10％以下とします。外貨建資産への実質投資割合には
ファンドの特色 トルコ株式を実質的な主要投資対象とします 収益性 成長性 安定性などを総合的に勘案して トルコ株式を選別します マザーファンドのトルコ株式の運用の指図に関する権限をユニオンバンケールプリヴェユービーピーエスエー ( ロンドン支店 ) に委託します 実質組入外貨建資産につい
... クーリングオフ制度（金融商品取引法第37条の６）の適用はありません。 収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、収益分配金が支払われると、その金額相当 ...
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財産 3 分法ファンド ( 資産成長型 ) の特色 投資信託証券への投資を通じて 3 つの異なる資産に分散投資します 不動産 債券 および 株式 の3つの異なる資産に分散投資を行ない 高いインカム収益の確保を図るとともに 安定した信託財産の成長をめざします 当ファンドは 各資産を主要投資
... 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割り込むことがあります。ファンド ...
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ピクテ新興国インカム株式ファンド ( 毎月決算型 ) 投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者
... ● 投資信託は、値動きのあ る有価証券等（外貨建資産に投資する場合は、為替変動リスクもあります）に投資いたしますので、基準価額は変動します。したがって、投資者 ...● ...
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投資リスク [ 基準価額の変動要因 ] ファンドは 実質的に株式等に投資しますので ファンドの基準価額は 実質的に組入れている株式の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し 下落する場合があります したがって 投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく 基準価額
... ● 毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。 ...
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1. 経済 3. 貿易 投資 1~6 月の主要経済指標発表 / 実質 10.9% 成長 18 日 国家統計局が 2006 年上半期の中国経済運営状況を発表した 国内総生産 (GDP) は前年同期比 10.9% 増と 二桁成長を示した 牽引役は旺盛な固定資産投資と輸出 固定資産投資は前年同期比 29.
... 万米ドル以上の場合、登録資本金 は総投資額の 50％以上、③中国国内に分支機構、代表 機構を持たない国外機構及び中国国内の勤務・留学期 間が 1 年未満の個人は不動産購入不可、④外資不動産 会社の中国、外国側双方とも契約等において配当を保 証することは不可。 ...
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貸借対照表の注記 デリバティブ取引の評価は時価法によっております 外貨建資産 負債は 決算日の為替相場により円換算しております 価格変動準備金は 保険業法第 115 条の規定に基づき算出した額を計上しております 責任準備金は 保険業法第
... いる債務者に対する債権については、債権額から担保の回収可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、そ の残額を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認めら ...
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当ファンドの特色 HSBC インドマザーファンド *1 への投資を通じて 主にインド共和国 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 インド といいます インドの株式等に投資します マザーファンドへの投資
... 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。 ...
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当ファンドの特色 HSBC ロシアマザーファンド *1 への投資を通じて 主にロシア連邦 *2 の株式等に投資することにより 信託財産の中長期的な成長を目指します 1. *1 以下 マザーファンド といいます *2 以下 ロシア といいます ロシアの株式等に投資します マザーファンドへの投資を通じて
... ファンドの保有期間中、その都度ファンドから支払われます。 （１） 有価証券売買委託手数料／外貨建資産の保管費用／信託財産に関する租税、信託事務処理に要する費用等 （２） 振替制度に係る費用／法定書類の作成、印刷、交付及び届出に係る費用／監査報酬等 ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 国内債券 国内株式 外国債券および外国株式を実質的な主要投資対象とし それぞれの基本ポートフォリオに沿った資産配分を行うことにより 長期的に安定した収益の獲得をめざします ファンドの特色 内外の主要金融資産に分散投資を行います また ポートフォリオの資産配分比率
... 指数について ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ＜総合＞（国内債券投資収益指数）とは、野村證券株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パ フォーマンスインデックスで、国債の他、地方債、政府保証債、金融債、事業債および円建外債等で構成されており、ポート ...
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投資対象とする投資信託証券 投資対象とする 投資信託証券は 以下の各資産の代表的な指数に連動することを目指して委託会社が選定 する投資信託証券とします 資産 投資対象 指数 株式 全世界の株式 FTSE グローバル オールキャップ インデックス 債券 投資適格債券 ブルームバーグ バークレイズ グロ
... 『楽天・バンガード・ファンド』は、高度な分散投資を効率的に実現するバンガード ETF および投資信託証券への投 資を通じ、長期国際分散投資を通じた資産形成に役立つこと、また国内投資信託として良質なインデックス投資の成 ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として海外の短期高利回り社債 ( 以下 短期ハイイールド債券 といいます ) に実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託
... 1．主として海外の短期高利回り社債（以下「短期ハイイールド債券」といいます。）に実質的な投資を 行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 ◆ ...
