休業日の場合は翌営
マンスリーレポート 設定 運用は 農林中金 < パートナーズ > 米国株式長期厳選ファンド ( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) 販売用資料 設定日 :2017 年 7 月 5 日償還日 : 無期限決算日 :6 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 追加型投信 / 海外 / 株
... 2018年の株式市場は、インド、ブラジルなどの一部の地域を除き、大きく下落しました（S&P500▲4.9%、TOPIX▲16.0%、上海総合指数▲22.7%、いずれも配当込み）。米 中貿易摩擦を契機に、中国経済減速リスクが顕在化し、金利上昇とあいまって、高止まりしていたValuationが一斉に下落した結果と考えております。急速に勃興し、脅 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~2025 年 1 月 10 日 基準価額
... ● インド国内では、債券への投資によって得られた収益に対して課税されます。税制が変更されたときには、基準価 額が影響を受ける場合があります。税金の取扱いにかかる関連法令・制度等は将来変更される場合があります。 ● ...
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2017 年 6 月 30 日現在 商品概要設定日 1999 年 1 月 7 日信託期間無期限決算日毎月 23 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 為替ヘッジあり > 過去の運用実績は 将来の運用成果を保証するものではありません 基準価額の推移基準価額 ( 円 ) 基準価額 ( 課税前
... このような投資環境下、各指数の月間騰落率は英国ＦＴＳＥ100指数が▲2.76％、ドイツＤＡＸ指数が▲2.30％、フランスＣＡＣ指数が▲3.08％ となりました。 ③アジア ６月のアジア主要株式市場は一進一退ながら底堅く推移しました。香港ハンセン市場とシンガポール市場は、世界的な長期金利の上昇を受けた金 ...
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ファンドの特色 1 トルコの株式に投資し 信託財産の成長を目指します 2 実際のトルコ株式の運用は ユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) が行います 3 毎年 3 月 3 日と9 月 3 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) の年 2 回決算を行い 収益分配方針に基づき
... 11月24日のトルコ株式市場の騰落率は、▲4.39％と大きく下落しました（現地通貨ベース）。 トルコ軍は24日朝（現地時間）、「領空を侵犯した」としてロシア軍の戦闘爆撃機1機を撃墜し、機体はト ...
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ブラックロック日本小型株オープン 第 38 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 :2017 年 9 月 15 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限です 決算日 3 月 15 日および 9 月 15 日 ( ただし休業日の場合は翌営業日
... また、日米欧の金融政策などマクロイベントが特段の 波乱要因とならず投資家心理が改善し、また米国利上 げが継続されるとの見方により円安が進行したことな どが好感され徐々に下値を切り上げる展開となりまし た。その後は、好調な企業業績や底堅い内外景気動 向が下支えとなったものの、金融政策や欧米政治動向 が上値を抑え、加えて北朝鮮情勢に対する緊張感が高 ...
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イーストスプリング インド公益インフラ債券ファンド ( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 債券 設定日 : 2015 年 4 月 10 日決算日 : 原則として毎年 1 月 10 日および7 月 10 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 2015 年 4 月 10 日 ~
... 3.7% インド最大級の国営電力会社。州政府への電力供給の他、電力 取引、地方電化やコンサルティング業務など多岐にわたり事業 を展開する。 ルピー 社債 BB- 2.000% 2022/4/23 3.6% タタ・グループの総合鉄鋼メーカー。インド国内の他、グループ会 社を通じて欧州や東南アジアにおいて幅広く事業を展開する。 社債 BBB- 8.270% ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われる と、その金額相当分、基準価額は下がります。分配金は計算期間中に発生した収益を超えて支払わ ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 10 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ◆ 銘柄選定にあたっては、フリーキャッシュフローを持続的に生みだすことが期待される銘柄を選定します。 ◆ 海外拠点と連携し、海外の企業との比較分析を行うことによって、グローバルな視点で投資を行います。 株価変動リスク 株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢 ...
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お申込みメモ商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型購入単位販売会社が定める単位 販売会社の照会先にお問い合わせください 購入価額購入申込受付日の基準価額信託期間無期限 (1986 年 2 月 13 日設定 ) 決算日毎年 2 月 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配
... 換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して4営業日目からお支払いします。 課税関係 原則として、分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の差益は課税の対象となります。 ※課税上は、株式投資信託として取り扱われます。 ※公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。 ...
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販売用資料 ( 月次レポート ) 2.0 厳選日本株ファンド 2020 年 11 月末基準 商品概要 商品分類決算日 追加型投信 / 国内 / 株式原則 毎年 9 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 設定日信託期間 2020 年 9 月 1 日 2030 年 9 月 20 日まで 運用実績
... ◆ 銘柄選定にあたっては、フリーキャッシュフローを持続的に生みだすことが期待される銘柄を選定します。 ◆ 海外拠点と連携し、海外の企業との比較分析を行うことによって、グローバルな視点で投資を行います。 株価変動リスク 株式の価格は、一般に発行企業の業績・財務状況、株式市場の需給、国際的な政治・経済情勢 ...
