主として、償還日までの期間
運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (
... 図りつつ、中長期的に信託財産の着実な成長を目指します。 ・実質組入れの外貨建て資産については、為替変動リスクを回避するため、原則として 為替のフルヘッジを行います。 ・マザーファンドの運用にあたっては、パインブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー （PineBridge Investments LLC）に外貨建て資産の運用に関する権限を委託します。 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2024 年 12 月 10 日まで (2015 年 3 月 30 日設定 ) アセアン真成長株式マザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてアセアン諸国の株式等 ( 預託証書 (DR) を含みます
... アセアン真成長株式ファンド（ラップ向け）のご報告 ◇設定以来の運用実績 ············································· １ ◇当期中の基準価額と市況等の推移 ································· ２ ◇運用経過 ...
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間 2022 年 10 月 21 日まで (2012 年 11 月 1 日設定 ) 主としてアセアン諸国の株式等 (DR( 預託証書 ) を含みます 以下同じ ) に投資を行い 中長期的な信託財産の成長をめざ
... 針 主としてアセアン諸国の株式等（ＤＲ（預託 証書）を含みます。以下同じ。）に投資を行い、 中長期的な信託財産の成長をめざします。株 式等の組入比率は高位を維持することを基本 とします。組入外貨建資産については、原則 として為替ヘッジを行いません。株式等の運 用にあたってはフィリップ・キャピタル・マ ネジメント（シンガポール）リミテッドの投 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 1 月 26 日 ~2017 年 2 月 10 日 ) ( 円 ) 5,800 ( 百万円 ) 200 5, , , ,000 第 57 期末 (2017/1/25) 0 償還日 (2017/2/1
... （2015年12月31日現在） 銘柄名 種別 通貨 比率 ％ 1 Australia Government Bond 4.75% due 06/15/16 国債証券 オーストラリアドル 33.7 2 New South Wales Treasury Corp. 4.00% due 02/20/17 地方債証券 オーストラリアドル 13.8 3 Treasury Corp. of Victoria 5.75% due ...
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HSBC タイ株式オープン 償還運用報告書 ( 全体版 ) ( 償還日 2016 年 5 月 10 日 ) 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 2013 年 6 月 28 日 ~ 2016 年 5 月 10 日信託期間 ( 当初 2018 年 6 月 20 日ま
... 投資家専用）」(以下、「マネープールファンド」）に投資し、キャッシュ比率を1～4％程度とし ました。 2015年3月から第3期2016年4月までは引き続き「ＨＳＢＣ ＧＩＦ タイ・エクイティ」への投資 比率を高位に維持するとともに、「マネープールファンド」に替えてiShares ＭＳＣＩ Thailand ...
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野村グローバル ロング ショート 償還運用報告書 ( 全体版 ) 第 8 期 ( 償還日 2018 年 10 月 25 日 ) 作成対象期間 (2018 年 3 月 6 日 ~2018 年 10 月 25 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます このたび 約款の規
... ○投資環境 ・市場概況 株式市場では、2017年３月、欧州株式市場においてはオランダ総選挙で極右政党が伸び悩ん だことにより政治リスクが後退、オランダ株、スペイン株を中心に上昇しました。４月、フラ ンス株は月初、大統領選挙の混戦模様から横ばいで推移したものの、第１回投票が親EU（欧 州連合）のマクロン候補が優勢との見方からリスク回避姿勢が和らいだことを背景に上昇しま ...
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本債券の特徴 株価参照期間中に いずれかの参照指数の終値が 一度でもノックイン価格と同じかそれを下回った場合 償還金額は償還額算出対象指数 1 の参照価格により変動します そのため 償還金額が額面を下回り 損失を被るリスクがあります ( 詳細は 2 ノックインについて をご参照ください ) 各利払日
... 本債券は、参照期間中にいずれかの参照指数の終値が一度でもノックイン価格以下になった場合、償還額は、パフォーマンスが低い 参照指数の参照価格によって変動します。また、途中売却価格は、主に参照指数や参照指数の予想変動率（ボラティリティ）、円金利 といった金融指標が変動することによって変動します。 本資料に記載の想定損失率は、 ...