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ファンドの目的 特色 < ファンドの目的 > 主として投資信託証券に投資し 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1. 主として海外の短期高利回り社債 ( 以下 短期ハイイールド債券 といいます ) に実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託
... 1．主として海外の短期高利回り社債（以下「短期ハイイールド債券」といいます。）に実質的な投資を 行い、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 ◆ ...
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ファンドの目的 特色 ファンドの目的 この投資信託 ( 以下 本ファンド という場合があります ) は 信託財産の中長期的な成長を図ることをめざして運用を行います ファンドの特色 主として ETF( 上場投資信託 ) への投資を通じて 世界 ( 日本を含む ) の中小型株式へ実質的に投資します 本フ
... ○ MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース）は、MSCI inc.が開発した、世界の新興国の株式対象として算出した指数 で、配当を考慮したものです。なお、MSCI Index に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。 ...
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ファンドの特色 主として海外の短期高利回り社債 以下 短期 といいます に 実質的な投資を行い 安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指して運用を 行います ア イルランド籍の外国投資信託 ミューズニッチ ショート デュレーション ハイイールド ファンド ヘッジドJPYインカム Sユニット 以下
... ＊括弧内の数値については、指数構成銘柄について満期償還した場合と繰上償還した場合のうちいずれか低い利回りをもとに算出したもの（繰 ...
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資産別比率資産 比率 株式 83.57% 株式先物 3.85% 株式実質組入 87.42% 現金等 16.43% 1 比率は純資産総額に対する割合です 2 株式と株式先物取引の計上日が異なることなどにより株式実質組入比率が100% を超える場合があります ジャパンスモールミッドキャップファンドの内容
... 当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（実質的に投資する外貨建資産には為替変動リスクもあります。）に投資し ...
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ファンドの特色 投資信託証券への投資を通じて ユーロ建て高利回り社債 ( 以下 ハイ イールド債券 といいます ) 等に投資します 欧州ハイ イールド債券オープン ( 毎月決算型 ) と 欧州ハイ イールド債券オープン (1 年決算型 ) には 各々 円コースとユーロコースがあります 欧州ハイ イー
... イギリス 8.9% ※分配金は過去の実績であり、今後の運用状況によっては分配金が支払われない場合があります。 ...
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1 ファンドの目的 特色 ファンドの目的 モビリティ イノベーション マザーファンド ( 以下 マザーファンド ということがあります ) 受益証券への投資を通じて 日本を含む世界の金融商品取引所等に上場している自動車関連企業の株式 (DR( 預託証券 ) を含みます 以下同じ ) を実質的な主要投資
... 事前に受益者の意向を確認する手続きを行います。 投資信託の財産は、信託法（平成18年法律第108号）に基づき受託会社において分別管理されています。 ...
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サニーガーデン EX は かしこく着実に資産運用ができる 外貨建の一時払終身保険です 一時払保険料は積立金として運用され 初年度から運用成果が期待できます CONTENTS 外貨を味方 にする 2 つのポイント / 選べる通貨とコース 3~4 ページ 5~6 ページ つかえる ふやせる 相続 に備え
... メットライフ生命ホームページ http://www.metlife.co.jp/products/products.html 積立利率を計算する際の指標金利は通貨により異なります。 ※指標金利とは、積立利率の計算の基礎となるもので、当社が指定した金融機関であるエフティーエス ...
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当ファンドの特色 HSBC チャイナマザーファンド *1 および HSBC 中国 A 株マザーファンド *2 への投資を通じて 中華人民共和国 *3 の株式等を実質的な主要投資対象とし 信託財産の中長期的な成長を目指します *1 以下 チャイナマザーファンド といいます *2 以下 中国 A 株マザ
... ＨＳＢＣ 中国株式ファンド（３ヶ⽉決算型） 追加型投信／海外／株式 販 売 ⽤ 資 料 2018年8⽉版 ...
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ドル建ハイイールド債ファンドにおける 3 つの収益の源泉 各ファンドは 通貨選択型の投資信託です 通貨選択型の投資信託は 株式や債券などの投資対象資産への投資に加えて 為替取引の対象通貨を選択できるように設計された投資信託です 以下の収益源に相応してリスクが内在していることに注意が必要です ポイント
... また、為替取引を行う際 に米ドル建資産額と為替取引額を一致させることはできませんので、基準価額は円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。なお、 為替取引を行う際に取引対象通貨の金利が ...
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