既定の構成設定（製品共通）

既定の構成設定（製品共通）

Concur Standard Edition 設定ガイド

最終更新日: 2019 年 10 月 9 日

目次

既定の構成設定... 1

セクション1: 概要... 1

セクション2: Expense / Invoice の既定の設定...1

備忘メールとメール通知...1

セクション3: Expense / Invoice のデジタル税請求書...3

経費精算レポート... 4

請求書... 8

Expense: 支払マネージャー抽出の変更（任意）...12

サードパーティ検証...13

セクション4: Request の既定設定...14

Request に基づく設定...14

ポリシー グループ構成...14

メール通知... 15

コンプライアンス...16

申請ワークフロー...16

改訂履歴

日付 注意事項/コメント/変更内容

2019 年 10 月 9 日 用語変更の更新に合わせて画像を更新しました。（表紙の日付は変更され

ていません。）

2019 年 10 月 8 日 英語表記の「payment request」が「invoice」に更新されました。

2019 年 6 月 27 日 Standard Edition の Request のワークフローに関する追加情報を

「Request の既定の設定」セクションに追加しました。

2019 年 2 月 12 日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新さ

れていません。

2018 年 4 月 16 日 表紙のチェック ボックスを変更しました。その他の変更はありません。表

紙の日付も変更ありません。

2018 年 3 月 14 日 著作権を更新しました。その他の変更はありません。表紙の日付は更新さ

れていません。

日付 注意事項/コメント/変更内容

2017 年 3 月 30 日 （Invoice Pay ではなく）Expense Pay の日次拠出メール通知の説明か

ら、含まれない返金への参照を削除しました。

2016 年 12 月 15 日 著作権と表紙を更新しました。その他の内容の変更はありません。

201 6年 2 月 19 日 購入申請の毎日のメール通知に関する情報を追加しました。

Expense のデジタル税請求書に関する情報を追加しました。

2015 年 11 月 20 日 Invoice のデジタル税請求書に関する情報を追加しました。

2015 年 8 月 14 日 [デジタル税請求書] フィールドを含めるために、支払マネージャー抽出の

変更に関する情報を追加しました。

2015 年 6月 12 日 Request に関する情報を追加しました。

2015 年 5 月 15 日 グラフィックを更新して、ツールチップに Concur 領収書 ID 番号を表示

しました。

2015 年 3 月 13 日 「デジタル税請求書」セクションを追加し、個別のファクトシートを廃止

しました。

2015 年 1 月 22 日 新旧インターフェースについての情報を削除しました。その他の内容の変

更はありません。

2014 年 9 月 16 日 2 つのユーザー インターフェースについての情報を追加しました。そのほ

かの内容の変更はありません。

2014年5月16日 初版（このコンテンツは、Expense Standard Edition の設定ガイドを基 にしています。）

既定の構成設定

セクション 1: 概要

Expense、Invoice、および Request には、いくつかの重要な既定の構成設定があります。た だし、これらの設定を表示または調整することはできません。

セクション 2: Expense / Invoice の既定の設定

既定の設定は、メール通知、備忘メール、設定、およびユーザーのアクションに基づいて発動す るその他の設定不可の機能で構成されています。

Standard 製品に実装されると、その他の既定の設定が追加されます。

備忘メールとメール通知

Expense の期限切れの取引、または Invoice の期限切れの申請に対して、備忘メールやメール 通知が送信されるタイミングまたは条件を除き、この表のオプションは下記の既定の設定になり、

変更はできません。

既定の構成設定 既定値

備忘メール

メールが送信される頻度 メールは 3 日後の備忘メール以降、毎日送信され ます（平日のみ）。

メールの受信者 メールは承認者にのみ送信されます。

「経費精算レポートの承認」が期限切れの場合 （Expense のみ）3 日後に送信されます。

「法人カード取引」が期限切れの場合 （Expense のみ）14 日後に送信されます（既 定）。送信タイミングは、[設定] の [コンプライ アンス - コンプライアンス ルール] ページで変更 できます。日数の変更、またはメール通知を送信 しない場合は、選択を解除します。

請求書承認が期限切れの場合 （Invoice のみ）最初のメールが承認者に送信さ れてから 3 日後に、メール通知が送信されます。

購入申請の承認が期限切れの場合 （購入申請のみ）最初のメールが承認者に送信さ れてから 3 日後に、承認者が購入申請を承認また は拒否するまで毎日、メール通知が送信されま す。

