21ホテル、507億円 （2018年11月末日現在）
(2/11) 2018 年 10 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/10/31 基準価額 9,341 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... ■高金利通貨コース 2018年10月末現在 マーケットコメント ※当コメントは、資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運用方針等について、運用担当者（ファンドマネジャー他）の見方あるいは考え 方等を記載したもので当該運用方針は変更される場合があり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。また、将来の運用成果 ...
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(2/11) 2018 年 11 月末現在米国株厳選ファンド ブラジルレアルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2015/3/10)~ 2018/11/30 基準価額 9,123 円 決算 分配金 16,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総
... 当ファンドでは11月にポジションの追加または売却を行いませんでした。 【市場見通しと今後の方針】 当ファンドは楽観的な見通しを維持していますが、これまでと比較してやや慎重な見方に傾いています。最 も懸念される材料としては、信頼感や流動性の低下の兆候が見られることが挙げられ、これにより、長期にわ たる米国株式市場の強気相場が阻まれる恐れがあります。景気回復が10年目に入り、完全雇用の状態が続 ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 4,252 億円 (2018 年 5 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... 先進国株 MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 新興国株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円ベース） MSCI Inc. 日本国債 NOMURA-BPI国債 野村證券株式会社 先進国債 FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ベース） FTSE Fixed Income LLC 新興国債 JPモルガンGBI-EM ...
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2 / 9 投資者の皆さまへ ダイワ ブラジル レアル債オープン ( 毎月分配型 ) Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額純資産総額 5,915 円 8 億円 期間別騰落率 期間 1カ月間 ファンド -3.0 % -3.9 %
... 投資信託／ブラジル・ラテンアメリカ債券部門 最優秀ファンド賞 を ２年連続 受賞いたしました。 R&Iファンド大賞2018について 「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完 全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は ...
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三菱 UFJ 日本株アクティブ ファンド 愛称 : 凄腕 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 30,000 25,000 ( 億円 ) 3,000 2,500 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当た
... 1. 抜本的なリストラや提携・合併 2. コーポレート・ガバナンスの強化、株主還元策（自社株買い・配当） など （2）注目する業種・分野等 2019年3月期の国内企業業績見通しは、米中貿易摩擦による設備投資の鈍化や原材料高などの懸念要因はあるものの増収 増益基調が維持されています。ここから2019年を見通すと、引き続き米中貿易摩擦の実体経済への影響が焦点となるほか、 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2017 年 2 月 21 日 ~2017 年 8 月 21 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 11, , , , , , , /2/20 2
... 【組入上位10銘柄】 （2017年8月21日現在） 銘柄名 業種/種別等 通貨 国（地域） 比率 ％ 1 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 銀行 オーストラリアドル オーストラリア 11.0 2 NATIONAL AUSTRALIA BANK 銀行 オーストラリアドル オーストラリア 5.5 3 WESTPAC BANKING 銀行 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 5 兆 8,049 億円 (2017 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 1
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,861 億円 (2018 年 6 月 29 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... ※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。 ※委託会社ホームページにおいてもファンドの運用状況は適宜開示しています。 ※換金時に費用・税金などがかかる場合があります。したがって、ファンドの収益率は実際の投資家利回りとは異なります。 ※2011年のファンドの収益率は、ファンドの設定日（2011年12月9日）から年末までの騰落率を表示しています。 ...
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PRESS RELEASE 2018 年 12 月 10 日 2018 年度中間連結決算 台風の影響を受けて 前年同期比増収減益 関西エアポート株式会社は 2018 年 4 月から 2018 年 9 月までの第 4 期会計年度中間決算において 営業収益は 1,049 億円 営業利益は 266 億円
... 代表取締役副社長 Co-CEO エマヌエル・ムノント 事業内容 神戸空港の運営、維持管理業務等 オリックス株式会社について オリックスは常に新しいビジネスを追求し、先進的な商品・サービスを提供する金融サービスグループです。 1964 年にリース事業からスタートして隣接分野に進出し、現在では融資、投資、生命保険、銀行、資産運用、自動 車関連、不動産、環境エネルギー関連などへ事業を広げています。また、1971 ...
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日本新世紀 日本株グロース ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額および純資産総額の推移 ( 円 ) 14,000 12,000 ( 億円 ) 基準価額および純資産総額基準価額 (1 万口当たり ) 前月末比純資産総額
... 追加型投信／国内／株式 “日本新世紀” 日本株グロース・ファンド ご購入の際には、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。 手続・手数料等 ■お申込みメ モ 購入単位 販売会社が定める単位／販売会社にご確認ください。 購入価額 購入申込受付日の基準価額 ※基準価額は1万口当たりで表示されます。基準価額は委託会社の照会先でご確認ください。 換金単位 販売会社が定[r] ...