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特急レッドアロー号の臨時停車および臨時特急電車の運転について 1. 臨時停車期間 9 月 16 日 ( 土 )~9 月 24 日 ( 日 ) までの毎日 2. 臨時特急運転期間 9 月 16 日 ( 土 )~9 月 24 日 ( 日 ) までの土曜 休日 3. 運 転 本 数 平 日定期特急の臨時停
... 「曼珠沙華」 「彼岸花」どちらの呼び方も親しまれており、巾着田では主に「曼珠沙華」 、寺坂棚田では「彼岸花」 と呼ばれています。 ◆ 「巾着田」について 高麗川の蛇行を利用して作られた水田で、日和田山側から見ると巾着のように見えることから巾着田と呼ばれ るようになったといわれています。特に９月中旬から下旬にかけて、全国有数の曼珠沙華群生地（約 22 ヘクター ...
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徳島厚生年金事案 422 第 1 委員会の結論申立人の 申立期間に係る標準報酬月額については 当該期間のうち平成 14 年 4 月から同年 12 月までの期間については30 万円 15 年 4 月から同年 12 月までの期間については20 万円 16 年 4 月から同年 12 月までの期間については
... 第３ 委員会の判断の理由 申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和62年11月30日以降にＡ市区町村 （現在は、Ｂ市区町村）において払い出されたものと推認でき、この時点 では、申立期間のうち、一部の期間は時効により納付できない期間であり、 ...
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大阪周遊パス 大阪周遊 2 日券 大阪周遊パス / 大阪周遊 2 日券 (2018 年度版 ) 概要 発売期間 有効期間 大阪周遊パス発売期間 :2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 3 月 31 日有効期間 :2018 年 4 月 1 日 ~2019 年 4 月 30 日までのお好きな 1
... ２０１８年度版を、平成３０年４月１日（日）から大阪、難波両観光案内所、Osaka Metro （現「大阪市交通局」 ）の全駅、市内主要ホテル、国内外の主要な旅行会社などで発売します。 「大阪周遊パス」 （２，５００円） ・ 「大阪周遊２日券」 （３，３００円）は、大阪を訪れる方々 ...
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TSマーク制度リーフレット 5月8日から17日まで自転車の安全利用推進期間です | 花巻市
... TSマークが貼付された自転車に搭乗中の人が第三者に傷害を負わせ、 その第三者が入院15日以上となった場合（法律上の賠償責任を負う場合） ・ 賠償責任の当事者は搭乗者の本人のほか、本人に代わって賠償責任を 負う親権者、雇用主が含まれます。 ...
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職業訓練即戦力 11 月訓練生募集 訓練期間について 訓練施設見学説明会 : 平成 29 年 8 月 8 日 ( 火 ) より9 月 6 日 ( 水 ) まで 訓練生受講申込受付期間 : 平成 29 年 8 月 30 日 ( 水 ) より9 月 7 日 ( 木 ) まで 面接選考日 : 平成 29
... 職業訓練 即戦力 オフィススペシャリスト科について 公共職業訓練は早期就職を目的としており、訓練の受講により一日も早く就職につなげていくという就職意欲の高い方を対象としていま す。 現在、企業ではパソコンでの事務処理やデータ管理が主流となり、効率的に業務を遂行する上でパソコンスキルは必要不可欠なものにな ...
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商品概要説明書 国際金融公社 2023 年 2 月 23 日満期円建早期償還条項付トルコリラ / 円参照デジタル クーポン債券 < 利 率 > ( 円償還条件付 ) [ 本債券の特徴 ] 期間約 5 年 ( 最短約 3 ヵ月 ) 当初約 3 ヵ月間は固定利率が適用されますが それ以降は利払いごとに参
... ■ 満期償還時の想定損失額 満期償還判定日の参照為替が満期償還判定為替未満の円高トルコリラ安の場合、トルコリラ （外貨）での償還となり、満期償還日のトルコリラが当初為替水準を下回ると満期償還額の円貨 ...
