交付目論見書の記載事項
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
... 投資信託説明書（交付目論見書） 目 次 頁 ファンドの概要････････････････････････････････････････････････････････････････････ 1 第一部 証券情報･･････････････････････････････････････････････････････････････････ 16 第二部 ...
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アライアンス バーンスタイン SICAV- インターナショナル テクノロジー ポートフォリオ 愛称 :AB ワールド イノベーション ファンド ~ 世界の変革者 ~ 投資法人説明書 ( 交付目論見書 ) ( 訂正事項分 ) 2020 年 2 月 28 日 1. アライアンス バーンスタイン SICA
... アライアンス・バーンスタイン SICAVは、複数の独立の資産プール（以下、各資産プールを「ポー トフォリオ」という。）から構成されるアンブレラ型ファンドとして組織された。各ポートフォリオは、 当該ポートフォリオ自身の債務および費用にのみ責任を負い、その他のポートフォリオの負債には責 任を負わない。2019年12月31日現在、アライアンス・バーンスタイン ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ バランス イノベーション 愛称 : ファーストラップ ( ささえ )
... ＜ファンドの運用プロセス＞ 上記の運用プロセスは変更される場合があります。また、市場環境等によっては上記のような運用を行わない場合があります。 ・ファンドは、年金運用に実績のある三菱UFJ信託銀行株式会社による助言をもとに運営します。なお、 ファンドのベースとなっている「下方リスク抑制バランス」は、内外株式下落による損失回避と中期的な ...
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一般的な留意事項 当資料は 東京海上アセットマネジメント投信が作成した販売用資料であり 金融商品取引法に基づく開示資料ではありません お申し込みに当たっては必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧の上 ご自身でご判断ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) は販売会社までご請求ください
... 詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 その他の費用 監査報酬（純資産総額に対し、税込年0.0105％（上限年63万円））、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務 等に要する諸費用などをファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。（監査報酬を除く「その他の費 ...
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重要事項説明書・記載事項（大阪府指定事業者向けモデル案）
... 3 / 9 ※ 当事業所が運営基準減算に該当する場合は、上記金額の 70／100 となります。また、特定事業 所集中減算に該当する場合は、 上記金額より 200 単位(約 2,000 円)を減額することとなります。 ※ （利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合）上記に係る利用料は、全額をいっ たんお支払いただきます。この場合、 ...
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環境報告書の記載事項等の手引き
... 条では、「特定事業者は、（中略）自ら環境報告書が記載 事項等に従って作成されているかどうかについての評価を行うこと、他の者が 行う環境報告書の審査を受けることその他の措置を講ずることにより、環境報 告書の信頼性を高めるように努める」と定められています。信頼性の確保の方 ...
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このページの下記情報は 株式会社三井住友銀行からのお知らせです ( このページの以下の記載は目論見書としての情報ではございません ) 目論見書補完書面 ( 投資信託 ) 投資信託をご購入の際は この書面と目論見書の内容をよくお読みください 投資信託 ( ファンド ) のお取引にあたり特に重要な事項
... ●分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、 その金額相当分、基準価額は下がります。 分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超えて支 払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになり ...
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7 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) HSBC ワールド セレクション ( 安定コース )/( 安定成長コース )/( 成長コース )/( インカムコース ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 愛称 : ゆめラップ 使用開始日 本書 ( 本投資信託説明書 ( 交付目論見書
... ・ MSCI コクサイ ･ インデックス、MSCI エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI Inc. が公表しているインデックスで、その著作権、知的 所有権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。 ・ NOMURA-BPI ...
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交付目論見書 iFreeActive EV ファンドトップ ファンド情報 大和証券投資信託委託株式会社 fund doc open
... 先進国債：FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債：JPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス― エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド（円ベース） ※指数について ●TOPIXは東証が算出・公表し、指数値、商標など一切の権利は株式会社東京証券取引所が所有しています。●MSCIコクサイ・ インデックスおよびMSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCI ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) [ 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ] 単位型 追加型 本書は 金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です 商品分類 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 追加型海外株式 投
... ファンド なし 属性区分における「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 ● ...