メール通知

イメージあり 購入申請にイメージを正常に添付すると通知され

ます。

既定の構成設定 既定値 日次拠出メール（Expense Pay をお使いのお客様

用） 口座ごとの日次拠出額に関する情報を提供しま

す。

クレジット カード取引 （Expense のみ）新しいクレジット カード取引 がある

すべての経費精算レポート関連のメール （Expense のみ）レポートの情報更新。これらの メールでレポートの進捗を追跡できます。受信す る可能性のあるメールの例として、保留中、ステ ータスの変更、支払済へ変更、従業員へ差戻し、

などがあります。

すべての請求書の申請関連のメール （Invoice のみ）これらの通知は、申請の更新情 報です。申請の進行状況を追跡できます。受信す る可能性のあるメールの例として、保留中、ステ ータスの変更、支払済へ変更、従業員へ差戻し、

などがあります。

セクション 3: Expense / Invoice のデジタル税請求書　

※日本未対応

Expense または Invoice をお使いの会社で利用可能な「デジタル税請求書」機能では、サポー ト対象国（現在はメキシコ）のユーザーが、デジタル税請求書（XML で）を経費または請求書 に添付できます。特定の国では、払戻し可能なすべての経費に対して、または支払先に支払うこ とができるように、この税請求書が必要になります。経費の払戻しや支払先への支払を行う前に、

サードパーティの税請求書バリデータ（検証ツール）で税請求書を確認する必要があります。

税請求書が経費精算レポートまたは請求書にアップロードされると、デジタル税請求書の Web サービスで、サードパーティのバリデータが Concur プラットフォームを使用して税情報を表 示および検証できます。バリデータは、Web サービスを使用して結果を Concur に送信します。

メキシコでは、Comprobante Fiscal Digital、または CFDi 形式が必要です。この機能は現在 この形式をサポートしていますが、将来的に拡張され追加の形式をサポートする可能性がありま す。Concur は、デジタル税請求書からの UUID 情報を保存します。

メキシコでは、支払先が払戻し可能な経費や支払対象の請求書に対して XML 形式のデジタル税 請求書を提供することを義務付けられています。会社は、税目的で経費を請求するためにこのフ ァイルを受け取って保存し、監査の場合に元のファイルを作成する必要があります。この要件を 満たすために、ユーザーは公式のデジタル税請求書の XML ファイル（Comprobante Fiscal Digital、または CFDi）を経費精算レポートまたは請求書にアップロードして保存できます。

この機能では、次のことが可能です。

 エントリまたは請求書の CFDiフ ァイルのアップロード

 CFDi アイコンにカーソルを合わせてデータを表示

 お好みの XML ビューアーで元の CFDi を表示

 エントリまたは請求書から CFDi を削除

メキシコの国別パックが Concur Standard をお使いの会社に対して有効になった後、CFDi フ ァイルをアップロード、表示、および削除する機能がすべての従業員に自動的に提供されます。

会社にメキシコの国別パックがある場合、ユーザーには [CFDi を添付] ボタン（Expense の 場合）または [CFDi を添付] コマンド（Invoice の場合）が表示されます。その他の設定は必 要ありません。

経費精算レポート

デジタル税請求書機能では、従業員に対して [経費エントリ] ページに [CFDi を添付] ボタン が表示されます。ユーザーはボタンをクリックして CFDi ファイルに移動し、アップロードする ファイルを選択します。デジタル税請求書が保存されると、エントリの横に青い CFDi アイコン が表示されます。ユーザーはこのアイコンにカーソルを合わせて CFDi 情報を表示するウィンド ウを開き、CFDi を開く（ユーザーの既定の XML ビューアーを使用）か、エントリから削除す ることができます。