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この低調の大きな要因は毎月分配型ファンドだ 2015 年 5 月末に純資産が 43 兆 1808 億円と過去最高を付けたものの 2018 年 8 月にかけて 14 カ月連続減少 (16 カ月連続純流出 ) で 2018 年 8 月末現在の純資産は 25 兆 2247 億円と 2009 年 5 月末以
... ⑪2018 年 9 月 3 日付日本版 ISA の道 その 235「米国で投信のコミッションやフィーの値下げ戦争が勃発! ノーロ －ドで経費率ゼロのミューチュアルファンドも誕生!!～「フリー<無料>からお金を生み出す新戦略」投信版のホワイト ペーパー～」…「 ...⑫2018 年 8 月 14 日付米インベストメント･ニュース誌「SEC ...
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月次レポート 2018 年 11 月 30 日現在 参考 為替相場の推移( 設定来 ) 130 ( 円 ) /12/ /06/ /12/ /06/19 円 / 米ドル 出所 : 三菱 UFJ 銀行発表の
... 銘柄 業種 比率 連続増配年数 （参考） 実績配当利回り 1 FRANKLIN RESOURCES INC 各種金融 2.1% 36年 11.7% 2 CINCINNATI FINANCIAL CORP 保険 2.0% 35年 2.6% 3 WW GRAINGER INC 資本財 2.0% 46年 1.7% 4 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ...
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< 委託会社の情報 > 委託会社名 : 大和住銀投信投資顧問株式会社設立年月日 :1973 年 6 月 1 日資本金 :20 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 :3 兆 3,873 億円 (2018 年 6 月末現在 ) 商品分類 属性区分 単位型 追加型
... ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下落要因となり、オプショ ンの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となります。 ※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。 ※ファンドは、実質的に米ドル建て株式への投資を行うとともに、ツイン α 戦略において米国小型株市場全体および米ドル（対 ...
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PIMCO インカム戦略ファンド 追加型投信 / 内外 / 債券 月次レポート 2018 年 12 月 28 日現在 < 円インカム >( 毎月分配型 ) 基準価額および純資産総額の推移 11,400 ( 円 ) ( 億円 ) , , ,
... 世界経済の成長は、2019年も引き続き良好な成長を見込んでいるものの、そのペースは減速し、2018年を下回ると予想して います。一方、米国の財政政策によるインフレ率の上昇の可能性および景気浮揚効果の縮小、金融緩和の縮小継続、貿易 環境の悪化等が資産価格に及ぼす影響には注意する必要があります。また、多くの資産クラスが今後も緩やかな景気拡大 ...
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運用経過 作成期間中の基準価額等の推移 (2014 年 11 月 11 日 ~2015 年 5 月 11 日 ) ( 円 ) ( 億円 ) 7, ,500 7,400 7,300 7,200 7,100 7, ,
... ◎債券市況 当作成期の外国債券市場は、作成期初から原油価格の下落、地政学的リスクへの警戒感の高まり、中国の景気減 速、米欧のディスインフレ基調の定着などを材料に先進各国の長期金利は、総じて低下基調での推移となりました。 米国では、雇用者数の着実な増加が見られ、米連邦準備制度理事会（FRB）の資産買い入れ策の終了後の次のステ ップである利上げの時期が焦点となり、米国の長期金利の下げ幅はドイツに比べると限定的でした。イエレンFRB（米 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 属
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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アムンディ 毎月分配ユーロ債券ファンド愛称 : ユーロブーケ 追加型投信 / 海外 / 債券 販売用資料月次レポート 2020 年 11 月 30 日現在 ファンドの概要設定来の基準価額の推移 基準価額 ( 円 ) 5,285 純資産総額 ( 億円 ) 12.4 設定日 2002 年 11 月 15
... 11月の社債市場では、新型コロナウイルスのワクチンに関するニュースや、米国の大統領選挙でのバイデン氏の勝利などが明る い材料とみなされ、リスク資産価格が大幅に上昇しました。センチメントの改善を背景に欧州の国債利回りは上昇（債券価格は下 落）しました。欧州投資適格社債市場のクレジット・スプレッド（国債との利回り格差）は大幅に縮小しました。社債市場は新発債の発 ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4,231 億円 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 商品分類 商品分類 単
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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委託会社の概要 委託会社名 三井住友アセットマネジメント株式会社 設立年月日 1985 年 7 月 15 日 資本金 20 億円 (2018 年 5 月 31 日現在 ) 運用する投資信託財産の合計純資産総額 6 兆 4, 億円 ( 2018 年 5 月 31 日現在 ) 商品分類 商品
... 先 進 国 株 MSCIコクサイインデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、日本を除く世界の主要先進国の株式を対象としています。 新 興 国 株 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（グロス配当込み、円ベース） MSCI Inc.が開発した指数で、新興国の株式を対象としています。 日 本 国 債 NOMURA－BPI（国債） ...
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