今回の取得は、分配金水準の向上と
可能となり 当社の中長期的な企業価値向上につながるものと判断し 本件株式取得を実施することといた しました なお 今回の株式取得により 東京ベイネットワークは 当社の持分法適用関連会社となる見込 みです トリプルプレイ :1 つの通信事業者が 電話などの音声通信 テレビなどの映像通信 インターネット
... （２）処分数量及び株式の希薄化の規模が合理的であると判断した根拠 本件自己株式処分に係る処分株数 840,700 株（議決権数 8,407 個）の発行済株式総数（自己株式除く） （平成 28 年 12 月 31 日現在、114,034,266 株）に占める割合は 0.74％（小数点以下第三位を四捨五入） （平成 28 年９月 30 日現在の議決権総数 ...
8
2. 平成 26 年 6 月期の運用状況の予想 ( 平成 26 年 1 月 1 日 ~ 平成 26 年 6 月 30 日 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 (% 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない ) 1 口当たり利益超過分配金 百万円 % 百万円 % 百
... 利子負債比率の低下、金利コストの大幅な低減による収益力の向上及びバンクフォーメーションの強化等が実 現し、本投資法人の財務の安定性向上とともに、将来の外部成長余力が格段に向上したものと考えております。 ロ 運用環境と実績 ...
39
3. 資本剰余金からの配当について ( ご参考 ) 今回の配当は 全額 その他資本剰余金 を配当原資とするため 資本の払戻し に該当し 一般的な 利益剰余金 を配当原資とする配当とは税務上の取扱いが異なります 今回の配当は 所得区分が 配当所得 ( みなし配当 ) 部分と みなし配当以外 の部分に分
... また、特定口座をご利用の株主様の取得価額の調整方法等については、お取引の証券会社にお問い合わせ ください。 ４．剰余金処分（繰越損失の填補）の要領 平成 ...
5
Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 円高の進行に加え 分配金の支払いなどに伴ない 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下したためです 低金利環境が継続し米国景気の回復期待が高まる中 利回り面での魅力などが背景となり グローバル REITは216 年夏場にかけて上昇傾向になり S&P
... 外部成長、そして、景気刺激策による資金調達金利の低下が、大陸欧州REITの利益成長の追い風になる と考えています。英国の国民投票においてEU（欧州連合）離脱が選択されたことについて、離脱プロセスな どの今後の進展や影響などには引き続き不透明感が残ります。ただし、EUで事業を展開し、かつ英国に大 ...
11
Q1. なぜ分配金を引き下げたのですか A1. 今後も分配金の支払いを行いつつ信託財産の成長をめざす観点から 基準価額水準 市況動向 配当等収益の状況などを総合的に勘案し 分配金を引き下げることといたしました 引き下げた分配金の差額分は ファンドの純資産として留保され 決算日の分配落ち後の基準価額は
... 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ●本資料は、三菱ＵＦＪ国際投信が作成した資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ず ...
20
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 3 期 (2018 年 1 月期 ) 1 口当たり分配金 5,563 円分配金支払い開始 2018 年 4 月 23 日 予想第 4 期 1 口当たり分配金 5,745 円 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平
... （注） の市場規模が拡大し、多機能で利便性の高い物流施設を賃借したいという3PL 事業者のニーズが高まる傾向にあり、今後も先進的物流施設への需要が増加するものと考えられます。 このような状況下、本投資法人は、三井不動産株式会社（以下「三井不動産」といいます。）と物流施設事業にお ...
68
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ J リート不動産株ファンド <W プレミアム >( 毎月決算型 )( 愛称 : メトロポリス ) 当期の分配金について 基準価額水準 市況動向等を勘案し 当期の分配金 (1 万口当たり 税引前 ) を 前期の 70 円から 50 円に引き下
... そのため、コール・オプションの売却時点で、基準価額がオプション・プレミアム収入相当分上昇するものではありません（なお、コール・オ プションの売却は円建外国投資信託において行います）。 カバード・コール戦略とは ...
11
基準日平成 30 年 2 月 28 日 運用実績 過去のパフォーマンス (%) 直近の分配実績 ( 円 ) ファンド 決算期に収益分配があった場合のファンドのパフォーマンスは 分配金 ( 税金控除前 ) を再投資することにより算出される収益率です 従って実際の投資家利回りとは異なります ロング ショ
... ものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これら の運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。■投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の ...
7
Fund Report / ファンドレポート 三菱 UFJ 米国バンクローンファンド米ドル円プレミアム ( 毎月分配型 ) 愛称 : スマートスター プレミアム 分配金引き下げについて 基準価額の水準や市況動向等に加え 基準価額とファンドが実質的に組み入れている銘柄の利回りとの相対的なバランス等を総
... ※運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にファンドから支払われます。 ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 本資料のご利用にあたっての注意事項等 ...
9
<Q&A> 分配金について Q1 なぜ分配金を引き下げたのですか P 3 Q2 分配金が下がったということは 運用成績が悪いということですか? P 5 Q3 分配金を引き下げた分は どうなるのですか P 6 Q4 ファンドの優劣は分配金の額で判断したほうがいいのですか P 6 Q5 事前に分配金を知
... Ｑ１．なぜ分配金を引き下げたのですか。 112.69円 308.7 2009年を底に世界のリート市場が回復基調を辿る中、当ファンドではリートの配当収入や価格上昇(グラフ①④ ご参照）および2012年以降の為替市場における円安の進展等（グラフ②ご参照）に支えられ、2014年までは、 ...
