債投資の比率（1929年）はナショナル・シ
投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 組入比率は 当ファンドの純資産総額に対するものです 米ドル建 HY( 為替ヘッジあり )MFのコスト控除前利回りと運用管理費用は 組入 E
... 米国ジニーメイ債の利回りは、米国債金利に連れて上昇しました。 米ドル建て新興国債券に関しては、スプレッド（米国債との利回り格差）は国によってまちまちの動きとな りました。シリア情勢の緊迫化など地政学リスクへの懸念がスプレッドの拡大要因となった一方で、原油価格 ...
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2019 年 2 7 臨時レポート 短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 - 第 189 期分配 について - 課税上は株式投資信託として取り扱われます 平素は 短期豪ドル債オープン ( 毎 分配型 ) に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます このたび 2019
... （豪ドル⾼） （豪ドル安） 豪ドルの⾒通し 2018年の豪ドルが軟調だった背景は、RBAによる利 上げ観測の後退や、⽶中通商交渉の難航を背景に世界 経済の減速懸念が広がり資源国通貨である豪ドルが売 られたこと、⽶国の利上げに伴って⽶ドル買いが優勢 となったことなどが考えられます。対⽶ドルでは⼀時 ...
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2 / 6 ご参考 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオの資産状況 比率は 投資信託証券 (ETF) ポートフォリオに対するものです 国 地域別構成 合計 100.0% 通貨別構成 合計 100.0% 国 地域名 比率 通貨 比率 米国 57.3% 米ドル 60.7% 英国 10.5% ユーロ
... VANGUARD INT-TERM CORPORATE ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞ米国中期社債ETF ISHARES CORE GBP CORP iｼｪｱｰｽﾞ･ｺｱ･英ﾎﾟﾝﾄﾞ社債UCITS ISHARES EURO CORP 1-5YR iｼｪｱｰｽﾞﾕｰﾛ社債1-5年UCITS ETF ISHARES GBP CORP BOND 0-5YR iｼｪｱｰｽﾞ英ﾎﾟﾝﾄﾞ建社債0-5年UCI BMO MID ...
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HSBC GIF インディア フィックスト インカム * の状況 (2018 年 12 月 31 日現在 ) 格付別 1 構成比率 債券種類別構成比率通貨 債券種別 組入比率 国債 37.0% ルピー 94.7% 政府機関債 % 地方債 8.5% 社債 21.5% 米ドル 3.3% 政府
... 当ファンドの主なリスク 「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推 ...
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2 / 10 主要な資産の状況 比率は 純資産総額に対するものです 資産別構成 債券種別構成 合計 97.5% 債券ポートフォリオ特性値 資産 銘柄数 比率 種別 比率 直接利回り (%) 外国債券 % 州債等 57.8% 最終利回り (%) 事業債 22.5% 修正デュレーション 国
... 設定来： 9,935円 直近12期： 375円 ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資 ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 実質的な投資を行う US ハイ イールド ボンド ファンド の運用状況 ( )( 現地月末基準で作成 ) ( ) US ハイ イールド ボンド ファンド ( 以下 USHYF ということがあります ) の資料を基に作成しています 資産構成 比率 債
... 手続・手数料等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
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主要投資対象ファンド 2018 年 10 月末現在 BSF ブラックロック インパクト ワールド エクイティ ファンド 社会的インパクト別投資比率 (%)* BSF ブラックロック インパクト ワールド エクイティ ファンド ( 以下 主要投資対象ファンド ) は 持続的な社会的インパクトを与えるこ
... 組入上位10銘柄（％）＊ 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 60 2,275.3 億円 % 株式組入比率 98.89% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 1.11% 投資信託には
... ・IoT（モノのインターネット）の普及によって成長が期待される半導体や電子部品などの分野 ・ITを活用し既存の業界を変革することで成長が期待できるフィンテック（金融とITの融合）、リアルエステートテック（不動産とITの融 ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 58 2,188.9 億円 % 株式組入比率 99.02% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 0.98% 投資信託には
... ※上記運用状況及び運用方針については、実質的な運用を行うマザーファンドに係る説明を含みます。 4月の国内株式市場は、北朝鮮情勢や米中貿易摩擦を巡る懸念が後退したことに加え、円安が進行したことなどを背景に上昇しまし た。上旬は、米中貿易摩擦が懸念され神経質な展開で始まったものの、その後は為替相場が円安基調で推移したことなどから上昇に ...
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JPM ザ ジャパン /JPM ザ ジャパン ( 年 4 回決算型 ) ポートフォリオ情報 銘柄数 純資産総額 資産構成合計 市場別構成比率 55 1,688.6 億円 % 株式組入比率 97.49% 投資信託組入比率 - 先物等組入比率 - コールローンその他 2.51% 投資信託には
... 東証33分類業種別株価指数を見ると、すべての業種の騰落率がマイナスとなった中、下落率が大きかった業種は、鉱業(-18.14％)、 医薬品(-15.93％)、証券、商品先物取引業(-15.07％)などでした。 米国がすぐに景気後退に陥る可能性は低く企業業績が比較的底堅く推移するとの見方がある一方で、世界貿易摩擦などの不透明 ...