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Microsoft Word - NAB_Uridashi_ _目論見書訂正事項分(v4入稿用).doc
... 免責事項－将来の見通しに関する記述 本書面には、将来の見通しに関する記述であるかまたは同記述とみなされる可能性のある記述が含まれている。 こ れらの将来の見通しに関する記述は、「確信する」、「予想する」、 「計画する」、 「予測する」、 「期待する」、「予 期する」、「予定する」、「可能性が高い」、 ...
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添付資料 1 下記の事項は 選択の達人 をお申し込みされるお客さまに あらかじめご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです お申し込みの際には 下記の事項および投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および目論見書補完書面 商品基本資料の内容をよくお読みください 当ファンドに係るリスクにつ
... 当ファンドは世界の米ドル建資産（株式、債券、優先証券など）を主な投資対象としますので、組入資産 の価格の下落や組入資産の発行体等の収益性悪化および資金繰りの悪化等の影響により、基準価額が下落 し、損失が生じることがあります。また、為替変動により損失が生じることがあります。従って、お客さ ...
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販売用資料 2015 年 7 月 グローバル ナビゲーター愛称 : ボン ボヤージュ 補足資料投資環境の変化に対応した機動的なアロケーション戦略 お申込の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申し込みは 設定 運用は 商号
... ご留意いただきたい事項 □ 当資料は、新生インベストメント・マネジメント株式会社がファンドの仕組み等をご理解いただくために作成した販売用資料で あり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。 □ 当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。 ...
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販売用資料 2019 年 1 月 シュローダー YEN ターゲット (1 年決算型 )/( 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 資産複合 お申込みの際は 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商
... 本資料に示されている運用実績、データ等は過去のものであり、将来の投資成果等を示唆あるいは保証するものではあり ません。投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上方にも下方にも変動し、投資元本を毀損する場合があり ます。また外貨建て資産の場合は、為替レートの変動により投資価値が変動します。本資料は、作成時点において弊社が信 ...
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販売用資料 DIAM 高格付外債ファンド トリプルエース愛称 : 追加型投信 / 海外 / 債券 お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 商号等 :
... ● 先進国についてはＡＡＡ格（Aaa格）の国債等へ、新興国についてはＡＡＡ格（Aaa格）の国際機関債へ 実質的に投資します。この結果、当ファンドの組入債券はすべてＡＡＡ格（Aaa格）の債券となり、信用 リスクを抑制することができます。 ※当資料は、アセットマネジメントOneが信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その完全性、正確性について、同社が保証するものでは ...
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産業廃棄物管理票交付状況報告書記載要領等
... なお、マニフェストには「紙」と「電子」がありますが、電子マニフェストを使用した分につ いては、法第 12 条の５第８項の規定により情報処理センターが集計し、県知事（政令市長）に 報告を行うため、事業者が自ら報告する必要はありません。 報告者はマニフェストを交付した者で、排出事業者及び二次マニフェスト交付者の ...
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使用開始日 2020 年 9 月 5 日 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) U B S 原油先物ファンド 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ インデックス型 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です 当ファンドに関する投資信託説明書 ( 請求目論見書 )
... 所得税および地方税 譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して 20.315% ※上記は 2020年6月末現在のものです。 ※少額投資非課税制度「愛称 :NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託な どから生じる配当所得および譲渡所得が ...
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販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
... 本資料は、三菱UFJ国際投信が作成した販売用資料です。投資信託をご購入の場合は、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書） の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 ● 本資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 ● 本資料は ...
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ひふみ投信交付目論見書
... ■ また、コンプライアンス部門が法令などの遵守状況ならびに運用業務等の適正な執行の管理を行 ないます。 ＊上記体制は有価証券届出書提出日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 株価変動リスク 「 ひふみ投信」は、国内外の株式を組み入れるため、株価変動の影響を大きく受け ...
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世界株式シリーズ交付目論見書.indd
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