17
2. 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) の運用状況及び分配金の予想 平成 30 年 12 月期 ( 第 5 期 ) 営業収益 営業利益 経常利益 1, 百万 百万 百万 当期純利益 389 百万 ( 利益超過分配金を含む ) 3,425 ( 利益超過分配金は含まな
... 保有資産の賃貸事業収益については、本日現在効力を有する賃貸借契約書記載 の賃料等及び過去の実績値等を基準として算出しています。なお、アルティザ千 代田については、平成30年1月23日から同年4月末日までの間、信託受託者と株 式会社マリモ(以下「マリモ」といいます。)との間で、マリモがエンドテナント ...
5
Q1 なぜ分配金額を変更したのですか? 基準価額 ( 税引前分配金控除後 ) の水準が低下する中 今後も安定的な収益分配を継続的に行なうことを目指すため 今回 分配金を引き下げることと致しました 中華圏の株式市場は 米中貿易摩擦懸念に伴なう投資家心理の悪化などを背景に 2018 年 6 月中旬以降
... 取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場 の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。【先物】取引手数料は、通常取引コースの場合、日経 225 先物が 1 枚につき 324 円（取引 枚数により段階的減額あり）、日経 ...
8
年 6 月期の運用状況の予想 (2018 年 1 月 1 日 ~2018 年 6 月 30 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない ) 百万円 % 百万円 %
... ａ．新規物件の取得及び資産の入替え 今後も、ポートフォリオ・クオリティを向上させるとともに、長期的な成長力・安定性を高めるため、東京 オフィスへの重点投資を継続する方針です。オフィス賃貸市場の活況を背景に、売買市場は取引利回り、期 ...
29
ファンドの基準価額の推移と分配金引下げの背景 米ドルコース ( 毎月分配型 ) 今回の決算におきまして 米ドルコース ( 毎月分配型 ) の分配金を 0 円から 150 円に引き下げました 基準価額は 14 年 12 月頃の 15,000 円台前半から下落基調となり 16 年 3 月 22 日現在
... ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて分配を行なう場合があります。したがっ て、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません。計算期間中に運用収益があった場合にお ...
11
2 2. 平成 29 年 12 月期の運用状況の予想 ( 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 12 月 31 日 ) ( 金額は百万円未満切捨て % 表示は対前期増減率 ) 1 口当たり分配金 1 口当たり営業収益営業利益経常利益当期純利益利益超過 ( 利益超過分配金分配金は含まない
... ａ．新規物件の取得及び資産の入替え 今後も、ポートフォリオ・クオリティを向上させるとともに、長期的な成長力・安定性を高めるため、東京 オフィスへの重点投資を継続する方針です。オフィス賃貸市場の活況を背景に、売買市場は取引利回り、期 ...
31
Q1. 分配金の額はどのように決定しているのですか A1. 基準価額の水準 市場動向等を総合的に勘案し 決算の都度委託会社が決定しています したがいまして 将来の分配額について予め一定の額をお約束するものではありません 今後の市場環境や運用状況によっては現在の分配金の水準を維持できないことや分配を行
... 当資料は、損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社により作成された販売用資料であり、法令に基づく開示書類 ではありません。当ファンドの購入のお申込みの際には販売会社より投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または 同時にお渡しいたしますので、必ずお受け取りの上、詳細は投資信託説明書（交付目論見書）をご確認ください。 ...
9
上乗部分Q1. 基金制度のどの給付区分が分配金の対象となるのか A1 基金の給付区分は 国の厚生年金の一部を代行している 代行部分 と 基金独自の 上乗部分 から構成されています 代行部分は 解散により国に返還され 解散後は国から年金が支給されますので 分配金の対象となるのは基金独自の上乗部分となり
... したがって、同じ年金額であっても、今後受け取る年金の回数が多いほど最低積立基準額 は大きくなります。 待期者 その方が年金の支給開始年齢に到達したときに支払われる年金額を見込みます。その年 金が支給開始後どの程度支払われるのかを、男女別に国が定める予定死亡率を使用して計 算し、解散した時点まで国が定める予定利率で割引いたものが最低積立基準額です。今後受 ...
12
「利回り財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型」分配金のお知らせ
... 投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。 【価格変動リスク】 ・不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、 不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化 ...
7
三井不動産が開発 先進的物流施設へ 第 4 期 (2018 年 7 月期 ) 1 口当たり分配金 5,832 円分配金支払い開始 2018 年 10 月 19 日 予想第 5 期 1 口当たり分配金 5,963 円 MFLP 平塚 ごあいさつ 投資主の皆様におかれましては ますますご清栄のこととお慶
... 合 計 96,664 非開示 （注5） 非開示 （注5） 100.0 100.0 （注1） 「賃貸可能面積」は、2018年7月31日現在における各信託不動産に係る建物の賃貸が可能な面積であり、賃貸借契約書又は建物図面等に基づき賃貸が可能と考 えられる面積の合計を、小数点以下を切り捨てて記載しています。 （注2） ...
68
損金経理と積立金経理の違い ( 圧縮超過額がない場合の基本構造 ) 例 A 社は 50の国庫補助金を得て 100で機械を取得した なお A 社の経常利益は 100 である * 仕訳の違い ( 単位 : 百万円 ) 損金経理積立金経理 補助金受贈と機械取得時の仕訳 ( 両者とも同じ ) 現金預金 50
... 国庫補助金の圧縮記帳等は、通常事業年度末においてその適用が認められるため、みなし事 業年度規定が存在する合併においては当該みなし事業年度末において適用されることとなる。 一方分割・現物出資・事後設立ではみなし事業年度規定が存在しないため、適格組織再編成に 該当する場合に限り、その直前に圧縮記帳等の適用を認めることとしている。 ...
10