ユーザーには、経費エントリを開くときに [CFDi を添付] ボタンが表示されます。

NOTE:CFDi がすでにエントリに添付されている場合、ボタンは表示されません。1 つのエント

リにつき 1 つの CFDi ファイルが添付できます。

NOTE:同じ CFDi の XML ファイルが複数の経費エントリに添付されている場合、Expense は規定外フラグを表示します。



1. 目的の経費エントリを開きます。

2. [CFDi を添付] をクリックします。

3. [CFDi のアップロード] ウィンドウでファイルを探して選択します。

4. [アップロード] をクリックします。

5. エントリが保存され、[費用] の下のエントリの横に CFDi アイコンが表示されます。

CFDi ファイルを表示する

CFDi ファイルをウィンドウで表示し、そのウィンドウからユーザーのお好みの XML ビューア ーで開くことができます。



CFDi アイコンの上にマウス ポインターを移動します。



6. CFDi アイコンの上にマウス ポインターを移動します。

7. [CFDi を表示] をクリックします。

8. 請求書は、ローカル マシンの優先 XML ファイル ビューアーで開きます。

エントリからデジタル税請求書を削除する

ユーザーはエントリから CFDi を削除できます。これが完了すると、エントリに [CFDi を添 付] ボタンが再び表示されます。



1. CFDi アイコンの上にマウス カーソルを移動して、ウィンドウを開きます。

2. [CFDi を削除] をクリックします。

3. [確認してください] ウィンドウが表示されます。

4. [はい] をクリックして、CFDi ファイルを削除します。

請求書

「デジタル税請求書」機能では、従業員に対し、請求書の [アクション] メニューに [CFDi を 添付] および [CFDi を削除] コマンドが表示されます。ユーザーはオプションを選択して CFDi ファイルに移動し、アップロードするファイルを選択します。デジタル税請求書が保存さ れると、請求書に CFDi アイコンが表示されます。ユーザーはこのアイコンにカーソルを合わせ て CFDi 情報を表示するウィンドウを開き、CFDi を開く（ユーザーの既定の XML ビューアー を使用）か、請求書から削除することができます。

有効にすると、[アクション] > [CFDi 添付ファイル] > [CFDi を添付] をクリックして、請求 書を作成または編集できます。

NOTE:1 つの請求書につき 1 つの CFDi ファイルが添付できます。そのため、CFDi がすでに 申請に添付されている場合、[CFDi を添付] オプションは表示されません。ユーザーは、

現在添付されている CFDi ファイルを削除して、別の CFDi ファイルを添付する必要が あります。



1. 請求書を作成するか、既存の請求書を選択して開きます。

2. [アクション] > [CFDi 添付ファイル] > [CFDi を添付] をクリックします。

3. [CFDi を添付] ウィンドウをクリックして CFDi ファイルを探し、[アップロード] をク リックします。

これで、CFDi ファイルが請求書に関連付けられました。以前にアップロードされた CFDi ファイルがある場合、アップロードの操作を行うと既存のファイルが置き換えら れます。

請求書を保存すると、CFDi アイコンが表示されます。

CFDi ファイルを表示する

ユーザーは次の方法で CFDi ファイルを表示できます。

 アイコンの上にマウス カーソルを合わせる – または –

 XML ビューアーで CFDi ファイルを開く

CFDi アイコンにマウス カーソルを合わせます。[デジタル税請求書 (CFDi)] ウィンドウが 表示されます。

元の CFDi ファイルを開くには、[デジタル税請求書 (CFDi)] ウィンドウで [CFDi を表示] を クリックします。CFDi ファイルは、ローカル マシンの推奨 XML ファイル ビューアーで開き ます。

デジタル税請求書ファイルを削除する

1 つ の CFDi ファイルを請求書に添付できます。間違った CFDi ファイルを添付した場合、ユ ーザーが請求書から既存の添付ファイルを削除してから、正しい CFDi ファイルを添付する必要 があります。



2. [アクション] > [CFDi 添付ファイル] > [CFDi を削除] をクリックします。

または、ユーザーは、請求書の CFDi アイコンの上にマウス ポインターを合わせて、[CFDi を削除] をクリックします。

Expense: 支払マネージャー抽出の変更（任意）

抽出に追加できる 2 つのフィールドは次のとおりです。

 レポート エントリの XML 領収書 UUID

 レポート エントリの XML 領収書サプライヤー税 ID



サードパーティ検証

デジタル税請求書にサードパーティの検証サービスを使用する場合は、バリデータと契約できま す。バリデータが Concur のデジタル税請求書 Web サービスを使用している場合、デジタル 税請求書に直接アクセスして、検証ステータスを更新できます。バリデータと契約する必要があ ります。Concur の認定検証パートナーは、App Center または

https://www.concur.com/en-us/app-center で確認できます。

サードパーティの検証サービスが使用されている場合、処理者に未検証で有効かどうか確認され ていない XML ファイルが添付された経費の規定外フラグが表示されます。この規定外フラグで は、規定外フラグ コード INVXMLST を使用するため、この規定外フラグを含むレポートまた は請求書に処理者のレビューが必要であることをワークフロー ルールに記載できます。規定外 フラグのあるレポートまたは請求書は、常に処理者に送られて確認されます。

