する投資信託説明書（請求目論見書）を含む詳細な情報は下記の委託会社のホームページで閲覧できます。 また、本書には信託約款の主な内容が含まれておりますが、信託約款の全文は投資信託説明書（請求目論見書）に添付されて ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... ※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。 ※換金時に費用・税金などがかかる場合があります。したがって、ファンドの収益率は実際の投資家利回りとは異なります。 ...
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平成 28 年度 財政状況 ( 下半期 ) 上段 : 予算額下段 :( ) 内は収入済額 または支出済額 いずれも 3 月 31 日現在の金額 一般会計 歳入 予算額 億 9,442 5,159 万円収入済額 41 億 4,238 4,006 万円 歳出 予算額 億 9,44
... が 日 ご ろ 抱 い て い る 、 町 や ま ち づ く り に 対 す る 意 見 や 疑 問 を 、 町 に 気 軽 に 伝 え て い た だ く た め に 同 封 し ま し た 。 用 紙 は の り 付 け を す る と 封 筒 の 形 に な り 、 そ の ま ま 郵 便 と し て 出 す こ と が で き ま す ︵ 切 手 は い り ま せ ん ︶ 。 町 に 届 い た 用 紙 は 、 ...
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MAXIS 海外株式 (MSCI コクサイ ) 上場投信 追加型投信 / 海外 / 株式 /ETF/ インデックス型 月次レポート 2019 年 07 月 31 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 350, ,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額
... 日本円換算した対象指数（ＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス））の値動きに連動する投資成果をめざします。 ■ファンドの特色 投資方針 日本円換算したＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ インデックス）に連動する成果をめざして運用を行います。 ・ファンドの1口当たりの純資産額の変動率をＭＳＣＩ Ｋｏｋｕｓａｉ Ｉｎｄｅｘ（ＭＳＣＩコクサイ ...
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平成25年度措置の状況：平成26年３月28日 定期監査 長野市ホームページ
... 21年2月24日に上記協議会事務局（佐久市下水道管 理センター）に電話し、監査で指摘を受けているため、 負担額の見直し及び事業内容の検討をお願いしたが、 事務局では「負担金は規約に基づく額であり、直ちに減 額の対応をとることは不可能」との回答であった。 現在会費を上回る支出があり繰越額が減少している。 また、今後は市町村合併で会費収入の減少も見込まれ ...
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アムンディ ダブルウォッチ 追加型投信 / 国内 / 資産複合 ジャパンシフト 販売用資料月次レポート 2019 年 7 月 31 日現在 ファンドの概況騰落率 基準価額 ( 円 ) 10,268 フロア水準 ( 円 ) 9,457 基準価額最高値 ( 円 ) 10,508 純資産総額 ( 億円 )
... ●分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて支払われる場合 ● があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。 ● また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 ●投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合が ● ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※上記は、2018年6月29日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税 ...
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DISCLOSURE*2015 損益計算書 科 目 平成 24 年度平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 平成 25 年度平成 25 年 4 月 1 日 ~ 平成 26 年 3 月 31 日 平成 26 年度平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月
... 破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者 （以下「破綻先」という。）に係る債権及びそれと同等の状況に ある債務者（以下「実質破綻先」という。）に係る債権について は、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿価額 から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額 を控除し、その残額を計上しております。また、現在は経営破綻 の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら ...
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大和リビング株式会社 第 30 期計算書類 自平成 30 年 4 月 1 日 至平成 31 年 3 月 31 日 貸借対照表 平成 31 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 千円 ) 科目 金額 科目 金額 資 産 の 部 負債の部 流動資産 31,058,186 流動負債 21,971,712
... 預り保証金の時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに債務額を満期までの期間および 信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によっております。 （注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表には 含めておりません。 ...
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平成25年度措置の状況２：平成26年３月28日 定期監査 長野市ホームページ
... エ 条例では、使用料は前納するものと規定しているが、納付書が使用日以 後に発行され、後納されていた事例が散見された。 使用実績により料金が決定するため、現在の前納方式 が実態と乖離しているため、使用料について、他の施設 に合わせて、平成25年度４月から時間区分による使用と し前納とする、条例改正の手続きをしている。 ...
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1. 本優先株式発行の概要 (1) 払込期日 ( 発行日 ) 平成 28 年 3 月 31 日 (2) 発 行 新 株 式 A 種優先株式 50 株 (3) 発行価額 ( 払込金額 ) 1 株につき 1 億円 (4) 調 達 資 金 の 額 50 億円 (5) 資 本 組 入 額 25 億円 (1
... 4 年後の平成 32 年 3 月 31 日までは、 割当先は当社普通株式を対価とする取得請求権を行使することができないこと、また、本優先 株式の発行日から 4 年後の平成 32 年 3 月 31 日以降についても、当社が本投資契約上の義務 ...
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平成27年度 (平成28年3月31日現在) 貸借対照表
... 当社は、有形固定資産の減価償却方法について、従来、定率法によっておりましたが、当事業年度 より定額法に変更しております。 これは、平成 27 年度において当社が属する MS&AD インシュアランスグループの有形固定資産の 減価償却の方法に関する会計方針が変更されることを契機として当社における有形固定資産の使用 実態を改めて検討した結果、その耐用年数にわたり安定的に利用される見込みであることから、耐用 ...
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平成 28 年福島県の貿易概況のポイント ( 確定値 ) 1. 福島県の貿易概況 ( 前年比較 ) 輸出額:707 億 46 百万円 約 26 億円の増加 (3.8% 増 ) 輸入額:3,046 億 49 百万円 約 944 億円の減少 (23.6% 減 ) 輸出入合計:3,753 億 95 百万円
... 平成24年 24,229,508 59.7% 66,427,869 3.0倍 90,657,377 2.4倍 -42,198,361 － － － 全減 － 全減 － 平成25年 30,199,030 24.6% 114,129,313 71.8% 144,328,343 59.2% -83,930,283 － － － － － － － ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 1
... 以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。 ※上記は、2018年6月29日現在の情報をもとに記載しています。 ※少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で、未成年者少額投資非課税 ...
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平成 26 年 9 月期第 1 四半期決算短信 日本基準 ( 連結 ) 1. 平成 26 年 9 月期第 1 四半期の連結業績 ( 平成 25 年 10 月 1 日 ~ 平成 25 年 12 月 31 日 ) (2) 連結財政状態 総資産 純資産 自己資本比率 百万円 百万円 % 26 年 9 月期
... 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前 提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関す る定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 ...
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