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( 兼契約内容等のお知らせ )[2/6] 契約期間 契約期間は 需給契約が成立した日から 料金適用開始の日 ( 供給開始日 ) 以降最初に訪れる 3 月の検針日の前日までといたします 契約期間満了に先だって需給契約の変更または終了のお申し出がない場合は 需給契約は 契約期間満了後も 1 年ごとに同一
... 額の返還を受けることができます。④お客さまは、役務の提供を受けた場合でも当該契約に基づく対価その他の金銭 の支払を請求されることはありません。⑤お客さまは、役務の提供に伴い、土地または建物その他の工作物の現状が 変更された場合には、無料で元の状態に戻すよう請求することができます。 ...
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記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
... ７．投資信託契約の解約に関する事項について受益者の不利益となる事実 当ファンドは、償還にあたりその信託財産の全てを換金しますので、主要投資対象とする親投資 信託「ＧＩＭ・ＶＩＳＴＡ５・マザーファンド（適格機関投資家専用）」（以下「マザーファンド」 といいます。 ）の受益証券も換金されます。当該換金に対応するため、マザーファンドにおいてその ...
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早期償還の仕組み 当初為替が 円の場合の例 当初為替 円 早期償還判定日の参照為替が トリガー判定為替以上の円安トルコリラ高 額面金額の 100% で早期償還 ( 円貨 ) トリガー判定為替は約 6 ヵ月後までは 0.18 円 トリガー判定為替未満の円高トルコリラ安 早期償還
... S&P グローバル・レーティングは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見に 達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付を付与します。しかしながら、 S&P ...
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日の属する月の初日から65 歳の誕生日の前日までの期間 (2) 条例第 2 条第 2 項第 2 号に掲げる重度心身障害者等である受給者受給資格の登録をした日の属する月の初日から70 歳の誕生日の属する月の末日 ( その誕生日が月の初日であるときはその日の属する月の前月の末日 ) までの期間 (3)
... 第３条 医療費の助成を受けようとする重度心身障害者等である者は、被保険者証、組合員証又は 加入者証（以下「保険証」という。）に障害の状態にあることを明らかにすることができる身体 障害者手帳、療育手帳、国民年金証書その他の書類を添えて重度心身障害者等医療費受給資格登 録（変更）申請書（様式第１号）、重度心身障害者等医療費受給資格登録（変更）申請書兼受給 ...
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満期償還方法のイメージ図 ( 豪ドル / 円 ) 繰上償還されず 判定為替レートが償還通貨判定水準以上となった場合 円償還確定 判定為替レート ( 円安 ) 基準為替 額面金額 100 万円 償還通貨判定水準 合 額面金額 100 万円で または 豪ドル ( 円高 ) 繰上償還されず 判定為替レート
... ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについて の、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行できな いリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。 ...
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商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
... ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリ ティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド（ＨＰ ＡＵＤ）‐ Ｊ ＰＹ 分配型、 （ＨＰ ＢＲＬ）‐ ＪＰＹ 分配型、（ＨＰ ＺＡＲ）‐ ＪＰＹ 分配型 運用環境の見通し 中長期的には、電力などの需要拡大や価格上昇が予想されており、世界の公益セクターの事 業環境は良好との見方に変更はありま[r] ...
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5. 補償 ( 保険 ) 期間 平成 30 年 4 月 1 日 0 時から平成 31 年 3 月 31 日 24 時までの 1 年間 また 補償期間の途中での中途加入も可能です その場合の補償期間は 加入手続完了日 ( 受付窓口の各市区町社会福祉協議会での受付日 ) の翌日 0 時から平成 31 年
... ●この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。 【個人情報の取扱いについて】 この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS＆AD ...
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