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ディメンショナル ファンズ ピーエルシーグローバル ターゲテッド バリュー ファンド 投資状況 2018 年 11 月末現在 組入資産 比率 株式 99.6% 短期金融資産等 0.4% 合計 100.0% 比率は ファンドの純資産総額に対する各資産の評価額の比率です 出所 : ディメンショナル ファ
... 信 託 期 間 ・・・ 無期限（設定日：2018年9月25日） ※ただし、一定の条件により繰上償還する場合があります。 繰 上 償 還 ・・・ 委託会社は、受益権の口数が10億口を下回ることとなったとき、または、この投資信託契約を解約すること が受益者のため有利であると認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のう ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 米国ジニーメイ債は、米国株安などのリスク回避的な環境の中でスプレッドが拡大し、利回りは上昇しまし た。 米ドル建て新興国債券に関しては、スプレッド（米国債との利回り格差）は拡大傾向となりました。米国株 ...
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主要投資対象ファンド 2018 年 11 月末現在 BSF ブラックロック インパクト ワールド エクイティ ファンド 社会的インパクト別投資比率 (%)* BSF ブラックロック インパクト ワールド エクイティ ファンド ( 以下 主要投資対象ファンド ) は 持続的な社会的インパクトを与えるこ
... 2018年11月30日現在 本資料は、当ファンドの理解を深めていただく為の情報提供を目的として、ブラックロック・ジャパン株式会社が作成したものです。本資料は当社が信頼できると判断した ...
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2/8 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 作成基準日 2018 年 12 月 28 日 資産の組入状況 組入上位 10 銘柄銘柄名 投資比率 組入上位 10 業種 投資比率 業種 (%) 業種 (%) ファーストリテイリングソフトバンクグル
... 化する「日米物品貿易協定（ＴＡＧ）」をめぐる日米通商交渉では、日米貿易不均衡の是正、自動車関税の引 上げなどが協議されると見られます。米国から通貨安誘導を封じる「為替条項」の導入が求められると、警戒 感が強まる可能性があります。また、米中貿易問題については、米中首脳会談で、米国が2,000億ドル分の中 ...
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2018 年 11 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在 資産内容 ( 短期 NZドル債マザーファンド ) 比率の合計は100% にならない場合があります 資産特性 国別構成 格付別構成 債券種別構成 デュレーション 2.62 年 国名 比率 格付 比率 種別 比率 直接利回り
... 【債券】 10月のニュージーランド債券市場は中短期国債利回り （※1） が1.77％（9月末1.77％）、長期国債利回り （※2） が2.54％（同2.61％）となり、国債利回りは長期が低下（価格は上昇）しました。 月初はパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言がタカ派的と受け止められたことで中立金利を ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジあり ) 為替ヘッジありニッセイ米国不動産投資法人債ファンド ( 毎月決算型 為替ヘッジなし ) 為替ヘッジなし 委託会社の情報 (2017 年 3
... ＡＢリート債ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） （適格機関投資家専用） 銘 柄 セクター 償還日 クーポン 比 率 １ オメガ・ヘルスケア・インベスターズ ヘルスケア 2026/01/15 5.250% 4.1% ２ スピリット・リアルティ 単一テナント 2026/09/15 4.450% 3.9% ３ ケア・キャピタル・プロパティーズ ヘルスケア 2026/08/15 5.125% 3.1% ４ ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ※ジニーメイ債とは、ジニーメイ（米国政府抵当金庫）が保証する米国住宅ローン担保証券をさします。 （米ドル建ハイイールド債券） 米国ハイ・イールド債券市場は月間で横ばいの収益となりました。月中旬まではハイ・イールド債券市場の ...
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2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 米国ジニーメイ債の利回りは、米国債につれて低下しました。 米ドル建て新興国債券に関しては、スプレッド（米国債との利回り格差）はおおむね拡大傾向となりまし た。原油価格が下落したことやFRB高官の発言から米国の利上げ観測が後退し米国債券金利が低下したことな ...
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ブラックロック ワールド ボンド オープン ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託は 信託財産の成長を図ることを目標として積極的な運用を行ないます ファンドの特色 1 世界主要国の国債等 ( 国債 政府機関債 国際機関債 ) を中心に公社債に投資します 投資する公社債は 取得時において投
... 組入上位10銘柄（％） （為替ヘッジなし） （為替ヘッジあり） 銘柄名 種別 国名 比率 １ 130 20年国債 国債 日本 5.4 ２ 318 10年国債 国債 日本 5.3 ３ 338 10年国債 国債 日本 4.2 ４ 99 20年国債 国債 日本 4.2 ５ 339 10年国債 国債 日本 3.4 ６ FRENCH REPUBLIC ...
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Microsoft PowerPoint - 川崎市債投資セミナー2011.9(平岡).ppt
... → 買い手は、償還が100円なので、その差益（償還差益）で利率の低い分をカバーします。 ② 金利が下落し、利率1.0％の債券が売り出されました。利率1.5％の債券を売る時には、利率で有利 な分、価格は100円以上で売ることができます。 → 買い手は、償還時に差損（償還差損）が出ますが、利率の高い分でカバーします。 ...
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