世界好配当インフラ株ファンド（毎月分配型）
ファンド通信『ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）（愛称：世界のかけ橋（毎月決算型））』分配金に関するお知らせ
... ファンド通信 ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）／（成長型） 愛称：世界のかけ橋（毎月決算型）／（成長型） ※「当資料のお取扱いについてのご注意」をご確認ください。 4 ...
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Fund Report / ファンドレポート 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 日本配当追求株ファンド ( 価格変動抑制型 ) 愛称: はいとう日本 決算 分配金のお知らせ ファンド情報提供資料データ基準日 :2019 年 2 月 15 日 平素は 日本配当追求株フ
... （期間：2018年8月15日～2019年2月15日） 【市場見通し】 米国経済が底堅さを示す中で連邦準備制度理事会(FRB)の利上げの一時停止姿勢な どが市場心理を改善させたものの、日本を始めとする各国・地域では景気減速の兆候も見られ始めてい ます。好配当株式は、足下では資源関連株・金融株・外需関連株などの景気敏感株が多く、世界的な ...
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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
... ※上記はイメージであり、実際の分配金額や基準価額を示唆するものではありませんのでご留意ください。 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があり ます。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 （分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合） ...
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請求目論見書 ＹＭアセット・好配当日本株ファンド│ファンド情報│ワイエムアセットマネジメント s moku k
... 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則 として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権 は、振替口座簿に記載または記録されます。 償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信 託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終 ...
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_ _合冊_ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型)
... ■ NOMURA-BPI国債：NOMURA-BPI国債は､野村證券株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す 投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。同指数の知的 財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しています。また同社は同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの ...
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「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
... 投資信託で分配金が支払われるイメージ (注)分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
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日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) < 愛称配当名人 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 1 期 ( 決算日 2017 年 1 月 20 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 日本株好配当ファンド ( 年 2 回決算型 ) は 2017 年 1 月
... 国内では、「働き方改革」により効率的な経営が意識されるなか、人材派遣業や工場の自動化関連を取り巻 く環境が良好です。また、ＩｏＴ（人工知能）や有機ＥＬ等を始めとする分野において高い技術力を持つ銘柄 群が注目を集めることが予想されます。 このような投資環境の下、マーケットの変化に留意します。安定した配当を継続できる財務体質の良好な銘 ...
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ファンドの特色 円コース 毎月分配型 資源国通貨コース アジア通貨コース 毎月分配型 のファンド間でスイッチングが可能です 野村米国ブランド株投資 ( 通貨選択型 ) 米ドルコース 円コース 年 2 回決算型 資源国通貨コース アジア通貨コース 年 2 回決算型 のファンド間でスイッチングが可能です
... ⃝ ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体 において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります。 ⃝ 有価証券への投資等ファンド にかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性があり ます。 ⃝ 各コースが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合 は、当該コースを繰上償還させます。 ⃝ ...
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本書においては 各ファンドの名称について下記の正式名称または略称のいずれかで記載します ニッセイオーストラリア高配当株ファンド ( 毎月決算型 ) オーストラリア高配当株ファンドニッセイマネープールファンド ( 豪高配当株 F) マネープールファンド 委託会社の情報 (2018 年 5 月末現在 )
... 前期決算日から基準価額が上昇した場合 前期決算日から基準価額が下落した場合 ●分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備 積立金および④収益調整金です。分配金は、収益分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ...
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オーストラリア毎月分配型ファンド_販T_1809.indd
... ●普通分配金：個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 ●元本払戻金（特別分配金） ：個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 ...
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交付運用報告書 MHAM 海外好配当株ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 受益者の皆さまへ 毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます さて MHAM 海外好配当株ファンド は 2018 年 10 月 22 日に第 54 期の決算を行いました 当ファンドは 海外の好配当株に投資を行い 高水
... 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用しています。（ファミリーファンド方式とは、投資者の皆さまからお預かりした資金をまとめてベビー ファンドとし、その資金をマザーファンドに投資することにより、その実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。） ■ ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 使用開始日 三菱 UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ < 円コース >( 毎月分配型 ) < 米ドルコース >( 毎月分配型 ) < 豪ドルコース >( 毎月分配型 ) < ブラジルレアルコース >( 毎月分配型 ) < メキ
... 新興国の高利回り社債とは ファンドが投資対象とする新興国の高利回り社債とは、経済が発展途上にあり今後の急速な経済成長が 期待できる国々の企業が発行し、格付会社（スタンダード・アンド・プアーズ（S&P）、ムーディーズ・インベ スターズ・サービス（Moody’s）など）によりＢＢ格相当以下の低い格付けを付与された債券をいいます。 ...