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( 為替ヘッジあ 信託設定日 :2014 年 10 月 31 日 信託期間 : 無期限 決算日 : 毎年 10 月 20 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 ( 為替ヘッジあり ) 2016 年 7 月 29 日現在 < 基準価額の推移 ( 日次 )> ( 円 ) 10,400 1
... 比較的格付けが高く（BB-B格）、残存期間が短いバンクオブアメリカUSハイ・イールド・インデックス（BB-B格、1～3年）(*)の当月のパフォーマンス は+1.6％でした。米国債利回りがほぼ横這いとなる中、全般的な米国ハイ・イールド債券のスプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したことか ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... エーションの観点からみて、米国や欧州などの主要市場と比べて割安な水準にあると判断されることはアジア株式市場 の下支えとなると見られます。今後も株式市場がマクロ経済や政治イベントなどのニュースに過剰に反応するような局面 では、株価の短期的な変動にも耐えうる投資期間を設定し、ファンダメンタルズとバリュエーションを十分に見極めるとい ...
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イーストスプリング グローイング アジア株式オープン追加型投信 / 海外 / 株式 設定日 : 2007 年 6 月 29 日決算日 : 毎年 6 月 20 日および12 月 20 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 信託期間 : 無期限 基準価額 純資産総額の推移 / ファンドの運 状況 22,0
... グローイング・アジア株式オープン 追加型投信／海外／株式 【市場概況】 1月、アジア地域の代表的な株価指数であるMSCI ACアジア指数（除く日本）は前月末比+4.1％となりました。上旬から 中旬にかけては、米国の大型経済対策への期待から世界的にリスク選好の動きとなり、アジアの株式市場は上昇しまし ...
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( 基準日 :2018 年 12 月 28 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ■ ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、 ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に株式、公社債およびREITなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リ ...
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マンスリーレポート JA 日本株式ファンド 設定日 :2000 年 12 月 22 日償還日 : 無期限決算日 :8 月 16 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 基準価額 純資産総額の設定来推移 設定 運用は ( 基準日 :2020 年 7 月 31 日 ) 販売用資料 追加型投信 / 国内 /
... 業種別では、情報・通信業や電気機器等、アフター（ウィズ）コロナの環境下においても底堅い需要が見込まれる企業が多い業種が 上昇する中、陸運業や空運業、不動産業といった、アフター（ウィズ）コロナの環境下での需要減少が明確な業種が大幅に下落しまし た。情報・通信業がトップパフォーマーとなり、以下、電気機器、証券・商品先物取引、非鉄金属、小売業が続きました。一方、陸運業が ...
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データは 2021 年 3 月 31 日現在 マンスリーレポート 1/5 オーストラリア株式ファンド ファンドの概要設定日 2008 年 9 月 26 日償還日 2023 年 8 月 15 日決算日毎年 2 月 5 月 8 月 11 月の各 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 分配時期決算日毎
... 個別銘柄では、鉄鉱石価格の下落に伴なう鉱山株の下落や商品市況が全般的に軟調となったことがマイナス材料となった鉱物探査の非保有や、情報技 術セクター全体が売りに押される中で株価が下落した決済サービス会社の非保有、ポジティブなニュースが相次いだこと、イールドカーブのスティープ ...
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( 基準日 :2018 年 11 月 30 日 ) ( 資産形成コース ) 愛称 : コア 6 シード 販売用資料 設定日 :2018 年 3 月 20 日償還日 : 無期限決算日 :11 月 15 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 1 純資産総額の設定来推移 ( 百万円 ) 10,800 6,0
... ■ ■ ご購入の際は、販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をお渡ししますので、必ずお受取りいただき、詳細をご確認のうえ、 ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。 当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて実質的に株式、公社債およびREITなど値動きのある証券（外貨建証券は為替変動リ ...
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2 / 9 為替ヘッジなし の運用状況 純資産総額信託期間 : 2017 年 4 月 21 日から 2022 年 4 月 13 日まで 決算日 : 毎年 4 月 13 日および10 月 13 日 ( 休業日の場合翌営業日 ) 回次コード : 2717 過去の実績を示したものであり 将来の成果を示唆
... 「株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）」、 「特定の業種への集中投資リスク」、 「中小型株式への投資リスク」、 「為 替変動リスク」、「カントリー・リスク」、 「その他（解約申込みに伴うリスク等）」 ※ 新興国には先進国とは異なる新興国市場のリスクなどがあります。 ※ ...
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Monthly Fund Report 投資者の皆さまへ ダイワ６資産バランス ファンド Ｄガード付 為替ヘッジあり 信託期間 決算日 追加型投信 内外 資産複合 2013年10月28日 から 2028年5月8日 まで 毎年5月8日 休業日の場合翌営業日 基 準 日 回次コード 2019年3月29日
... 「価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動）」 、 「有価証券（指数）先物取引の利用に伴うリスク」 、 「為替変動リスク」 、 「カントリー・リスク」 、 「当ファンドの戦略に関するリスク」 、 「その他（解約申込みに伴うリスク 等） 」 ※ ...
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が利率の確定している利子計算期間内 ( 利率の確定している利子計算期間の最終日が休業日の場合は 当該最終日の翌営業日以前 以下同じ ) であること d 物価連動国債について 当社に債務の引受けの申込みを行う時点で 売買決済日における連動係数 ( 物価連動国債の連動係数として財務省が公表する数値をいう
... （６） 支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったとき。 （７） 指定親会社が支払不能となり又は支払不能となるおそれがある状態となったこ とを知ったとき。 （８） 純財産額（金融商品取引業者以外の者にあっては、純資産額とする。以下この 号において同じ。 ）が５０億円及び１０億円を下回ったとき（当該清算参加者が国債店 ...
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