処理者は、青色の CFDi アイコンにカーソルを合わせると表示される情報内で、デジタル税請求 書に関するステータス情報を確認できます。ステータスには次のようなものがあります。

 空白（未検証）

 有効

 有効（警告あり）

 無効

バリデータには、ステータスが「有効」（警告あり）または「無効」であるファイルについて、

どのアクションを実行するのが適切かについて処理者が参考にできる説明コメントが含まれます。

セクション 4: Request の既定設定

Request に基づく設定

Request 製品は現在、出張ベースの申請をサポートしています。古い申請は Concur によって 自動的に終了されます。終了日を決定するため、Concur は申請の終了日に 90 日を加えた日に 申請を自動的に終了します。申請に終了日がない場合、最終承認日を使用するか承認後にキャン セルされた日を使用します。

ポリシー グループ構成

申請ポリシー グループには次の設定があります。これらは変更できません。

設定 値

キャンセルの有効化 ユーザーが申請をキャンセルできます。

レポートに割当可能 経費精算レポートごとに 1 つの申請が割り当てられる ことを示します。

印刷形式 すべての申請の既定の印刷用レポート形式が、出張申

請レポートであることを示します。

設定 値

イメージング構成 Expense の既定のイメージング構成も Request で使 用されることを示します。

申請がアクティブな日数 申請が承認の 90 日後または申請ヘッダーの終了日か ら 90 日後に自動的に終了となることを示します。

新規の申請を作成する機能を無効化 すべてのユーザーが新しい申請を作成できることを示 します。

メール通知

Request は、次のユーザー ロールに対してメール通知を送信します。

申請所有者

通知 説明

ステータス変更通知 申請によってワークフローのステータスが変更され たときに送信されます。たとえば、申請が「提出済 - 承認待ち」から「承認済」に変更された場合です。

差戻し通知 申請が所有者に差戻しされたときに送信されます。

申請の承認者

通知 説明

既定の申請の保留通知 ユーザーからの申請が承認待ちのときに送信されま す。

旅行会社　※日本未対応

通知 説明

旅行会社の通知 ユーザーが申請を提出したときに送信されます。

最終承認通知に関する旅行会社のメール 申請が最終承認に到達すると送信されます。

旅行会社による承認通知後の撤回 ユーザーが承認後に申請を撤回すると送信されま す。

旅行会社の事前承認キャンセル通知 最終承認前に申請がキャンセルされたときに送信さ れます。

旅行会社の事後承認キャンセル通知 最終承認後に申請がキャンセルされると送信されま す。

コンプライアンス

Request には、次の標準コンプライアンスが含まれます。

コンプライアンス 説明

週末の経費 週末に申請エントリの取引日が発生した場合に、申請に警告 メッセージを追加します。

為替レート不明 申請エントリの通貨が申請総額の通貨と一致せず、申請エン トリの為替レートが 0 の場合、申請に警告メッセージを追加 します。

必須エントリ ユーザーがセグメントを作成していない場合、申請に警告メ ッセージを追加します。

申請ワークフロー

Request の Standard Edition では、申請フローに「申請の提出」と「申請の承認」の 2 つの ステップのみがあります。申請ワークフローには処理者のステップはありません。申請の既定の 承認者は、申請送信者に割り当てられたマネージャーです。

Request では、次のワークフロー設定が使用されます。

設定 説明 / 値

承認期限切れアクション 承認者待ちになっているときに承認がタイムアウトになる と、承認者の承認者に申請を送信します。

有効日数 申請が期限切れになる前に 10 日間承認者の順番待ちをする ことを示します。

承認者への承認期限切れメール 申請が承認期限切になったときに、申請の承認者に通知が送 信されないことを示します。

ステップを追加できる人 承認者が申請ワークフローに追加の承認者を追加できること を示します。

申請撤回を従業員に許可 従業員が申請を撤回できることを示します。

次のワークフロー設定は Request の Standard Edition では無効です。

設定 説明 / 値

スキップされたステップを従業員に表 示しない

無効

現在の承認者と同レベルまたは上位レ ベルの承認者を表示

無効 従業員によって追加されたステップの

完了時にメールを従業員に送信 無効