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2019 年 1 月 16 日作成販売用資料エマージング好配当株オープン ( 毎月決算型 )/( 資産成長型 ) (2/11) 2018 年 12 月末現在 資産内容 ( エマージング好配当株マザーファンド ) 地域別構成 国別構成 通貨別構成 業種別組入比率 ( 上位 10 業種 ) 地域名 比率
... 金利変動に伴うリスク 投資対象の債券等は、経済情勢の変化等を受けた金利水準の変動に伴い価格が変動します。通常、金利が低下す ると債券価格は上昇し、金利が上昇すると債券価格は下落します。債券価格が下落した場合、ファンドの基準価 額も下落するおそれがあります。また、債券の種類や特定の銘柄に関わる格付け等の違い、利払い等の仕組みの 違いなどにより、価格の変動度合いが大きくなる場合と小さくなる場合があります。 ...
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「ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）」グローバルREITの魅力 ～はじめまして、メキシコREIT～
... 普通分配金 ： 個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。 元本払戻金 ： 個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、 （特別分配金） 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。 z 投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、 ...
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2017 年 4 月 17 日 ニッセイグローバル好配当株式プラス ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 内外 / 株式第 66 期決算分配金のお知らせ 分配金と基準価額 (2017 年 4 月 17 日現在 ) 平素は格別のご高配をたまわり 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 2017 年 4 月
... ２０１１年１１月のファンド設定以降、大幅に上昇した株価も近年は一進一退の展開となっています。 ただし、米国の景気回復等を受け、２０１７年の企業業績は大幅な拡大が見込まれています。ついては、 中長期的には企業業績の拡大にともない世界的に株価の上昇が期待されます。 なお、短期的には米国の新政権に対する懸念や、欧州の政治的なリスク、シリアや北朝鮮を発端と ...
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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 株ちょファンド日本 ( 高配当株 割安株 成長株 ) 毎月分配型 追加型投信 / 国内 / 株式 本書は金融商品取引法 ( 昭和 23 年法律第 25 号 ) 第 13 条の規定に基づく目論見書です ご購入に際しては 本書の内容を十分にお読み
... ※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当 所得および譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に 該当する方が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円 ...
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マンスリーレポート 野村日本高配当株プレミアム ( 通貨選択型 ) 円コース ( 毎月分配型 / 年 2 回決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 2019 年 8 月 30 日 ( 月次改訂 ) 円コース ( 毎月分配型 ) 運用実績 2019 年 8 月 30 日現在 運用実績の推移 22,
... ご参考資料 通貨セレクトコースの対象通貨国の為替レートおよび短期金利（日次） 2019年8月30日 現在 ・出所：ブルームバーグ等のデータに基づき野村アセットマネジメント作成 当資料は、野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です。当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。当資料中の記載内 ...
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DWS 通貨選択型エマージング ソブリン ボンド ファンド豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 運用経過 豪ドルコース ( 毎月分配型 ) 基準価額等の推移について (2017 年 12 月 21 日 ~2018 年 6 月 20 日 ) () () () 分配 () () () () ( 注 ) 分配
... ＤＷＳ 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド（毎月分配型） ■投資環境について （2017年12月21日～2018年６月20日） （当作成期の新興国債券市場） 主要先進国の10年国債利回り（以下、長期金利）は米国では上昇（価格は下落）、欧州（ドイツ） では前作成期末からほぼ変わらずとなりました。米国では、原油高によるインフレ期待から、米連邦準 ...
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「インデックスファンドMLP（毎月分配型）／（1年決算型）」MLPの直近1年のパフォーマンスについて
... S&P MLP 指数（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、 これを利用するライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、 Dow ...
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販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
... －基準価額・純資産総額等の推移－ ※基準価額は信託報酬控除後のものです ※分配⾦再投資基準価額および騰落率は、信託報酬控除後の基準価額に対して、税引前分配⾦を 決算⽇に再投資した修正基準価額をもとに算出、表⽰ ※騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 2019年4⽉のカナダ株式市場は上昇基調となりました。国際通貨基⾦（IMF）が2019年の世界経済成⻑率予測を ...
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