住宅金融支援機構債ファンド
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 「価格変動リスク・信用リスク（公社債の価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「本戦略に伴うリ ...
7
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... ● 当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。 したがって、投資元本が保証さ れているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属し ます。投資信託は預貯金とは異なります。 基準価額の主な変動要因は、以下のとおりです。 「価格変動リスク・信用リスク（公社債の価格変動）」、「為替変動リスク」、「カントリー・リスク」、「本戦略に伴うリ ...
7
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 1.2% ■当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和投資信託により作成されたものです。当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価 額は大きく変動します。したがって投資元本が保証されているものではありません。当ファンドの取得をご希望の場合には投資信託説明書（交付目論見書）を販売会社よりお渡し ...
7
2 / 7 投資対象ファンドの利回りおよび組入比率 投資する債券 ファンド名 コスト控除前利回り *1 *2 運用管理費用 為替ヘッジコスト *3 コスト控除後利回り *4 合計 99.5% 組入比率 日本国債 ダイワ日本国債 MF 住宅金融支援機構債 住宅金融支援機構債ファンド 先進国通貨建債券
... 分配金 ※「分配金再投資基準価額」は、分配金（税引前）を分配時にファンドへ再投資したものとみなして計算しています。 ※基準価額の計算において、実質的な運用管理費用（信託報酬）は控除しています（後述のファンドの費用をご覧ください）。 ※「期間別騰落率」の各計算期間は、基準日から過去に遡った期間とし、当該ファンドの「分配金再投資基準価額」を用いた騰落率を表しています。 ...
7
21年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... ウ 退職給付見込額 期間配分方法 期間定額基準 エ 過去勤 債 額 処理 数 10 発生時 役員及び職員 均残存勤 期間以 一定 数 按分額 損益処理し います オ 数理計算 差異 処理 数 10 各 度 発生時 役員及び職員 均残存勤 ...
11
20年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 預け金 13, 978, 469, 482 債券 743, 948, 893, 579 代理店預託金 4, 386, 723, 261 貸付債権担保債券 76, 087, 523, 224 買現先勘定 274, 256, 751, 100 一般担保債券 365, 500, 713, 860 有価証券 194, 777, 302, 139 住宅宅地債券 302, 503, 000, 000 ...
9
19年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 【財形住宅資金貸付勘定】 （単位：円） 金 額 金 額 現金預け金 5, 023, 610, 577 借入金 211, 172, 000, 000 現金 41, 610 民間借入金 211, 172, 000, 000 預け金 841, 222, 884 債券 950, 410, 605, 914 代理店預託金 4, 182, 346, 083 財形住宅債券 951, 400, 000, 000 有価証券 ...
7
27年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 引当外退職給付増加見積額については、国からの出向職員に係るものです。 ４ 退職給付関係 (1) 採用している退職給付制度の概要 当機構は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けて おり、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けています。当機構の企業年金 基金制度は複数事業主制度ですが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理 ...
14
住宅金融支援機構MBS月次第52回債
... 主な事業 ：金融商品取引業 設立年月 ：平成 12 年 12 月 本書に含まれる情報は、新生証券株式会社（以下、弊社）が信頼できると考える情報源より取得されたものですが、弊社 はその正確さについて意見を表明し、または保証するものではありません。情報は不完全または省略されたものであるこ とがあります。本書は、有価証券の購入、売却その他の取引を推奨し、または勧誘するものではありません。本書は、特 ...
18
28年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... (4) 保証料返還引当金 貸付けを受けた者がその債務の保証を独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法 律第82号。以下「機構法」といいます。）附則第６条第１項に規定する財団法人公庫住 宅融資保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの 返還に必要な費用に充てるため、返還見込額を計上しています。 ...
11
27年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... おり、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けています。当機構の企業年金 基金制度は複数事業主制度ですが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理 的に算定できるため、関連する注記は、以下の確定給付制度の注記に含めて記載してい ます。 ...
12
25年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 将来分支給義務免除の認可を受けました。 (4) 保証料返還引当金 貸付けを受けた者がその債務の保証を独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法 律第82号。以下「機構法」といいます。）附則第６条第１項に規定する財団法人公庫住 ...
12
22年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 担保に供している資産の額及び担保に係る債務の額については、注記事項（法人単位） に記載しています。 ( 2) 特別損失金 独立行政法人住宅金融支援機構法 （平成17年法律第82号。 以下 「機構法」 といいます。 ） 附則第９条第１項の規定により住宅金融公庫から承継した資産です。 ...
11
27年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... なお、この変更による財務諸表への影響はありません。 (4) 保証料返還引当金 貸付けを受けた者がその債務の保証を独立行政法人住宅金融支援機構法（平成17年法 律第82号。以下「機構法」といいます。）附則第６条第１項に規定する財団法人公庫住 宅融資保証協会に委託したときに支払った保証料のうち、未経過期間に対応するものの ...
11
20年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 【財形住宅資金貸付勘定】 （単位：円） 現金預け金 8, 867, 339, 785 借入金 187, 587, 000, 000 現金 45, 709 民間借入金 187, 587, 000, 000 預け金 4, 588, 246, 574 債券 842, 264, 296, 663 代理店預託金 4, 279, 047, 502 財形住宅債券 843, 200, 000, 000 貸付金 1, ...
7
28年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... (1) 採用している退職給付制度の概要 当機構は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けて おり、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けています。当機構の企業年金 基金制度は複数事業主制度ですが、年金資産の額を、退職給付債務の比率に応じて合理 ...
11
27年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... ４ 責任準備金の計上基準 住宅融資保険法（昭和30年法律第63号）第３条に規定する保険関係に基づく将来におけ る債務の履行に備えるため、独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令（平成19年財務 省・国土交通省令第１号）第13条の規定により主務大臣が定める方法（「独立行政法人住 ...
12
22年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 【住宅融資保険勘定】 （単位：円） Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー 人件費支出 △ 319, 448, 044 保険金支出 △ 3, 539, 153, 756 その他業務支出 △ 340, 350, 254 保険料収入 7, 906, 260, 295 ...
10
20年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 住宅融資保険法（昭和30年法律第63号）第３条に規定する保険関係に基づく将来におけ る債務の履行に備えるため、独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会 計に関する省令（平成19年財務省・国土交通省令第１号）第13条の規定により主務大臣が ...
7
19年度財務諸表 財務諸表等：住宅金融支援機構（旧住宅金融公庫）
... 住宅融資保険法 （昭和30年法律第63号）第３条に規定する保険関係に基づく将来にお ける債務の履行に備えるため、独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及 び会計に関する省令（平成19年財務省・国土交通省令第１号）第13条の規定により主務 ...
7